U.S. Value Fund
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Fact Sheet - Documentos
U.S. Value Fund
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Fondo tradicional de estilo «valor» que invierte en empresas de gran capitalización, elevada calidad y con valoraciones atractivas
Hacemos especial hincapié en la gestión del riesgo bajista en todos los entornos de mercado
Empleamos un horizonte de inversión a largo plazo y adoptamos un enfoque de valoración flexible, poniendo gran énfasis en metodologías basadas en flujos de caja y retornos
Consideraciones importantes relativas al riesgo
Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Valor: Las inversiones en la cartera pueden permanecer infravaloradas durante largos periodos de tiempo y no materializar su valor esperado, además de experimentar una volatilidad mayor que el mercado bursátil en general .
Geográfico: Puesto que la cartera puede invertir una parte considerable de sus activos en emisores ubicados en un solo país o en un número limitado de países, esta puede resultar más volátil que una cartera más diversificada geográficamente.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 01-feb.-2002
- Activos netos (US$ M) A 30-nov.-24 US$1973.18
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia Russell 1000® Value Index (net div)
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 01-feb.-2002
- Valor liquidativo (VL) A 19-dic.-24 $42.13
- El cambio más reciente del VL A 19-dic.-24 $0.01 | 0.02%
- ISIN LU0125979160
- SEDOL 7046364
- WKN 657053
- Bloomberg MFSVAL1 LX
- CUSIP L63653288
- Comisiones de suscripción máximas 6%
- Índice de referencia Russell 1000® Value Index (net div)
GESTORES
Las 10 participaciones principales
- JPMorgan Chase & Co
- Progressive Corp
- RTX Corp
- Cigna Group
- McKesson Corp
- Aon PLC
- General Dynamics Corp
- American Express Co
- Marsh & McLennan Cos Inc
- Morgan Stanley
Katie Cannan
Portfolio Manager
Katie Cannan is an investment officer and equity portfolio manager with MFS Investment Management® (MFS®). As a member of the firm's US Large Cap Value Equity portfolio management team, she is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction, risk control and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. Katie joined MFS in 2013 as an equity research analyst following her participation in the firm's MBA Summer Internship program in 2012. She added portfolio management responsibilities in 2019. She previously spent two years as an associate for Thomas H. Lee Partners and two years as an analyst for Goldman, Sachs & Co. She began her career in the financial services industry in 2007. Katie earned a Bachelor of Arts degree magna cum laude in economics from Northwestern University and is a member of Phi Beta Kappa. She also earned a Masters of Business Administration degree from Harvard Business School.
Nevin Chitkara
Portfolio Manager
Nevin Chitkara is an investment officer and an equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In his role as a manager on several large cap value portfolios, he is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. Additionally, he participates in the research process and strategy discussions. Nevin joined MFS in 1997. Prior to being named portfolio manager in 2006, he was an equity research analyst specializing in the industrial, consumer staples, telecommunications, business services and transportation industries. Previously, he served on the corporate audit and business development staffs of General Electric Co. Nevin earned a Bachelor of Science degree from Boston University, graduating magna cum laude. He also holds a Master of Business Administration degree from the MIT Sloan School of Management. He serves as a Board member of the Wake Forest University School of Business.
Kate Mead, CFA
Institutional Portfolio Manager
Kate Mead, CFA, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she participates in the research process and in strategy discussions, communicates investment policy, strategy and positioning, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. In addition, Kate is a member of the firm's IPM Global Leadership team, which includes oversight of the North American Equity IPM team. Kate joined MFS in 1997 as an equity research analyst specializing in global auto and auto parts, medical devices, telecom and networking, and US regional banks. She assumed her current role in 2002. Prior to joining the firm, she spent two years as a financial analyst for Coopers & Lybrand. Kate earned a Bachelor of Science degree in finance from Villanova University, graduating magna cum laude, and a Master of Business Administration degree from the Wharton School of the University of Pennsylvania. She holds the Chartered Financial Analyst certification and is a member of the Boston Security Analysts Society.
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
- Asignación de la rentabilidad
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 30-nov.-24 [Actualizada mensualmente]| Periodo que finaliza en 12 meses: |
30-nov.-20
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
30-nov.-21 | 30-nov.-22 | 30-nov.-23 | 30-nov.-24 | % en lo que va de año * | Creación de la clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL | 1.69 | 19.70 | 0.77 | -2.01 | 23.46 | 8.95 | 01-feb.-2002 |
| Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos | -4.41 | 12.52 | -5.27 | -7.89 | 16.05 | 2.41 | 01-feb.-2002 |
| Russell 1000® Value Index (net div) | 0.93 | 21.52 | 1.76 | 0.64 | 28.74 | - | - |
| Periodo que finaliza en 12 meses: | Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL | Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos |
|---|---|---|
|
30-nov.-20
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
1.69 | -4.41 |
| 30-nov.-21 | 19.70 | 12.52 |
| 30-nov.-22 | 0.77 | -5.27 |
| 30-nov.-23 | -2.01 | -7.89 |
| 30-nov.-24 | 23.46 | 16.05 |
| % en lo que va de año * | 8.95 | 2.41 |
| Creación de la clase | 01-feb.-2002 | 01-feb.-2002 |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Rentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Tasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-23 Índice de referencia: Russell 1000® Value Index (net div)|
vida
La vida útil solo se muestra a 30-nov.-24 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al VL | 7.02 | 8.12 | -2.17 | 12.30 | 15.56 | -11.79 | 27.46 | 1.84 | 23.21 | -7.93 | 6.06 |
| Con gastos de venta máximos | 6.73 | 1.63 | -8.04 | 5.56 | 8.63 | -17.08 | 19.82 | -4.27 | 15.82 | -13.45 | -0.30 |
| Russell 1000® Value Index (net div) | - | 12.68 | -4.53 | 16.44 | 12.85 | -8.94 | 25.56 | 2.01 | 24.42 | -8.15 | 10.68 |
| al VL | Con gastos de venta máximos | Russell 1000® Value Index (net div) | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6.06 | -0.3 | 10.68 |
| 2022 | -7.93 | -13.45 | -8.15 |
| 2021 | 23.21 | 15.82 | 24.42 |
| 2020 | 1.84 | -4.27 | 2.01 |
| 2019 | 27.46 | 19.82 | 25.56 |
| 2018 | -11.79 | -17.08 | -8.94 |
| 2017 | 15.56 | 8.63 | 12.85 |
| 2016 | 12.3 | 5.56 | 16.44 |
| 2015 | -2.17 | -8.04 | -4.53 |
| 2014 | 8.12 | 1.63 | 12.68 |
|
vida
La vida útil solo se muestra a 30-nov.-24 |
7.02 | 6.73 | - |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Historial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 19-dic.-24
- Valor liquidativo (VL): $42.13
- Variación del precio ($) (de 18-dic.-24): 0.01
- Variación del precio (%) (de 18-dic.-24): 0.02
- Market Price (MP):
Es posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
Asignación de la rentabilidad
GuíaDisponibles aproximadamente 15 o 25 días después de fin de mes
Disponibles aproximadamente 25 días después del final del trimestre
En lo que va de año (YTD)
Asignación de 12 meses
-
Descripción general
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Fondo tradicional de estilo «valor» que invierte en empresas de gran capitalización, elevada calidad y con valoraciones atractivas
Hacemos especial hincapié en la gestión del riesgo bajista en todos los entornos de mercado
Empleamos un horizonte de inversión a largo plazo y adoptamos un enfoque de valoración flexible, poniendo gran énfasis en metodologías basadas en flujos de caja y retornos
Consideraciones importantes relativas al riesgo
El fondo podría no lograr su objetivo y/o usted podría perder dinero al invertir en él.Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Valor: Las inversiones en la cartera pueden permanecer infravaloradas durante largos periodos de tiempo y no materializar su valor esperado, además de experimentar una volatilidad mayor que el mercado bursátil en general .
Geográfico: Puesto que la cartera puede invertir una parte considerable de sus activos en emisores ubicados en un solo país o en un número limitado de países, esta puede resultar más volátil que una cartera más diversificada geográficamente.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 01-feb.-2002
- Activos netos (US$ M) A 30-nov.-24 US$1973.18
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia Russell 1000® Value Index (net div)
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 01-feb.-2002
- Valor liquidativo (VL) A 19-dic.-24 $42.13
- El cambio más reciente del VL A 19-dic.-24 $0.01 | 0.02%
- ISIN LU0125979160
- SEDOL 7046364
- WKN 657053
- Bloomberg MFSVAL1 LX
- CUSIP L63653288
- Comisiones de suscripción máximas 6%
- Índice de referencia Russell 1000® Value Index (net div)
GESTORES
Las 10 participaciones principales
A 30-nov.-24- JPMorgan Chase & Co
- Progressive Corp
- RTX Corp
- Cigna Group
- McKesson Corp
- Aon PLC
- General Dynamics Corp
- American Express Co
- Marsh & McLennan Cos Inc
- Morgan Stanley
Katie Cannan
Portfolio Manager
17AÑOS EN LA INDUSTRIA
5AÑOS EN EL PORTAFOLIOKatie Cannan is an investment officer and equity portfolio manager with MFS Investment Management® (MFS®). As a member of the firm's US Large Cap Value Equity portfolio management team, she is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction, risk control and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. Katie joined MFS in 2013 as an equity research analyst following her participation in the firm's MBA Summer Internship program in 2012. She added portfolio management responsibilities in 2019. She previously spent two years as an associate for Thomas H. Lee Partners and two years as an analyst for Goldman, Sachs & Co. She began her career in the financial services industry in 2007. Katie earned a Bachelor of Arts degree magna cum laude in economics from Northwestern University and is a member of Phi Beta Kappa. She also earned a Masters of Business Administration degree from Harvard Business School.
Nevin Chitkara
Portfolio Manager
32AÑOS EN LA INDUSTRIA
19AÑOS EN EL PORTAFOLIONevin Chitkara is an investment officer and an equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In his role as a manager on several large cap value portfolios, he is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. Additionally, he participates in the research process and strategy discussions. Nevin joined MFS in 1997. Prior to being named portfolio manager in 2006, he was an equity research analyst specializing in the industrial, consumer staples, telecommunications, business services and transportation industries. Previously, he served on the corporate audit and business development staffs of General Electric Co. Nevin earned a Bachelor of Science degree from Boston University, graduating magna cum laude. He also holds a Master of Business Administration degree from the MIT Sloan School of Management. He serves as a Board member of the Wake Forest University School of Business.
Kate Mead, CFA
Institutional Portfolio Manager
30AÑOS EN LA INDUSTRIA
20AÑOS EN EL PORTAFOLIOKate Mead, CFA, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she participates in the research process and in strategy discussions, communicates investment policy, strategy and positioning, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. In addition, Kate is a member of the firm's IPM Global Leadership team, which includes oversight of the North American Equity IPM team. Kate joined MFS in 1997 as an equity research analyst specializing in global auto and auto parts, medical devices, telecom and networking, and US regional banks. She assumed her current role in 2002. Prior to joining the firm, she spent two years as a financial analyst for Coopers & Lybrand. Kate earned a Bachelor of Science degree in finance from Villanova University, graduating magna cum laude, and a Master of Business Administration degree from the Wharton School of the University of Pennsylvania. She holds the Chartered Financial Analyst certification and is a member of the Boston Security Analysts Society.
-
Rentabilidad
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
- Asignación de la rentabilidad
Rentabilidad total a 12 mesesRentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 30-nov.-24 [Actualizada mensualmente]Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 19-dic.-24, sujeta a revisión y no anualizada.Periodo que finaliza en 12 meses: 30-nov.-20O vidaLa vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
30-nov.-21 30-nov.-22 30-nov.-23 30-nov.-24 % en lo que va de año * Creación de la clase Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL 1.69 19.70 0.77 -2.01 23.46 8.95 01-feb.-2002 Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos -4.41 12.52 -5.27 -7.89 16.05 2.41 01-feb.-2002 Russell 1000® Value Index (net div) 0.93 21.52 1.76 0.64 28.74 - - Periodo que finaliza en 12 meses: Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos 30-nov.-20 O vida La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
1.69 -4.41 30-nov.-21 19.70 12.52 30-nov.-22 0.77 -5.27 30-nov.-23 -2.01 -7.89 30-nov.-24 23.46 16.05 % en lo que va de año * 8.95 2.41 Creación de la clase 01-feb.-2002 01-feb.-2002 Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Rentabilidad total anual promedioRentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.Actualizada mensualmente a 30-nov.-24*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 19-dic.-24, sujeta a revisión y no anualizada.Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Tasa de rentabilidad anualTasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-23 Índice de referencia: Russell 1000® Value Index (net div)annual rate of return table vidaLa vida útil solo se muestra a 30-nov.-24
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 al VL 7.02 8.12 -2.17 12.30 15.56 -11.79 27.46 1.84 23.21 -7.93 6.06 Con gastos de venta máximos 6.73 1.63 -8.04 5.56 8.63 -17.08 19.82 -4.27 15.82 -13.45 -0.30 Russell 1000® Value Index (net div) - 12.68 -4.53 16.44 12.85 -8.94 25.56 2.01 24.42 -8.15 10.68 al VL Con gastos de venta máximos Russell 1000® Value Index (net div) 2023 6.06 -0.3 10.68 2022 -7.93 -13.45 -8.15 2021 23.21 15.82 24.42 2020 1.84 -4.27 2.01 2019 27.46 19.82 25.56 2018 -11.79 -17.08 -8.94 2017 15.56 8.63 12.85 2016 12.3 5.56 16.44 2015 -2.17 -8.04 -4.53 2014 8.12 1.63 12.68 vidaLa vida útil solo se muestra a 30-nov.-24
7.02 6.73 - Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Distribución de preciosHistorial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 19-dic.-24
- Valor liquidativo (VL): $42.13
- Variación del precio ($) (de 18-dic.-24): 0.01
- Variación del precio (%) (de 18-dic.-24): 0.02
- Market Price (MP):
Los datos máximos que se muestran corresponden a los 10 años más recientesBúsqueda del VL históricoIntroduzca la fecha en la que desea obtener un VL histórico para este fondoEs posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP LookupEnter date for which you wish to obtain a Historical MP for this fundHistorical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
No hay distribuciones para esta clase de acciones o las distribuciones no están disponibles actualmenteAsignación de la rentabilidadAsignación de la rentabilidad
GuíaDisponibles aproximadamente 15 o 25 días después de fin de mes
Asignación trimestralDisponibles aproximadamente 25 días después del final del trimestre
En lo que va de año (YTD)
Asignación de 12 meses
Año naturalNo se dispone de datos