Global High Yield Fund
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Las acciones de Clase I solo se ofertan a determinados inversores institucionales cualificados.
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Fact Sheet - Documentos
Global High Yield Fund
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la rentabilidad total, con énfasis en unos elevados ingresos corrientes, pero sin olvidar la apreciacion del capital, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Una cartera mundial de alto rendimiento gestionada con el fin de potenciar las rentabilidades y gestionar el riesgo a lo largo de ciclos de mercado completos
Un proceso de presupuestación de riesgos de tipo descendente («top-down») que ajusta la exposición global al riesgo a lo largo del ciclo de crédito
El análisis fundamental de tipo ascendente («bottom-up») enfatiza la selección de empresas que, en nuestra opinión, son gestionadas para mantenerse firmes a lo largo del ciclo de crédito
Consideraciones importantes relativas al riesgo
Bonos: Las inversiones en instrumentos de deuda pueden depreciarse como consecuencia de, o por la percepción de, un descenso de la calidad crediticia del emisor, del prestatario, de la contraparte o de otra entidad responsable del pago, por una depreciación de la garantía subyacente, por un cambio en la situación económica o política, por cambios específicos del emisor o por otras circunstancias. Ciertos tipos de instrumentos de deuda pueden ser más sensibles a estos factores y, por lo tanto, más volátiles. Además, los instrumentos de deuda entrañan un riesgo de tipo de interés (cuando los tipos de interés suben, los precios suelen bajar). Por lo tanto, el valor de la cartera puede bajar durante ciclos de subida de tipos. Las carteras que constan de instrumentos de deuda con duraciones más largas por lo general son más sensibles a una subida de tipos de interés que aquellos que poseen duraciones más cortas. En ocasiones, especialmente durante periodos de turbulencias del mercado, es posible que todos o una gran parte de segmentos del mercado carezcan de un mercado de negociación activo. Debido a esto, estos instrumentos pueden ser difíciles de valorar y tal vez no sea posible vender un determinado instrumento o un tipo de instrumento en un momento concreto o a un precio que resulte aceptable. El precio de un instrumento que negocia a un tipo de interés negativo responde a cambios de los tipos de interés como otros instrumentos de deuda; sin embargo, se espera que un instrumento adquirido a un tipo de interés negativo produzca una rentabilidad negativa si se mantiene hasta su vencimiento.
Mercados emergentes: La estructura y amplitud de los mercados emergentes, así como la supervisión normativa, operativa o de custodia a la que están sometidos, puede ser inferior a la que ofrecen los mercados desarrollados y ser más inestables que estos en el sentido político, social, geopolítico o económico.
Derivados: Las inversiones en derivados pueden emplearse para adquirir posiciones tanto largas como cortas, pero son sumamente volátiles, implican un grado de apalancamiento (que puede agrandar las pérdidas) y entrañan riesgos, aparte de aquellos que son inherentes al indicador o indicadores subyacentes en los que se basa el derivado, como el riesgo de contraparte y de liquidez.
Alto rendimiento: Las inversiones en instrumentos de deuda de calidad inferior al grado de inversión pueden ser más volátiles y entrañar un riesgo de impago más alto, o de encontrarse ya en situación de impago o mora, que los instrumentos de deuda de mayor calidad.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 01-jul.-1997
- Activos netos (US$ M) A 31-mar.-25 US$314.38
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 6
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 26-sept.-2005
- Valor liquidativo (VL) A 23-abr.-25 $271.47
- El cambio más reciente del VL A 23-abr.-25 $1.69 | 0.63%
- ISIN LU0219455101
- SEDOL B08N6Q8
- WKN A0ETML
- Bloomberg MUHYIU1 LX
- CUSIP L6365J606
- Comisiones de suscripción máximas --
- Índice de referencia ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)
GESTORES
Las 10 participaciones principales
- iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ETF
- Aegea Finance Sarl RegS 6.75% MAY 20 29
- Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% MAY 09 27
- CCO Holdings LLC 144A 4.75% MAR 01 30
- Petroleos Mexicanos 6.5% JUN 02 41
- Verisure Midholding AB RegS 5.25% FEB 15 29
- B&M European Value Retail SA RegS 8.125% NOV 15 30
- FMG Resources August 2006 Pty Ltd 144A 4.375% APR 01 31
- UniCredit SpA RegS FRB JUN 03 70
- Central American Bottling Corp RegS 5.25% APR 27 29
David Cole, CFA
Portfolio Manager
David P. Cole, CFA, is an investment officer of MFS Investment Management® (MFS®). He is also a co-portfolio manager of the firm's high-yield portfolios.
David joined MFS in 2004 after working for five years as a high-yield analyst for Franklin Templeton Investments. Before that, he served as a financial economist/Treasury market analyst for Thomson Financial Services and an economist for Standard and Poor's.
David has a bachelor's degree from Cornell University and an MBA from University of California, Berkeley. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Michael Skatrud, CFA
Portfolio Manager
Michael Skatrud, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Michael joined MFS in 2013 as a fixed income analyst and was named a portfolio manager in 2018. He previously worked for Columbia Management, where he was as a high yield analyst for four years. Before that, he was a senior credit analyst at Oppenheimer Funds, Inc. for two years and spent seven years as a corporate bond analyst at Putnam Investments. He began his career in the financial services industry in 1996. Michael earned a Bachelor of Science degree in economics with distinction from the University of Wisconsin and a Master of Business Administration degree in finance from the University of Pennsylvania's Wharton School of Business. He is a CFA charterholder and a member of the CFA Society Boston.
Craig Anzlovar, CFA
Institutional Portfolio Manager
Craig Anzlovar, CFA, is an institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is responsible for ensuring that the implementation of the investment process aligns with client expectations and for providing transparency on our fixed income investment philosophy, process, strategy and performance. He is a member of the portfolio management team of the strategies he supports and participates in portfolio strategy and positioning discussions. Craig joined MFS in 2015 as a managing director, investment product specialist and was named to his current role in 2021. Before joining MFS, he was a fixed income client portfolio manager at Pioneer Investments for one year. Prior to that, from 2001 to 2014, he worked at Fidelity Investments, where he held multiple fixed roles, including institutional portfolio manager for two years and investment director for seven years. He began his career in the financial services industry in 2001. Craig earned a bachelor's degree from Fairfield University and a Master of Business Administration degree from Babson College. He is a CFA charter holder and a member of CFA Society Boston.
Katrina Uzun
Institutional Portfolio Manager
Katrina Uzun is an institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this capacity, she participates in portfolio strategy discussions and communicates portfolio investment strategy and positioning to prospects, clients and consultants. Prior to joining MFS in 2018, Katrina served for 11 years as an investment director at Wellington Management, where she was responsible for emerging market debt. Before that, she worked as a trader and portfolio manager at South Trust Bank for four years, handling municipal debt and US Treasury markets. Katrina earned a Bachelor of Science degree, magna cum laude, in finance from the University of Alabama and a Master of Business Administration degree from the MIT Sloan School of Management. Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-mar.-25 [Actualizada mensualmente]| Periodo que finaliza en 12 meses: |
31-mar.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
31-mar.-22 | 31-mar.-23 | 31-mar.-24 | 31-mar.-25 | % en lo que va de año * | Creación de la clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Acciones I1, dólares estadounidenses al VL | 20.49 | -1.80 | -2.39 | 11.49 | 7.92 | 0.20 | 26-sept.-2005 |
| ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged) | 24.05 | -3.34 | -3.13 | 11.60 | 8.36 | - | - |
| Periodo que finaliza en 12 meses: | Clase Acciones I1, dólares estadounidenses al VL | |
|---|---|---|
|
31-mar.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
20.49 | |
| 31-mar.-22 | -1.80 | |
| 31-mar.-23 | -2.39 | |
| 31-mar.-24 | 11.49 | |
| 31-mar.-25 | 7.92 | |
| % en lo que va de año * | 0.20 | |
| Creación de la clase | 26-sept.-2005 | 26-sept.-2005 |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
La estrategia de inversión del Fondo se modificó el 22 de agosto de 2011; la rentabilidad mostrada antes de dicha fecha corresponde a la estrategia de inversión anterior aplicada por el Fondo.
Rentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
La estrategia de inversión del Fondo se modificó el 22 de agosto de 2011; la rentabilidad mostrada antes de dicha fecha corresponde a la estrategia de inversión anterior aplicada por el Fondo.
Tasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24 Índice de referencia: ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-mar.-25 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al VL | 5.27 | -4.44 | 13.44 | 7.63 | -2.95 | 14.59 | 4.67 | 3.35 | -9.85 | 13.12 | 8.75 |
| ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged) | - | -2.03 | 16.21 | 7.99 | -1.90 | 14.54 | 6.48 | 3.04 | -11.38 | 12.97 | 9.24 |
| al VL | ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged) | |
|---|---|---|
| 2024 | 8.75 | 9.24 |
| 2023 | 13.12 | 12.97 |
| 2022 | -9.85 | -11.38 |
| 2021 | 3.35 | 3.04 |
| 2020 | 4.67 | 6.48 |
| 2019 | 14.59 | 14.54 |
| 2018 | -2.95 | -1.9 |
| 2017 | 7.63 | 7.99 |
| 2016 | 13.44 | 16.21 |
| 2015 | -4.44 | -2.03 |
|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-mar.-25 |
5.27 | - |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
La estrategia de inversión del Fondo se modificó el 22 de agosto de 2011; la rentabilidad mostrada antes de dicha fecha corresponde a la estrategia de inversión anterior aplicada por el Fondo.
Historial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 23-abr.-25
- Valor liquidativo (VL): $271.47
- Variación del precio ($) (de 22-abr.-25): 1.69
- Variación del precio (%) (de 22-abr.-25): 0.63
- Market Price (MP):
Es posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
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Descripción general
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la rentabilidad total, con énfasis en unos elevados ingresos corrientes, pero sin olvidar la apreciacion del capital, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Una cartera mundial de alto rendimiento gestionada con el fin de potenciar las rentabilidades y gestionar el riesgo a lo largo de ciclos de mercado completos
Un proceso de presupuestación de riesgos de tipo descendente («top-down») que ajusta la exposición global al riesgo a lo largo del ciclo de crédito
El análisis fundamental de tipo ascendente («bottom-up») enfatiza la selección de empresas que, en nuestra opinión, son gestionadas para mantenerse firmes a lo largo del ciclo de crédito
Consideraciones importantes relativas al riesgo
El fondo podría no lograr su objetivo y/o usted podría perder dinero al invertir en él.Bonos: Las inversiones en instrumentos de deuda pueden depreciarse como consecuencia de, o por la percepción de, un descenso de la calidad crediticia del emisor, del prestatario, de la contraparte o de otra entidad responsable del pago, por una depreciación de la garantía subyacente, por un cambio en la situación económica o política, por cambios específicos del emisor o por otras circunstancias. Ciertos tipos de instrumentos de deuda pueden ser más sensibles a estos factores y, por lo tanto, más volátiles. Además, los instrumentos de deuda entrañan un riesgo de tipo de interés (cuando los tipos de interés suben, los precios suelen bajar). Por lo tanto, el valor de la cartera puede bajar durante ciclos de subida de tipos. Las carteras que constan de instrumentos de deuda con duraciones más largas por lo general son más sensibles a una subida de tipos de interés que aquellos que poseen duraciones más cortas. En ocasiones, especialmente durante periodos de turbulencias del mercado, es posible que todos o una gran parte de segmentos del mercado carezcan de un mercado de negociación activo. Debido a esto, estos instrumentos pueden ser difíciles de valorar y tal vez no sea posible vender un determinado instrumento o un tipo de instrumento en un momento concreto o a un precio que resulte aceptable. El precio de un instrumento que negocia a un tipo de interés negativo responde a cambios de los tipos de interés como otros instrumentos de deuda; sin embargo, se espera que un instrumento adquirido a un tipo de interés negativo produzca una rentabilidad negativa si se mantiene hasta su vencimiento.
Mercados emergentes: La estructura y amplitud de los mercados emergentes, así como la supervisión normativa, operativa o de custodia a la que están sometidos, puede ser inferior a la que ofrecen los mercados desarrollados y ser más inestables que estos en el sentido político, social, geopolítico o económico.
Derivados: Las inversiones en derivados pueden emplearse para adquirir posiciones tanto largas como cortas, pero son sumamente volátiles, implican un grado de apalancamiento (que puede agrandar las pérdidas) y entrañan riesgos, aparte de aquellos que son inherentes al indicador o indicadores subyacentes en los que se basa el derivado, como el riesgo de contraparte y de liquidez.
Alto rendimiento: Las inversiones en instrumentos de deuda de calidad inferior al grado de inversión pueden ser más volátiles y entrañar un riesgo de impago más alto, o de encontrarse ya en situación de impago o mora, que los instrumentos de deuda de mayor calidad.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 01-jul.-1997
- Activos netos (US$ M) A 31-mar.-25 US$314.38
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 6
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 26-sept.-2005
- Valor liquidativo (VL) A 23-abr.-25 $271.47
- El cambio más reciente del VL A 23-abr.-25 $1.69 | 0.63%
- ISIN LU0219455101
- SEDOL B08N6Q8
- WKN A0ETML
- Bloomberg MUHYIU1 LX
- CUSIP L6365J606
- Comisiones de suscripción máximas --
- Índice de referencia ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)
GESTORES
Las 10 participaciones principales
A 31-mar.-25- iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ETF
- Aegea Finance Sarl RegS 6.75% MAY 20 29
- Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% MAY 09 27
- CCO Holdings LLC 144A 4.75% MAR 01 30
- Petroleos Mexicanos 6.5% JUN 02 41
- Verisure Midholding AB RegS 5.25% FEB 15 29
- B&M European Value Retail SA RegS 8.125% NOV 15 30
- FMG Resources August 2006 Pty Ltd 144A 4.375% APR 01 31
- UniCredit SpA RegS FRB JUN 03 70
- Central American Bottling Corp RegS 5.25% APR 27 29
David Cole, CFA
Portfolio Manager
31AÑOS EN LA INDUSTRIA
19AÑOS EN EL PORTAFOLIODavid P. Cole, CFA, is an investment officer of MFS Investment Management® (MFS®). He is also a co-portfolio manager of the firm's high-yield portfolios.
David joined MFS in 2004 after working for five years as a high-yield analyst for Franklin Templeton Investments. Before that, he served as a financial economist/Treasury market analyst for Thomson Financial Services and an economist for Standard and Poor's.
David has a bachelor's degree from Cornell University and an MBA from University of California, Berkeley. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Michael Skatrud, CFA
Portfolio Manager
29AÑOS EN LA INDUSTRIA
7AÑOS EN EL PORTAFOLIOMichael Skatrud, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Michael joined MFS in 2013 as a fixed income analyst and was named a portfolio manager in 2018. He previously worked for Columbia Management, where he was as a high yield analyst for four years. Before that, he was a senior credit analyst at Oppenheimer Funds, Inc. for two years and spent seven years as a corporate bond analyst at Putnam Investments. He began his career in the financial services industry in 1996. Michael earned a Bachelor of Science degree in economics with distinction from the University of Wisconsin and a Master of Business Administration degree in finance from the University of Pennsylvania's Wharton School of Business. He is a CFA charterholder and a member of the CFA Society Boston.
Craig Anzlovar, CFA
Institutional Portfolio Manager
25AÑOS EN LA INDUSTRIA
3AÑOS EN EL PORTAFOLIOCraig Anzlovar, CFA, is an institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is responsible for ensuring that the implementation of the investment process aligns with client expectations and for providing transparency on our fixed income investment philosophy, process, strategy and performance. He is a member of the portfolio management team of the strategies he supports and participates in portfolio strategy and positioning discussions. Craig joined MFS in 2015 as a managing director, investment product specialist and was named to his current role in 2021. Before joining MFS, he was a fixed income client portfolio manager at Pioneer Investments for one year. Prior to that, from 2001 to 2014, he worked at Fidelity Investments, where he held multiple fixed roles, including institutional portfolio manager for two years and investment director for seven years. He began his career in the financial services industry in 2001. Craig earned a bachelor's degree from Fairfield University and a Master of Business Administration degree from Babson College. He is a CFA charter holder and a member of CFA Society Boston.
Katrina Uzun
Institutional Portfolio Manager
24AÑOS EN LA INDUSTRIA
1AÑO EN EL PORTAFOLIOKatrina Uzun is an institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this capacity, she participates in portfolio strategy discussions and communicates portfolio investment strategy and positioning to prospects, clients and consultants. Prior to joining MFS in 2018, Katrina served for 11 years as an investment director at Wellington Management, where she was responsible for emerging market debt. Before that, she worked as a trader and portfolio manager at South Trust Bank for four years, handling municipal debt and US Treasury markets. Katrina earned a Bachelor of Science degree, magna cum laude, in finance from the University of Alabama and a Master of Business Administration degree from the MIT Sloan School of Management. Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
-
Rentabilidad
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
Rentabilidad total a 12 mesesRentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-mar.-25 [Actualizada mensualmente]Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 22-abr.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Periodo que finaliza en 12 meses: 31-mar.-21O vidaLa vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
31-mar.-22 31-mar.-23 31-mar.-24 31-mar.-25 % en lo que va de año * Creación de la clase Clase Acciones I1, dólares estadounidenses al VL 20.49 -1.80 -2.39 11.49 7.92 0.20 26-sept.-2005 ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged) 24.05 -3.34 -3.13 11.60 8.36 - - Periodo que finaliza en 12 meses: Clase Acciones I1, dólares estadounidenses al VL 31-mar.-21 O vida La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
20.49 31-mar.-22 -1.80 31-mar.-23 -2.39 31-mar.-24 11.49 31-mar.-25 7.92 % en lo que va de año * 0.20 Creación de la clase 26-sept.-2005 26-sept.-2005 Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
La estrategia de inversión del Fondo se modificó el 22 de agosto de 2011; la rentabilidad mostrada antes de dicha fecha corresponde a la estrategia de inversión anterior aplicada por el Fondo.
Rentabilidad total anual promedioRentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.Actualizada mensualmente a 31-mar.-25*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 22-abr.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
La estrategia de inversión del Fondo se modificó el 22 de agosto de 2011; la rentabilidad mostrada antes de dicha fecha corresponde a la estrategia de inversión anterior aplicada por el Fondo.
Tasa de rentabilidad anualTasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24 Índice de referencia: ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)annual rate of return table vidaLa vida útil solo se muestra a 31-mar.-25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 al VL 5.27 -4.44 13.44 7.63 -2.95 14.59 4.67 3.35 -9.85 13.12 8.75 ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged) - -2.03 16.21 7.99 -1.90 14.54 6.48 3.04 -11.38 12.97 9.24 al VL ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged) 2024 8.75 9.24 2023 13.12 12.97 2022 -9.85 -11.38 2021 3.35 3.04 2020 4.67 6.48 2019 14.59 14.54 2018 -2.95 -1.9 2017 7.63 7.99 2016 13.44 16.21 2015 -4.44 -2.03 vidaLa vida útil solo se muestra a 31-mar.-25
5.27 - Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
La estrategia de inversión del Fondo se modificó el 22 de agosto de 2011; la rentabilidad mostrada antes de dicha fecha corresponde a la estrategia de inversión anterior aplicada por el Fondo.
Distribución de preciosHistorial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 23-abr.-25
- Valor liquidativo (VL): $271.47
- Variación del precio ($) (de 22-abr.-25): 1.69
- Variación del precio (%) (de 22-abr.-25): 0.63
- Market Price (MP):
Los datos máximos que se muestran corresponden a los 10 años más recientesBúsqueda del VL históricoIntroduzca la fecha en la que desea obtener un VL histórico para este fondoEs posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP LookupEnter date for which you wish to obtain a Historical MP for this fundHistorical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
No hay distribuciones para esta clase de acciones o las distribuciones no están disponibles actualmente