Diversified Income Fund
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Fact Sheet - Documentos
Diversified Income Fund
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la rentabilidad total, con énfasis en los ingresos corrientes, pero sin olvidar la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Combina una amplia diversificación en múltiples clases de activos orientadas a la generación de ingresos, una dinámica asignación de activos y una selección de valores de tipo ascendente («bottom-up»).
Invierte principalmente en títulos de deuda (de emisores públicos y corporativos), títulos de renta variable que pagan dividendos y valores relacionados con el sector inmobiliario
Adopta un enfoque flexible, pero disciplinado para la asignación activa de valores
Consideraciones importantes relativas al riesgo
Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Bonos: Las inversiones en instrumentos de deuda pueden depreciarse como consecuencia de, o por la percepción de, un descenso de la calidad crediticia del emisor, del prestatario, de la contraparte o de otra entidad responsable del pago, por una depreciación de la garantía subyacente, por un cambio en la situación económica o política, por cambios específicos del emisor o por otras circunstancias. Ciertos tipos de instrumentos de deuda pueden ser más sensibles a estos factores y, por lo tanto, más volátiles. Además, los instrumentos de deuda entrañan un riesgo de tipo de interés (cuando los tipos de interés suben, los precios suelen bajar). Por lo tanto, el valor de la cartera puede bajar durante ciclos de subida de tipos. Las carteras que constan de instrumentos de deuda con duraciones más largas por lo general son más sensibles a una subida de tipos de interés que aquellos que poseen duraciones más cortas. En ocasiones, especialmente durante periodos de turbulencias del mercado, es posible que todos o una gran parte de segmentos del mercado carezcan de un mercado de negociación activo. Debido a esto, estos instrumentos pueden ser difíciles de valorar y tal vez no sea posible vender un determinado instrumento o un tipo de instrumento en un momento concreto o a un precio que resulte aceptable. El precio de un instrumento que negocia a un tipo de interés negativo responde a cambios de los tipos de interés como otros instrumentos de deuda; sin embargo, se espera que un instrumento adquirido a un tipo de interés negativo produzca una rentabilidad negativa si se mantiene hasta su vencimiento.
Mercados emergentes: La estructura y amplitud de los mercados emergentes, así como la supervisión normativa, operativa o de custodia a la que están sometidos, puede ser inferior a la que ofrecen los mercados desarrollados y ser más inestables que estos en el sentido político, social, geopolítico o económico.
Derivados: Las inversiones en derivados pueden emplearse para adquirir posiciones tanto largas como cortas, pero son sumamente volátiles, implican un grado de apalancamiento (que puede agrandar las pérdidas) y entrañan riesgos, aparte de aquellos que son inherentes al indicador o indicadores subyacentes en los que se basa el derivado, como el riesgo de contraparte y de liquidez.
Alto rendimiento: Las inversiones en instrumentos de deuda de calidad inferior al grado de inversión pueden ser más volátiles y entrañar un riesgo de impago más alto, o de encontrarse ya en situación de impago o mora, que los instrumentos de deuda de mayor calidad.
Sector inmobiliario: Las inversiones relacionadas con activos inmobiliarios pueden ser muy volátiles, debido a las condiciones económicas generales, regionales y locales; las fluctuaciones de los tipos de interés y los tipos fiscales inmobiliarios; las modificaciones de las leyes en materia de urbanismo, la normativa medioambiental y otras medidas de los gobiernos; el incremento de los gastos operativos; la falta de disponibilidad de financiación hipotecaria; las pérdidas provocadas por desastres naturales; las variaciones de los valores inmobiliarios y tipos de alquiler; el exceso de construcción; las pérdidas por accidente o condenas, flujos de caja; la capacidad de gestión y solvencia crediticia del gestor del REIT y otros factores.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 31-oct.-2014
- Activos netos (US$ M) A 31-mar.-25 US$61.89
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia Standard & Poor's 500 Stock Index
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 31-oct.-2014
- Valor liquidativo (VL) A 28-abr.-25 $13.68
- El cambio más reciente del VL A 28-abr.-25 $0.04 | 0.29%
- ISIN LU1099986488
- SEDOL BQ1JV48
- WKN A1190S
- Bloomberg MFSA1US LX
- CUSIP L6366H476
- Comisiones de suscripción máximas 6%
- Índice de referencia Standard & Poor's 500 Stock Index
GESTORES
Las 10 participaciones principales
- UST Bond 2Yr Future JUN 30 25
- UST Bond 5Yr Future JUN 30 25
- UST Bond 10Yr Future JUN 18 25
- ProLogis REIT
- Equinix Inc REIT
- UMBS 30 Year 2.0
- US Treasury Bond 4.625% MAY 15 54
- Digital Realty Trust Inc REIT
- USD IRS 2Yr Payer 4.759 MAY 24 26*
- Standard & Poors Index Option SEP 19 25 P5650*
Robert Almeida
Lead Portfolio Manager
Robert M. Almeida Jr. is an investment officer and global investment strategist for MFS Investment Management® (MFS®), offering insight and perspective on cyclical and secular trends impacting investors. He also serves as a member of the portfolio management teams for multiasset income and alternative strategies. Rob joined MFS in 1999 and served as an institutional portfolio manager for the Fixed Income Department from 2007 through 2009. He joined the US Growth Equity team in 2009 and became a portfolio manager in 2014. He added additional portfolio management responsibilities in 2018 and assumed his current strategist title in 2019. Rob is a graduate of the University of Massachusetts and earned his Master of Science degree in finance from Sawyer Business School.
Neeraj Arora, CFA
Portfolio Manager
Neeraj Arora, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). He is co-manager of the firm's emerging markets debt strategies, which include both US dollar--denominated and local currency strategies, as well as dedicated emerging market debt portfolios within several multi-asset fixed income strategies at the firm. Before joining MFS in 2011, Neeraj worked as an economist and sovereign research analyst for six years on the emerging market fixed income team at J.P. Morgan. Neeraj earned a bachelor's degree from Marquette University and a master's degree in economics from Georgetown University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
David Cole, CFA
Portfolio Manager
David P. Cole, CFA, is an investment officer of MFS Investment Management® (MFS®). He is also a co-portfolio manager of the firm's high-yield portfolios.
David joined MFS in 2004 after working for five years as a high-yield analyst for Franklin Templeton Investments. Before that, he served as a financial economist/Treasury market analyst for Thomson Financial Services and an economist for Standard and Poor's.
David has a bachelor's degree from Cornell University and an MBA from University of California, Berkeley. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Rick Gable, CFA
Portfolio Manager
Richard R. Gable, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He covers the real estate sector and manages the firm's real estate investment trust portfolios.
Rick joined MFS in 2011. Previously, he was a managing director and portfolio manager for 13 years for Sun Capital Advisers, a division of Sun Life Financial. While at Sun Capital, he managed several MFS real estate investment trust portfolios through a subadvisory relationship between MFS and Sun Capital. He also served as an analyst for Mellon Bank for four years. He has worked in the financial services industry since 1993.
Rick has a bachelor's degree from Middlebury College and a Master of Business Administration degree from Boston College. He is a member of the Boston Security Analysts Society and has earned the Chartered Financial Analyst (CFA) designation from the CFA Institute.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Alexander Mackey, CFA
Portfolio Manager
Alexander M. Mackey, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, he has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with the firm's investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve clients globally. He is also a fixed income portfolio manager on several strategies, including the firm's multisector fixed income strategies, with oversight of dedicated US credit portfolios. Alexander assumed his current role in 2023. Prior to taking on portfolio management responsibilities in 2017, he worked as a credit research analyst for 13 years and a fixed income research associate for three years. He joined MFS as a financial control assistant in 1998. Alexander has a bachelor's degree from Trinity College and holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation. He is a member of CFA Society Boston.
Jay Mitchell, CFA
Portfolio Manager
Jay Mitchell, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he collaborates with the full MFS global investment organization to develop and implement portfolio strategies that seek to achieve long-term performance objectives. His responsibilities encompass all aspects of portfolio construction, including risk budgeting, asset allocation, security selection and risk management. Jay joined MFS in 2000, first serving in the firm's retirement services division. In 2003, he was named fixed income trading associate and in 2004 was named fixed income research associate. In 2007, he was promoted to research analyst and in 2017 was named director of emerging market corporate research. He added portfolio responsibilities in 2020, and in 2023 was named portfolio manager on the US and global credit strategies. Jay earned a bachelor's degree in finance and a Master of Business Administration degree from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst designation from the CFA Institute and is a member of the CFA Society Boston.
Jonathan Sage, CFA
Portfolio Manager
Jonathan W. Sage, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended Research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Jonathan joined MFS in 2000 as a quantitative equity research analyst and assumed his current role in 2005. He began his career in the financial services industry in 1995. Jonathan earned a bachelor's degree from Tufts University and a Master of Business Administration degree and Master of Science degree in finance from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the Boston Security Analysts Society, Inc.
Geoffrey Schechter, CFA, CPA
Portfolio Manager
Geoffrey L. Schechter, CFA, CPA, is an investment officer at MFS Investment Management® (MFS®) and a portfolio manager of the firm's government securities and municipal bond portfolios.
Geoff joined MFS as an investment officer in 1993 after working as a municipal credit analyst with a major insurance company. He was named portfolio manager in 1993.
Geoff is a graduate of the University of Texas and has an MBA degree from Boston University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) and Certified Public Accountant (CPA) designations.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Michael Skatrud, CFA
Portfolio Manager
Michael Skatrud, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Michael joined MFS in 2013 as a fixed income analyst and was named a portfolio manager in 2018. He previously worked for Columbia Management, where he was as a high yield analyst for four years. Before that, he was a senior credit analyst at Oppenheimer Funds, Inc. for two years and spent seven years as a corporate bond analyst at Putnam Investments. He began his career in the financial services industry in 1996. Michael earned a Bachelor of Science degree in economics with distinction from the University of Wisconsin and a Master of Business Administration degree in finance from the University of Pennsylvania's Wharton School of Business. He is a CFA charterholder and a member of the CFA Society Boston.
Jake Stone, CFA
Portfolio Manager
Jake Stone, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for the US government and mortgage-backed strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Jake joined MFS in 2018 in his current role. He previously worked for Wellington Management Company for six years, most recently serving as a vice president and portfolio analyst for the fixed income portfolio management team. Before that, he worked for three years as a quantitative research associate and member of the fixed income management team at Manning & Napier Advisors. Jake earned a Bachelor of Arts degree in financial economics from the University of Rochester. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the CFA Society Boston.
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-mar.-25 [Actualizada mensualmente]| Periodo que finaliza en 12 meses: |
31-mar.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
31-mar.-22 | 31-mar.-23 | 31-mar.-24 | 31-mar.-25 | % en lo que va de año * | Creación de la clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL | 19.69 | 2.39 | -7.62 | 7.51 | 4.33 | 1.41 | 31-oct.-2014 |
| Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos | 12.50 | -3.75 | -13.16 | 1.06 | -1.93 | -4.68 | 31-oct.-2014 |
| Standard & Poor's 500 Stock Index | 56.35 | 15.65 | -7.73 | 29.88 | 8.25 | - | - |
| Periodo que finaliza en 12 meses: | Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL | Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos |
|---|---|---|
|
31-mar.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
19.69 | 12.50 |
| 31-mar.-22 | 2.39 | -3.75 |
| 31-mar.-23 | -7.62 | -13.16 |
| 31-mar.-24 | 7.51 | 1.06 |
| 31-mar.-25 | 4.33 | -1.93 |
| % en lo que va de año * | 1.41 | -4.68 |
| Creación de la clase | 31-oct.-2014 | 31-oct.-2014 |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Rentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Tasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24 Índice de referencia: Standard & Poor's 500 Stock Index|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-mar.-25 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al VL | 3.10 | -3.48 | 8.13 | 7.42 | -4.69 | 16.64 | 1.83 | 8.53 | -13.77 | 8.28 | 4.17 |
| Con gastos de venta máximos | 2.49 | -9.27 | 1.64 | 0.98 | -10.41 | 9.64 | -4.28 | 2.02 | -18.94 | 1.78 | -2.08 |
| Standard & Poor's 500 Stock Index | - | 1.38 | 11.96 | 21.83 | -4.38 | 31.49 | 18.40 | 28.71 | -18.11 | 26.29 | 25.02 |
| al VL | Con gastos de venta máximos | Standard & Poor's 500 Stock Index | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.17 | -2.08 | 25.02 |
| 2023 | 8.28 | 1.78 | 26.29 |
| 2022 | -13.77 | -18.94 | -18.11 |
| 2021 | 8.53 | 2.02 | 28.71 |
| 2020 | 1.83 | -4.28 | 18.4 |
| 2019 | 16.64 | 9.64 | 31.49 |
| 2018 | -4.69 | -10.41 | -4.38 |
| 2017 | 7.42 | 0.98 | 21.83 |
| 2016 | 8.13 | 1.64 | 11.96 |
| 2015 | -3.48 | -9.27 | 1.38 |
|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-mar.-25 |
3.1 | 2.49 | - |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Historial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 28-abr.-25
- Valor liquidativo (VL): $13.68
- Variación del precio ($) (de 25-abr.-25): 0.04
- Variación del precio (%) (de 25-abr.-25): 0.29
- Market Price (MP):
Es posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
-
Descripción general
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la rentabilidad total, con énfasis en los ingresos corrientes, pero sin olvidar la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Combina una amplia diversificación en múltiples clases de activos orientadas a la generación de ingresos, una dinámica asignación de activos y una selección de valores de tipo ascendente («bottom-up»).
Invierte principalmente en títulos de deuda (de emisores públicos y corporativos), títulos de renta variable que pagan dividendos y valores relacionados con el sector inmobiliario
Adopta un enfoque flexible, pero disciplinado para la asignación activa de valores
Consideraciones importantes relativas al riesgo
El fondo podría no lograr su objetivo y/o usted podría perder dinero al invertir en él.Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Bonos: Las inversiones en instrumentos de deuda pueden depreciarse como consecuencia de, o por la percepción de, un descenso de la calidad crediticia del emisor, del prestatario, de la contraparte o de otra entidad responsable del pago, por una depreciación de la garantía subyacente, por un cambio en la situación económica o política, por cambios específicos del emisor o por otras circunstancias. Ciertos tipos de instrumentos de deuda pueden ser más sensibles a estos factores y, por lo tanto, más volátiles. Además, los instrumentos de deuda entrañan un riesgo de tipo de interés (cuando los tipos de interés suben, los precios suelen bajar). Por lo tanto, el valor de la cartera puede bajar durante ciclos de subida de tipos. Las carteras que constan de instrumentos de deuda con duraciones más largas por lo general son más sensibles a una subida de tipos de interés que aquellos que poseen duraciones más cortas. En ocasiones, especialmente durante periodos de turbulencias del mercado, es posible que todos o una gran parte de segmentos del mercado carezcan de un mercado de negociación activo. Debido a esto, estos instrumentos pueden ser difíciles de valorar y tal vez no sea posible vender un determinado instrumento o un tipo de instrumento en un momento concreto o a un precio que resulte aceptable. El precio de un instrumento que negocia a un tipo de interés negativo responde a cambios de los tipos de interés como otros instrumentos de deuda; sin embargo, se espera que un instrumento adquirido a un tipo de interés negativo produzca una rentabilidad negativa si se mantiene hasta su vencimiento.
Mercados emergentes: La estructura y amplitud de los mercados emergentes, así como la supervisión normativa, operativa o de custodia a la que están sometidos, puede ser inferior a la que ofrecen los mercados desarrollados y ser más inestables que estos en el sentido político, social, geopolítico o económico.
Derivados: Las inversiones en derivados pueden emplearse para adquirir posiciones tanto largas como cortas, pero son sumamente volátiles, implican un grado de apalancamiento (que puede agrandar las pérdidas) y entrañan riesgos, aparte de aquellos que son inherentes al indicador o indicadores subyacentes en los que se basa el derivado, como el riesgo de contraparte y de liquidez.
Alto rendimiento: Las inversiones en instrumentos de deuda de calidad inferior al grado de inversión pueden ser más volátiles y entrañar un riesgo de impago más alto, o de encontrarse ya en situación de impago o mora, que los instrumentos de deuda de mayor calidad.
Sector inmobiliario: Las inversiones relacionadas con activos inmobiliarios pueden ser muy volátiles, debido a las condiciones económicas generales, regionales y locales; las fluctuaciones de los tipos de interés y los tipos fiscales inmobiliarios; las modificaciones de las leyes en materia de urbanismo, la normativa medioambiental y otras medidas de los gobiernos; el incremento de los gastos operativos; la falta de disponibilidad de financiación hipotecaria; las pérdidas provocadas por desastres naturales; las variaciones de los valores inmobiliarios y tipos de alquiler; el exceso de construcción; las pérdidas por accidente o condenas, flujos de caja; la capacidad de gestión y solvencia crediticia del gestor del REIT y otros factores.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 31-oct.-2014
- Activos netos (US$ M) A 31-mar.-25 US$61.89
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia Standard & Poor's 500 Stock Index
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 31-oct.-2014
- Valor liquidativo (VL) A 28-abr.-25 $13.68
- El cambio más reciente del VL A 28-abr.-25 $0.04 | 0.29%
- ISIN LU1099986488
- SEDOL BQ1JV48
- WKN A1190S
- Bloomberg MFSA1US LX
- CUSIP L6366H476
- Comisiones de suscripción máximas 6%
- Índice de referencia Standard & Poor's 500 Stock Index
GESTORES
Las 10 participaciones principales
A 31-mar.-25- UST Bond 2Yr Future JUN 30 25
- UST Bond 5Yr Future JUN 30 25
- UST Bond 10Yr Future JUN 18 25
- ProLogis REIT
- Equinix Inc REIT
- UMBS 30 Year 2.0
- US Treasury Bond 4.625% MAY 15 54
- Digital Realty Trust Inc REIT
- USD IRS 2Yr Payer 4.759 MAY 24 26*
- Standard & Poors Index Option SEP 19 25 P5650*
Robert Almeida
Lead Portfolio Manager
VER PERFIL COMPLETO30AÑOS EN LA INDUSTRIA
7AÑOS EN EL PORTAFOLIORobert M. Almeida Jr. is an investment officer and global investment strategist for MFS Investment Management® (MFS®), offering insight and perspective on cyclical and secular trends impacting investors. He also serves as a member of the portfolio management teams for multiasset income and alternative strategies. Rob joined MFS in 1999 and served as an institutional portfolio manager for the Fixed Income Department from 2007 through 2009. He joined the US Growth Equity team in 2009 and became a portfolio manager in 2014. He added additional portfolio management responsibilities in 2018 and assumed his current strategist title in 2019. Rob is a graduate of the University of Massachusetts and earned his Master of Science degree in finance from Sawyer Business School.
Neeraj Arora, CFA
Portfolio Manager
20AÑOS EN LA INDUSTRIA
6AÑOS EN EL PORTAFOLIONeeraj Arora, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). He is co-manager of the firm's emerging markets debt strategies, which include both US dollar--denominated and local currency strategies, as well as dedicated emerging market debt portfolios within several multi-asset fixed income strategies at the firm. Before joining MFS in 2011, Neeraj worked as an economist and sovereign research analyst for six years on the emerging market fixed income team at J.P. Morgan. Neeraj earned a bachelor's degree from Marquette University and a master's degree in economics from Georgetown University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
David Cole, CFA
Portfolio Manager
31AÑOS EN LA INDUSTRIA
10AÑOS EN EL PORTAFOLIODavid P. Cole, CFA, is an investment officer of MFS Investment Management® (MFS®). He is also a co-portfolio manager of the firm's high-yield portfolios.
David joined MFS in 2004 after working for five years as a high-yield analyst for Franklin Templeton Investments. Before that, he served as a financial economist/Treasury market analyst for Thomson Financial Services and an economist for Standard and Poor's.
David has a bachelor's degree from Cornell University and an MBA from University of California, Berkeley. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Rick Gable, CFA
Portfolio Manager
32AÑOS EN LA INDUSTRIA
10AÑOS EN EL PORTAFOLIORichard R. Gable, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He covers the real estate sector and manages the firm's real estate investment trust portfolios.
Rick joined MFS in 2011. Previously, he was a managing director and portfolio manager for 13 years for Sun Capital Advisers, a division of Sun Life Financial. While at Sun Capital, he managed several MFS real estate investment trust portfolios through a subadvisory relationship between MFS and Sun Capital. He also served as an analyst for Mellon Bank for four years. He has worked in the financial services industry since 1993.
Rick has a bachelor's degree from Middlebury College and a Master of Business Administration degree from Boston College. He is a member of the Boston Security Analysts Society and has earned the Chartered Financial Analyst (CFA) designation from the CFA Institute.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Alexander Mackey, CFA
Portfolio Manager
VER PERFIL COMPLETO27AÑOS EN LA INDUSTRIA
4AÑOS EN EL PORTAFOLIOAlexander M. Mackey, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, he has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with the firm's investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve clients globally. He is also a fixed income portfolio manager on several strategies, including the firm's multisector fixed income strategies, with oversight of dedicated US credit portfolios. Alexander assumed his current role in 2023. Prior to taking on portfolio management responsibilities in 2017, he worked as a credit research analyst for 13 years and a fixed income research associate for three years. He joined MFS as a financial control assistant in 1998. Alexander has a bachelor's degree from Trinity College and holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation. He is a member of CFA Society Boston.
Jay Mitchell, CFA
Portfolio Manager
25AÑOS EN LA INDUSTRIA
2AÑOS EN EL PORTAFOLIOJay Mitchell, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he collaborates with the full MFS global investment organization to develop and implement portfolio strategies that seek to achieve long-term performance objectives. His responsibilities encompass all aspects of portfolio construction, including risk budgeting, asset allocation, security selection and risk management. Jay joined MFS in 2000, first serving in the firm's retirement services division. In 2003, he was named fixed income trading associate and in 2004 was named fixed income research associate. In 2007, he was promoted to research analyst and in 2017 was named director of emerging market corporate research. He added portfolio responsibilities in 2020, and in 2023 was named portfolio manager on the US and global credit strategies. Jay earned a bachelor's degree in finance and a Master of Business Administration degree from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst designation from the CFA Institute and is a member of the CFA Society Boston.
Jonathan Sage, CFA
Portfolio Manager
29AÑOS EN LA INDUSTRIA
10AÑOS EN EL PORTAFOLIOJonathan W. Sage, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended Research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Jonathan joined MFS in 2000 as a quantitative equity research analyst and assumed his current role in 2005. He began his career in the financial services industry in 1995. Jonathan earned a bachelor's degree from Tufts University and a Master of Business Administration degree and Master of Science degree in finance from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the Boston Security Analysts Society, Inc.
Geoffrey Schechter, CFA, CPA
Portfolio Manager
36AÑOS EN LA INDUSTRIA
10AÑOS EN EL PORTAFOLIOGeoffrey L. Schechter, CFA, CPA, is an investment officer at MFS Investment Management® (MFS®) and a portfolio manager of the firm's government securities and municipal bond portfolios.
Geoff joined MFS as an investment officer in 1993 after working as a municipal credit analyst with a major insurance company. He was named portfolio manager in 1993.
Geoff is a graduate of the University of Texas and has an MBA degree from Boston University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) and Certified Public Accountant (CPA) designations.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Michael Skatrud, CFA
Portfolio Manager
29AÑOS EN LA INDUSTRIA
7AÑOS EN EL PORTAFOLIOMichael Skatrud, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Michael joined MFS in 2013 as a fixed income analyst and was named a portfolio manager in 2018. He previously worked for Columbia Management, where he was as a high yield analyst for four years. Before that, he was a senior credit analyst at Oppenheimer Funds, Inc. for two years and spent seven years as a corporate bond analyst at Putnam Investments. He began his career in the financial services industry in 1996. Michael earned a Bachelor of Science degree in economics with distinction from the University of Wisconsin and a Master of Business Administration degree in finance from the University of Pennsylvania's Wharton School of Business. He is a CFA charterholder and a member of the CFA Society Boston.
Jake Stone, CFA
Portfolio Manager
16AÑOS EN LA INDUSTRIA
2AÑOS EN EL PORTAFOLIOJake Stone, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for the US government and mortgage-backed strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Jake joined MFS in 2018 in his current role. He previously worked for Wellington Management Company for six years, most recently serving as a vice president and portfolio analyst for the fixed income portfolio management team. Before that, he worked for three years as a quantitative research associate and member of the fixed income management team at Manning & Napier Advisors. Jake earned a Bachelor of Arts degree in financial economics from the University of Rochester. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the CFA Society Boston.
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Rentabilidad
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
Rentabilidad total a 12 mesesRentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-mar.-25 [Actualizada mensualmente]Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 28-abr.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Periodo que finaliza en 12 meses: 31-mar.-21O vidaLa vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
31-mar.-22 31-mar.-23 31-mar.-24 31-mar.-25 % en lo que va de año * Creación de la clase Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL 19.69 2.39 -7.62 7.51 4.33 1.41 31-oct.-2014 Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos 12.50 -3.75 -13.16 1.06 -1.93 -4.68 31-oct.-2014 Standard & Poor's 500 Stock Index 56.35 15.65 -7.73 29.88 8.25 - - Periodo que finaliza en 12 meses: Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos 31-mar.-21 O vida La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
19.69 12.50 31-mar.-22 2.39 -3.75 31-mar.-23 -7.62 -13.16 31-mar.-24 7.51 1.06 31-mar.-25 4.33 -1.93 % en lo que va de año * 1.41 -4.68 Creación de la clase 31-oct.-2014 31-oct.-2014 Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Rentabilidad total anual promedioRentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.Actualizada mensualmente a 31-mar.-25*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 28-abr.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Tasa de rentabilidad anualTasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24 Índice de referencia: Standard & Poor's 500 Stock Indexannual rate of return table vidaLa vida útil solo se muestra a 31-mar.-25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 al VL 3.10 -3.48 8.13 7.42 -4.69 16.64 1.83 8.53 -13.77 8.28 4.17 Con gastos de venta máximos 2.49 -9.27 1.64 0.98 -10.41 9.64 -4.28 2.02 -18.94 1.78 -2.08 Standard & Poor's 500 Stock Index - 1.38 11.96 21.83 -4.38 31.49 18.40 28.71 -18.11 26.29 25.02 al VL Con gastos de venta máximos Standard & Poor's 500 Stock Index 2024 4.17 -2.08 25.02 2023 8.28 1.78 26.29 2022 -13.77 -18.94 -18.11 2021 8.53 2.02 28.71 2020 1.83 -4.28 18.4 2019 16.64 9.64 31.49 2018 -4.69 -10.41 -4.38 2017 7.42 0.98 21.83 2016 8.13 1.64 11.96 2015 -3.48 -9.27 1.38 vidaLa vida útil solo se muestra a 31-mar.-25
3.1 2.49 - Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Distribución de preciosHistorial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 28-abr.-25
- Valor liquidativo (VL): $13.68
- Variación del precio ($) (de 25-abr.-25): 0.04
- Variación del precio (%) (de 25-abr.-25): 0.29
- Market Price (MP):
Los datos máximos que se muestran corresponden a los 10 años más recientesBúsqueda del VL históricoIntroduzca la fecha en la que desea obtener un VL histórico para este fondoEs posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP LookupEnter date for which you wish to obtain a Historical MP for this fundHistorical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
No hay distribuciones para esta clase de acciones o las distribuciones no están disponibles actualmente