Global Equity Income Fund
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Fact Sheet - Documentos
Global Equity Income Fund
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Tiene como objetivo invertir en empresas de una calidad superior a la media que cotizan a valoraciones favorables con un catalizador de inversión
Se centra en empresas que, en nuestra opinión, presentan unos rendimientos por dividendos relativamente elevados y/o potencial de apreciación del capital a largo plazo
Combina de manera sistemática el análisis fundamental y cuantitativo en un proceso disciplinado de construcción de la cartera
Consideraciones importantes relativas al riesgo
Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Mercados emergentes: La estructura y amplitud de los mercados emergentes, así como la supervisión normativa, operativa o de custodia a la que están sometidos, puede ser inferior a la que ofrecen los mercados desarrollados y ser más inestables que estos en el sentido político, social, geopolítico o económico.
Sector inmobiliario: Las inversiones relacionadas con activos inmobiliarios pueden ser muy volátiles, debido a las condiciones económicas generales, regionales y locales; las fluctuaciones de los tipos de interés y los tipos fiscales inmobiliarios; las modificaciones de las leyes en materia de urbanismo, la normativa medioambiental y otras medidas de los gobiernos; el incremento de los gastos operativos; la falta de disponibilidad de financiación hipotecaria; las pérdidas provocadas por desastres naturales; las variaciones de los valores inmobiliarios y tipos de alquiler; el exceso de construcción; las pérdidas por accidente o condenas, flujos de caja; la capacidad de gestión y solvencia crediticia del gestor del REIT y otros factores.
Estrategia: Es posible que la estrategia del portafolio de combinar una investigación fundamental y cuantitativa no produzca los resultados esperados. Además, la investigación fundamental de MFS no está disponible para todos los emisores.
Estrategia cuantitativa: El análisis de inversión de MFS, su desarrollo y el uso de modelos cuantitativos, así como su selección de inversiones, pueden no producir los resultados esperados y/o pueden generar un enfoque de inversión que lleve a la cartera a registrar rentabilidades inferiores a otras carteras que adopten estrategias de inversión parecidas y/o quedarse rezagada respecto a los mercados en los que invierte. Es posible que los modelos cuantitativos utilizados por MFS (tanto propietarios como de terceros) no produzcan los resultados esperados por varias razones, incluyendo los factores utilizados en los modelos, la ponderación asignada a cada factor de los modelos, las fuentes cambiantes de la rentabilidad del mercado y problemas técnicos del diseño, desarrollo, implementación, aplicación y mantenimiento de los modelos (por ejemplo, datos incompletos o inexactos, programación u otros aspectos informáticos, errores de codificación y fallos tecnológicos).
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 22-sept.-2015
- Activos netos (US$ M) A 31-mar.-25 US$10.79
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia MSCI All Country World Index (net div)
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 22-sept.-2015
- Valor liquidativo (VL) A 24-abr.-25 $18.46
- El cambio más reciente del VL A 24-abr.-25 $0.12 | 0.65%
- ISIN LU1280185064
- SEDOL BYM0FN3
- WKN A14Y1Y
- Bloomberg MFGEA1U LX
- CUSIP L6366W432
- Comisiones de suscripción máximas 6%
- Índice de referencia MSCI All Country World Index (net div)
GESTORES
Las 10 participaciones principales
- AbbVie Inc
- Roche Holding AG
- Kimberly-Clark Corp
- Colgate-Palmolive Co
- KDDI Corp
- General Mills Inc
- DBS Group Holdings Ltd
- Manulife Financial Corp
- Cie de St-Gobain
- Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
Jonathan Sage, CFA
Lead Portfolio Manager
Jonathan W. Sage, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended Research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Jonathan joined MFS in 2000 as a quantitative equity research analyst and assumed his current role in 2005. He began his career in the financial services industry in 1995. Jonathan earned a bachelor's degree from Tufts University and a Master of Business Administration degree and Master of Science degree in finance from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the Boston Security Analysts Society, Inc.
Jim Fallon
Portfolio Manager
James C. Fallon is an investment officer and a quantitative portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for buying and selling decisions, portfolio construction, risk control and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. James joined MFS in 1999 as a securities lending administrator. He worked as an equity research associate, an equity quantitative research analyst and an equity portfolio manager at the firm before taking on his current role. Prior to joining MFS, he served as mutual fund custody accountant for Investors Bank & Trust. James earned a bachelor's degree from the University of New Hampshire and a Master of Business Administration degree from Boston University. In 2023, James graduated Summa Cum Laude with a Bachelor of Arts degree from the Berklee College of Music. In addition, he is actively involved in the MFS music affinity resources group, which he helped found to support community causes and affinity groups.
Matt Krummell, CFA
Portfolio Manager
Matthew W. Krummell, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended Research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Matt has managed Blended Research equity strategies since joining MFS in 2001 as a quantitative research analyst. He previously served as an analyst at Pioneer Investments for three years and for two years as an assistant vice president at Putnam Investments, where he was responsible for developing quantitative equity models. Before that, he was an associate at Mellon Capital Management for three years. He began his career in the financial services industry in 1991. Matt earned a Bachelor of Arts degree in economics from the University of California and a Master of Business Administration degree in finance and statistics from the University of Chicago. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation from the CFA Institute.
Jed Stocks, CFA
Portfolio Manager
Jed Stocks, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Jed began his career in the financial services industry as a teleservices representative for MFS in 1999 and later rejoined the firm in 2001. He became a quantitative research associate in 2002 and was named a quantitative research analyst in 2005 before assuming his current role in 2015. Jed earned a Bachelor of Science degree in finance from Lehigh University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
George Fontaine, CFA, M2SD
Institutional Portfolio Manager
George Fontaine, CFA, M2SD, is an investment officer and a quantitative institutional portfolio manager (IPM) at MFS Investment Management® (MFS®). In his role supporting the firm's Blended Research strategies, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, and customizes portfolios to client objectives and guidelines. He meets regularly with clients to communicate investment policy, strategy and portfolio positioning. He also produces research and insight pieces based on knowledge gained by accessing the MFS global investment platform. George joined the firm in 2017 as an analyst within the Investment Solutions Group (ISG) where he focused on equity markets. He went on to become a senior analyst on the team, before moving to the investment team as a senior equity IPM associate. Prior to joining the firm, he worked for a year as a portfolio analyst at Natixis Global Asset Management, three years in various roles at GMO LLC, including as an investment analyst, and two years as a financial analyst at State Street Corporation. George earned a Bachelor of Science degree in both economics and psychology from Union College. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the CFA Society Boston. George is also a Macro Specialist Designation charterholder (M2SD) and is a member of The Macro Institute.
Jeffrey Morrison, CFA
Institutional Portfolio Manager
Jeffrey D. Morrison, CFA, is an investment officer and institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In his role supporting the firm's Blended Research strategies, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning.
Jeff joined MFS in 2006 as an institutional portfolio manager and was named portfolio manager in 2011. He managed several Canadian equity strategies for the firm from 2012 to 2017. He took on his current responsibilities as an institutional portfolio manager for the firm's Blended Research portfolios in January 2017. Before joining MFS, he served for eight years as a portfolio manager at Franklin Templeton Investments, including two years at Bissett Investment Management, where he was a voting member of the Investment Policy Committee and a member of the Senior Management Committee. He served as lead manager on various US and global equity mandates at Bissett/Franklin Templeton. Prior to that, he worked for six years as a US equity analyst and portfolio manager for Mulvihill Capital Management as well as working for two years as a capital markets analyst and one year as a bond and money market trader for CT Investment Counsel (CTIC).
Jeff earned a Bachelor of Business Management degree from Ryerson University (formerly Ryerson Polytechnical Institute) and holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
- Asignación de la rentabilidad
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-mar.-25 [Actualizada mensualmente]| Periodo que finaliza en 12 meses: |
31-mar.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
31-mar.-22 | 31-mar.-23 | 31-mar.-24 | 31-mar.-25 | % en lo que va de año * | Creación de la clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL | 44.87 | 7.94 | -2.21 | 13.98 | 3.41 | 1.88 | 22-sept.-2015 |
| Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos | 36.18 | 1.47 | -8.07 | 7.14 | -2.79 | -4.24 | 22-sept.-2015 |
| MSCI All Country World Index (net div) | 54.60 | 7.28 | -7.44 | 23.22 | 7.15 | - | - |
| Periodo que finaliza en 12 meses: | Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL | Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos |
|---|---|---|
|
31-mar.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
44.87 | 36.18 |
| 31-mar.-22 | 7.94 | 1.47 |
| 31-mar.-23 | -2.21 | -8.07 |
| 31-mar.-24 | 13.98 | 7.14 |
| 31-mar.-25 | 3.41 | -2.79 |
| % en lo que va de año * | 1.88 | -4.24 |
| Creación de la clase | 22-sept.-2015 | 22-sept.-2015 |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Rentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Tasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24 Índice de referencia: MSCI All Country World Index (net div)|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-mar.-25 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al VL | 6.85 | 5.97 | 19.25 | -12.05 | 21.75 | 2.94 | 15.14 | -2.11 | 6.97 | 7.35 |
| Con gastos de venta máximos | 6.16 | -0.39 | 12.09 | -17.32 | 14.45 | -3.24 | 8.23 | -7.98 | 0.55 | 0.91 |
| MSCI All Country World Index (net div) | - | 7.86 | 23.97 | -9.41 | 26.60 | 16.25 | 18.54 | -18.36 | 22.20 | 17.49 |
| al VL | Con gastos de venta máximos | MSCI All Country World Index (net div) | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.35 | 0.91 | 17.49 |
| 2023 | 6.97 | 0.55 | 22.2 |
| 2022 | -2.11 | -7.98 | -18.36 |
| 2021 | 15.14 | 8.23 | 18.54 |
| 2020 | 2.94 | -3.24 | 16.25 |
| 2019 | 21.75 | 14.45 | 26.6 |
| 2018 | -12.05 | -17.32 | -9.41 |
| 2017 | 19.25 | 12.09 | 23.97 |
| 2016 | 5.97 | -0.39 | 7.86 |
|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-mar.-25 |
6.85 | 6.16 | - |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Historial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 24-abr.-25
- Valor liquidativo (VL): $18.46
- Variación del precio ($) (de 23-abr.-25): 0.12
- Variación del precio (%) (de 23-abr.-25): 0.65
- Market Price (MP):
Es posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
Asignación de la rentabilidad
GuíaDisponibles aproximadamente 15 o 25 días después de fin de mes
Disponibles aproximadamente 25 días después del final del trimestre
En lo que va de año (YTD)
Asignación de 12 meses
-
Descripción general
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos corrientes y apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Tiene como objetivo invertir en empresas de una calidad superior a la media que cotizan a valoraciones favorables con un catalizador de inversión
Se centra en empresas que, en nuestra opinión, presentan unos rendimientos por dividendos relativamente elevados y/o potencial de apreciación del capital a largo plazo
Combina de manera sistemática el análisis fundamental y cuantitativo en un proceso disciplinado de construcción de la cartera
Consideraciones importantes relativas al riesgo
El fondo podría no lograr su objetivo y/o usted podría perder dinero al invertir en él.Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Mercados emergentes: La estructura y amplitud de los mercados emergentes, así como la supervisión normativa, operativa o de custodia a la que están sometidos, puede ser inferior a la que ofrecen los mercados desarrollados y ser más inestables que estos en el sentido político, social, geopolítico o económico.
Sector inmobiliario: Las inversiones relacionadas con activos inmobiliarios pueden ser muy volátiles, debido a las condiciones económicas generales, regionales y locales; las fluctuaciones de los tipos de interés y los tipos fiscales inmobiliarios; las modificaciones de las leyes en materia de urbanismo, la normativa medioambiental y otras medidas de los gobiernos; el incremento de los gastos operativos; la falta de disponibilidad de financiación hipotecaria; las pérdidas provocadas por desastres naturales; las variaciones de los valores inmobiliarios y tipos de alquiler; el exceso de construcción; las pérdidas por accidente o condenas, flujos de caja; la capacidad de gestión y solvencia crediticia del gestor del REIT y otros factores.
Estrategia: Es posible que la estrategia del portafolio de combinar una investigación fundamental y cuantitativa no produzca los resultados esperados. Además, la investigación fundamental de MFS no está disponible para todos los emisores.
Estrategia cuantitativa: El análisis de inversión de MFS, su desarrollo y el uso de modelos cuantitativos, así como su selección de inversiones, pueden no producir los resultados esperados y/o pueden generar un enfoque de inversión que lleve a la cartera a registrar rentabilidades inferiores a otras carteras que adopten estrategias de inversión parecidas y/o quedarse rezagada respecto a los mercados en los que invierte. Es posible que los modelos cuantitativos utilizados por MFS (tanto propietarios como de terceros) no produzcan los resultados esperados por varias razones, incluyendo los factores utilizados en los modelos, la ponderación asignada a cada factor de los modelos, las fuentes cambiantes de la rentabilidad del mercado y problemas técnicos del diseño, desarrollo, implementación, aplicación y mantenimiento de los modelos (por ejemplo, datos incompletos o inexactos, programación u otros aspectos informáticos, errores de codificación y fallos tecnológicos).
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 22-sept.-2015
- Activos netos (US$ M) A 31-mar.-25 US$10.79
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia MSCI All Country World Index (net div)
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 22-sept.-2015
- Valor liquidativo (VL) A 24-abr.-25 $18.46
- El cambio más reciente del VL A 24-abr.-25 $0.12 | 0.65%
- ISIN LU1280185064
- SEDOL BYM0FN3
- WKN A14Y1Y
- Bloomberg MFGEA1U LX
- CUSIP L6366W432
- Comisiones de suscripción máximas 6%
- Índice de referencia MSCI All Country World Index (net div)
GESTORES
Las 10 participaciones principales
A 31-mar.-25- AbbVie Inc
- Roche Holding AG
- Kimberly-Clark Corp
- Colgate-Palmolive Co
- KDDI Corp
- General Mills Inc
- DBS Group Holdings Ltd
- Manulife Financial Corp
- Cie de St-Gobain
- Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
Jonathan Sage, CFA
Lead Portfolio Manager
29AÑOS EN LA INDUSTRIA
10AÑOS EN EL PORTAFOLIOJonathan W. Sage, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended Research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Jonathan joined MFS in 2000 as a quantitative equity research analyst and assumed his current role in 2005. He began his career in the financial services industry in 1995. Jonathan earned a bachelor's degree from Tufts University and a Master of Business Administration degree and Master of Science degree in finance from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the Boston Security Analysts Society, Inc.
Jim Fallon
Portfolio Manager
26AÑOS EN LA INDUSTRIA
10AÑOS EN EL PORTAFOLIOJames C. Fallon is an investment officer and a quantitative portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for buying and selling decisions, portfolio construction, risk control and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. James joined MFS in 1999 as a securities lending administrator. He worked as an equity research associate, an equity quantitative research analyst and an equity portfolio manager at the firm before taking on his current role. Prior to joining MFS, he served as mutual fund custody accountant for Investors Bank & Trust. James earned a bachelor's degree from the University of New Hampshire and a Master of Business Administration degree from Boston University. In 2023, James graduated Summa Cum Laude with a Bachelor of Arts degree from the Berklee College of Music. In addition, he is actively involved in the MFS music affinity resources group, which he helped found to support community causes and affinity groups.
Matt Krummell, CFA
Portfolio Manager
32AÑOS EN LA INDUSTRIA
10AÑOS EN EL PORTAFOLIOMatthew W. Krummell, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended Research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Matt has managed Blended Research equity strategies since joining MFS in 2001 as a quantitative research analyst. He previously served as an analyst at Pioneer Investments for three years and for two years as an assistant vice president at Putnam Investments, where he was responsible for developing quantitative equity models. Before that, he was an associate at Mellon Capital Management for three years. He began his career in the financial services industry in 1991. Matt earned a Bachelor of Arts degree in economics from the University of California and a Master of Business Administration degree in finance and statistics from the University of Chicago. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation from the CFA Institute.
Jed Stocks, CFA
Portfolio Manager
26AÑOS EN LA INDUSTRIA
10AÑOS EN EL PORTAFOLIOJed Stocks, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Jed began his career in the financial services industry as a teleservices representative for MFS in 1999 and later rejoined the firm in 2001. He became a quantitative research associate in 2002 and was named a quantitative research analyst in 2005 before assuming his current role in 2015. Jed earned a Bachelor of Science degree in finance from Lehigh University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
George Fontaine, CFA, M2SD
Institutional Portfolio Manager
14AÑOS EN LA INDUSTRIA
1AÑO EN EL PORTAFOLIOGeorge Fontaine, CFA, M2SD, is an investment officer and a quantitative institutional portfolio manager (IPM) at MFS Investment Management® (MFS®). In his role supporting the firm's Blended Research strategies, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, and customizes portfolios to client objectives and guidelines. He meets regularly with clients to communicate investment policy, strategy and portfolio positioning. He also produces research and insight pieces based on knowledge gained by accessing the MFS global investment platform. George joined the firm in 2017 as an analyst within the Investment Solutions Group (ISG) where he focused on equity markets. He went on to become a senior analyst on the team, before moving to the investment team as a senior equity IPM associate. Prior to joining the firm, he worked for a year as a portfolio analyst at Natixis Global Asset Management, three years in various roles at GMO LLC, including as an investment analyst, and two years as a financial analyst at State Street Corporation. George earned a Bachelor of Science degree in both economics and psychology from Union College. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the CFA Society Boston. George is also a Macro Specialist Designation charterholder (M2SD) and is a member of The Macro Institute.
Jeffrey Morrison, CFA
Institutional Portfolio Manager
37AÑOS EN LA INDUSTRIA
8AÑOS EN EL PORTAFOLIOJeffrey D. Morrison, CFA, is an investment officer and institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In his role supporting the firm's Blended Research strategies, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning.
Jeff joined MFS in 2006 as an institutional portfolio manager and was named portfolio manager in 2011. He managed several Canadian equity strategies for the firm from 2012 to 2017. He took on his current responsibilities as an institutional portfolio manager for the firm's Blended Research portfolios in January 2017. Before joining MFS, he served for eight years as a portfolio manager at Franklin Templeton Investments, including two years at Bissett Investment Management, where he was a voting member of the Investment Policy Committee and a member of the Senior Management Committee. He served as lead manager on various US and global equity mandates at Bissett/Franklin Templeton. Prior to that, he worked for six years as a US equity analyst and portfolio manager for Mulvihill Capital Management as well as working for two years as a capital markets analyst and one year as a bond and money market trader for CT Investment Counsel (CTIC).
Jeff earned a Bachelor of Business Management degree from Ryerson University (formerly Ryerson Polytechnical Institute) and holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management. -
Rentabilidad
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
- Asignación de la rentabilidad
Rentabilidad total a 12 mesesRentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-mar.-25 [Actualizada mensualmente]Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 24-abr.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Periodo que finaliza en 12 meses: 31-mar.-21O vidaLa vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
31-mar.-22 31-mar.-23 31-mar.-24 31-mar.-25 % en lo que va de año * Creación de la clase Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL 44.87 7.94 -2.21 13.98 3.41 1.88 22-sept.-2015 Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos 36.18 1.47 -8.07 7.14 -2.79 -4.24 22-sept.-2015 MSCI All Country World Index (net div) 54.60 7.28 -7.44 23.22 7.15 - - Periodo que finaliza en 12 meses: Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos 31-mar.-21 O vida La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
44.87 36.18 31-mar.-22 7.94 1.47 31-mar.-23 -2.21 -8.07 31-mar.-24 13.98 7.14 31-mar.-25 3.41 -2.79 % en lo que va de año * 1.88 -4.24 Creación de la clase 22-sept.-2015 22-sept.-2015 Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Rentabilidad total anual promedioRentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.Actualizada mensualmente a 31-mar.-25*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 24-abr.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Tasa de rentabilidad anualTasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24 Índice de referencia: MSCI All Country World Index (net div)annual rate of return table vidaLa vida útil solo se muestra a 31-mar.-25
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 al VL 6.85 5.97 19.25 -12.05 21.75 2.94 15.14 -2.11 6.97 7.35 Con gastos de venta máximos 6.16 -0.39 12.09 -17.32 14.45 -3.24 8.23 -7.98 0.55 0.91 MSCI All Country World Index (net div) - 7.86 23.97 -9.41 26.60 16.25 18.54 -18.36 22.20 17.49 al VL Con gastos de venta máximos MSCI All Country World Index (net div) 2024 7.35 0.91 17.49 2023 6.97 0.55 22.2 2022 -2.11 -7.98 -18.36 2021 15.14 8.23 18.54 2020 2.94 -3.24 16.25 2019 21.75 14.45 26.6 2018 -12.05 -17.32 -9.41 2017 19.25 12.09 23.97 2016 5.97 -0.39 7.86 vidaLa vida útil solo se muestra a 31-mar.-25
6.85 6.16 - Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Distribución de preciosHistorial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 24-abr.-25
- Valor liquidativo (VL): $18.46
- Variación del precio ($) (de 23-abr.-25): 0.12
- Variación del precio (%) (de 23-abr.-25): 0.65
- Market Price (MP):
Los datos máximos que se muestran corresponden a los 10 años más recientesBúsqueda del VL históricoIntroduzca la fecha en la que desea obtener un VL histórico para este fondoEs posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP LookupEnter date for which you wish to obtain a Historical MP for this fundHistorical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
No hay distribuciones para esta clase de acciones o las distribuciones no están disponibles actualmenteAsignación de la rentabilidadAsignación de la rentabilidad
GuíaDisponibles aproximadamente 15 o 25 días después de fin de mes
Asignación trimestralDisponibles aproximadamente 25 días después del final del trimestre
En lo que va de año (YTD)
Asignación de 12 meses
Año naturalNo se dispone de datos