Global Credit Fund
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Fact Sheet - Documentos
Global Credit Fund
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la rentabilidad total, con énfasis en los ingresos corrientes, pero sin olvidar la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Se centra en bonos corporativos con calificación «investment grade» de países desarrollados de todo el mundo que, en opinión de MFS, cuentan con unos factores fundamentales sólidos o en mejoría
También podrá incluir bonos de alto rendimiento internacionales y/o de los mercados emergentes
Cartera basada en exhaustivos análisis fundamentales y colaborativos que tiene como objetivo evitar eventos de crédito adversos y hace hincapié en la selección de valores de tipo ascendente («bottom-up»)
Consideraciones importantes relativas al riesgo
Bonos: Las inversiones en instrumentos de deuda pueden depreciarse como consecuencia de, o por la percepción de, un descenso de la calidad crediticia del emisor, del prestatario, de la contraparte o de otra entidad responsable del pago, por una depreciación de la garantía subyacente, por un cambio en la situación económica o política, por cambios específicos del emisor o por otras circunstancias. Ciertos tipos de instrumentos de deuda pueden ser más sensibles a estos factores y, por lo tanto, más volátiles. Además, los instrumentos de deuda entrañan un riesgo de tipo de interés (cuando los tipos de interés suben, los precios suelen bajar). Por lo tanto, el valor de la cartera puede bajar durante ciclos de subida de tipos. Las carteras que constan de instrumentos de deuda con duraciones más largas por lo general son más sensibles a una subida de tipos de interés que aquellos que poseen duraciones más cortas. En ocasiones, especialmente durante periodos de turbulencias del mercado, es posible que todos o una gran parte de segmentos del mercado carezcan de un mercado de negociación activo. Debido a esto, estos instrumentos pueden ser difíciles de valorar y tal vez no sea posible vender un determinado instrumento o un tipo de instrumento en un momento concreto o a un precio que resulte aceptable. El precio de un instrumento que negocia a un tipo de interés negativo responde a cambios de los tipos de interés como otros instrumentos de deuda; sin embargo, se espera que un instrumento adquirido a un tipo de interés negativo produzca una rentabilidad negativa si se mantiene hasta su vencimiento.
Mercados emergentes: La estructura y amplitud de los mercados emergentes, así como la supervisión normativa, operativa o de custodia a la que están sometidos, puede ser inferior a la que ofrecen los mercados desarrollados y ser más inestables que estos en el sentido político, social, geopolítico o económico.
Derivados: Las inversiones en derivados pueden emplearse para adquirir posiciones tanto largas como cortas, pero son sumamente volátiles, implican un grado de apalancamiento (que puede agrandar las pérdidas) y entrañan riesgos, aparte de aquellos que son inherentes al indicador o indicadores subyacentes en los que se basa el derivado, como el riesgo de contraparte y de liquidez.
Alto rendimiento: Las inversiones en instrumentos de deuda de calidad inferior al grado de inversión pueden ser más volátiles y entrañar un riesgo de impago más alto, o de encontrarse ya en situación de impago o mora, que los instrumentos de deuda de mayor calidad.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 22-dic.-2009
- Activos netos (US$ M) A 31-mar.-25 US$151.62
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia Bloomberg Global Aggregate Credit Index
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 22-dic.-2009
- Valor liquidativo (VL) A 24-abr.-25 €16.69
- El cambio más reciente del VL A 24-abr.-25 €0.01 | 0.06%
- ISIN LU0458495891
- SEDOL B54D0Y3
- WKN A0YCT3
- Bloomberg MGLBA1E LX
- CUSIP L63667692
- Comisiones de suscripción máximas 6%
- Índice de referencia Bloomberg Global Aggregate Credit Index
GESTORES
Las 10 participaciones principales
- UST Bond 2Yr Future JUN 30 25
- UST Bond 30Yr Future JUN 18 25
- UBS Group AG 144A FRB FEB 11 33
- AIB Group PLC RegS FRB MAR 20 33
- Euro BOBL Future JUN 06 25*
- Canadian Bond 10Yr Future JUN 19 25*
- Euro Bund 10Yr Future JUN 06 25*
- Itraxx Eur Xover Ser 42 V2 Payer 325.00 MAY 21 25*
- Itraxx Eur Xover Ser 42 V2 Payer 325.00 MAY 21 25*
- UST 10Yr Ultra Bond Future JUN 18 25*
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
Pilar Gomez-Bravo, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, she has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with MFS' investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve the firm's clients globally. She is also a fixed income portfolio manager with oversight of the firm's Global Aggregate and Global Credit portfolio management teams. She is based in MFS' London office. Pilar joined MFS in 2013 as a portfolio manager from Imperial Capital, where she served as a managing director. She was named director of Fixed Income -- Europe in 2017 before being named co-CIO in 2023. She previously served as a portfolio manager and head of research at Negentropy Capital, within Matrix Asset Management, and cofounded Marengo Asset Management. From 2006 through 2010, she served as a senior portfolio manager and head of credit, Europe, for Neuberger Berman. She began her career in financial services at Lehman Brothers in 1997 and spent nine years with the firm, including serving as head of investment grade credit research for Europe. Pilar earned the equivalent of an LL.B degree in Law and a Bachelor of Science degree in Economics and Business Science from Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3, Spain). She also earned a Master of Business Administration degree from the Massachusetts Institute of Technology's Sloan School of Management. She has held the Chartered Financial Analyst designation since 2000.
Andy Li, CFA
Portfolio Manager
Andy Li, CFA, is a fixed income portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2018, Andy worked for four years as a portfolio manager at Man GLG. He previously served as a portfolio manager for ECM Asset Management for seven years and a management consultant at Accenture for two years. He began his career in financial services in 2005.
Andy earned a Bachelor of Engineering degree in computer science with honors from Imperial College, London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Jay Mitchell, CFA
Portfolio Manager
Jay Mitchell, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he collaborates with the full MFS global investment organization to develop and implement portfolio strategies that seek to achieve long-term performance objectives. His responsibilities encompass all aspects of portfolio construction, including risk budgeting, asset allocation, security selection and risk management. Jay joined MFS in 2000, first serving in the firm's retirement services division. In 2003, he was named fixed income trading associate and in 2004 was named fixed income research associate. In 2007, he was promoted to research analyst and in 2017 was named director of emerging market corporate research. He added portfolio responsibilities in 2020, and in 2023 was named portfolio manager on the US and global credit strategies. Jay earned a bachelor's degree in finance and a Master of Business Administration degree from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst designation from the CFA Institute and is a member of the CFA Society Boston.
Owen David Murfin, CFA
Institutional Portfolio Manager
Owen Murfin, CFA, is an investment officer and institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the MFS Global Fixed Income portfolio management team. In this capacity, he participates in portfolio strategy discussions, customizes portfolios to client objectives and guidelines and communicates portfolio investment strategy and positioning. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2017, Owen served as managing director and global fixed income portfolio manager at BlackRock for 15 years. Before that, he worked as an associate and global fixed income portfolio manager at Goldman Sachs Asset Management for five years.
Owen earned Bachelor of Science degree with first class honors from University College London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Freida Tay
Institutional Portfolio Manager
Freida Tay is an investment officer and fixed income institutional portfolio manager with MFS Investment Management® (MFS®). In her role, she is a member of several portfolio management teams and an active participant in portfolio strategy and positioning discussions. She is responsible for aligning the implementation of the investment process with client expectations and provides transparency on the firm's fixed income investment philosophy, portfolio strategy and performance. She is based in Singapore. Freida joined the firm in 2022 in her current role. She spent seven years at PIMCO Asia Pte Ltd., Singapore, where she was a senior vice president. She also worked for eight years at Fullerton Fund Management, Singapore, where she was a vice president and a fixed income portfolio manager and product specialist. She began her career in the financial services industry in 1995. Freida earned a Bachelor of Arts degree in economics from York University and a Master of Business Administration degree from Nanyang Technological University. She was recognized as a Female Champion by the Financial Women's Association of Singapore and was a member of 100 Women in Finance, a global organization committed to gender equality in finance.
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-mar.-25 [Actualizada mensualmente]| Periodo que finaliza en 12 meses: |
31-mar.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
31-mar.-22 | 31-mar.-23 | 31-mar.-24 | 31-mar.-25 | % en lo que va de año * | Creación de la clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Acciones A1, euros al VL | 8.97 | -1.27 | -6.87 | 8.29 | 5.17 | -4.95 | 22-dic.-2009 |
| Clase Acciones A1, euros Con gastos de venta máximos | 2.43 | -7.19 | -12.45 | 1.80 | -1.14 | -10.66 | 22-dic.-2009 |
| Bloomberg Global Aggregate Credit Index | 3.28 | -1.47 | -4.85 | 5.41 | 4.45 | - | - |
| Periodo que finaliza en 12 meses: | Clase Acciones A1, euros al VL | Clase Acciones A1, euros Con gastos de venta máximos |
|---|---|---|
|
31-mar.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
8.97 | 2.43 |
| 31-mar.-22 | -1.27 | -7.19 |
| 31-mar.-23 | -6.87 | -12.45 |
| 31-mar.-24 | 8.29 | 1.80 |
| 31-mar.-25 | 5.17 | -1.14 |
| % en lo que va de año * | -4.95 | -10.66 |
| Creación de la clase | 22-dic.-2009 | 22-dic.-2009 |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
La estrategia de inversión del Fondo se modificó el 31 de octubre de 2014; la rentabilidad mostrada antes de dicha fecha corresponde a la estrategia de inversión anterior aplicada por el Fondo.
Rentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
La estrategia de inversión del Fondo se modificó el 31 de octubre de 2014; la rentabilidad mostrada antes de dicha fecha corresponde a la estrategia de inversión anterior aplicada por el Fondo.
Tasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24 Índice de referencia: Bloomberg Global Aggregate Credit Index|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-mar.-25 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al VL | 3.65 | 4.70 | 9.43 | -5.47 | 0.58 | 14.46 | 3.58 | 4.79 | -13.84 | 7.59 | 9.68 |
| Con gastos de venta máximos | 3.23 | -1.58 | 2.87 | -11.14 | -5.46 | 7.59 | -2.63 | -1.49 | -19.01 | 1.14 | 3.10 |
| Bloomberg Global Aggregate Credit Index | - | 7.44 | 6.77 | -4.32 | 1.71 | 12.77 | 0.95 | 4.14 | -11.52 | 5.54 | 7.43 |
| al VL | Con gastos de venta máximos | Bloomberg Global Aggregate Credit Index | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9.68 | 3.1 | 7.43 |
| 2023 | 7.59 | 1.14 | 5.54 |
| 2022 | -13.84 | -19.01 | -11.52 |
| 2021 | 4.79 | -1.49 | 4.14 |
| 2020 | 3.58 | -2.63 | 0.95 |
| 2019 | 14.46 | 7.59 | 12.77 |
| 2018 | 0.58 | -5.46 | 1.71 |
| 2017 | -5.47 | -11.14 | -4.32 |
| 2016 | 9.43 | 2.87 | 6.77 |
| 2015 | 4.7 | -1.58 | 7.44 |
|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-mar.-25 |
3.65 | 3.23 | - |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
La estrategia de inversión del Fondo se modificó el 31 de octubre de 2014; la rentabilidad mostrada antes de dicha fecha corresponde a la estrategia de inversión anterior aplicada por el Fondo.
Historial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 24-abr.-25
- Valor liquidativo (VL): €16.69
- Variación del precio (€) (de 23-abr.-25): 0.01
- Variación del precio (%) (de 23-abr.-25): 0.06
- Market Price (MP):
Es posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
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Descripción general
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la rentabilidad total, con énfasis en los ingresos corrientes, pero sin olvidar la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Se centra en bonos corporativos con calificación «investment grade» de países desarrollados de todo el mundo que, en opinión de MFS, cuentan con unos factores fundamentales sólidos o en mejoría
También podrá incluir bonos de alto rendimiento internacionales y/o de los mercados emergentes
Cartera basada en exhaustivos análisis fundamentales y colaborativos que tiene como objetivo evitar eventos de crédito adversos y hace hincapié en la selección de valores de tipo ascendente («bottom-up»)
Consideraciones importantes relativas al riesgo
El fondo podría no lograr su objetivo y/o usted podría perder dinero al invertir en él.Bonos: Las inversiones en instrumentos de deuda pueden depreciarse como consecuencia de, o por la percepción de, un descenso de la calidad crediticia del emisor, del prestatario, de la contraparte o de otra entidad responsable del pago, por una depreciación de la garantía subyacente, por un cambio en la situación económica o política, por cambios específicos del emisor o por otras circunstancias. Ciertos tipos de instrumentos de deuda pueden ser más sensibles a estos factores y, por lo tanto, más volátiles. Además, los instrumentos de deuda entrañan un riesgo de tipo de interés (cuando los tipos de interés suben, los precios suelen bajar). Por lo tanto, el valor de la cartera puede bajar durante ciclos de subida de tipos. Las carteras que constan de instrumentos de deuda con duraciones más largas por lo general son más sensibles a una subida de tipos de interés que aquellos que poseen duraciones más cortas. En ocasiones, especialmente durante periodos de turbulencias del mercado, es posible que todos o una gran parte de segmentos del mercado carezcan de un mercado de negociación activo. Debido a esto, estos instrumentos pueden ser difíciles de valorar y tal vez no sea posible vender un determinado instrumento o un tipo de instrumento en un momento concreto o a un precio que resulte aceptable. El precio de un instrumento que negocia a un tipo de interés negativo responde a cambios de los tipos de interés como otros instrumentos de deuda; sin embargo, se espera que un instrumento adquirido a un tipo de interés negativo produzca una rentabilidad negativa si se mantiene hasta su vencimiento.
Mercados emergentes: La estructura y amplitud de los mercados emergentes, así como la supervisión normativa, operativa o de custodia a la que están sometidos, puede ser inferior a la que ofrecen los mercados desarrollados y ser más inestables que estos en el sentido político, social, geopolítico o económico.
Derivados: Las inversiones en derivados pueden emplearse para adquirir posiciones tanto largas como cortas, pero son sumamente volátiles, implican un grado de apalancamiento (que puede agrandar las pérdidas) y entrañan riesgos, aparte de aquellos que son inherentes al indicador o indicadores subyacentes en los que se basa el derivado, como el riesgo de contraparte y de liquidez.
Alto rendimiento: Las inversiones en instrumentos de deuda de calidad inferior al grado de inversión pueden ser más volátiles y entrañar un riesgo de impago más alto, o de encontrarse ya en situación de impago o mora, que los instrumentos de deuda de mayor calidad.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 22-dic.-2009
- Activos netos (US$ M) A 31-mar.-25 US$151.62
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia Bloomberg Global Aggregate Credit Index
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 22-dic.-2009
- Valor liquidativo (VL) A 24-abr.-25 €16.69
- El cambio más reciente del VL A 24-abr.-25 €0.01 | 0.06%
- ISIN LU0458495891
- SEDOL B54D0Y3
- WKN A0YCT3
- Bloomberg MGLBA1E LX
- CUSIP L63667692
- Comisiones de suscripción máximas 6%
- Índice de referencia Bloomberg Global Aggregate Credit Index
GESTORES
Las 10 participaciones principales
A 31-mar.-25- UST Bond 2Yr Future JUN 30 25
- UST Bond 30Yr Future JUN 18 25
- UBS Group AG 144A FRB FEB 11 33
- AIB Group PLC RegS FRB MAR 20 33
- Euro BOBL Future JUN 06 25*
- Canadian Bond 10Yr Future JUN 19 25*
- Euro Bund 10Yr Future JUN 06 25*
- Itraxx Eur Xover Ser 42 V2 Payer 325.00 MAY 21 25*
- Itraxx Eur Xover Ser 42 V2 Payer 325.00 MAY 21 25*
- UST 10Yr Ultra Bond Future JUN 18 25*
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
VER PERFIL COMPLETO28AÑOS EN LA INDUSTRIA
10AÑOS EN EL PORTAFOLIOPilar Gomez-Bravo, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, she has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with MFS' investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve the firm's clients globally. She is also a fixed income portfolio manager with oversight of the firm's Global Aggregate and Global Credit portfolio management teams. She is based in MFS' London office. Pilar joined MFS in 2013 as a portfolio manager from Imperial Capital, where she served as a managing director. She was named director of Fixed Income -- Europe in 2017 before being named co-CIO in 2023. She previously served as a portfolio manager and head of research at Negentropy Capital, within Matrix Asset Management, and cofounded Marengo Asset Management. From 2006 through 2010, she served as a senior portfolio manager and head of credit, Europe, for Neuberger Berman. She began her career in financial services at Lehman Brothers in 1997 and spent nine years with the firm, including serving as head of investment grade credit research for Europe. Pilar earned the equivalent of an LL.B degree in Law and a Bachelor of Science degree in Economics and Business Science from Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3, Spain). She also earned a Master of Business Administration degree from the Massachusetts Institute of Technology's Sloan School of Management. She has held the Chartered Financial Analyst designation since 2000.
Andy Li, CFA
Portfolio Manager
20AÑOS EN LA INDUSTRIA
6AÑOS EN EL PORTAFOLIOAndy Li, CFA, is a fixed income portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2018, Andy worked for four years as a portfolio manager at Man GLG. He previously served as a portfolio manager for ECM Asset Management for seven years and a management consultant at Accenture for two years. He began his career in financial services in 2005.
Andy earned a Bachelor of Engineering degree in computer science with honors from Imperial College, London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Jay Mitchell, CFA
Portfolio Manager
25AÑOS EN LA INDUSTRIA
2AÑOS EN EL PORTAFOLIOJay Mitchell, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he collaborates with the full MFS global investment organization to develop and implement portfolio strategies that seek to achieve long-term performance objectives. His responsibilities encompass all aspects of portfolio construction, including risk budgeting, asset allocation, security selection and risk management. Jay joined MFS in 2000, first serving in the firm's retirement services division. In 2003, he was named fixed income trading associate and in 2004 was named fixed income research associate. In 2007, he was promoted to research analyst and in 2017 was named director of emerging market corporate research. He added portfolio responsibilities in 2020, and in 2023 was named portfolio manager on the US and global credit strategies. Jay earned a bachelor's degree in finance and a Master of Business Administration degree from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst designation from the CFA Institute and is a member of the CFA Society Boston.
Owen David Murfin, CFA
Institutional Portfolio Manager
28AÑOS EN LA INDUSTRIA
7AÑOS EN EL PORTAFOLIOOwen Murfin, CFA, is an investment officer and institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the MFS Global Fixed Income portfolio management team. In this capacity, he participates in portfolio strategy discussions, customizes portfolios to client objectives and guidelines and communicates portfolio investment strategy and positioning. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2017, Owen served as managing director and global fixed income portfolio manager at BlackRock for 15 years. Before that, he worked as an associate and global fixed income portfolio manager at Goldman Sachs Asset Management for five years.
Owen earned Bachelor of Science degree with first class honors from University College London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Freida Tay
Institutional Portfolio Manager
30AÑOS EN LA INDUSTRIA
2AÑOS EN EL PORTAFOLIOFreida Tay is an investment officer and fixed income institutional portfolio manager with MFS Investment Management® (MFS®). In her role, she is a member of several portfolio management teams and an active participant in portfolio strategy and positioning discussions. She is responsible for aligning the implementation of the investment process with client expectations and provides transparency on the firm's fixed income investment philosophy, portfolio strategy and performance. She is based in Singapore. Freida joined the firm in 2022 in her current role. She spent seven years at PIMCO Asia Pte Ltd., Singapore, where she was a senior vice president. She also worked for eight years at Fullerton Fund Management, Singapore, where she was a vice president and a fixed income portfolio manager and product specialist. She began her career in the financial services industry in 1995. Freida earned a Bachelor of Arts degree in economics from York University and a Master of Business Administration degree from Nanyang Technological University. She was recognized as a Female Champion by the Financial Women's Association of Singapore and was a member of 100 Women in Finance, a global organization committed to gender equality in finance.
-
Rentabilidad
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
Rentabilidad total a 12 mesesRentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-mar.-25 [Actualizada mensualmente]Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 24-abr.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Periodo que finaliza en 12 meses: 31-mar.-21O vidaLa vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
31-mar.-22 31-mar.-23 31-mar.-24 31-mar.-25 % en lo que va de año * Creación de la clase Clase Acciones A1, euros al VL 8.97 -1.27 -6.87 8.29 5.17 -4.95 22-dic.-2009 Clase Acciones A1, euros Con gastos de venta máximos 2.43 -7.19 -12.45 1.80 -1.14 -10.66 22-dic.-2009 Bloomberg Global Aggregate Credit Index 3.28 -1.47 -4.85 5.41 4.45 - - Periodo que finaliza en 12 meses: Clase Acciones A1, euros al VL Clase Acciones A1, euros Con gastos de venta máximos 31-mar.-21 O vida La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
8.97 2.43 31-mar.-22 -1.27 -7.19 31-mar.-23 -6.87 -12.45 31-mar.-24 8.29 1.80 31-mar.-25 5.17 -1.14 % en lo que va de año * -4.95 -10.66 Creación de la clase 22-dic.-2009 22-dic.-2009 Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.La estrategia de inversión del Fondo se modificó el 31 de octubre de 2014; la rentabilidad mostrada antes de dicha fecha corresponde a la estrategia de inversión anterior aplicada por el Fondo.
Rentabilidad total anual promedioRentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.Actualizada mensualmente a 31-mar.-25*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 24-abr.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.La estrategia de inversión del Fondo se modificó el 31 de octubre de 2014; la rentabilidad mostrada antes de dicha fecha corresponde a la estrategia de inversión anterior aplicada por el Fondo.
Tasa de rentabilidad anualTasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24 Índice de referencia: Bloomberg Global Aggregate Credit Indexannual rate of return table vidaLa vida útil solo se muestra a 31-mar.-25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 al VL 3.65 4.70 9.43 -5.47 0.58 14.46 3.58 4.79 -13.84 7.59 9.68 Con gastos de venta máximos 3.23 -1.58 2.87 -11.14 -5.46 7.59 -2.63 -1.49 -19.01 1.14 3.10 Bloomberg Global Aggregate Credit Index - 7.44 6.77 -4.32 1.71 12.77 0.95 4.14 -11.52 5.54 7.43 al VL Con gastos de venta máximos Bloomberg Global Aggregate Credit Index 2024 9.68 3.1 7.43 2023 7.59 1.14 5.54 2022 -13.84 -19.01 -11.52 2021 4.79 -1.49 4.14 2020 3.58 -2.63 0.95 2019 14.46 7.59 12.77 2018 0.58 -5.46 1.71 2017 -5.47 -11.14 -4.32 2016 9.43 2.87 6.77 2015 4.7 -1.58 7.44 vidaLa vida útil solo se muestra a 31-mar.-25
3.65 3.23 - Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.La estrategia de inversión del Fondo se modificó el 31 de octubre de 2014; la rentabilidad mostrada antes de dicha fecha corresponde a la estrategia de inversión anterior aplicada por el Fondo.
Distribución de preciosHistorial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 24-abr.-25
- Valor liquidativo (VL): €16.69
- Variación del precio (€) (de 23-abr.-25): 0.01
- Variación del precio (%) (de 23-abr.-25): 0.06
- Market Price (MP):
Los datos máximos que se muestran corresponden a los 10 años más recientesBúsqueda del VL históricoIntroduzca la fecha en la que desea obtener un VL histórico para este fondoEs posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
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Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
No hay distribuciones para esta clase de acciones o las distribuciones no están disponibles actualmente