U.S. Corporate Bond Fund
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Las acciones de Clase I solo se ofertan a determinados inversores institucionales cualificados.
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Fact Sheet - Documentos
U.S. Corporate Bond Fund
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la rentabilidad total, con énfasis en los ingresos corrientes, pero sin olvidar la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Se centra en la deuda con calificación «investment grade» y los bonos corporativos de emisores estadounidenses cuyos fundamentales se consideran sólidos o en mejoría
También podrá incluir bonos de alto rendimiento internacionales y/o de los mercados emergentes
Cartera basada en exhaustivos análisis fundamentales y colaborativos que tiene como objetivo evitar eventos de crédito adversos y hace hincapié en la selección de valores de tipo ascendente («bottom-up»)
Consideraciones importantes relativas al riesgo
Bonos: Las inversiones en instrumentos de deuda pueden depreciarse como consecuencia de, o por la percepción de, un descenso de la calidad crediticia del emisor, del prestatario, de la contraparte o de otra entidad responsable del pago, por una depreciación de la garantía subyacente, por un cambio en la situación económica o política, por cambios específicos del emisor o por otras circunstancias. Ciertos tipos de instrumentos de deuda pueden ser más sensibles a estos factores y, por lo tanto, más volátiles. Además, los instrumentos de deuda entrañan un riesgo de tipo de interés (cuando los tipos de interés suben, los precios suelen bajar). Por lo tanto, el valor de la cartera puede bajar durante ciclos de subida de tipos. Las carteras que constan de instrumentos de deuda con duraciones más largas por lo general son más sensibles a una subida de tipos de interés que aquellos que poseen duraciones más cortas. En ocasiones, especialmente durante periodos de turbulencias del mercado, es posible que todos o una gran parte de segmentos del mercado carezcan de un mercado de negociación activo. Debido a esto, estos instrumentos pueden ser difíciles de valorar y tal vez no sea posible vender un determinado instrumento o un tipo de instrumento en un momento concreto o a un precio que resulte aceptable. El precio de un instrumento que negocia a un tipo de interés negativo responde a cambios de los tipos de interés como otros instrumentos de deuda; sin embargo, se espera que un instrumento adquirido a un tipo de interés negativo produzca una rentabilidad negativa si se mantiene hasta su vencimiento.
Derivados: Las inversiones en derivados pueden emplearse para adquirir posiciones tanto largas como cortas, pero son sumamente volátiles, implican un grado de apalancamiento (que puede agrandar las pérdidas) y entrañan riesgos, aparte de aquellos que son inherentes al indicador o indicadores subyacentes en los que se basa el derivado, como el riesgo de contraparte y de liquidez.
Alto rendimiento: Las inversiones en instrumentos de deuda de calidad inferior al grado de inversión pueden ser más volátiles y entrañar un riesgo de impago más alto, o de encontrarse ya en situación de impago o mora, que los instrumentos de deuda de mayor calidad.
Geográfico: Puesto que la cartera puede invertir una parte considerable de sus activos en emisores ubicados en un solo país o en un número limitado de países, esta puede resultar más volátil que una cartera más diversificada geográficamente.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 19-feb.-2013
- Activos netos (US$ M) A 31-mar.-25 US$614.55
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia Bloomberg U.S. Credit Index
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 19-feb.-2013
- Valor liquidativo (VL) A 29-abr.-25 $138.46
- El cambio más reciente del VL A 29-abr.-25 $0.24 | 0.17%
- ISIN LU0870268686
- SEDOL B992ZT3
- WKN A1KA2T
- Bloomberg MFI1USD LX
- CUSIP L6365X183
- Comisiones de suscripción máximas --
- Índice de referencia Bloomberg U.S. Credit Index
GESTORES
Las 10 participaciones principales
- UST Bond 2Yr Future JUN 30 25
- UST Bond 30Yr Future JUN 18 25
- UBS Group AG 144A FRB AUG 13 30
- UST Ultra Bond Future JUN 18 25
- JPMorgan Chase & Co FRB NOV 08 32
- Bank of America Corp FRB APR 27 28
- Vodafone Group PLC 5.625% FEB 10 53
- L3Harris Technologies Inc 5.4% JUL 31 33
- UST Bond 10Yr Future JUN 18 25*
- UST 10Yr Ultra Bond Future JUN 18 25*
Alexander Mackey, CFA
Portfolio Manager
Alexander M. Mackey, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, he has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with the firm's investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve clients globally. He is also a fixed income portfolio manager on several strategies, including the firm's multisector fixed income strategies, with oversight of dedicated US credit portfolios. Alexander assumed his current role in 2023. Prior to taking on portfolio management responsibilities in 2017, he worked as a credit research analyst for 13 years and a fixed income research associate for three years. He joined MFS as a financial control assistant in 1998. Alexander has a bachelor's degree from Trinity College and holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation. He is a member of CFA Society Boston.
Jay Mitchell, CFA
Portfolio Manager
Jay Mitchell, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he collaborates with the full MFS global investment organization to develop and implement portfolio strategies that seek to achieve long-term performance objectives. His responsibilities encompass all aspects of portfolio construction, including risk budgeting, asset allocation, security selection and risk management. Jay joined MFS in 2000, first serving in the firm's retirement services division. In 2003, he was named fixed income trading associate and in 2004 was named fixed income research associate. In 2007, he was promoted to research analyst and in 2017 was named director of emerging market corporate research. He added portfolio responsibilities in 2020, and in 2023 was named portfolio manager on the US and global credit strategies. Jay earned a bachelor's degree in finance and a Master of Business Administration degree from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst designation from the CFA Institute and is a member of the CFA Society Boston.
Craig Anzlovar, CFA
Institutional Portfolio Manager
Craig Anzlovar, CFA, is an institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is responsible for ensuring that the implementation of the investment process aligns with client expectations and for providing transparency on our fixed income investment philosophy, process, strategy and performance. He is a member of the portfolio management team of the strategies he supports and participates in portfolio strategy and positioning discussions. Craig joined MFS in 2015 as a managing director, investment product specialist and was named to his current role in 2021. Before joining MFS, he was a fixed income client portfolio manager at Pioneer Investments for one year. Prior to that, from 2001 to 2014, he worked at Fidelity Investments, where he held multiple fixed roles, including institutional portfolio manager for two years and investment director for seven years. He began his career in the financial services industry in 2001. Craig earned a bachelor's degree from Fairfield University and a Master of Business Administration degree from Babson College. He is a CFA charter holder and a member of CFA Society Boston.
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-mar.-25 [Actualizada mensualmente]| Periodo que finaliza en 12 meses: |
31-mar.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
31-mar.-22 | 31-mar.-23 | 31-mar.-24 | 31-mar.-25 | % en lo que va de año * | Creación de la clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Acciones I1, dólares estadounidenses al VL | 9.50 | -4.36 | -6.04 | 4.96 | 5.21 | 2.35 | 19-feb.-2013 |
| Bloomberg U.S. Credit Index | 7.88 | -4.16 | -5.31 | 4.15 | 4.87 | - | - |
| Periodo que finaliza en 12 meses: | Clase Acciones I1, dólares estadounidenses al VL | |
|---|---|---|
|
31-mar.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
9.50 | |
| 31-mar.-22 | -4.36 | |
| 31-mar.-23 | -6.04 | |
| 31-mar.-24 | 4.96 | |
| 31-mar.-25 | 5.21 | |
| % en lo que va de año * | 2.35 | |
| Creación de la clase | 19-feb.-2013 | 19-feb.-2013 |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
Rentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
Tasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24 Índice de referencia: Bloomberg U.S. Credit Index|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-mar.-25 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al VL | 2.71 | -0.27 | 6.16 | 6.49 | -3.15 | 14.35 | 11.45 | -1.43 | -16.49 | 9.04 | 2.97 |
| Bloomberg U.S. Credit Index | - | -0.77 | 5.63 | 6.18 | -2.11 | 13.80 | 9.35 | -1.08 | -15.26 | 8.18 | 2.03 |
| al VL | Bloomberg U.S. Credit Index | |
|---|---|---|
| 2024 | 2.97 | 2.03 |
| 2023 | 9.04 | 8.18 |
| 2022 | -16.49 | -15.26 |
| 2021 | -1.43 | -1.08 |
| 2020 | 11.45 | 9.35 |
| 2019 | 14.35 | 13.8 |
| 2018 | -3.15 | -2.11 |
| 2017 | 6.49 | 6.18 |
| 2016 | 6.16 | 5.63 |
| 2015 | -0.27 | -0.77 |
|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-mar.-25 |
2.71 | - |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
Historial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 29-abr.-25
- Valor liquidativo (VL): $138.46
- Variación del precio ($) (de 28-abr.-25): 0.24
- Variación del precio (%) (de 28-abr.-25): 0.17
- Market Price (MP):
Es posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
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Descripción general
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la rentabilidad total, con énfasis en los ingresos corrientes, pero sin olvidar la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Se centra en la deuda con calificación «investment grade» y los bonos corporativos de emisores estadounidenses cuyos fundamentales se consideran sólidos o en mejoría
También podrá incluir bonos de alto rendimiento internacionales y/o de los mercados emergentes
Cartera basada en exhaustivos análisis fundamentales y colaborativos que tiene como objetivo evitar eventos de crédito adversos y hace hincapié en la selección de valores de tipo ascendente («bottom-up»)
Consideraciones importantes relativas al riesgo
El fondo podría no lograr su objetivo y/o usted podría perder dinero al invertir en él.Bonos: Las inversiones en instrumentos de deuda pueden depreciarse como consecuencia de, o por la percepción de, un descenso de la calidad crediticia del emisor, del prestatario, de la contraparte o de otra entidad responsable del pago, por una depreciación de la garantía subyacente, por un cambio en la situación económica o política, por cambios específicos del emisor o por otras circunstancias. Ciertos tipos de instrumentos de deuda pueden ser más sensibles a estos factores y, por lo tanto, más volátiles. Además, los instrumentos de deuda entrañan un riesgo de tipo de interés (cuando los tipos de interés suben, los precios suelen bajar). Por lo tanto, el valor de la cartera puede bajar durante ciclos de subida de tipos. Las carteras que constan de instrumentos de deuda con duraciones más largas por lo general son más sensibles a una subida de tipos de interés que aquellos que poseen duraciones más cortas. En ocasiones, especialmente durante periodos de turbulencias del mercado, es posible que todos o una gran parte de segmentos del mercado carezcan de un mercado de negociación activo. Debido a esto, estos instrumentos pueden ser difíciles de valorar y tal vez no sea posible vender un determinado instrumento o un tipo de instrumento en un momento concreto o a un precio que resulte aceptable. El precio de un instrumento que negocia a un tipo de interés negativo responde a cambios de los tipos de interés como otros instrumentos de deuda; sin embargo, se espera que un instrumento adquirido a un tipo de interés negativo produzca una rentabilidad negativa si se mantiene hasta su vencimiento.
Derivados: Las inversiones en derivados pueden emplearse para adquirir posiciones tanto largas como cortas, pero son sumamente volátiles, implican un grado de apalancamiento (que puede agrandar las pérdidas) y entrañan riesgos, aparte de aquellos que son inherentes al indicador o indicadores subyacentes en los que se basa el derivado, como el riesgo de contraparte y de liquidez.
Alto rendimiento: Las inversiones en instrumentos de deuda de calidad inferior al grado de inversión pueden ser más volátiles y entrañar un riesgo de impago más alto, o de encontrarse ya en situación de impago o mora, que los instrumentos de deuda de mayor calidad.
Geográfico: Puesto que la cartera puede invertir una parte considerable de sus activos en emisores ubicados en un solo país o en un número limitado de países, esta puede resultar más volátil que una cartera más diversificada geográficamente.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 19-feb.-2013
- Activos netos (US$ M) A 31-mar.-25 US$614.55
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia Bloomberg U.S. Credit Index
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 19-feb.-2013
- Valor liquidativo (VL) A 29-abr.-25 $138.46
- El cambio más reciente del VL A 29-abr.-25 $0.24 | 0.17%
- ISIN LU0870268686
- SEDOL B992ZT3
- WKN A1KA2T
- Bloomberg MFI1USD LX
- CUSIP L6365X183
- Comisiones de suscripción máximas --
- Índice de referencia Bloomberg U.S. Credit Index
GESTORES
Las 10 participaciones principales
A 31-mar.-25- UST Bond 2Yr Future JUN 30 25
- UST Bond 30Yr Future JUN 18 25
- UBS Group AG 144A FRB AUG 13 30
- UST Ultra Bond Future JUN 18 25
- JPMorgan Chase & Co FRB NOV 08 32
- Bank of America Corp FRB APR 27 28
- Vodafone Group PLC 5.625% FEB 10 53
- L3Harris Technologies Inc 5.4% JUL 31 33
- UST Bond 10Yr Future JUN 18 25*
- UST 10Yr Ultra Bond Future JUN 18 25*
Alexander Mackey, CFA
Portfolio Manager
VER PERFIL COMPLETO27AÑOS EN LA INDUSTRIA
8AÑOS EN EL PORTAFOLIOAlexander M. Mackey, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, he has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with the firm's investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve clients globally. He is also a fixed income portfolio manager on several strategies, including the firm's multisector fixed income strategies, with oversight of dedicated US credit portfolios. Alexander assumed his current role in 2023. Prior to taking on portfolio management responsibilities in 2017, he worked as a credit research analyst for 13 years and a fixed income research associate for three years. He joined MFS as a financial control assistant in 1998. Alexander has a bachelor's degree from Trinity College and holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation. He is a member of CFA Society Boston.
Jay Mitchell, CFA
Portfolio Manager
25AÑOS EN LA INDUSTRIA
2AÑOS EN EL PORTAFOLIOJay Mitchell, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he collaborates with the full MFS global investment organization to develop and implement portfolio strategies that seek to achieve long-term performance objectives. His responsibilities encompass all aspects of portfolio construction, including risk budgeting, asset allocation, security selection and risk management. Jay joined MFS in 2000, first serving in the firm's retirement services division. In 2003, he was named fixed income trading associate and in 2004 was named fixed income research associate. In 2007, he was promoted to research analyst and in 2017 was named director of emerging market corporate research. He added portfolio responsibilities in 2020, and in 2023 was named portfolio manager on the US and global credit strategies. Jay earned a bachelor's degree in finance and a Master of Business Administration degree from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst designation from the CFA Institute and is a member of the CFA Society Boston.
Craig Anzlovar, CFA
Institutional Portfolio Manager
25AÑOS EN LA INDUSTRIA
3AÑOS EN EL PORTAFOLIOCraig Anzlovar, CFA, is an institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is responsible for ensuring that the implementation of the investment process aligns with client expectations and for providing transparency on our fixed income investment philosophy, process, strategy and performance. He is a member of the portfolio management team of the strategies he supports and participates in portfolio strategy and positioning discussions. Craig joined MFS in 2015 as a managing director, investment product specialist and was named to his current role in 2021. Before joining MFS, he was a fixed income client portfolio manager at Pioneer Investments for one year. Prior to that, from 2001 to 2014, he worked at Fidelity Investments, where he held multiple fixed roles, including institutional portfolio manager for two years and investment director for seven years. He began his career in the financial services industry in 2001. Craig earned a bachelor's degree from Fairfield University and a Master of Business Administration degree from Babson College. He is a CFA charter holder and a member of CFA Society Boston.
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Rentabilidad
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
Rentabilidad total a 12 mesesRentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-mar.-25 [Actualizada mensualmente]Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 29-abr.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Periodo que finaliza en 12 meses: 31-mar.-21O vidaLa vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
31-mar.-22 31-mar.-23 31-mar.-24 31-mar.-25 % en lo que va de año * Creación de la clase Clase Acciones I1, dólares estadounidenses al VL 9.50 -4.36 -6.04 4.96 5.21 2.35 19-feb.-2013 Bloomberg U.S. Credit Index 7.88 -4.16 -5.31 4.15 4.87 - - Periodo que finaliza en 12 meses: Clase Acciones I1, dólares estadounidenses al VL 31-mar.-21 O vida La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
9.50 31-mar.-22 -4.36 31-mar.-23 -6.04 31-mar.-24 4.96 31-mar.-25 5.21 % en lo que va de año * 2.35 Creación de la clase 19-feb.-2013 19-feb.-2013 Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
Rentabilidad total anual promedioRentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.Actualizada mensualmente a 31-mar.-25*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 29-abr.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
Tasa de rentabilidad anualTasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24 Índice de referencia: Bloomberg U.S. Credit Indexannual rate of return table vidaLa vida útil solo se muestra a 31-mar.-25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 al VL 2.71 -0.27 6.16 6.49 -3.15 14.35 11.45 -1.43 -16.49 9.04 2.97 Bloomberg U.S. Credit Index - -0.77 5.63 6.18 -2.11 13.80 9.35 -1.08 -15.26 8.18 2.03 al VL Bloomberg U.S. Credit Index 2024 2.97 2.03 2023 9.04 8.18 2022 -16.49 -15.26 2021 -1.43 -1.08 2020 11.45 9.35 2019 14.35 13.8 2018 -3.15 -2.11 2017 6.49 6.18 2016 6.16 5.63 2015 -0.27 -0.77 vidaLa vida útil solo se muestra a 31-mar.-25
2.71 - Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
Distribución de preciosHistorial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 29-abr.-25
- Valor liquidativo (VL): $138.46
- Variación del precio ($) (de 28-abr.-25): 0.24
- Variación del precio (%) (de 28-abr.-25): 0.17
- Market Price (MP):
Los datos máximos que se muestran corresponden a los 10 años más recientesBúsqueda del VL históricoIntroduzca la fecha en la que desea obtener un VL histórico para este fondoEs posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP LookupEnter date for which you wish to obtain a Historical MP for this fundHistorical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
No hay distribuciones para esta clase de acciones o las distribuciones no están disponibles actualmente