Emerging Markets Debt Local Currency Fund
ESTA INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR ES ÚNICAMENTE CON FINES DE MARKETING
Tenga en cuenta que este es un producto administrado activamente.
-
Fact Sheet - Documentos
Emerging Markets Debt Local Currency Fund
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Enfoque de gestión del riesgo disciplinado y centrado en la calibración y la gestión de las exposiciones tanto a los factores de riesgo específicos de los países como a los factores de riesgo globales
Proceso de inversión basado en el análisis fundamental que se centra en los desequilibrios macroeconómicos y los riesgos soberanos de los diferentes países con el objeto de identificar oportunidades de alpha
Trata de anticipar y posicionarse en previsión de los ajustes necesarios para restablecer el equilibrio macroeconómico mediante la apertura de posiciones en tipos y divisas con el fin de capitalizar los movimientos de precios esperados
Consideraciones importantes relativas al riesgo
Bonos: Las inversiones en instrumentos de deuda pueden depreciarse como consecuencia de, o por la percepción de, un descenso de la calidad crediticia del emisor, del prestatario, de la contraparte o de otra entidad responsable del pago, por una depreciación de la garantía subyacente, por un cambio en la situación económica o política, por cambios específicos del emisor o por otras circunstancias. Ciertos tipos de instrumentos de deuda pueden ser más sensibles a estos factores y, por lo tanto, más volátiles. Además, los instrumentos de deuda entrañan un riesgo de tipo de interés (cuando los tipos de interés suben, los precios suelen bajar). Por lo tanto, el valor de la cartera puede bajar durante ciclos de subida de tipos. Las carteras que constan de instrumentos de deuda con duraciones más largas por lo general son más sensibles a una subida de tipos de interés que aquellos que poseen duraciones más cortas. En ocasiones, especialmente durante periodos de turbulencias del mercado, es posible que todos o una gran parte de segmentos del mercado carezcan de un mercado de negociación activo. Debido a esto, estos instrumentos pueden ser difíciles de valorar y tal vez no sea posible vender un determinado instrumento o un tipo de instrumento en un momento concreto o a un precio que resulte aceptable. El precio de un instrumento que negocia a un tipo de interés negativo responde a cambios de los tipos de interés como otros instrumentos de deuda; sin embargo, se espera que un instrumento adquirido a un tipo de interés negativo produzca una rentabilidad negativa si se mantiene hasta su vencimiento.
Mercados emergentes: La estructura y amplitud de los mercados emergentes, así como la supervisión normativa, operativa o de custodia a la que están sometidos, puede ser inferior a la que ofrecen los mercados desarrollados y ser más inestables que estos en el sentido político, social, geopolítico o económico.
Derivados: Las inversiones en derivados pueden emplearse para adquirir posiciones tanto largas como cortas, pero son sumamente volátiles, implican un grado de apalancamiento (que puede agrandar las pérdidas) y entrañan riesgos, aparte de aquellos que son inherentes al indicador o indicadores subyacentes en los que se basa el derivado, como el riesgo de contraparte y de liquidez.
Alto rendimiento: Las inversiones en instrumentos de deuda de calidad inferior al grado de inversión pueden ser más volátiles y entrañar un riesgo de impago más alto, o de encontrarse ya en situación de impago o mora, que los instrumentos de deuda de mayor calidad.
Divisa local: El valor de los títulos denominados en divisas de los mercados emergentes se ve afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio, los reglamentos de control de cambio, las restricciones o la prohibición de Repatriación de divisas, la aplicación de leyes fiscales, incluidos los impuestos con retención en origen, las modificaciones de la política administrativa, económica o monetaria de los gobiernos o la modificación de circunstancias en las operaciones entre naciones.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 26-mar.-2009
- Activos netos (US$ M) A 31-mar.-25 US$532.47
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 26-mar.-2009
- Valor liquidativo (VL) A 24-abr.-25 $13.95
- El cambio más reciente del VL A 24-abr.-25 $0.07 | 0.50%
- ISIN LU0406715952
- SEDOL B3KN292
- WKN A0REB3
- Bloomberg MEMDUA1 LX
- CUSIP L6365R558
- Comisiones de suscripción máximas 6%
- Índice de referencia JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified
GESTORES
Las 10 participaciones principales
- CZK IRS 2YR Receiver 3.516 MAR 15 28
- Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 27
- THB IRS 5YR Receiver 1.645 JUN 19 30
- Mexican Bonos 7.75% NOV 23 34
- CNY IRS 5YR Receiver 1.573 JUN 18 30
- India Government Bond 7.18% JUL 24 37
- INR IRS 5YR Receiver 5.893 JUN 18 30
- Indonesia Treasury Bond 6.5% JUL 15 30
- Malaysia Government Bond 3.582% JUL 15 32
- Colombian TES 5.75% NOV 03 27
Neeraj Arora, CFA
Portfolio Manager
Neeraj Arora, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). He is co-manager of the firm's emerging markets debt strategies, which include both US dollar--denominated and local currency strategies, as well as dedicated emerging market debt portfolios within several multi-asset fixed income strategies at the firm. Before joining MFS in 2011, Neeraj worked as an economist and sovereign research analyst for six years on the emerging market fixed income team at J.P. Morgan. Neeraj earned a bachelor's degree from Marquette University and a master's degree in economics from Georgetown University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Ward Brown, CFA, Ph.D.
Portfolio Manager
Ward Brown, CFA, Ph.D., is an investment officer and fixed-income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the Emerging Markets Debt team, and his management duties include MFS' emerging market debt strategies and institutional accounts in addition to conducting macroeconomic research and individual credit analysis.
Ward joined MFS in 2005 as a fixed-income research analyst and was named portfolio manager in 2008. Prior to joining MFS, he served as an economist for the International Monetary Fund for eight years. Ward spent four years as a research and teaching assistant for the Financial Markets Group at the London School of Economics and Political Science and later served as a lecturer at the school in the Economics Department.
Ward earned his bachelor's degree from McGill University and holds master's and doctoral degrees in economics from the London School of Economics and Political Science.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Katrina Uzun
Institutional Portfolio Manager
Katrina Uzun is an institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this capacity, she participates in portfolio strategy discussions and communicates portfolio investment strategy and positioning to prospects, clients and consultants. Prior to joining MFS in 2018, Katrina served for 11 years as an investment director at Wellington Management, where she was responsible for emerging market debt. Before that, she worked as a trader and portfolio manager at South Trust Bank for four years, handling municipal debt and US Treasury markets. Katrina earned a Bachelor of Science degree, magna cum laude, in finance from the University of Alabama and a Master of Business Administration degree from the MIT Sloan School of Management. Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-mar.-25 [Actualizada mensualmente]| Periodo que finaliza en 12 meses: |
31-mar.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
31-mar.-22 | 31-mar.-23 | 31-mar.-24 | 31-mar.-25 | % en lo que va de año * | Creación de la clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL | 17.28 | -5.09 | -0.16 | 4.42 | 2.80 | 7.39 | 26-mar.-2009 |
| Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos | 10.24 | -10.78 | -6.15 | -1.85 | -3.37 | 0.95 | 26-mar.-2009 |
| JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified | 13.03 | -8.53 | -0.72 | 4.91 | 4.03 | - | - |
| Periodo que finaliza en 12 meses: | Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL | Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos |
|---|---|---|
|
31-mar.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
17.28 | 10.24 |
| 31-mar.-22 | -5.09 | -10.78 |
| 31-mar.-23 | -0.16 | -6.15 |
| 31-mar.-24 | 4.42 | -1.85 |
| 31-mar.-25 | 2.80 | -3.37 |
| % en lo que va de año * | 7.39 | 0.95 |
| Creación de la clase | 26-mar.-2009 | 26-mar.-2009 |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
La estrategia de inversión del Fondo se modificó el 31 de octubre de 2014; la rentabilidad mostrada antes de dicha fecha corresponde a la estrategia de inversión anterior aplicada por el Fondo.
Rentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
La estrategia de inversión del Fondo se modificó el 31 de octubre de 2014; la rentabilidad mostrada antes de dicha fecha corresponde a la estrategia de inversión anterior aplicada por el Fondo.
Tasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24 Índice de referencia: JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-mar.-25 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al VL | 1.94 | -17.53 | 9.03 | 13.55 | -6.99 | 15.20 | 2.20 | -8.54 | -8.95 | 13.17 | -4.34 |
| Con gastos de venta máximos | 1.55 | -22.48 | 2.49 | 6.73 | -12.57 | 8.28 | -3.93 | -14.02 | -14.42 | 6.38 | -10.08 |
| JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified | - | -14.92 | 9.94 | 15.21 | -6.21 | 13.47 | 2.69 | -8.75 | -11.69 | 12.70 | -2.38 |
| al VL | Con gastos de venta máximos | JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified | |
|---|---|---|---|
| 2024 | -4.34 | -10.08 | -2.38 |
| 2023 | 13.17 | 6.38 | 12.7 |
| 2022 | -8.95 | -14.42 | -11.69 |
| 2021 | -8.54 | -14.02 | -8.75 |
| 2020 | 2.2 | -3.93 | 2.69 |
| 2019 | 15.2 | 8.28 | 13.47 |
| 2018 | -6.99 | -12.57 | -6.21 |
| 2017 | 13.55 | 6.73 | 15.21 |
| 2016 | 9.03 | 2.49 | 9.94 |
| 2015 | -17.53 | -22.48 | -14.92 |
|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-mar.-25 |
1.94 | 1.55 | - |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
La estrategia de inversión del Fondo se modificó el 31 de octubre de 2014; la rentabilidad mostrada antes de dicha fecha corresponde a la estrategia de inversión anterior aplicada por el Fondo.
Historial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 24-abr.-25
- Valor liquidativo (VL): $13.95
- Variación del precio ($) (de 23-abr.-25): 0.07
- Variación del precio (%) (de 23-abr.-25): 0.50
- Market Price (MP):
Es posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
-
Descripción general
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Enfoque de gestión del riesgo disciplinado y centrado en la calibración y la gestión de las exposiciones tanto a los factores de riesgo específicos de los países como a los factores de riesgo globales
Proceso de inversión basado en el análisis fundamental que se centra en los desequilibrios macroeconómicos y los riesgos soberanos de los diferentes países con el objeto de identificar oportunidades de alpha
Trata de anticipar y posicionarse en previsión de los ajustes necesarios para restablecer el equilibrio macroeconómico mediante la apertura de posiciones en tipos y divisas con el fin de capitalizar los movimientos de precios esperados
Consideraciones importantes relativas al riesgo
El fondo podría no lograr su objetivo y/o usted podría perder dinero al invertir en él.Bonos: Las inversiones en instrumentos de deuda pueden depreciarse como consecuencia de, o por la percepción de, un descenso de la calidad crediticia del emisor, del prestatario, de la contraparte o de otra entidad responsable del pago, por una depreciación de la garantía subyacente, por un cambio en la situación económica o política, por cambios específicos del emisor o por otras circunstancias. Ciertos tipos de instrumentos de deuda pueden ser más sensibles a estos factores y, por lo tanto, más volátiles. Además, los instrumentos de deuda entrañan un riesgo de tipo de interés (cuando los tipos de interés suben, los precios suelen bajar). Por lo tanto, el valor de la cartera puede bajar durante ciclos de subida de tipos. Las carteras que constan de instrumentos de deuda con duraciones más largas por lo general son más sensibles a una subida de tipos de interés que aquellos que poseen duraciones más cortas. En ocasiones, especialmente durante periodos de turbulencias del mercado, es posible que todos o una gran parte de segmentos del mercado carezcan de un mercado de negociación activo. Debido a esto, estos instrumentos pueden ser difíciles de valorar y tal vez no sea posible vender un determinado instrumento o un tipo de instrumento en un momento concreto o a un precio que resulte aceptable. El precio de un instrumento que negocia a un tipo de interés negativo responde a cambios de los tipos de interés como otros instrumentos de deuda; sin embargo, se espera que un instrumento adquirido a un tipo de interés negativo produzca una rentabilidad negativa si se mantiene hasta su vencimiento.
Mercados emergentes: La estructura y amplitud de los mercados emergentes, así como la supervisión normativa, operativa o de custodia a la que están sometidos, puede ser inferior a la que ofrecen los mercados desarrollados y ser más inestables que estos en el sentido político, social, geopolítico o económico.
Derivados: Las inversiones en derivados pueden emplearse para adquirir posiciones tanto largas como cortas, pero son sumamente volátiles, implican un grado de apalancamiento (que puede agrandar las pérdidas) y entrañan riesgos, aparte de aquellos que son inherentes al indicador o indicadores subyacentes en los que se basa el derivado, como el riesgo de contraparte y de liquidez.
Alto rendimiento: Las inversiones en instrumentos de deuda de calidad inferior al grado de inversión pueden ser más volátiles y entrañar un riesgo de impago más alto, o de encontrarse ya en situación de impago o mora, que los instrumentos de deuda de mayor calidad.
Divisa local: El valor de los títulos denominados en divisas de los mercados emergentes se ve afectado por las fluctuaciones de los tipos de cambio, los reglamentos de control de cambio, las restricciones o la prohibición de Repatriación de divisas, la aplicación de leyes fiscales, incluidos los impuestos con retención en origen, las modificaciones de la política administrativa, económica o monetaria de los gobiernos o la modificación de circunstancias en las operaciones entre naciones.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 26-mar.-2009
- Activos netos (US$ M) A 31-mar.-25 US$532.47
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 26-mar.-2009
- Valor liquidativo (VL) A 24-abr.-25 $13.95
- El cambio más reciente del VL A 24-abr.-25 $0.07 | 0.50%
- ISIN LU0406715952
- SEDOL B3KN292
- WKN A0REB3
- Bloomberg MEMDUA1 LX
- CUSIP L6365R558
- Comisiones de suscripción máximas 6%
- Índice de referencia JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified
GESTORES
Las 10 participaciones principales
A 31-mar.-25- CZK IRS 2YR Receiver 3.516 MAR 15 28
- Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 27
- THB IRS 5YR Receiver 1.645 JUN 19 30
- Mexican Bonos 7.75% NOV 23 34
- CNY IRS 5YR Receiver 1.573 JUN 18 30
- India Government Bond 7.18% JUL 24 37
- INR IRS 5YR Receiver 5.893 JUN 18 30
- Indonesia Treasury Bond 6.5% JUL 15 30
- Malaysia Government Bond 3.582% JUL 15 32
- Colombian TES 5.75% NOV 03 27
Neeraj Arora, CFA
Portfolio Manager
20AÑOS EN LA INDUSTRIA
2AÑOS EN EL PORTAFOLIONeeraj Arora, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). He is co-manager of the firm's emerging markets debt strategies, which include both US dollar--denominated and local currency strategies, as well as dedicated emerging market debt portfolios within several multi-asset fixed income strategies at the firm. Before joining MFS in 2011, Neeraj worked as an economist and sovereign research analyst for six years on the emerging market fixed income team at J.P. Morgan. Neeraj earned a bachelor's degree from Marquette University and a master's degree in economics from Georgetown University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Ward Brown, CFA, Ph.D.
Portfolio Manager
29AÑOS EN LA INDUSTRIA
16AÑOS EN EL PORTAFOLIOWard Brown, CFA, Ph.D., is an investment officer and fixed-income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the Emerging Markets Debt team, and his management duties include MFS' emerging market debt strategies and institutional accounts in addition to conducting macroeconomic research and individual credit analysis.
Ward joined MFS in 2005 as a fixed-income research analyst and was named portfolio manager in 2008. Prior to joining MFS, he served as an economist for the International Monetary Fund for eight years. Ward spent four years as a research and teaching assistant for the Financial Markets Group at the London School of Economics and Political Science and later served as a lecturer at the school in the Economics Department.
Ward earned his bachelor's degree from McGill University and holds master's and doctoral degrees in economics from the London School of Economics and Political Science.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Katrina Uzun
Institutional Portfolio Manager
24AÑOS EN LA INDUSTRIA
6AÑOS EN EL PORTAFOLIOKatrina Uzun is an institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this capacity, she participates in portfolio strategy discussions and communicates portfolio investment strategy and positioning to prospects, clients and consultants. Prior to joining MFS in 2018, Katrina served for 11 years as an investment director at Wellington Management, where she was responsible for emerging market debt. Before that, she worked as a trader and portfolio manager at South Trust Bank for four years, handling municipal debt and US Treasury markets. Katrina earned a Bachelor of Science degree, magna cum laude, in finance from the University of Alabama and a Master of Business Administration degree from the MIT Sloan School of Management. Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
-
Rentabilidad
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
Rentabilidad total a 12 mesesRentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-mar.-25 [Actualizada mensualmente]Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 24-abr.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Periodo que finaliza en 12 meses: 31-mar.-21O vidaLa vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
31-mar.-22 31-mar.-23 31-mar.-24 31-mar.-25 % en lo que va de año * Creación de la clase Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL 17.28 -5.09 -0.16 4.42 2.80 7.39 26-mar.-2009 Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos 10.24 -10.78 -6.15 -1.85 -3.37 0.95 26-mar.-2009 JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified 13.03 -8.53 -0.72 4.91 4.03 - - Periodo que finaliza en 12 meses: Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos 31-mar.-21 O vida La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
17.28 10.24 31-mar.-22 -5.09 -10.78 31-mar.-23 -0.16 -6.15 31-mar.-24 4.42 -1.85 31-mar.-25 2.80 -3.37 % en lo que va de año * 7.39 0.95 Creación de la clase 26-mar.-2009 26-mar.-2009 Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.La estrategia de inversión del Fondo se modificó el 31 de octubre de 2014; la rentabilidad mostrada antes de dicha fecha corresponde a la estrategia de inversión anterior aplicada por el Fondo.
Rentabilidad total anual promedioRentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.Actualizada mensualmente a 31-mar.-25*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 24-abr.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.La estrategia de inversión del Fondo se modificó el 31 de octubre de 2014; la rentabilidad mostrada antes de dicha fecha corresponde a la estrategia de inversión anterior aplicada por el Fondo.
Tasa de rentabilidad anualTasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24 Índice de referencia: JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversifiedannual rate of return table vidaLa vida útil solo se muestra a 31-mar.-25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 al VL 1.94 -17.53 9.03 13.55 -6.99 15.20 2.20 -8.54 -8.95 13.17 -4.34 Con gastos de venta máximos 1.55 -22.48 2.49 6.73 -12.57 8.28 -3.93 -14.02 -14.42 6.38 -10.08 JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified - -14.92 9.94 15.21 -6.21 13.47 2.69 -8.75 -11.69 12.70 -2.38 al VL Con gastos de venta máximos JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified 2024 -4.34 -10.08 -2.38 2023 13.17 6.38 12.7 2022 -8.95 -14.42 -11.69 2021 -8.54 -14.02 -8.75 2020 2.2 -3.93 2.69 2019 15.2 8.28 13.47 2018 -6.99 -12.57 -6.21 2017 13.55 6.73 15.21 2016 9.03 2.49 9.94 2015 -17.53 -22.48 -14.92 vidaLa vida útil solo se muestra a 31-mar.-25
1.94 1.55 - Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.La estrategia de inversión del Fondo se modificó el 31 de octubre de 2014; la rentabilidad mostrada antes de dicha fecha corresponde a la estrategia de inversión anterior aplicada por el Fondo.
Distribución de preciosHistorial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 24-abr.-25
- Valor liquidativo (VL): $13.95
- Variación del precio ($) (de 23-abr.-25): 0.07
- Variación del precio (%) (de 23-abr.-25): 0.50
- Market Price (MP):
Los datos máximos que se muestran corresponden a los 10 años más recientesBúsqueda del VL históricoIntroduzca la fecha en la que desea obtener un VL histórico para este fondoEs posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP LookupEnter date for which you wish to obtain a Historical MP for this fundHistorical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
No hay distribuciones para esta clase de acciones o las distribuciones no están disponibles actualmente