Historische und aktuelle Full Holdings
U.S. Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Okt.-24)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 404,473 | $89,760,648.16 | 4.74% | $89,760,648.16 | 4.74% | 624,780.32 | Finanzen | USA | |
| US7433151039 | Progressive Corp | 294,064 | $71,407,561.12 | 3.77% | $71,407,561.12 | 3.77% | 142,249.81 | Finanzen | USA | |
| US75513E1010 | RTX Corp | 552,151 | $66,804,749.49 | 3.53% | $66,804,749.49 | 3.53% | 161,039.67 | Industrie | USA | |
| US3695501086 | General Dynamics Corp | 180,050 | $52,504,380.50 | 2.77% | $52,504,380.50 | 2.77% | 80,183.71 | Industrie | USA | |
| US1255231003 | Cigna Group | 166,350 | $52,368,643.50 | 2.76% | $52,368,643.50 | 2.76% | 88,004.76 | Gesundheitswesen | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 132,547 | $48,627,517.89 | 2.57% | $48,627,517.89 | 2.57% | 79,427.36 | Finanzen | USA | |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos Inc | 202,018 | $44,088,408.32 | 2.33% | $44,088,408.32 | 2.33% | 107,182.36 | Finanzen | USA | |
| US58155Q1031 | McKesson Corp | 87,007 | $43,554,834.13 | 2.30% | $43,554,834.13 | 2.30% | 65,076.70 | Gesundheitswesen | USA | |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | 387,583 | $42,455,841.82 | 2.24% | $42,455,841.82 | 2.24% | 127,203.30 | Energie | USA | |
| US0258161092 | American Express Co | 156,766 | $42,339,361.28 | 2.24% | $42,339,361.28 | 2.24% | 190,256.48 | Finanzen | USA | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 261,159 | $41,748,877.74 | 2.20% | $41,748,877.74 | 2.20% | 384,882.61 | Gesundheitswesen | USA | |
| US6174464486 | Morgan Stanley | 352,480 | $40,975,800.00 | 2.16% | $40,975,800.00 | 2.16% | 188,076.64 | Finanzen | USA | |
| US5486611073 | Lowe's Cos Inc | 156,191 | $40,895,489.53 | 2.16% | $40,895,489.53 | 2.16% | 148,719.44 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US26441C2044 | Duke Energy Corp | 337,891 | $38,948,695.57 | 2.06% | $38,948,695.57 | 2.06% | 89,011.69 | Versorger | USA | |
| US0326541051 | Analog Devices Inc | 168,000 | $37,482,480.00 | 1.98% | $37,482,480.00 | 1.98% | 110,772.66 | Informationstechnologie | USA | |
| US6668071029 | Northrop Grumman Corp | 72,373 | $36,839,304.46 | 1.94% | $36,839,304.46 | 1.94% | 74,222.24 | Industrie | USA | |
| US8425871071 | Southern Co | 401,271 | $36,527,699.13 | 1.93% | $36,527,699.13 | 1.93% | 99,740.11 | Versorger | USA | |
| CH0044328745 | Chubb Ltd | 127,056 | $35,885,696.64 | 1.89% | $35,885,696.64 | 1.89% | 113,851.00 | Finanzen | USA | |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 306,494 | $35,792,369.32 | 1.89% | $35,792,369.32 | 1.89% | 518,853.54 | Energie | USA | |
| US89417E1091 | Travelers Cos Inc | 142,769 | $35,112,607.86 | 1.85% | $35,112,607.86 | 1.85% | 55,833.05 | Finanzen | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 100,030 | $34,492,344.60 | 1.82% | $34,492,344.60 | 1.82% | 215,609.05 | Informationstechnologie | USA | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 146,238 | $33,937,452.66 | 1.79% | $33,937,452.66 | 1.79% | 140,845.37 | Industrie | USA | |
| US6311031081 | Nasdaq Inc | 423,755 | $31,323,969.60 | 1.65% | $31,323,969.60 | 1.65% | 42,486.08 | Finanzen | USA | |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc | 152,736 | $31,138,288.32 | 1.64% | $31,138,288.32 | 1.64% | 360,104.51 | Gesundheitswesen | USA | |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc | 516,917 | $30,772,069.01 | 1.62% | $30,772,069.01 | 1.62% | 49,945.67 | Versorger | USA | |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc | 145,553 | $29,570,547.48 | 1.56% | $29,570,547.48 | 1.56% | 185,325.92 | Informationstechnologie | USA | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 141,202 | $29,042,427.36 | 1.53% | $29,042,427.36 | 1.53% | 133,742.89 | Industrie | USA | |
| US1729674242 | Citigroup Inc | 421,604 | $27,054,328.68 | 1.43% | $27,054,328.68 | 1.43% | 121,364.72 | Finanzen | USA | |
| US1667641005 | Chevron Corp | 178,570 | $26,574,787.40 | 1.40% | $26,574,787.40 | 1.40% | 272,179.44 | Energie | USA | |
| US74340W1036 | ProLogis REIT | 234,707 | $26,507,808.58 | 1.40% | $26,507,808.58 | 1.40% | 104,602.20 | Immobilien | USA | |
| US7170811035 | Pfizer Inc | 933,994 | $26,432,030.20 | 1.40% | $26,432,030.20 | 1.40% | 160,376.10 | Gesundheitswesen | USA | |
| US87612E1064 | Target Corp | 173,311 | $26,003,582.44 | 1.37% | $26,003,582.44 | 1.37% | 69,258.46 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 95,994 | $24,960,359.88 | 1.32% | $24,960,359.88 | 1.32% | 73,559.66 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 217,661 | $24,676,227.57 | 1.30% | $24,676,227.57 | 1.30% | 197,252.24 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0367521038 | Elevance Health Inc | 59,918 | $24,312,327.68 | 1.28% | $24,312,327.68 | 1.28% | 94,107.92 | Gesundheitswesen | USA | |
| US4824801009 | KLA Corp | 36,447 | $24,282,084.81 | 1.28% | $24,282,084.81 | 1.28% | 89,557.97 | Informationstechnologie | USA | |
| US48251W1045 | KKR & Co Inc | 172,745 | $23,880,268.80 | 1.26% | $23,880,268.80 | 1.26% | 122,680.95 | Finanzen | USA | |
| US09290D1019 | Blackrock Inc | 23,776 | $23,324,969.28 | 1.23% | $23,324,969.28 | 1.23% | 145,318.48 | Finanzen | USA | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 68,926 | $22,854,483.08 | 1.21% | $22,854,483.08 | 1.21% | 132,002.00 | Industrie | USA | |
| US7134481081 | PepsiCo Inc | 137,604 | $22,853,272.32 | 1.21% | $22,853,272.32 | 1.21% | 228,027.84 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group Inc | 120,611 | $22,707,432.97 | 1.20% | $22,707,432.97 | 1.20% | 74,743.19 | Finanzen | USA | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 1,115,532 | $22,556,057.04 | 1.19% | $22,556,057.04 | 1.19% | 43,219.47 | Versorger | USA | |
| US6092071058 | Mondelez International Inc | 324,088 | $22,193,546.24 | 1.17% | $22,193,546.24 | 1.17% | 91,571.06 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US6937181088 | PACCAR Inc | 202,864 | $21,154,657.92 | 1.12% | $21,154,657.92 | 1.12% | 54,674.06 | Industrie | USA | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 220,691 | $20,848,789.05 | 1.10% | $20,848,789.05 | 1.10% | 247,512.71 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | 86,944 | $20,388,368.00 | 1.08% | $20,388,368.00 | 1.08% | 59,791.64 | Informationstechnologie | USA | |
| US49177J1025 | Kenvue Inc | 883,446 | $20,257,416.78 | 1.07% | $20,257,416.78 | 1.07% | 43,914.79 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US26614N1028 | DuPont de Nemours Inc | 235,868 | $19,574,685.32 | 1.03% | $19,574,685.32 | 1.03% | 34,647.92 | Werkstoffe | USA | |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc | 72,672 | $18,976,839.36 | 1.00% | $18,976,839.36 | 1.00% | 77,529.50 | Industrie | USA | |
| US58933Y1055 | Merck & Co Inc | 183,923 | $18,819,001.36 | 0.99% | $18,819,001.36 | 0.99% | 259,447.61 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 594,752 | $18,544,211.45 | 0.98% | $18,544,211.45 | 0.98% | 69,377.72 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 67,521 | $17,894,415.42 | 0.94% | $17,894,415.42 | 0.94% | 32,849.76 | Industrie | USA | |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc | 123,378 | $15,047,180.88 | 0.79% | $15,047,180.88 | 0.79% | 69,437.93 | Energie | USA | |
| US20030N1019 | Comcast Corp | 306,318 | $13,376,907.06 | 0.71% | $13,376,907.06 | 0.71% | 169,507.90 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp | 99,223 | $13,313,742.14 | 0.70% | $13,313,742.14 | 0.70% | 44,752.25 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 197,331 | $13,183,684.11 | 0.70% | $13,183,684.11 | 0.70% | 37,246.62 | Versorger | USA | |
| US30161N1019 | Exelon Corp | 331,641 | $13,033,491.30 | 0.69% | $13,033,491.30 | 0.69% | 39,489.96 | Versorger | USA | |
| US22052L1044 | Corteva Inc | 173,904 | $10,594,231.68 | 0.56% | $10,594,231.68 | 0.56% | 42,255.15 | Werkstoffe | USA | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 175,345 | $10,590,458.90 | 0.56% | $10,590,458.90 | 0.56% | 41,689.43 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co | 24,399 | $8,753,629.23 | 0.46% | $8,753,629.23 | 0.46% | 90,357.40 | Werkstoffe | USA | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co | 80,187 | $8,653,781.04 | 0.46% | $8,653,781.04 | 0.46% | 67,860.10 | Industrie | Kanada | |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | 21,775 | $8,060,234.00 | 0.43% | $8,060,234.00 | 0.43% | 83,618.77 | Industrie | USA | |
| US0255371017 | American Electric Power Co Inc | 81,141 | $8,012,673.75 | 0.42% | $8,012,673.75 | 0.42% | 52,546.85 | Versorger | USA | |
| US3848021040 | WW Grainger Inc | 7,161 | $7,943,196.03 | 0.42% | $7,943,196.03 | 0.42% | 54,221.38 | Industrie | USA | |
| US6935061076 | PPG Industries Inc | 62,321 | $7,759,587.71 | 0.41% | $7,759,587.71 | 0.41% | 28,886.32 | Werkstoffe | USA | |
| US74460D1090 | Public Storage REIT | 20,726 | $6,820,097.56 | 0.36% | $6,820,097.56 | 0.36% | 57,621.26 | Immobilien | USA | |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corp | 62,692 | $6,156,354.40 | 0.32% | $6,156,354.40 | 0.32% | 39,407.66 | Industrie | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 62,164 | $5,548,137.00 | 0.29% | $5,548,137.00 | 0.29% | 114,462.68 | Gesundheitswesen | USA | |
| US12514G1085 | CDW Corp/DE | 20,990 | $3,950,947.70 | 0.21% | $3,950,947.70 | 0.21% | 25,147.53 | Informationstechnologie | USA | |
| - | Sonstige | - | $141,035.30 | 0.01% | $141,035.30 | 0.01% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $11,421,989.83 | 0.60% | $11,421,989.83 | 0.60% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.