Emerging Markets Equity Fund
En el marco de nuestro compromiso duradero de integrar consideraciones ASG financieramente importantes en nuestro proceso de análisis de inversión y de toma de decisiones, aprovechamos esta oportunidad para actualizarle sobre que MFS Meridian Funds – Emerging Markets Equity Fund ha sido propuesto como conforme con el artículo 8 de SFDR, siendo efectivo a partir del 5 de noviembre de 2024. Leer más.
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Tenga en cuenta que este es un producto administrado activamente.
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Fact Sheet - Documentos
Emerging Markets Equity Fund
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Intercambios con el equipo de deuda de los mercados emergentes en relación con los factores que contribuyen a la adopción decisiones de inversión en valores concretos
Diversificación en los diferentes mercados emergentes de todo el mundo, con énfasis en las valoraciones y las perspectivas de beneficios, teniendo en cuenta al mismo tiempo el aumento de los ingresos, la expansión de los márgenes y el crecimiento de los flujos de efectivo
La presencia de MFS en los mercados emergentes permite la identificación de oportunidades en el ámbito local, a través de visitas a las sedes corporativas, las plantas de manufactura, los clientes, los proveedores, etc.
Consideraciones importantes relativas al riesgo
Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Mercados emergentes: La estructura y amplitud de los mercados emergentes, así como la supervisión normativa, operativa o de custodia a la que están sometidos, puede ser inferior a la que ofrecen los mercados desarrollados y ser más inestables que estos en el sentido político, social, geopolítico o económico.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 01-sept.-2006
- Activos netos (US$ M) A 31-mar.-25 US$82.54
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia MSCI Emerging Markets Index (net div)
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 01-sept.-2006
- Valor liquidativo (VL) A 24-abr.-25 $15.35
- El cambio más reciente del VL A 24-abr.-25 $0.07 | 0.46%
- ISIN LU0219444832
- SEDOL B08NDC3
- WKN A0F4WP
- Bloomberg MEMEUSD LX
- CUSIP L63664103
- Comisiones de suscripción máximas 6%
- Índice de referencia MSCI Emerging Markets Index (net div)
GESTORES
Las 10 participaciones principales
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
- Tencent Holdings Ltd
- Alibaba Group Holding Ltd
- Samsung Electronics Co Ltd
- HDFC Bank Ltd
- China Construction Bank Corp
- Infosys Ltd
- Kotak Mahindra Bank Ltd
- Vale SA ADR
- NetEase Inc ADR
Rajesh Nair
Portfolio Manager
Rajesh R. Nair is an investment officer and equity research analyst at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for identifying the most attractive investment opportunities in his assigned universe and works closely with portfolio managers to ensure ideas are properly positioned within portfolios. He is based in the firm's Singapore office. Before joining MFS in 2008, Rajesh worked at Credit Suisse, Holt Value Associates as director of Holt sales for seven years. Before that, he spent one year as an analyst at Deutsche Bank -- Regional Head Office and two years as project manager at System Access. He also served as an associate consultant at Citicorp Software for three years. He began his career in the financial services industry in 1996. Rajesh earned his bachelor's degree in electrical engineering from University of Calicut. He also holds a Master of Business Administration degree from London Business School.
Harry Purcell
Portfolio Manager
Harry Purcell is an investment officer and equity portfolio manager for the Emerging Markets Equity strategy at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Singapore. Harry joined MFS in 2012 as an equity research analyst and assumed his current role in 2017. Before that, he cofounded and served as a portfolio manager at Zedd Capital for three years. He previously held portfolio management roles at CQS Management Limited and Tribeca Global Investments (part of Citigroup). He also spent seven years at F&C Management Ltd., holding the roles of both pan-European fund manager and head of global technology research. He began his career in the financial services industry in 1998. Harry earned both a Bachelor of Arts degree and a master's degree in Japanese studies from the University of Oxford.
Greg Johnsen, CFA
Institutional Portfolio Manager
Gregory A. Johnsen, CFA, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning.
Gregory joined MFS in 2019 in his current role following seven years as director and institutional portfolio manager for Parametric Portfolio Associates. Previously, he served as vice president, associate partner and investment director for Wellington Management for eleven years and vice president and portfolio advisor for American Century Investment Management for three years. Prior to that, he was a founding member at DiMeo Schneider & Associates, serving for two years. He began his career in financial services in 1985 with additional roles held at Kidder, Peabody & Company; the Chicago Board Options Exchange; and New Windsor Associates.
Gregory earned a Bachelor of Science degree in economics from the University of Minnesota and a Master of Business Administration degree from the University of Chicago's Booth School of Business. He is a member of the CFA Society Boston.
Sanjay Natarajan
Institutional Portfolio Manager
Sanjay Natarajan is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). His responsibilities include communicating investment policy, strategy and positioning and participating in the research process and strategy discussions. His role also includes assessing portfolio risk, customizing portfolios to client objectives and guidelines and managing daily cash flows. He is based in the firm's Singapore office.
Prior to joining the firm in 2007, Sanjay worked for DBS Bank Ltd. (Asia), holding various roles, including serving as COO of Global Corporate and Investment Banking. He also previously worked at McKinsey and Company, k1 Ventures and the Singapore Economic Development Board. He began his career in 1996.
Sanjay earned a bachelor's degree from Dartmouth College and a master's degree from Harvard University.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
- Asignación de la rentabilidad
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-mar.-25 [Actualizada mensualmente]| Periodo que finaliza en 12 meses: |
31-mar.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
31-mar.-22 | 31-mar.-23 | 31-mar.-24 | 31-mar.-25 | % en lo que va de año * | Creación de la clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL | 55.50 | -18.29 | -6.71 | 5.65 | 13.04 | 4.00 | 01-sept.-2006 |
| Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos | 46.17 | -23.19 | -12.31 | -0.69 | 6.26 | -2.24 | 01-sept.-2006 |
| MSCI Emerging Markets Index (net div) | 58.39 | -11.37 | -10.70 | 8.15 | 8.09 | - | - |
| Periodo que finaliza en 12 meses: | Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL | Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos |
|---|---|---|
|
31-mar.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
55.50 | 46.17 |
| 31-mar.-22 | -18.29 | -23.19 |
| 31-mar.-23 | -6.71 | -12.31 |
| 31-mar.-24 | 5.65 | -0.69 |
| 31-mar.-25 | 13.04 | 6.26 |
| % en lo que va de año * | 4.00 | -2.24 |
| Creación de la clase | 01-sept.-2006 | 01-sept.-2006 |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Rentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Tasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24 Índice de referencia: MSCI Emerging Markets Index (net div)|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-mar.-25 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al VL | 2.36 | -13.48 | 7.94 | 36.76 | -14.85 | 19.18 | 9.47 | -7.50 | -20.60 | 10.13 | 10.40 |
| Con gastos de venta máximos | 2.02 | -18.67 | 1.46 | 28.56 | -19.96 | 12.03 | 2.90 | -13.05 | -25.37 | 3.52 | 3.77 |
| MSCI Emerging Markets Index (net div) | - | -14.92 | 11.19 | 37.28 | -14.57 | 18.42 | 18.31 | -2.54 | -20.09 | 9.83 | 7.50 |
| al VL | Con gastos de venta máximos | MSCI Emerging Markets Index (net div) | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10.4 | 3.77 | 7.5 |
| 2023 | 10.13 | 3.52 | 9.83 |
| 2022 | -20.6 | -25.37 | -20.09 |
| 2021 | -7.5 | -13.05 | -2.54 |
| 2020 | 9.47 | 2.9 | 18.31 |
| 2019 | 19.18 | 12.03 | 18.42 |
| 2018 | -14.85 | -19.96 | -14.57 |
| 2017 | 36.76 | 28.56 | 37.28 |
| 2016 | 7.94 | 1.46 | 11.19 |
| 2015 | -13.48 | -18.67 | -14.92 |
|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-mar.-25 |
2.36 | 2.02 | - |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Historial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 24-abr.-25
- Valor liquidativo (VL): $15.35
- Variación del precio ($) (de 23-abr.-25): 0.07
- Variación del precio (%) (de 23-abr.-25): 0.46
- Market Price (MP):
Es posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
Asignación de la rentabilidad
GuíaDisponibles aproximadamente 15 o 25 días después de fin de mes
Disponibles aproximadamente 25 días después del final del trimestre
En lo que va de año (YTD)
Asignación de 12 meses
-
Descripción general
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Intercambios con el equipo de deuda de los mercados emergentes en relación con los factores que contribuyen a la adopción decisiones de inversión en valores concretos
Diversificación en los diferentes mercados emergentes de todo el mundo, con énfasis en las valoraciones y las perspectivas de beneficios, teniendo en cuenta al mismo tiempo el aumento de los ingresos, la expansión de los márgenes y el crecimiento de los flujos de efectivo
La presencia de MFS en los mercados emergentes permite la identificación de oportunidades en el ámbito local, a través de visitas a las sedes corporativas, las plantas de manufactura, los clientes, los proveedores, etc.
Consideraciones importantes relativas al riesgo
El fondo podría no lograr su objetivo y/o usted podría perder dinero al invertir en él.Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Mercados emergentes: La estructura y amplitud de los mercados emergentes, así como la supervisión normativa, operativa o de custodia a la que están sometidos, puede ser inferior a la que ofrecen los mercados desarrollados y ser más inestables que estos en el sentido político, social, geopolítico o económico.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 01-sept.-2006
- Activos netos (US$ M) A 31-mar.-25 US$82.54
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia MSCI Emerging Markets Index (net div)
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 01-sept.-2006
- Valor liquidativo (VL) A 24-abr.-25 $15.35
- El cambio más reciente del VL A 24-abr.-25 $0.07 | 0.46%
- ISIN LU0219444832
- SEDOL B08NDC3
- WKN A0F4WP
- Bloomberg MEMEUSD LX
- CUSIP L63664103
- Comisiones de suscripción máximas 6%
- Índice de referencia MSCI Emerging Markets Index (net div)
GESTORES
Las 10 participaciones principales
A 31-mar.-25- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
- Tencent Holdings Ltd
- Alibaba Group Holding Ltd
- Samsung Electronics Co Ltd
- HDFC Bank Ltd
- China Construction Bank Corp
- Infosys Ltd
- Kotak Mahindra Bank Ltd
- Vale SA ADR
- NetEase Inc ADR
Rajesh Nair
Portfolio Manager
29AÑOS EN LA INDUSTRIA
4AÑOS EN EL PORTAFOLIORajesh R. Nair is an investment officer and equity research analyst at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for identifying the most attractive investment opportunities in his assigned universe and works closely with portfolio managers to ensure ideas are properly positioned within portfolios. He is based in the firm's Singapore office. Before joining MFS in 2008, Rajesh worked at Credit Suisse, Holt Value Associates as director of Holt sales for seven years. Before that, he spent one year as an analyst at Deutsche Bank -- Regional Head Office and two years as project manager at System Access. He also served as an associate consultant at Citicorp Software for three years. He began his career in the financial services industry in 1996. Rajesh earned his bachelor's degree in electrical engineering from University of Calicut. He also holds a Master of Business Administration degree from London Business School.
Harry Purcell
Portfolio Manager
27AÑOS EN LA INDUSTRIA
8AÑOS EN EL PORTAFOLIOHarry Purcell is an investment officer and equity portfolio manager for the Emerging Markets Equity strategy at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Singapore. Harry joined MFS in 2012 as an equity research analyst and assumed his current role in 2017. Before that, he cofounded and served as a portfolio manager at Zedd Capital for three years. He previously held portfolio management roles at CQS Management Limited and Tribeca Global Investments (part of Citigroup). He also spent seven years at F&C Management Ltd., holding the roles of both pan-European fund manager and head of global technology research. He began his career in the financial services industry in 1998. Harry earned both a Bachelor of Arts degree and a master's degree in Japanese studies from the University of Oxford.
Greg Johnsen, CFA
Institutional Portfolio Manager
39AÑOS EN LA INDUSTRIA
6AÑOS EN EL PORTAFOLIOGregory A. Johnsen, CFA, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning.
Gregory joined MFS in 2019 in his current role following seven years as director and institutional portfolio manager for Parametric Portfolio Associates. Previously, he served as vice president, associate partner and investment director for Wellington Management for eleven years and vice president and portfolio advisor for American Century Investment Management for three years. Prior to that, he was a founding member at DiMeo Schneider & Associates, serving for two years. He began his career in financial services in 1985 with additional roles held at Kidder, Peabody & Company; the Chicago Board Options Exchange; and New Windsor Associates.
Gregory earned a Bachelor of Science degree in economics from the University of Minnesota and a Master of Business Administration degree from the University of Chicago's Booth School of Business. He is a member of the CFA Society Boston.
Sanjay Natarajan
Institutional Portfolio Manager
29AÑOS EN LA INDUSTRIA
11AÑOS EN EL PORTAFOLIOSanjay Natarajan is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). His responsibilities include communicating investment policy, strategy and positioning and participating in the research process and strategy discussions. His role also includes assessing portfolio risk, customizing portfolios to client objectives and guidelines and managing daily cash flows. He is based in the firm's Singapore office.
Prior to joining the firm in 2007, Sanjay worked for DBS Bank Ltd. (Asia), holding various roles, including serving as COO of Global Corporate and Investment Banking. He also previously worked at McKinsey and Company, k1 Ventures and the Singapore Economic Development Board. He began his career in 1996.
Sanjay earned a bachelor's degree from Dartmouth College and a master's degree from Harvard University.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management. -
Rentabilidad
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
- Asignación de la rentabilidad
Rentabilidad total a 12 mesesRentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-mar.-25 [Actualizada mensualmente]Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 24-abr.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Periodo que finaliza en 12 meses: 31-mar.-21O vidaLa vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
31-mar.-22 31-mar.-23 31-mar.-24 31-mar.-25 % en lo que va de año * Creación de la clase Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL 55.50 -18.29 -6.71 5.65 13.04 4.00 01-sept.-2006 Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos 46.17 -23.19 -12.31 -0.69 6.26 -2.24 01-sept.-2006 MSCI Emerging Markets Index (net div) 58.39 -11.37 -10.70 8.15 8.09 - - Periodo que finaliza en 12 meses: Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos 31-mar.-21 O vida La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
55.50 46.17 31-mar.-22 -18.29 -23.19 31-mar.-23 -6.71 -12.31 31-mar.-24 5.65 -0.69 31-mar.-25 13.04 6.26 % en lo que va de año * 4.00 -2.24 Creación de la clase 01-sept.-2006 01-sept.-2006 Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Rentabilidad total anual promedioRentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.Actualizada mensualmente a 31-mar.-25*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 24-abr.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Tasa de rentabilidad anualTasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24 Índice de referencia: MSCI Emerging Markets Index (net div)annual rate of return table vidaLa vida útil solo se muestra a 31-mar.-25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 al VL 2.36 -13.48 7.94 36.76 -14.85 19.18 9.47 -7.50 -20.60 10.13 10.40 Con gastos de venta máximos 2.02 -18.67 1.46 28.56 -19.96 12.03 2.90 -13.05 -25.37 3.52 3.77 MSCI Emerging Markets Index (net div) - -14.92 11.19 37.28 -14.57 18.42 18.31 -2.54 -20.09 9.83 7.50 al VL Con gastos de venta máximos MSCI Emerging Markets Index (net div) 2024 10.4 3.77 7.5 2023 10.13 3.52 9.83 2022 -20.6 -25.37 -20.09 2021 -7.5 -13.05 -2.54 2020 9.47 2.9 18.31 2019 19.18 12.03 18.42 2018 -14.85 -19.96 -14.57 2017 36.76 28.56 37.28 2016 7.94 1.46 11.19 2015 -13.48 -18.67 -14.92 vidaLa vida útil solo se muestra a 31-mar.-25
2.36 2.02 - Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Distribución de preciosHistorial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 24-abr.-25
- Valor liquidativo (VL): $15.35
- Variación del precio ($) (de 23-abr.-25): 0.07
- Variación del precio (%) (de 23-abr.-25): 0.46
- Market Price (MP):
Los datos máximos que se muestran corresponden a los 10 años más recientesBúsqueda del VL históricoIntroduzca la fecha en la que desea obtener un VL histórico para este fondoEs posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP LookupEnter date for which you wish to obtain a Historical MP for this fundHistorical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
No hay distribuciones para esta clase de acciones o las distribuciones no están disponibles actualmenteAsignación de la rentabilidadAsignación de la rentabilidad
GuíaDisponibles aproximadamente 15 o 25 días después de fin de mes
Asignación trimestralDisponibles aproximadamente 25 días después del final del trimestre
En lo que va de año (YTD)
Asignación de 12 meses
Año naturalNo se dispone de datos