U.S. Total Return Bond Fund
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Fact Sheet - Documentos
U.S. Total Return Bond Fund
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Un fondo de renta fija en dólares estadounidenses principalmente con calificación «investment grade» que integra perspectivas macroeconómicas, ascendentes («bottom-up») y cuantitativas en un esfuerzo por añadir valor a través de la asignación sectorial, la selección de valores y las decisiones de duración/curva de tipos
Esta cartera orientada al crédito presenta flexibilidad para invertir en todos los sectores con calificación «investment grade» de los países centrales («core»), así como en títulos de alto rendimiento y de los mercados emergentes
Por medio de un proceso colaborativo, los gestores de carteras definen el presupuesto de riesgo de la estrategia y colaboran con los analistas para seleccionar los valores
Consideraciones importantes relativas al riesgo
Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Bonos: Las inversiones en instrumentos de deuda pueden depreciarse como consecuencia de, o por la percepción de, un descenso de la calidad crediticia del emisor, del prestatario, de la contraparte o de otra entidad responsable del pago, por una depreciación de la garantía subyacente, por un cambio en la situación económica o política, por cambios específicos del emisor o por otras circunstancias. Ciertos tipos de instrumentos de deuda pueden ser más sensibles a estos factores y, por lo tanto, más volátiles. Además, los instrumentos de deuda entrañan un riesgo de tipo de interés (cuando los tipos de interés suben, los precios suelen bajar). Por lo tanto, el valor de la cartera puede bajar durante ciclos de subida de tipos. Las carteras que constan de instrumentos de deuda con duraciones más largas por lo general son más sensibles a una subida de tipos de interés que aquellos que poseen duraciones más cortas. En ocasiones, especialmente durante periodos de turbulencias del mercado, es posible que todos o una gran parte de segmentos del mercado carezcan de un mercado de negociación activo. Debido a esto, estos instrumentos pueden ser difíciles de valorar y tal vez no sea posible vender un determinado instrumento o un tipo de instrumento en un momento concreto o a un precio que resulte aceptable. El precio de un instrumento que negocia a un tipo de interés negativo responde a cambios de los tipos de interés como otros instrumentos de deuda; sin embargo, se espera que un instrumento adquirido a un tipo de interés negativo produzca una rentabilidad negativa si se mantiene hasta su vencimiento.
Derivados: Las inversiones en derivados pueden emplearse para adquirir posiciones tanto largas como cortas, pero son sumamente volátiles, implican un grado de apalancamiento (que puede agrandar las pérdidas) y entrañan riesgos, aparte de aquellos que son inherentes al indicador o indicadores subyacentes en los que se basa el derivado, como el riesgo de contraparte y de liquidez.
Alto rendimiento: Las inversiones en instrumentos de deuda de calidad inferior al grado de inversión pueden ser más volátiles y entrañar un riesgo de impago más alto, o de encontrarse ya en situación de impago o mora, que los instrumentos de deuda de mayor calidad.
Garantizados por hipotecas: Los valores garantizados por hipotecas pueden ser objeto de una amortización o ampliación del plazo y, por tanto, puede que ofrezcan menos potencial de ganancias y más potencial de pérdidas.
Geográfico: Puesto que la cartera puede invertir una parte considerable de sus activos en emisores ubicados en un solo país o en un número limitado de países, esta puede resultar más volátil que una cartera más diversificada geográficamente.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 26-sept.-2005
- Activos netos (US$ M) A 31-mar.-25 US$1125.87
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 26-sept.-2005
- Valor liquidativo (VL) A 25-abr.-25 $18.87
- El cambio más reciente del VL A 25-abr.-25 $0.07 | 0.37%
- ISIN LU0219442976
- SEDOL B08N8F1
- WKN A0F4WJ
- Bloomberg MFMRBAR LX
- CUSIP L6365Y108
- Comisiones de suscripción máximas 6%
- Índice de referencia Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
GESTORES
Las 10 participaciones principales
- UST Bond 2Yr Future JUN 30 25
- US Treasury Note 4.25% JUN 30 29
- US Treasury Note 4% JAN 15 27
- US Treasury Note 3.875% DEC 31 27
- UMBS 30 Year 2.5
- US Treasury Bond 4.5% FEB 15 44
- US Treasury Bond 4% NOV 15 42
- UMBS 30 Year 2.0
- US Treasury Bond 4.375% AUG 15 43
- US Treasury Bond 4.25% FEB 15 54
Alexander Mackey, CFA
Portfolio Manager
Alexander M. Mackey, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, he has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with the firm's investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve clients globally. He is also a fixed income portfolio manager on several strategies, including the firm's multisector fixed income strategies, with oversight of dedicated US credit portfolios. Alexander assumed his current role in 2023. Prior to taking on portfolio management responsibilities in 2017, he worked as a credit research analyst for 13 years and a fixed income research associate for three years. He joined MFS as a financial control assistant in 1998. Alexander has a bachelor's degree from Trinity College and holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation. He is a member of CFA Society Boston.
Joshua Marston
Portfolio Manager
Joshua P. Marston is an investment officer and director of Fixed Income -- North America at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for oversight of MFS' US and Canadian domiciled fixed income portfolio management team, as well as portfolio management responsibilities across MFS' US and Canadian multi-sector strategies. In addition, he serves on the Fixed Income department's Risk/Opportunities Committee and chairs the department's Macro/Micro Forum as well. Josh joined MFS in 1999 as a credit analyst and was named portfolio manager and head of Structured Product Research in 2002. In 2005, he was named director of Structured Products and Financials Research and joined the Fixed Income Management Committee. He was named director of Fixed Income in 2011 and director of Fixed Income -- North America in 2017. Josh earned a Bachelor of Science degree from Boston University and a Master of Science degree from the Massachusetts Institute of Technology.
Rob Hall
Institutional Portfolio Manager
Robert M. Hall is an investment officer and institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, customizes portfolios to meet client objectives and communicates the portfolios' investment policy, strategy, and tactics. Robert has served in a variety of roles since joining MFS in 1994, including institutional marketing and client service. From 2000 to 2009, he was the product specialist for the firm's Luxembourg-registered SICAV funds, covering both equity and fixed income strategies. Since 2009, he has been part of the fixed income investment team, working on a wide range of strategies. His current focus is US multisector. Robert earned a bachelor's degree from Gordon College and a bachelor's degree and a master's degree in education from the University of Massachusetts Lowell.
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-mar.-25 [Actualizada mensualmente]| Periodo que finaliza en 12 meses: |
31-mar.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
31-mar.-22 | 31-mar.-23 | 31-mar.-24 | 31-mar.-25 | % en lo que va de año * | Creación de la clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL | 5.74 | -4.31 | -6.09 | 2.14 | 4.53 | 1.84 | 26-sept.-2005 |
| Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos | -0.61 | -10.05 | -11.73 | -3.98 | -1.74 | -4.27 | 26-sept.-2005 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | 0.71 | -4.15 | -4.78 | 1.70 | 4.88 | - | - |
| Periodo que finaliza en 12 meses: | Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL | Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos |
|---|---|---|
|
31-mar.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
5.74 | -0.61 |
| 31-mar.-22 | -4.31 | -10.05 |
| 31-mar.-23 | -6.09 | -11.73 |
| 31-mar.-24 | 2.14 | -3.98 |
| 31-mar.-25 | 4.53 | -1.74 |
| % en lo que va de año * | 1.84 | -4.27 |
| Creación de la clase | 26-sept.-2005 | 26-sept.-2005 |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Rentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Tasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24 Índice de referencia: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-mar.-25 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al VL | 2.86 | -1.14 | 2.98 | 3.72 | -1.77 | 9.22 | 8.18 | -1.47 | -14.60 | 6.18 | 1.43 |
| Con gastos de venta máximos | 2.58 | -7.07 | -3.20 | -2.50 | -7.66 | 2.67 | 1.69 | -7.38 | -19.72 | -0.19 | -4.66 |
| Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | - | 0.55 | 2.65 | 3.54 | 0.01 | 8.72 | 7.51 | -1.54 | -13.01 | 5.53 | 1.25 |
| al VL | Con gastos de venta máximos | Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.43 | -4.66 | 1.25 |
| 2023 | 6.18 | -0.19 | 5.53 |
| 2022 | -14.6 | -19.72 | -13.01 |
| 2021 | -1.47 | -7.38 | -1.54 |
| 2020 | 8.18 | 1.69 | 7.51 |
| 2019 | 9.22 | 2.67 | 8.72 |
| 2018 | -1.77 | -7.66 | 0.01 |
| 2017 | 3.72 | -2.5 | 3.54 |
| 2016 | 2.98 | -3.2 | 2.65 |
| 2015 | -1.14 | -7.07 | 0.55 |
|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-mar.-25 |
2.86 | 2.58 | - |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Historial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 25-abr.-25
- Valor liquidativo (VL): $18.87
- Variación del precio ($) (de 24-abr.-25): 0.07
- Variación del precio (%) (de 24-abr.-25): 0.37
- Market Price (MP):
Es posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
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Descripción general
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Un fondo de renta fija en dólares estadounidenses principalmente con calificación «investment grade» que integra perspectivas macroeconómicas, ascendentes («bottom-up») y cuantitativas en un esfuerzo por añadir valor a través de la asignación sectorial, la selección de valores y las decisiones de duración/curva de tipos
Esta cartera orientada al crédito presenta flexibilidad para invertir en todos los sectores con calificación «investment grade» de los países centrales («core»), así como en títulos de alto rendimiento y de los mercados emergentes
Por medio de un proceso colaborativo, los gestores de carteras definen el presupuesto de riesgo de la estrategia y colaboran con los analistas para seleccionar los valores
Consideraciones importantes relativas al riesgo
El fondo podría no lograr su objetivo y/o usted podría perder dinero al invertir en él.Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Bonos: Las inversiones en instrumentos de deuda pueden depreciarse como consecuencia de, o por la percepción de, un descenso de la calidad crediticia del emisor, del prestatario, de la contraparte o de otra entidad responsable del pago, por una depreciación de la garantía subyacente, por un cambio en la situación económica o política, por cambios específicos del emisor o por otras circunstancias. Ciertos tipos de instrumentos de deuda pueden ser más sensibles a estos factores y, por lo tanto, más volátiles. Además, los instrumentos de deuda entrañan un riesgo de tipo de interés (cuando los tipos de interés suben, los precios suelen bajar). Por lo tanto, el valor de la cartera puede bajar durante ciclos de subida de tipos. Las carteras que constan de instrumentos de deuda con duraciones más largas por lo general son más sensibles a una subida de tipos de interés que aquellos que poseen duraciones más cortas. En ocasiones, especialmente durante periodos de turbulencias del mercado, es posible que todos o una gran parte de segmentos del mercado carezcan de un mercado de negociación activo. Debido a esto, estos instrumentos pueden ser difíciles de valorar y tal vez no sea posible vender un determinado instrumento o un tipo de instrumento en un momento concreto o a un precio que resulte aceptable. El precio de un instrumento que negocia a un tipo de interés negativo responde a cambios de los tipos de interés como otros instrumentos de deuda; sin embargo, se espera que un instrumento adquirido a un tipo de interés negativo produzca una rentabilidad negativa si se mantiene hasta su vencimiento.
Derivados: Las inversiones en derivados pueden emplearse para adquirir posiciones tanto largas como cortas, pero son sumamente volátiles, implican un grado de apalancamiento (que puede agrandar las pérdidas) y entrañan riesgos, aparte de aquellos que son inherentes al indicador o indicadores subyacentes en los que se basa el derivado, como el riesgo de contraparte y de liquidez.
Alto rendimiento: Las inversiones en instrumentos de deuda de calidad inferior al grado de inversión pueden ser más volátiles y entrañar un riesgo de impago más alto, o de encontrarse ya en situación de impago o mora, que los instrumentos de deuda de mayor calidad.
Garantizados por hipotecas: Los valores garantizados por hipotecas pueden ser objeto de una amortización o ampliación del plazo y, por tanto, puede que ofrezcan menos potencial de ganancias y más potencial de pérdidas.
Geográfico: Puesto que la cartera puede invertir una parte considerable de sus activos en emisores ubicados en un solo país o en un número limitado de países, esta puede resultar más volátil que una cartera más diversificada geográficamente.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 26-sept.-2005
- Activos netos (US$ M) A 31-mar.-25 US$1125.87
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 26-sept.-2005
- Valor liquidativo (VL) A 25-abr.-25 $18.87
- El cambio más reciente del VL A 25-abr.-25 $0.07 | 0.37%
- ISIN LU0219442976
- SEDOL B08N8F1
- WKN A0F4WJ
- Bloomberg MFMRBAR LX
- CUSIP L6365Y108
- Comisiones de suscripción máximas 6%
- Índice de referencia Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index
GESTORES
Las 10 participaciones principales
A 31-mar.-25- UST Bond 2Yr Future JUN 30 25
- US Treasury Note 4.25% JUN 30 29
- US Treasury Note 4% JAN 15 27
- US Treasury Note 3.875% DEC 31 27
- UMBS 30 Year 2.5
- US Treasury Bond 4.5% FEB 15 44
- US Treasury Bond 4% NOV 15 42
- UMBS 30 Year 2.0
- US Treasury Bond 4.375% AUG 15 43
- US Treasury Bond 4.25% FEB 15 54
Alexander Mackey, CFA
Portfolio Manager
VER PERFIL COMPLETO27AÑOS EN LA INDUSTRIA
5AÑOS EN EL PORTAFOLIOAlexander M. Mackey, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, he has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with the firm's investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve clients globally. He is also a fixed income portfolio manager on several strategies, including the firm's multisector fixed income strategies, with oversight of dedicated US credit portfolios. Alexander assumed his current role in 2023. Prior to taking on portfolio management responsibilities in 2017, he worked as a credit research analyst for 13 years and a fixed income research associate for three years. He joined MFS as a financial control assistant in 1998. Alexander has a bachelor's degree from Trinity College and holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation. He is a member of CFA Society Boston.
Joshua Marston
Portfolio Manager
33AÑOS EN LA INDUSTRIA
15AÑOS EN EL PORTAFOLIOJoshua P. Marston is an investment officer and director of Fixed Income -- North America at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for oversight of MFS' US and Canadian domiciled fixed income portfolio management team, as well as portfolio management responsibilities across MFS' US and Canadian multi-sector strategies. In addition, he serves on the Fixed Income department's Risk/Opportunities Committee and chairs the department's Macro/Micro Forum as well. Josh joined MFS in 1999 as a credit analyst and was named portfolio manager and head of Structured Product Research in 2002. In 2005, he was named director of Structured Products and Financials Research and joined the Fixed Income Management Committee. He was named director of Fixed Income in 2011 and director of Fixed Income -- North America in 2017. Josh earned a Bachelor of Science degree from Boston University and a Master of Science degree from the Massachusetts Institute of Technology.
Rob Hall
Institutional Portfolio Manager
31AÑOS EN LA INDUSTRIA
15AÑOS EN EL PORTAFOLIORobert M. Hall is an investment officer and institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, customizes portfolios to meet client objectives and communicates the portfolios' investment policy, strategy, and tactics. Robert has served in a variety of roles since joining MFS in 1994, including institutional marketing and client service. From 2000 to 2009, he was the product specialist for the firm's Luxembourg-registered SICAV funds, covering both equity and fixed income strategies. Since 2009, he has been part of the fixed income investment team, working on a wide range of strategies. His current focus is US multisector. Robert earned a bachelor's degree from Gordon College and a bachelor's degree and a master's degree in education from the University of Massachusetts Lowell.
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Rentabilidad
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
Rentabilidad total a 12 mesesRentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-mar.-25 [Actualizada mensualmente]Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 24-abr.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Periodo que finaliza en 12 meses: 31-mar.-21O vidaLa vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
31-mar.-22 31-mar.-23 31-mar.-24 31-mar.-25 % en lo que va de año * Creación de la clase Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL 5.74 -4.31 -6.09 2.14 4.53 1.84 26-sept.-2005 Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos -0.61 -10.05 -11.73 -3.98 -1.74 -4.27 26-sept.-2005 Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index 0.71 -4.15 -4.78 1.70 4.88 - - Periodo que finaliza en 12 meses: Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos 31-mar.-21 O vida La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
5.74 -0.61 31-mar.-22 -4.31 -10.05 31-mar.-23 -6.09 -11.73 31-mar.-24 2.14 -3.98 31-mar.-25 4.53 -1.74 % en lo que va de año * 1.84 -4.27 Creación de la clase 26-sept.-2005 26-sept.-2005 Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Rentabilidad total anual promedioRentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.Actualizada mensualmente a 31-mar.-25*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 24-abr.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Tasa de rentabilidad anualTasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24 Índice de referencia: Bloomberg U.S. Aggregate Bond Indexannual rate of return table vidaLa vida útil solo se muestra a 31-mar.-25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 al VL 2.86 -1.14 2.98 3.72 -1.77 9.22 8.18 -1.47 -14.60 6.18 1.43 Con gastos de venta máximos 2.58 -7.07 -3.20 -2.50 -7.66 2.67 1.69 -7.38 -19.72 -0.19 -4.66 Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index - 0.55 2.65 3.54 0.01 8.72 7.51 -1.54 -13.01 5.53 1.25 al VL Con gastos de venta máximos Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index 2024 1.43 -4.66 1.25 2023 6.18 -0.19 5.53 2022 -14.6 -19.72 -13.01 2021 -1.47 -7.38 -1.54 2020 8.18 1.69 7.51 2019 9.22 2.67 8.72 2018 -1.77 -7.66 0.01 2017 3.72 -2.5 3.54 2016 2.98 -3.2 2.65 2015 -1.14 -7.07 0.55 vidaLa vida útil solo se muestra a 31-mar.-25
2.86 2.58 - Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Distribución de preciosHistorial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 25-abr.-25
- Valor liquidativo (VL): $18.87
- Variación del precio ($) (de 24-abr.-25): 0.07
- Variación del precio (%) (de 24-abr.-25): 0.37
- Market Price (MP):
Los datos máximos que se muestran corresponden a los 10 años más recientesBúsqueda del VL históricoIntroduzca la fecha en la que desea obtener un VL histórico para este fondoEs posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP LookupEnter date for which you wish to obtain a Historical MP for this fundHistorical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
No hay distribuciones para esta clase de acciones o las distribuciones no están disponibles actualmente