MFSプルーデント・ファンド(米ドル売り円買い)
MFSプルーデント・ファンド(米ドル売り円買い)
当ファンドは2022年11月11日に償還しました。
MFSはネットゼロ・アセット・マネジャーズ・イニシアチブ(Net Zero Asset Managers Initiative)の署名企業として、運用資産の大半を温室効果ガス排出量実質ゼロの目標に沿って運用することを2030年までの中間目標としています。 詳細はこちら
直近の基準価額
償還日 | 2022/11/11 |
償還価額 | 14,148.10円 |
前日比 | - |
騰落率 | - |
分配金の情報については、月次レポートをご覧ください。
基準価額推移
基準日 | 基準価額 |
2022/11/11 | 14,148.10 円 |
2022/11/10 | 14,149 円 |
2022/11/9 | 14,150 円 |
2022/11/8 | 14,150 円 |
2022/11/7 | 14,151 円 |
2022/11/4 | 14,153 円 |
2022/11/2 | 14,159 円 |
2022/11/1 | 14,165 円 |
2022/10/31 | 14,170 円 |
2022/10/28 | 14,176 円 |
2022/10/27 | 14,239 円 |
2022/10/26 | 14,223 円 |
2022/10/25 | 14,037 円 |
2022/10/24 | 13,996 円 |
2022/10/21 | 13,938 円 |
2022/10/20 | 13,896 円 |
2022/10/19 | 14,018 円 |
2022/10/18 | 13,990 円 |
2022/10/17 | 13,797 円 |
2022/10/14 | 13,823 円 |
2022/10/13 | 13,763 円 |
2022/10/12 | 13,838 円 |
2022/10/11 | 13,875 円 |
2022/10/7 | 14,056 円 |
2022/10/6 | 14,153 円 |
2022/10/5 | 14,246 円 |
2022/10/4 | 13,994 円 |
2022/10/3 | 13,881 円 |
2022/9/30 | 13,843 円 |
2022/9/29 | 13,886 円 |
2022/9/28 | 13,782 円 |
2022/9/27 | 13,826 円 |
2022/9/26 | 13,948 円 |
2022/9/22 | 14,161 円 |
2022/9/21 | 14,253 円 |
2022/9/20 | 14,403 円 |
2022/9/16 | 14,440 円 |
2022/9/15 | 14,569 円 |
2022/9/14 | 14,652 円 |
2022/9/13 | 14,913 円 |
2022/9/12 | 14,807 円 |
2022/9/9 | 14,685 円 |
2022/9/8 | 14,708 円 |
2022/9/7 | 14,632 円 |
2022/9/6 | 14,685 円 |
2022/9/5 | 14,685 円 |
2022/9/2 | 14,713 円 |
2022/9/1 | 14,795 円 |
2022/8/31 | 14,866 円 |
2022/8/30 | 14,868 円 |
2022/8/29 | 14,936 円 |
2022/8/26 | 15,144 円 |
2022/8/25 | 15,099 円 |
2022/8/24 | 15,123 円 |
2022/8/23 | 15,152 円 |
2022/8/22 | 15,327 円 |
2022/8/19 | 15,433 円 |
2022/8/18 | 15,456 円 |
2022/8/17 | 15,558 円 |
2022/8/16 | 15,588 円 |
2022/8/15 | 15,588 円 |
2022/8/12 | 15,535 円 |
2022/8/10 | 15,357 円 |
2022/8/9 | 15,422 円 |
2022/8/8 | 15,401 円 |
2022/8/5 | 15,473 円 |
2022/8/4 | 15,424 円 |
2022/8/3 | 15,375 円 |
2022/8/2 | 15,466 円 |
2022/8/1 | 15,540 円 |
2022/7/29 | 12,781 円 |
2022/7/28 | 10,420 円 |
2022/7/27 | 10,299 円 |
2022/7/26 | 10,388 円 |
2022/7/25 | 10,430 円 |
2022/7/22 | 10,401 円 |
2022/7/21 | 10,341 円 |
2022/7/20 | 10,321 円 |
2022/7/19 | 10,221 円 |
2022/7/15 | 10,137 円 |
2022/7/14 | 10,204 円 |
2022/7/13 | 10,220 円 |
2022/7/12 | 10,235 円 |
2022/7/11 | 10,295 円 |
2022/7/8 | 10,304 円 |
2022/7/7 | 10,255 円 |
2022/7/6 | 10,234 円 |
2022/7/5 | 10,291 円 |
2022/7/4 | 10,291 円 |
2022/7/1 | 10,258 円 |
基準日 | 基準価額 |
2022/6/30 | 10,291 円 |
2022/6/29 | 10,333 円 |
2022/6/28 | 10,399 円 |
2022/6/27 | 10,448 円 |
2022/6/24 | 10,276 円 |
2022/6/23 | 10,276 円 |
2022/6/22 | 10,275 円 |
2022/6/21 | 10,248 円 |
2022/6/20 | 10,248 円 |
2022/6/17 | 10,221 円 |
2022/6/16 | 10,307 円 |
2022/6/15 | 10,242 円 |
2022/6/14 | 10,294 円 |
2022/6/13 | 10,468 円 |
2022/6/10 | 10,588 円 |
2022/6/9 | 10,702 円 |
2022/6/8 | 10,762 円 |
2022/6/7 | 10,764 円 |
2022/6/6 | 10,764 円 |
2022/6/3 | 10,838 円 |
2022/6/2 | 10,746 円 |
2022/6/1 | 10,815 円 |
2022/5/31 | 10,863 円 |
2022/5/30 | 10,863 円 |
2022/5/27 | 10,718 円 |
2022/5/26 | 10,718 円 |
2022/5/25 | 10,727 円 |
2022/5/24 | 10,760 円 |
2022/5/23 | 10,684 円 |
2022/5/20 | 10,633 円 |
2022/5/19 | 10,619 円 |
2022/5/18 | 10,705 円 |
2022/5/17 | 10,638 円 |
2022/5/16 | 10,633 円 |
2022/5/13 | 10,612 円 |
2022/5/12 | 10,662 円 |
2022/5/11 | 10,626 円 |
2022/5/10 | 10,685 円 |
2022/5/9 | 10,685 円 |
2022/5/6 | 10,771 円 |
2022/5/2 | 10,839 円 |
2022/4/28 | 10,870 円 |
2022/4/27 | 10,906 円 |
2022/4/26 | 11,010 円 |
2022/4/25 | 10,974 円 |
2022/4/22 | 11,055 円 |
2022/4/21 | 11,107 円 |
2022/4/20 | 11,061 円 |
2022/4/19 | 11,093 円 |
2022/4/18 | 11,094 円 |
2022/4/15 | 11,094 円 |
2022/4/14 | 11,112 円 |
2022/4/13 | 11,083 円 |
2022/4/12 | 11,129 円 |
2022/4/11 | 11,186 円 |
2022/4/8 | 11,160 円 |
2022/4/7 | 11,168 円 |
2022/4/6 | 11,250 円 |
2022/4/5 | 11,291 円 |
2022/4/4 | 11,238 円 |
2022/4/1 | 11,203 円 |
2022/3/31 | 11,283 円 |
2022/3/30 | 11,335 円 |
2022/3/29 | 11,202 円 |
2022/3/28 | 11,202 円 |
2022/3/25 | 11,206 円 |
2022/3/24 | 11,173 円 |
2022/3/23 | 11,257 円 |
2022/3/22 | 11,225 円 |
2022/3/18 | 11,281 円 |
2022/3/17 | 11,208 円 |
2022/3/16 | 11,081 円 |
2022/3/15 | 11,047 円 |
2022/3/14 | 11,054 円 |
2022/3/11 | 11,108 円 |
2022/3/10 | 11,170 円 |
2022/3/9 | 10,961 円 |
2022/3/8 | 11,010 円 |
2022/3/7 | 11,153 円 |
2022/3/4 | 11,264 円 |
2022/3/3 | 11,345 円 |
2022/3/2 | 11,322 円 |
2022/3/1 | 11,388 円 |
2022/2/28 | 11,366 円 |
2022/2/25 | 11,267 円 |
2022/2/24 | 11,272 円 |
2022/2/22 | 11,368 円 |
2022/2/21 | 11,368 円 |
2022/2/18 | 11,403 円 |
2022/2/17 | 11,463 円 |
2022/2/16 | 11,416 円 |
2022/2/15 | 11,346 円 |
2022/2/14 | 11,369 円 |
2022/2/10 | 11,529 円 |
2022/2/9 | 11,450 円 |
2022/2/8 | 11,467 円 |
2022/2/7 | 11,516 円 |
2022/2/4 | 11,545 円 |
2022/2/3 | 11,605 円 |
2022/2/2 | 11,517 円 |
2022/2/1 | 11,499 円 |
2022/1/31 | 11,417 円 |
2022/1/28 | 11,367 円 |
2022/1/27 | 11,414 円 |
2022/1/26 | 11,424 円 |
2022/1/25 | 11,484 円 |
2022/1/24 | 11,500 円 |
2022/1/21 | 11,530 円 |
2022/1/20 | 11,557 円 |
2022/1/19 | 11,549 円 |
2022/1/18 | 11,646 円 |
2022/1/17 | 11,646 円 |
2022/1/14 | 11,661 円 |
2022/1/13 | 11,704 円 |
2022/1/12 | 11,662 円 |
2022/1/11 | 11,622 円 |
2022/1/7 | 11,669 円 |
2022/1/6 | 11,714 円 |
2022/1/5 | 11,789 円 |
2022/1/4 | 11,786 円 |
基準日 | 基準価額 |
2021/12/30 | 11,808 円 |
2021/12/29 | 11,804 円 |
2021/12/28 | 11,779 円 |
2021/12/27 | 11,768 円 |
2021/12/24 | 11,769 円 |
2021/12/23 | 11,742 円 |
2021/12/22 | 11,717 円 |
2021/12/21 | 11,649 円 |
2021/12/20 | 11,695 円 |
2021/12/17 | 11,734 円 |
2021/12/16 | 11,710 円 |
2021/12/15 | 11,657 円 |
2021/12/14 | 11,698 円 |
2021/12/13 | 11,726 円 |
2021/12/10 | 11,684 円 |
2021/12/9 | 11,716 円 |
2021/12/8 | 11,718 円 |
2021/12/7 | 11,639 円 |
2021/12/6 | 11,597 円 |
2021/12/3 | 11,581 円 |
2021/12/2 | 11,543 円 |
2021/12/1 | 11,578 円 |
2021/11/30 | 11,644 円 |
2021/11/29 | 11,618 円 |
2021/11/26 | 11,700 円 |
2021/11/25 | 11,701 円 |
2021/11/24 | 11,694 円 |
2021/11/22 | 11,817 円 |
2021/11/19 | 11,848 円 |
2021/11/18 | 11,832 円 |
2021/11/17 | 11,805 円 |
2021/11/16 | 11,818 円 |
2021/11/15 | 11,827 円 |
2021/11/12 | 11,795 円 |
2021/11/11 | 11,819 円 |
2021/11/10 | 11,886 円 |
2021/11/9 | 11,877 円 |
2021/11/8 | 11,887 円 |
2021/11/5 | 11,874 円 |
2021/11/4 | 11,862 円 |
2021/11/2 | 11,805 円 |
2021/11/1 | 11,806 円 |
2021/10/29 | 11,879 円 |
2021/10/28 | 11,823 円 |
2021/10/27 | 11,816 円 |
2021/10/26 | 11,803 円 |
2021/10/25 | 11,837 円 |
2021/10/22 | 11,820 円 |
2021/10/21 | 11,821 円 |
2021/10/20 | 11,826 円 |
2021/10/19 | 11,804 円 |
2021/10/18 | 11,796 円 |
2021/10/15 | 11,776 円 |
2021/10/14 | 11,699 円 |
2021/10/13 | 11,639 円 |
2021/10/12 | 11,653 円 |
2021/10/11 | 11,669 円 |
2021/10/8 | 11,686 円 |
2021/10/7 | 11,637 円 |
2021/10/6 | 11,645 円 |
2021/10/5 | 11,633 円 |
2021/10/4 | 11,705 円 |
2021/10/1 | 11,660 円 |
2021/9/30 | 11,712 円 |
2021/9/29 | 11,724 円 |
2021/9/28 | 11,873 円 |
2021/9/27 | 11,899 円 |
2021/9/24 | 11,912 円 |
2021/9/22 | 11,864 円 |
2021/9/21 | 11,843 円 |
2021/9/17 | 11,922 円 |
2021/9/16 | 11,942 円 |
2021/9/15 | 11,954 円 |
2021/9/14 | 11,989 円 |
2021/9/13 | 11,972 円 |
2021/9/10 | 11,998 円 |
2021/9/9 | 11,988 円 |
2021/9/8 | 12,006 円 |
2021/9/7 | 12,025 円 |
2021/9/6 | 12,025 円 |
2021/9/3 | 12,014 円 |
2021/9/2 | 12,012 円 |
2021/9/1 | 11,982 円 |
2021/8/31 | 11,985 円 |
2021/8/30 | 11,981 円 |
2021/8/27 | 11,927 円 |
2021/8/26 | 11,948 円 |
2021/8/25 | 11,964 円 |
2021/8/24 | 11,960 円 |
2021/8/23 | 11,928 円 |
2021/8/20 | 11,889 円 |
2021/8/19 | 11,890 円 |
2021/8/18 | 11,908 円 |
2021/8/17 | 11,934 円 |
2021/8/16 | 11,934 円 |
2021/8/13 | 11,887 円 |
2021/8/12 | 11,892 円 |
2021/8/11 | 11,846 円 |
2021/8/10 | 11,861 円 |
2021/8/6 | 11,943 円 |
2021/8/5 | 11,923 円 |
2021/8/4 | 11,951 円 |
2021/8/3 | 11,933 円 |
2021/8/2 | 11,895 円 |
2021/7/30 | 11,910 円 |
2021/7/29 | 11,908 円 |
2021/7/28 | 11,884 円 |
2021/7/27 | 11,888 円 |
2021/7/26 | 11,909 円 |
2021/7/21 | 11,806 円 |
2021/7/20 | 11,782 円 |
2021/7/19 | 11,843 円 |
2021/7/16 | 11,855 円 |
2021/7/15 | 11,894 円 |
2021/7/14 | 11,870 円 |
2021/7/13 | 11,892 円 |
2021/7/12 | 11,870 円 |
2021/7/9 | 11,807 円 |
2021/7/8 | 11,839 円 |
2021/7/7 | 11,801 円 |
2021/7/6 | 11,789 円 |
2021/7/5 | 11,789 円 |
2021/7/2 | 11,718 円 |
2021/7/1 | 11,716 円 |
基準日 | 基準価額 |
2021/6/30 | 11,736 円 |
2021/6/29 | 11,768 円 |
2021/6/28 | 11,786 円 |
2021/6/25 | 11,774 円 |
2021/6/24 | 11,758 円 |
2021/6/23 | 11,758 円 |
2021/6/22 | 11,723 円 |
2021/6/21 | 11,679 円 |
2021/6/18 | 11,728 円 |
2021/6/17 | 11,763 円 |
2021/6/16 | 11,812 円 |
2021/6/15 | 11,801 円 |
2021/6/14 | 11,795 円 |
2021/6/11 | 11,798 円 |
2021/6/10 | 11,795 円 |
2021/6/9 | 11,790 円 |
2021/6/8 | 11,781 円 |
2021/6/7 | 11,786 円 |
2021/6/4 | 11,726 円 |
2021/6/3 | 11,753 円 |
2021/6/2 | 11,739 円 |
2021/6/1 | 11,772 円 |
2021/5/31 | 11,772 円 |
2021/5/28 | 11,766 円 |
2021/5/27 | 11,778 円 |
2021/5/26 | 11,774 円 |
2021/5/25 | 11,724 円 |
2021/5/24 | 11,724 円 |
2021/5/21 | 11,730 円 |
2021/5/20 | 11,657 円 |
2021/5/19 | 11,672 円 |
2021/5/18 | 11,649 円 |
2021/5/17 | 11,653 円 |
2021/5/14 | 11,525 円 |
2021/5/13 | 11,526 円 |
2021/5/12 | 11,600 円 |
2021/5/11 | 11,672 円 |
2021/5/10 | 11,690 円 |
2021/5/7 | 11,629 円 |
2021/5/6 | 11,592 円 |
2021/4/30 | 11,634 円 |
2021/4/28 | 11,632 円 |
2021/4/27 | 11,651 円 |
2021/4/26 | 11,676 円 |
2021/4/23 | 11,659 円 |
2021/4/22 | 11,659 円 |
2021/4/21 | 11,640 円 |
2021/4/20 | 11,685 円 |
2021/4/19 | 11,677 円 |
2021/4/16 | 11,655 円 |
2021/4/15 | 11,599 円 |
2021/4/14 | 11,602 円 |
2021/4/13 | 11,589 円 |
2021/4/12 | 11,607 円 |
2021/4/9 | 11,590 円 |
2021/4/8 | 11,524 円 |
2021/4/7 | 11,516 円 |
2021/4/6 | 11,430 円 |
2021/4/5 | 11,430 円 |
2021/4/2 | 11,431 円 |
2021/4/1 | 11,358 円 |
2021/3/31 | 11,377 円 |
2021/3/30 | 11,418 円 |
2021/3/29 | 11,403 円 |
2021/3/26 | 11,344 円 |
2021/3/25 | 11,340 円 |
2021/3/24 | 11,374 円 |
2021/3/23 | 11,367 円 |
2021/3/22 | 11,356 円 |
2021/3/19 | 11,343 円 |
2021/3/18 | 11,393 円 |
2021/3/17 | 11,408 円 |
2021/3/16 | 11,377 円 |
2021/3/15 | 11,349 円 |
2021/3/12 | 11,383 円 |
2021/3/11 | 11,341 円 |
2021/3/10 | 11,297 円 |
2021/3/9 | 11,244 円 |
2021/3/8 | 11,282 円 |
2021/3/5 | 11,242 円 |
2021/3/4 | 11,249 円 |
2021/3/3 | 11,323 円 |
2021/3/2 | 11,343 円 |
2021/3/1 | 11,267 円 |
2021/2/26 | 11,358 円 |
2021/2/25 | 11,403 円 |
2021/2/24 | 11,427 円 |
2021/2/22 | 11,433 円 |
2021/2/19 | 11,444 円 |
2021/2/18 | 11,451 円 |
2021/2/17 | 11,495 円 |
2021/2/16 | 11,490 円 |
2021/2/15 | 11,490 円 |
2021/2/12 | 11,487 円 |
2021/2/10 | 11,467 円 |
2021/2/9 | 11,433 円 |
2021/2/8 | 11,414 円 |
2021/2/5 | 11,407 円 |
2021/2/4 | 11,426 円 |
2021/2/3 | 11,469 円 |
2021/2/2 | 11,429 円 |
2021/2/1 | 11,341 円 |
2021/1/29 | 11,443 円 |
2021/1/28 | 11,425 円 |
2021/1/27 | 11,472 円 |
2021/1/26 | 11,430 円 |
2021/1/25 | 11,432 円 |
2021/1/22 | 11,450 円 |
2021/1/21 | 11,458 円 |
2021/1/20 | 11,427 円 |
2021/1/19 | 11,404 円 |
2021/1/18 | 11,404 円 |
2021/1/15 | 11,469 円 |
2021/1/14 | 11,456 円 |
2021/1/13 | 11,443 円 |
2021/1/12 | 11,475 円 |
2021/1/8 | 11,492 円 |
2021/1/7 | 11,512 円 |
2021/1/6 | 11,571 円 |
2021/1/5 | 11,591 円 |
2021/1/4 | 11,593 円 |
関連情報
■本資料は、情報提供を目的としてMFSインベストメント・マネジメント株式会社が作成したものであり、勧誘を目的としたものではなく、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合は為替リスクもあります。)ので、市場における価格の変動等により基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。投資により生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。■投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。■本資料は、当社が信頼できると判断した情報に基づき作成しましたが、その正確性・完全性を保証するものではありません。■本資料のデータ、分析等は過去の実績に基づくものであり、将来の投資成果や市場環境の変動等を示唆あるいは保証するものではありません。■本資料は、作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、本資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。■本資料に記載された投資信託はすべての投資家の皆様に適合するとは限りません。投資信託の取得申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。本資料に基づいてとられた投資行動の結果については、当社および当社グループは一切責任を負いません。
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基準価額
直近の基準価額
償還日 2022/11/11 償還価額 14,148.10円 前日比 - 騰落率 - 分配金の情報については、月次レポートをご覧ください。
基準価額推移
基準日 基準価額 2022/11/11 14,148.10 円 2022/11/10 14,149 円 2022/11/9 14,150 円 2022/11/8 14,150 円 2022/11/7 14,151 円 2022/11/4 14,153 円 2022/11/2 14,159 円 2022/11/1 14,165 円 2022/10/31 14,170 円 2022/10/28 14,176 円 2022/10/27 14,239 円 2022/10/26 14,223 円 2022/10/25 14,037 円 2022/10/24 13,996 円 2022/10/21 13,938 円 2022/10/20 13,896 円 2022/10/19 14,018 円 2022/10/18 13,990 円 2022/10/17 13,797 円 2022/10/14 13,823 円 2022/10/13 13,763 円 2022/10/12 13,838 円 2022/10/11 13,875 円 2022/10/7 14,056 円 2022/10/6 14,153 円 2022/10/5 14,246 円 2022/10/4 13,994 円 2022/10/3 13,881 円 2022/9/30 13,843 円 2022/9/29 13,886 円 2022/9/28 13,782 円 2022/9/27 13,826 円 2022/9/26 13,948 円 2022/9/22 14,161 円 2022/9/21 14,253 円 2022/9/20 14,403 円 2022/9/16 14,440 円 2022/9/15 14,569 円 2022/9/14 14,652 円 2022/9/13 14,913 円 2022/9/12 14,807 円 2022/9/9 14,685 円 2022/9/8 14,708 円 2022/9/7 14,632 円 2022/9/6 14,685 円 2022/9/5 14,685 円 2022/9/2 14,713 円 2022/9/1 14,795 円 2022/8/31 14,866 円 2022/8/30 14,868 円 2022/8/29 14,936 円 2022/8/26 15,144 円 2022/8/25 15,099 円 2022/8/24 15,123 円 2022/8/23 15,152 円 2022/8/22 15,327 円 2022/8/19 15,433 円 2022/8/18 15,456 円 2022/8/17 15,558 円 2022/8/16 15,588 円 2022/8/15 15,588 円 2022/8/12 15,535 円 2022/8/10 15,357 円 2022/8/9 15,422 円 2022/8/8 15,401 円 2022/8/5 15,473 円 2022/8/4 15,424 円 2022/8/3 15,375 円 2022/8/2 15,466 円 2022/8/1 15,540 円 2022/7/29 12,781 円 2022/7/28 10,420 円 2022/7/27 10,299 円 2022/7/26 10,388 円 2022/7/25 10,430 円 2022/7/22 10,401 円 2022/7/21 10,341 円 2022/7/20 10,321 円 2022/7/19 10,221 円 2022/7/15 10,137 円 2022/7/14 10,204 円 2022/7/13 10,220 円 2022/7/12 10,235 円 2022/7/11 10,295 円 2022/7/8 10,304 円 2022/7/7 10,255 円 2022/7/6 10,234 円 2022/7/5 10,291 円 2022/7/4 10,291 円 2022/7/1 10,258 円 基準日 基準価額 2022/6/30 10,291 円 2022/6/29 10,333 円 2022/6/28 10,399 円 2022/6/27 10,448 円 2022/6/24 10,276 円 2022/6/23 10,276 円 2022/6/22 10,275 円 2022/6/21 10,248 円 2022/6/20 10,248 円 2022/6/17 10,221 円 2022/6/16 10,307 円 2022/6/15 10,242 円 2022/6/14 10,294 円 2022/6/13 10,468 円 2022/6/10 10,588 円 2022/6/9 10,702 円 2022/6/8 10,762 円 2022/6/7 10,764 円 2022/6/6 10,764 円 2022/6/3 10,838 円 2022/6/2 10,746 円 2022/6/1 10,815 円 2022/5/31 10,863 円 2022/5/30 10,863 円 2022/5/27 10,718 円 2022/5/26 10,718 円 2022/5/25 10,727 円 2022/5/24 10,760 円 2022/5/23 10,684 円 2022/5/20 10,633 円 2022/5/19 10,619 円 2022/5/18 10,705 円 2022/5/17 10,638 円 2022/5/16 10,633 円 2022/5/13 10,612 円 2022/5/12 10,662 円 2022/5/11 10,626 円 2022/5/10 10,685 円 2022/5/9 10,685 円 2022/5/6 10,771 円 2022/5/2 10,839 円 2022/4/28 10,870 円 2022/4/27 10,906 円 2022/4/26 11,010 円 2022/4/25 10,974 円 2022/4/22 11,055 円 2022/4/21 11,107 円 2022/4/20 11,061 円 2022/4/19 11,093 円 2022/4/18 11,094 円 2022/4/15 11,094 円 2022/4/14 11,112 円 2022/4/13 11,083 円 2022/4/12 11,129 円 2022/4/11 11,186 円 2022/4/8 11,160 円 2022/4/7 11,168 円 2022/4/6 11,250 円 2022/4/5 11,291 円 2022/4/4 11,238 円 2022/4/1 11,203 円 2022/3/31 11,283 円 2022/3/30 11,335 円 2022/3/29 11,202 円 2022/3/28 11,202 円 2022/3/25 11,206 円 2022/3/24 11,173 円 2022/3/23 11,257 円 2022/3/22 11,225 円 2022/3/18 11,281 円 2022/3/17 11,208 円 2022/3/16 11,081 円 2022/3/15 11,047 円 2022/3/14 11,054 円 2022/3/11 11,108 円 2022/3/10 11,170 円 2022/3/9 10,961 円 2022/3/8 11,010 円 2022/3/7 11,153 円 2022/3/4 11,264 円 2022/3/3 11,345 円 2022/3/2 11,322 円 2022/3/1 11,388 円 2022/2/28 11,366 円 2022/2/25 11,267 円 2022/2/24 11,272 円 2022/2/22 11,368 円 2022/2/21 11,368 円 2022/2/18 11,403 円 2022/2/17 11,463 円 2022/2/16 11,416 円 2022/2/15 11,346 円 2022/2/14 11,369 円 2022/2/10 11,529 円 2022/2/9 11,450 円 2022/2/8 11,467 円 2022/2/7 11,516 円 2022/2/4 11,545 円 2022/2/3 11,605 円 2022/2/2 11,517 円 2022/2/1 11,499 円 2022/1/31 11,417 円 2022/1/28 11,367 円 2022/1/27 11,414 円 2022/1/26 11,424 円 2022/1/25 11,484 円 2022/1/24 11,500 円 2022/1/21 11,530 円 2022/1/20 11,557 円 2022/1/19 11,549 円 2022/1/18 11,646 円 2022/1/17 11,646 円 2022/1/14 11,661 円 2022/1/13 11,704 円 2022/1/12 11,662 円 2022/1/11 11,622 円 2022/1/7 11,669 円 2022/1/6 11,714 円 2022/1/5 11,789 円 2022/1/4 11,786 円 基準日 基準価額 2021/12/30 11,808 円 2021/12/29 11,804 円 2021/12/28 11,779 円 2021/12/27 11,768 円 2021/12/24 11,769 円 2021/12/23 11,742 円 2021/12/22 11,717 円 2021/12/21 11,649 円 2021/12/20 11,695 円 2021/12/17 11,734 円 2021/12/16 11,710 円 2021/12/15 11,657 円 2021/12/14 11,698 円 2021/12/13 11,726 円 2021/12/10 11,684 円 2021/12/9 11,716 円 2021/12/8 11,718 円 2021/12/7 11,639 円 2021/12/6 11,597 円 2021/12/3 11,581 円 2021/12/2 11,543 円 2021/12/1 11,578 円 2021/11/30 11,644 円 2021/11/29 11,618 円 2021/11/26 11,700 円 2021/11/25 11,701 円 2021/11/24 11,694 円 2021/11/22 11,817 円 2021/11/19 11,848 円 2021/11/18 11,832 円 2021/11/17 11,805 円 2021/11/16 11,818 円 2021/11/15 11,827 円 2021/11/12 11,795 円 2021/11/11 11,819 円 2021/11/10 11,886 円 2021/11/9 11,877 円 2021/11/8 11,887 円 2021/11/5 11,874 円 2021/11/4 11,862 円 2021/11/2 11,805 円 2021/11/1 11,806 円 2021/10/29 11,879 円 2021/10/28 11,823 円 2021/10/27 11,816 円 2021/10/26 11,803 円 2021/10/25 11,837 円 2021/10/22 11,820 円 2021/10/21 11,821 円 2021/10/20 11,826 円 2021/10/19 11,804 円 2021/10/18 11,796 円 2021/10/15 11,776 円 2021/10/14 11,699 円 2021/10/13 11,639 円 2021/10/12 11,653 円 2021/10/11 11,669 円 2021/10/8 11,686 円 2021/10/7 11,637 円 2021/10/6 11,645 円 2021/10/5 11,633 円 2021/10/4 11,705 円 2021/10/1 11,660 円 2021/9/30 11,712 円 2021/9/29 11,724 円 2021/9/28 11,873 円 2021/9/27 11,899 円 2021/9/24 11,912 円 2021/9/22 11,864 円 2021/9/21 11,843 円 2021/9/17 11,922 円 2021/9/16 11,942 円 2021/9/15 11,954 円 2021/9/14 11,989 円 2021/9/13 11,972 円 2021/9/10 11,998 円 2021/9/9 11,988 円 2021/9/8 12,006 円 2021/9/7 12,025 円 2021/9/6 12,025 円 2021/9/3 12,014 円 2021/9/2 12,012 円 2021/9/1 11,982 円 2021/8/31 11,985 円 2021/8/30 11,981 円 2021/8/27 11,927 円 2021/8/26 11,948 円 2021/8/25 11,964 円 2021/8/24 11,960 円 2021/8/23 11,928 円 2021/8/20 11,889 円 2021/8/19 11,890 円 2021/8/18 11,908 円 2021/8/17 11,934 円 2021/8/16 11,934 円 2021/8/13 11,887 円 2021/8/12 11,892 円 2021/8/11 11,846 円 2021/8/10 11,861 円 2021/8/6 11,943 円 2021/8/5 11,923 円 2021/8/4 11,951 円 2021/8/3 11,933 円 2021/8/2 11,895 円 2021/7/30 11,910 円 2021/7/29 11,908 円 2021/7/28 11,884 円 2021/7/27 11,888 円 2021/7/26 11,909 円 2021/7/21 11,806 円 2021/7/20 11,782 円 2021/7/19 11,843 円 2021/7/16 11,855 円 2021/7/15 11,894 円 2021/7/14 11,870 円 2021/7/13 11,892 円 2021/7/12 11,870 円 2021/7/9 11,807 円 2021/7/8 11,839 円 2021/7/7 11,801 円 2021/7/6 11,789 円 2021/7/5 11,789 円 2021/7/2 11,718 円 2021/7/1 11,716 円 基準日 基準価額 2021/6/30 11,736 円 2021/6/29 11,768 円 2021/6/28 11,786 円 2021/6/25 11,774 円 2021/6/24 11,758 円 2021/6/23 11,758 円 2021/6/22 11,723 円 2021/6/21 11,679 円 2021/6/18 11,728 円 2021/6/17 11,763 円 2021/6/16 11,812 円 2021/6/15 11,801 円 2021/6/14 11,795 円 2021/6/11 11,798 円 2021/6/10 11,795 円 2021/6/9 11,790 円 2021/6/8 11,781 円 2021/6/7 11,786 円 2021/6/4 11,726 円 2021/6/3 11,753 円 2021/6/2 11,739 円 2021/6/1 11,772 円 2021/5/31 11,772 円 2021/5/28 11,766 円 2021/5/27 11,778 円 2021/5/26 11,774 円 2021/5/25 11,724 円 2021/5/24 11,724 円 2021/5/21 11,730 円 2021/5/20 11,657 円 2021/5/19 11,672 円 2021/5/18 11,649 円 2021/5/17 11,653 円 2021/5/14 11,525 円 2021/5/13 11,526 円 2021/5/12 11,600 円 2021/5/11 11,672 円 2021/5/10 11,690 円 2021/5/7 11,629 円 2021/5/6 11,592 円 2021/4/30 11,634 円 2021/4/28 11,632 円 2021/4/27 11,651 円 2021/4/26 11,676 円 2021/4/23 11,659 円 2021/4/22 11,659 円 2021/4/21 11,640 円 2021/4/20 11,685 円 2021/4/19 11,677 円 2021/4/16 11,655 円 2021/4/15 11,599 円 2021/4/14 11,602 円 2021/4/13 11,589 円 2021/4/12 11,607 円 2021/4/9 11,590 円 2021/4/8 11,524 円 2021/4/7 11,516 円 2021/4/6 11,430 円 2021/4/5 11,430 円 2021/4/2 11,431 円 2021/4/1 11,358 円 2021/3/31 11,377 円 2021/3/30 11,418 円 2021/3/29 11,403 円 2021/3/26 11,344 円 2021/3/25 11,340 円 2021/3/24 11,374 円 2021/3/23 11,367 円 2021/3/22 11,356 円 2021/3/19 11,343 円 2021/3/18 11,393 円 2021/3/17 11,408 円 2021/3/16 11,377 円 2021/3/15 11,349 円 2021/3/12 11,383 円 2021/3/11 11,341 円 2021/3/10 11,297 円 2021/3/9 11,244 円 2021/3/8 11,282 円 2021/3/5 11,242 円 2021/3/4 11,249 円 2021/3/3 11,323 円 2021/3/2 11,343 円 2021/3/1 11,267 円 2021/2/26 11,358 円 2021/2/25 11,403 円 2021/2/24 11,427 円 2021/2/22 11,433 円 2021/2/19 11,444 円 2021/2/18 11,451 円 2021/2/17 11,495 円 2021/2/16 11,490 円 2021/2/15 11,490 円 2021/2/12 11,487 円 2021/2/10 11,467 円 2021/2/9 11,433 円 2021/2/8 11,414 円 2021/2/5 11,407 円 2021/2/4 11,426 円 2021/2/3 11,469 円 2021/2/2 11,429 円 2021/2/1 11,341 円 2021/1/29 11,443 円 2021/1/28 11,425 円 2021/1/27 11,472 円 2021/1/26 11,430 円 2021/1/25 11,432 円 2021/1/22 11,450 円 2021/1/21 11,458 円 2021/1/20 11,427 円 2021/1/19 11,404 円 2021/1/18 11,404 円 2021/1/15 11,469 円 2021/1/14 11,456 円 2021/1/13 11,443 円 2021/1/12 11,475 円 2021/1/8 11,492 円 2021/1/7 11,512 円 2021/1/6 11,571 円 2021/1/5 11,591 円 2021/1/4 11,593 円 -
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