Euro Credit Fund
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Fact Sheet - Documentos
Euro Credit Fund
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Seeks total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in Euros.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Experienced portfolio management team benefitting from collaborative global fixed income platform
Idea generation based on intensive fundamental research with a focus on bottom-up security selection and seeking to avoid adverse credit events
May have limited high-yield, international and/or emerging market debt (mostly currency hedged to euros)
Consideraciones importantes relativas al riesgo
Bonos: Las inversiones en instrumentos de deuda pueden depreciarse como consecuencia de, o por la percepción de, un descenso de la calidad crediticia del emisor, del prestatario, de la contraparte o de otra entidad responsable del pago, por una depreciación de la garantía subyacente, por un cambio en la situación económica o política, por cambios específicos del emisor o por otras circunstancias. Ciertos tipos de instrumentos de deuda pueden ser más sensibles a estos factores y, por lo tanto, más volátiles. Además, los instrumentos de deuda entrañan un riesgo de tipo de interés (cuando los tipos de interés suben, los precios suelen bajar). Por lo tanto, el valor de la cartera puede bajar durante ciclos de subida de tipos. Las carteras que constan de instrumentos de deuda con duraciones más largas por lo general son más sensibles a una subida de tipos de interés que aquellos que poseen duraciones más cortas. En ocasiones, especialmente durante periodos de turbulencias del mercado, es posible que todos o una gran parte de segmentos del mercado carezcan de un mercado de negociación activo. Debido a esto, estos instrumentos pueden ser difíciles de valorar y tal vez no sea posible vender un determinado instrumento o un tipo de instrumento en un momento concreto o a un precio que resulte aceptable. El precio de un instrumento que negocia a un tipo de interés negativo responde a cambios de los tipos de interés como otros instrumentos de deuda; sin embargo, se espera que un instrumento adquirido a un tipo de interés negativo produzca una rentabilidad negativa si se mantiene hasta su vencimiento.
Derivados: Las inversiones en derivados pueden emplearse para adquirir posiciones tanto largas como cortas, pero son sumamente volátiles, implican un grado de apalancamiento (que puede agrandar las pérdidas) y entrañan riesgos, aparte de aquellos que son inherentes al indicador o indicadores subyacentes en los que se basa el derivado, como el riesgo de contraparte y de liquidez.
Alto rendimiento: Las inversiones en instrumentos de deuda de calidad inferior al grado de inversión pueden ser más volátiles y entrañar un riesgo de impago más alto, o de encontrarse ya en situación de impago o mora, que los instrumentos de deuda de mayor calidad.
Geográfico: Puesto que la cartera puede invertir una parte considerable de sus activos en emisores ubicados en un solo país o en un número limitado de países, esta puede resultar más volátil que una cartera más diversificada geográficamente.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 15-feb.-2019
- Activos netos (€ M) A 31-mar.-25 €607.20
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 15-feb.-2019
- Valor liquidativo (VL) A 23-abr.-25 $10.89
- El cambio más reciente del VL A 23-abr.-25 $0.10 | 0.91%
- ISIN LU1914603839
- SEDOL BYWL7G3
- WKN A2N9XJ
- Bloomberg MFECA1U LX
- CUSIP L6368K105
- Comisiones de suscripción máximas 6%
- Índice de referencia Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index
GESTORES
Las 10 participaciones principales
- Euro Schatz 2Yr Future JUN 06 25
- Highland Holdings Sarl 2.875% NOV 19 27
- AbbVie Inc 2.125% NOV 17 28
- Svenska Handelsbanken AB RegS 3.375% FEB 17 28
- Tesco Corporate Treasury Services PLC RegS 5.125% MAY 22 34
- BP Capital Markets PLC RegS 0.831% NOV 08 27
- Itraxx Eur Xover Ser 42 V2 Payer 325.00 MAY 21 25*
- Itraxx Eur Xover Ser 42 V2 Payer 325.00 MAY 21 25*
- GB Govt Bond 10Yr Future JUN 26 25*
- UST Bond 5Yr Future JUN 30 25*
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
Pilar Gomez-Bravo, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, she has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with MFS' investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve the firm's clients globally. She is also a fixed income portfolio manager with oversight of the firm's Global Aggregate and Global Credit portfolio management teams. She is based in MFS' London office. Pilar joined MFS in 2013 as a portfolio manager from Imperial Capital, where she served as a managing director. She was named director of Fixed Income -- Europe in 2017 before being named co-CIO in 2023. She previously served as a portfolio manager and head of research at Negentropy Capital, within Matrix Asset Management, and cofounded Marengo Asset Management. From 2006 through 2010, she served as a senior portfolio manager and head of credit, Europe, for Neuberger Berman. She began her career in financial services at Lehman Brothers in 1997 and spent nine years with the firm, including serving as head of investment grade credit research for Europe. Pilar earned the equivalent of an LL.B degree in Law and a Bachelor of Science degree in Economics and Business Science from Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3, Spain). She also earned a Master of Business Administration degree from the Massachusetts Institute of Technology's Sloan School of Management. She has held the Chartered Financial Analyst designation since 2000.
Andy Li, CFA
Portfolio Manager
Andy Li, CFA, is a fixed income portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2018, Andy worked for four years as a portfolio manager at Man GLG. He previously served as a portfolio manager for ECM Asset Management for seven years and a management consultant at Accenture for two years. He began his career in financial services in 2005.
Andy earned a Bachelor of Engineering degree in computer science with honors from Imperial College, London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Owen David Murfin, CFA
Institutional Portfolio Manager
Owen Murfin, CFA, is an investment officer and institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the MFS Global Fixed Income portfolio management team. In this capacity, he participates in portfolio strategy discussions, customizes portfolios to client objectives and guidelines and communicates portfolio investment strategy and positioning. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2017, Owen served as managing director and global fixed income portfolio manager at BlackRock for 15 years. Before that, he worked as an associate and global fixed income portfolio manager at Goldman Sachs Asset Management for five years.
Owen earned Bachelor of Science degree with first class honors from University College London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-mar.-25 [Actualizada mensualmente]| Periodo que finaliza en 12 meses: |
31-mar.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
31-mar.-22 | 31-mar.-23 | 31-mar.-24 | 31-mar.-25 | % en lo que va de año * | Creación de la clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL | 18.86 | -11.77 | -10.28 | 8.92 | 4.25 | 10.22 | 15-feb.-2019 |
| Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos | 11.73 | -17.06 | -15.66 | 2.39 | -2.01 | 3.61 | 15-feb.-2019 |
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index | 16.50 | -10.28 | -9.73 | 6.19 | 4.26 | - | - |
| Periodo que finaliza en 12 meses: | Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL | Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos |
|---|---|---|
|
31-mar.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
18.86 | 11.73 |
| 31-mar.-22 | -11.77 | -17.06 |
| 31-mar.-23 | -10.28 | -15.66 |
| 31-mar.-24 | 8.92 | 2.39 |
| 31-mar.-25 | 4.25 | -2.01 |
| % en lo que va de año * | 10.22 | 3.61 |
| Creación de la clase | 15-feb.-2019 | 15-feb.-2019 |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Rentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Tasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24 Índice de referencia: Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-mar.-25 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| al VL | 0.50 | 14.34 | -7.19 | -20.72 | 13.64 | -1.20 |
| Con gastos de venta máximos | -0.51 | 7.48 | -12.76 | -25.48 | 6.82 | -7.13 |
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index | - | 12.02 | -7.95 | -18.96 | 11.98 | -1.82 |
| al VL | Con gastos de venta máximos | Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index | |
|---|---|---|---|
| 2024 | -1.2 | -7.13 | -1.82 |
| 2023 | 13.64 | 6.82 | 11.98 |
| 2022 | -20.72 | -25.48 | -18.96 |
| 2021 | -7.19 | -12.76 | -7.95 |
| 2020 | 14.34 | 7.48 | 12.02 |
|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-mar.-25 |
0.5 | -0.51 | - |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Historial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 23-abr.-25
- Valor liquidativo (VL): $10.89
- Variación del precio ($) (de 22-abr.-25): 0.10
- Variación del precio (%) (de 22-abr.-25): 0.91
- Market Price (MP):
Es posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
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Descripción general
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Seeks total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in Euros.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Experienced portfolio management team benefitting from collaborative global fixed income platform
Idea generation based on intensive fundamental research with a focus on bottom-up security selection and seeking to avoid adverse credit events
May have limited high-yield, international and/or emerging market debt (mostly currency hedged to euros)
Consideraciones importantes relativas al riesgo
El fondo podría no lograr su objetivo y/o usted podría perder dinero al invertir en él.Bonos: Las inversiones en instrumentos de deuda pueden depreciarse como consecuencia de, o por la percepción de, un descenso de la calidad crediticia del emisor, del prestatario, de la contraparte o de otra entidad responsable del pago, por una depreciación de la garantía subyacente, por un cambio en la situación económica o política, por cambios específicos del emisor o por otras circunstancias. Ciertos tipos de instrumentos de deuda pueden ser más sensibles a estos factores y, por lo tanto, más volátiles. Además, los instrumentos de deuda entrañan un riesgo de tipo de interés (cuando los tipos de interés suben, los precios suelen bajar). Por lo tanto, el valor de la cartera puede bajar durante ciclos de subida de tipos. Las carteras que constan de instrumentos de deuda con duraciones más largas por lo general son más sensibles a una subida de tipos de interés que aquellos que poseen duraciones más cortas. En ocasiones, especialmente durante periodos de turbulencias del mercado, es posible que todos o una gran parte de segmentos del mercado carezcan de un mercado de negociación activo. Debido a esto, estos instrumentos pueden ser difíciles de valorar y tal vez no sea posible vender un determinado instrumento o un tipo de instrumento en un momento concreto o a un precio que resulte aceptable. El precio de un instrumento que negocia a un tipo de interés negativo responde a cambios de los tipos de interés como otros instrumentos de deuda; sin embargo, se espera que un instrumento adquirido a un tipo de interés negativo produzca una rentabilidad negativa si se mantiene hasta su vencimiento.
Derivados: Las inversiones en derivados pueden emplearse para adquirir posiciones tanto largas como cortas, pero son sumamente volátiles, implican un grado de apalancamiento (que puede agrandar las pérdidas) y entrañan riesgos, aparte de aquellos que son inherentes al indicador o indicadores subyacentes en los que se basa el derivado, como el riesgo de contraparte y de liquidez.
Alto rendimiento: Las inversiones en instrumentos de deuda de calidad inferior al grado de inversión pueden ser más volátiles y entrañar un riesgo de impago más alto, o de encontrarse ya en situación de impago o mora, que los instrumentos de deuda de mayor calidad.
Geográfico: Puesto que la cartera puede invertir una parte considerable de sus activos en emisores ubicados en un solo país o en un número limitado de países, esta puede resultar más volátil que una cartera más diversificada geográficamente.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 15-feb.-2019
- Activos netos (€ M) A 31-mar.-25 €607.20
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 15-feb.-2019
- Valor liquidativo (VL) A 23-abr.-25 $10.89
- El cambio más reciente del VL A 23-abr.-25 $0.10 | 0.91%
- ISIN LU1914603839
- SEDOL BYWL7G3
- WKN A2N9XJ
- Bloomberg MFECA1U LX
- CUSIP L6368K105
- Comisiones de suscripción máximas 6%
- Índice de referencia Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index
GESTORES
Las 10 participaciones principales
A 31-mar.-25- Euro Schatz 2Yr Future JUN 06 25
- Highland Holdings Sarl 2.875% NOV 19 27
- AbbVie Inc 2.125% NOV 17 28
- Svenska Handelsbanken AB RegS 3.375% FEB 17 28
- Tesco Corporate Treasury Services PLC RegS 5.125% MAY 22 34
- BP Capital Markets PLC RegS 0.831% NOV 08 27
- Itraxx Eur Xover Ser 42 V2 Payer 325.00 MAY 21 25*
- Itraxx Eur Xover Ser 42 V2 Payer 325.00 MAY 21 25*
- GB Govt Bond 10Yr Future JUN 26 25*
- UST Bond 5Yr Future JUN 30 25*
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
VER PERFIL COMPLETO28AÑOS EN LA INDUSTRIA
6AÑOS EN EL PORTAFOLIOPilar Gomez-Bravo, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, she has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with MFS' investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve the firm's clients globally. She is also a fixed income portfolio manager with oversight of the firm's Global Aggregate and Global Credit portfolio management teams. She is based in MFS' London office. Pilar joined MFS in 2013 as a portfolio manager from Imperial Capital, where she served as a managing director. She was named director of Fixed Income -- Europe in 2017 before being named co-CIO in 2023. She previously served as a portfolio manager and head of research at Negentropy Capital, within Matrix Asset Management, and cofounded Marengo Asset Management. From 2006 through 2010, she served as a senior portfolio manager and head of credit, Europe, for Neuberger Berman. She began her career in financial services at Lehman Brothers in 1997 and spent nine years with the firm, including serving as head of investment grade credit research for Europe. Pilar earned the equivalent of an LL.B degree in Law and a Bachelor of Science degree in Economics and Business Science from Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3, Spain). She also earned a Master of Business Administration degree from the Massachusetts Institute of Technology's Sloan School of Management. She has held the Chartered Financial Analyst designation since 2000.
Andy Li, CFA
Portfolio Manager
20AÑOS EN LA INDUSTRIA
6AÑOS EN EL PORTAFOLIOAndy Li, CFA, is a fixed income portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2018, Andy worked for four years as a portfolio manager at Man GLG. He previously served as a portfolio manager for ECM Asset Management for seven years and a management consultant at Accenture for two years. He began his career in financial services in 2005.
Andy earned a Bachelor of Engineering degree in computer science with honors from Imperial College, London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Owen David Murfin, CFA
Institutional Portfolio Manager
28AÑOS EN LA INDUSTRIA
6AÑOS EN EL PORTAFOLIOOwen Murfin, CFA, is an investment officer and institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the MFS Global Fixed Income portfolio management team. In this capacity, he participates in portfolio strategy discussions, customizes portfolios to client objectives and guidelines and communicates portfolio investment strategy and positioning. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2017, Owen served as managing director and global fixed income portfolio manager at BlackRock for 15 years. Before that, he worked as an associate and global fixed income portfolio manager at Goldman Sachs Asset Management for five years.
Owen earned Bachelor of Science degree with first class honors from University College London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management. -
Rentabilidad
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
Rentabilidad total a 12 mesesRentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-mar.-25 [Actualizada mensualmente]Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 23-abr.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Periodo que finaliza en 12 meses: 31-mar.-21O vidaLa vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
31-mar.-22 31-mar.-23 31-mar.-24 31-mar.-25 % en lo que va de año * Creación de la clase Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL 18.86 -11.77 -10.28 8.92 4.25 10.22 15-feb.-2019 Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos 11.73 -17.06 -15.66 2.39 -2.01 3.61 15-feb.-2019 Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index 16.50 -10.28 -9.73 6.19 4.26 - - Periodo que finaliza en 12 meses: Clase Acciones A1, dólares estadounidenses al VL Clase Acciones A1, dólares estadounidenses Con gastos de venta máximos 31-mar.-21 O vida La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
18.86 11.73 31-mar.-22 -11.77 -17.06 31-mar.-23 -10.28 -15.66 31-mar.-24 8.92 2.39 31-mar.-25 4.25 -2.01 % en lo que va de año * 10.22 3.61 Creación de la clase 15-feb.-2019 15-feb.-2019 Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Rentabilidad total anual promedioRentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.Actualizada mensualmente a 31-mar.-25*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 23-abr.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Tasa de rentabilidad anualTasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24 Índice de referencia: Bloomberg Euro Aggregate Corporate Indexannual rate of return table vidaLa vida útil solo se muestra a 31-mar.-25
2020 2021 2022 2023 2024 al VL 0.50 14.34 -7.19 -20.72 13.64 -1.20 Con gastos de venta máximos -0.51 7.48 -12.76 -25.48 6.82 -7.13 Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index - 12.02 -7.95 -18.96 11.98 -1.82 al VL Con gastos de venta máximos Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index 2024 -1.2 -7.13 -1.82 2023 13.64 6.82 11.98 2022 -20.72 -25.48 -18.96 2021 -7.19 -12.76 -7.95 2020 14.34 7.48 12.02 vidaLa vida útil solo se muestra a 31-mar.-25
0.5 -0.51 - Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Distribución de preciosHistorial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 23-abr.-25
- Valor liquidativo (VL): $10.89
- Variación del precio ($) (de 22-abr.-25): 0.10
- Variación del precio (%) (de 22-abr.-25): 0.91
- Market Price (MP):
Los datos máximos que se muestran corresponden a los 10 años más recientesBúsqueda del VL históricoIntroduzca la fecha en la que desea obtener un VL histórico para este fondoEs posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP LookupEnter date for which you wish to obtain a Historical MP for this fundHistorical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
No hay distribuciones para esta clase de acciones o las distribuciones no están disponibles actualmente