Global Intrinsic Value Fund
ESTA INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR ES ÚNICAMENTE CON FINES DE MARKETING
Tenga en cuenta que este es un producto administrado activamente.
-
Fact Sheet - Documentos
Global Intrinsic Value Fund
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Differentiated fundamental research and valuation framework
Emphasis on intrinsic value and long-term investment perspective
Patient, contrarian approach with focus on downside risk management
Consideraciones importantes relativas al riesgo
Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Valor intrínseco: Las acciones de las empresas que MFS considera infravaloradas en comparación con su valor intrínseco pueden permanecer infravaloradas durante largos periodos de tiempo, pueden no darse cuenta de su valor esperado y pueden ser volátiles.
Valor: Las inversiones en la cartera pueden permanecer infravaloradas durante largos periodos de tiempo y no materializar su valor esperado, además de experimentar una volatilidad mayor que el mercado bursátil en general .
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 15-feb.-2019
- Activos netos (US$ M) A 31-mar.-25 US$49.88
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia MSCI World Index (net div)
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 15-feb.-2019
- Valor liquidativo (VL) A 25-abr.-25 $17.28
- El cambio más reciente del VL A 25-abr.-25 $0.03 | 0.17%
- ISIN LU1914599110
- SEDOL BYWL644
- WKN A2N9T7
- Bloomberg MFGIA1U LX
- CUSIP L6368K816
- Comisiones de suscripción máximas 6%
- Índice de referencia MSCI World Index (net div)
GESTORES
Las 10 participaciones principales
- Microsoft Corp
- Amazon.com Inc
- Franco-Nevada Corp
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
- NatWest Group PLC
- Wheaton Precious Metals Corp
- CME Group Inc
- AIB Group PLC
- Deutsche Boerse AG
- Resona Holdings Inc
Philip Evans
Portfolio Manager
Philip Evans is an investment officer and equity portfolio manager with MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the firm's Global Intrinsic Value and International Intrinsic Value strategies and is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction, risk control and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London. Phil joined MFS in 2011 as an equity research analyst. In 2019, he took on portfolio management responsibilities for the firm's European Core Equity strategy and added his current portfolio management duties in 2020. He was previously an equity analyst with Baillie Gifford & Co. for three years. Phil earned a master's degree, first class, from the University of St. Andrews.
Benjamin Stone, IIMR
Portfolio Manager
Benjamin Stone, IIMR, is an investment officer and international equity value portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is part of the portfolio management teams for International Intrinsic Value and Global Intrinsic Value strategies. In his role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. Additionally, he participates in the research process and strategy discussions within the larger MFS value equity team. He is based in London. Ben joined MFS in 2005 as a member of the MFS European Research Equity investment team, serving as an equity analyst responsible for identifying and evaluating companies across several sectors, including pharmaceuticals, autos, investment banks and asset managers. He assumed his current position in 2008. He began his investment career in 1996 at Schroders Investment Management, where he served as an equity research analyst for nine years, covering pan- European building materials and retail companies. Ben earned a Bachelor of Arts degree from Durham University. He is IIMR-qualified (Investment Management and Research, UK) and a member of the CFA Institute (CFA Society of the UK).
Victoria Higley, ASIP
Institutional Portfolio Manager
Victoria Higley, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In her role, she participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. She is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. Victoria joined MFS in 2011 in her current role. Before that she spent three years at Fidelity International as a UK institutional client director and 14 years at UBS Asset Management as a UK institutional client director, pan-European equity analyst and UK portfolio manager. She began her career in the financial services industry in 1994. Victoria holds a bachelor's degree from Durham University. She is a regular member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
- Asignación de la rentabilidad
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-mar.-25 [Actualizada mensualmente]| Periodo que finaliza en 12 meses: |
31-mar.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
31-mar.-22 | 31-mar.-23 | 31-mar.-24 | 31-mar.-25 | % en lo que va de año * | Creación de la clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL | 44.93 | 4.08 | -6.12 | 19.41 | 2.08 | 2.86 | 15-feb.-2019 |
| Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos | 36.24 | -2.16 | -11.75 | 12.24 | -4.05 | -3.31 | 15-feb.-2019 |
| MSCI World Index (net div) | 54.03 | 10.12 | -7.02 | 25.11 | 7.04 | - | - |
| Periodo que finaliza en 12 meses: | Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL | Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos |
|---|---|---|
|
31-mar.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
44.93 | 36.24 |
| 31-mar.-22 | 4.08 | -2.16 |
| 31-mar.-23 | -6.12 | -11.75 |
| 31-mar.-24 | 19.41 | 12.24 |
| 31-mar.-25 | 2.08 | -4.05 |
| % en lo que va de año * | 2.86 | -3.31 |
| Creación de la clase | 15-feb.-2019 | 15-feb.-2019 |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Rentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Tasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24 Índice de referencia: MSCI World Index (net div)|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-mar.-25 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| al VL | 9.27 | 23.78 | 19.97 | -24.74 | 20.51 | 7.07 |
| Con gastos de venta máximos | 8.17 | 16.35 | 12.77 | -29.26 | 13.28 | 0.65 |
| MSCI World Index (net div) | - | 15.90 | 21.82 | -18.14 | 23.79 | 18.67 |
| al VL | Con gastos de venta máximos | MSCI World Index (net div) | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.07 | 0.65 | 18.67 |
| 2023 | 20.51 | 13.28 | 23.79 |
| 2022 | -24.74 | -29.26 | -18.14 |
| 2021 | 19.97 | 12.77 | 21.82 |
| 2020 | 23.78 | 16.35 | 15.9 |
|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-mar.-25 |
9.27 | 8.17 | - |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Historial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 25-abr.-25
- Valor liquidativo (VL): $17.28
- Variación del precio ($) (de 24-abr.-25): 0.03
- Variación del precio (%) (de 24-abr.-25): 0.17
- Market Price (MP):
Es posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
Asignación de la rentabilidad
GuíaDisponibles aproximadamente 15 o 25 días después de fin de mes
Disponibles aproximadamente 25 días después del final del trimestre
En lo que va de año (YTD)
Asignación de 12 meses
-
Descripción general
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Differentiated fundamental research and valuation framework
Emphasis on intrinsic value and long-term investment perspective
Patient, contrarian approach with focus on downside risk management
Consideraciones importantes relativas al riesgo
El fondo podría no lograr su objetivo y/o usted podría perder dinero al invertir en él.Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Valor intrínseco: Las acciones de las empresas que MFS considera infravaloradas en comparación con su valor intrínseco pueden permanecer infravaloradas durante largos periodos de tiempo, pueden no darse cuenta de su valor esperado y pueden ser volátiles.
Valor: Las inversiones en la cartera pueden permanecer infravaloradas durante largos periodos de tiempo y no materializar su valor esperado, además de experimentar una volatilidad mayor que el mercado bursátil en general .
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 15-feb.-2019
- Activos netos (US$ M) A 31-mar.-25 US$49.88
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia MSCI World Index (net div)
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 15-feb.-2019
- Valor liquidativo (VL) A 25-abr.-25 $17.28
- El cambio más reciente del VL A 25-abr.-25 $0.03 | 0.17%
- ISIN LU1914599110
- SEDOL BYWL644
- WKN A2N9T7
- Bloomberg MFGIA1U LX
- CUSIP L6368K816
- Comisiones de suscripción máximas 6%
- Índice de referencia MSCI World Index (net div)
GESTORES
Las 10 participaciones principales
A 31-mar.-25- Microsoft Corp
- Amazon.com Inc
- Franco-Nevada Corp
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
- NatWest Group PLC
- Wheaton Precious Metals Corp
- CME Group Inc
- AIB Group PLC
- Deutsche Boerse AG
- Resona Holdings Inc
Philip Evans
Portfolio Manager
17AÑOS EN LA INDUSTRIA
5AÑOS EN EL PORTAFOLIOPhilip Evans is an investment officer and equity portfolio manager with MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the firm's Global Intrinsic Value and International Intrinsic Value strategies and is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction, risk control and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London. Phil joined MFS in 2011 as an equity research analyst. In 2019, he took on portfolio management responsibilities for the firm's European Core Equity strategy and added his current portfolio management duties in 2020. He was previously an equity analyst with Baillie Gifford & Co. for three years. Phil earned a master's degree, first class, from the University of St. Andrews.
Benjamin Stone, IIMR
Portfolio Manager
29AÑOS EN LA INDUSTRIA
6AÑOS EN EL PORTAFOLIOBenjamin Stone, IIMR, is an investment officer and international equity value portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is part of the portfolio management teams for International Intrinsic Value and Global Intrinsic Value strategies. In his role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. Additionally, he participates in the research process and strategy discussions within the larger MFS value equity team. He is based in London. Ben joined MFS in 2005 as a member of the MFS European Research Equity investment team, serving as an equity analyst responsible for identifying and evaluating companies across several sectors, including pharmaceuticals, autos, investment banks and asset managers. He assumed his current position in 2008. He began his investment career in 1996 at Schroders Investment Management, where he served as an equity research analyst for nine years, covering pan- European building materials and retail companies. Ben earned a Bachelor of Arts degree from Durham University. He is IIMR-qualified (Investment Management and Research, UK) and a member of the CFA Institute (CFA Society of the UK).
Victoria Higley, ASIP
Institutional Portfolio Manager
31AÑOS EN LA INDUSTRIA
6AÑOS EN EL PORTAFOLIOVictoria Higley, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In her role, she participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. She is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. Victoria joined MFS in 2011 in her current role. Before that she spent three years at Fidelity International as a UK institutional client director and 14 years at UBS Asset Management as a UK institutional client director, pan-European equity analyst and UK portfolio manager. She began her career in the financial services industry in 1994. Victoria holds a bachelor's degree from Durham University. She is a regular member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
-
Rentabilidad
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
- Asignación de la rentabilidad
Rentabilidad total a 12 mesesRentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-mar.-25 [Actualizada mensualmente]Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 25-abr.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Periodo que finaliza en 12 meses: 31-mar.-21O vidaLa vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
31-mar.-22 31-mar.-23 31-mar.-24 31-mar.-25 % en lo que va de año * Creación de la clase Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL 44.93 4.08 -6.12 19.41 2.08 2.86 15-feb.-2019 Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos 36.24 -2.16 -11.75 12.24 -4.05 -3.31 15-feb.-2019 MSCI World Index (net div) 54.03 10.12 -7.02 25.11 7.04 - - Periodo que finaliza en 12 meses: Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos 31-mar.-21 O vida La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
44.93 36.24 31-mar.-22 4.08 -2.16 31-mar.-23 -6.12 -11.75 31-mar.-24 19.41 12.24 31-mar.-25 2.08 -4.05 % en lo que va de año * 2.86 -3.31 Creación de la clase 15-feb.-2019 15-feb.-2019 Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Rentabilidad total anual promedioRentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.Actualizada mensualmente a 31-mar.-25*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 25-abr.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Tasa de rentabilidad anualTasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24 Índice de referencia: MSCI World Index (net div)annual rate of return table vidaLa vida útil solo se muestra a 31-mar.-25
2020 2021 2022 2023 2024 al VL 9.27 23.78 19.97 -24.74 20.51 7.07 Con gastos de venta máximos 8.17 16.35 12.77 -29.26 13.28 0.65 MSCI World Index (net div) - 15.90 21.82 -18.14 23.79 18.67 al VL Con gastos de venta máximos MSCI World Index (net div) 2024 7.07 0.65 18.67 2023 20.51 13.28 23.79 2022 -24.74 -29.26 -18.14 2021 19.97 12.77 21.82 2020 23.78 16.35 15.9 vidaLa vida útil solo se muestra a 31-mar.-25
9.27 8.17 - Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Distribución de preciosHistorial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 25-abr.-25
- Valor liquidativo (VL): $17.28
- Variación del precio ($) (de 24-abr.-25): 0.03
- Variación del precio (%) (de 24-abr.-25): 0.17
- Market Price (MP):
Los datos máximos que se muestran corresponden a los 10 años más recientesBúsqueda del VL históricoIntroduzca la fecha en la que desea obtener un VL histórico para este fondoEs posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP LookupEnter date for which you wish to obtain a Historical MP for this fundHistorical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
No hay distribuciones para esta clase de acciones o las distribuciones no están disponibles actualmenteAsignación de la rentabilidadAsignación de la rentabilidad
GuíaDisponibles aproximadamente 15 o 25 días después de fin de mes
Asignación trimestralDisponibles aproximadamente 25 días después del final del trimestre
En lo que va de año (YTD)
Asignación de 12 meses
Año naturalNo se dispone de datos