U.S. Government Bond Fund
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Fact Sheet - Documentos
U.S. Government Bond Fund
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la rentabilidad total, con énfasis en los ingresos corrientes, pero sin olvidar la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Tiene como objetivo ofrecer a los inversores una cartera de renta fija con calificación «investment grade»
Recurre a la rotación sectorial entre varios organismos o agencias gubernamentales
Invierte en valores emitidos por el Gobierno y las agencias de Estados Unidos, en función de los indicadores macroeconómicos, las valoraciones y el entorno de mercado
Consideraciones importantes relativas al riesgo
Bonos: Las inversiones en instrumentos de deuda pueden depreciarse como consecuencia de, o por la percepción de, un descenso de la calidad crediticia del emisor, del prestatario, de la contraparte o de otra entidad responsable del pago, por una depreciación de la garantía subyacente, por un cambio en la situación económica o política, por cambios específicos del emisor o por otras circunstancias. Ciertos tipos de instrumentos de deuda pueden ser más sensibles a estos factores y, por lo tanto, más volátiles. Además, los instrumentos de deuda entrañan un riesgo de tipo de interés (cuando los tipos de interés suben, los precios suelen bajar). Por lo tanto, el valor de la cartera puede bajar durante ciclos de subida de tipos. Las carteras que constan de instrumentos de deuda con duraciones más largas por lo general son más sensibles a una subida de tipos de interés que aquellos que poseen duraciones más cortas. En ocasiones, especialmente durante periodos de turbulencias del mercado, es posible que todos o una gran parte de segmentos del mercado carezcan de un mercado de negociación activo. Debido a esto, estos instrumentos pueden ser difíciles de valorar y tal vez no sea posible vender un determinado instrumento o un tipo de instrumento en un momento concreto o a un precio que resulte aceptable. El precio de un instrumento que negocia a un tipo de interés negativo responde a cambios de los tipos de interés como otros instrumentos de deuda; sin embargo, se espera que un instrumento adquirido a un tipo de interés negativo produzca una rentabilidad negativa si se mantiene hasta su vencimiento.
Derivados: Las inversiones en derivados pueden emplearse para adquirir posiciones tanto largas como cortas, pero son sumamente volátiles, implican un grado de apalancamiento (que puede agrandar las pérdidas) y entrañan riesgos, aparte de aquellos que son inherentes al indicador o indicadores subyacentes en los que se basa el derivado, como el riesgo de contraparte y de liquidez.
Garantizados por hipotecas: Los valores garantizados por hipotecas pueden ser objeto de una amortización o ampliación del plazo y, por tanto, puede que ofrezcan menos potencial de ganancias y más potencial de pérdidas.
Geográfico: Puesto que la cartera puede invertir una parte considerable de sus activos en emisores ubicados en un solo país o en un número limitado de países, esta puede resultar más volátil que una cartera más diversificada geográficamente.
Crédito del gobierno de los EE. UU.: Los valores del gobierno de los EE. UU. cuyo pago de capital o intereses no está respaldado por el Tesoro de los EE. UU. están sujetos a un mayor riesgo de crédito que aquellos valores del gobierno de los EE. UU. que sí lo están.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 26-sept.-2005
- Activos netos (US$ M) A 31-oct.-24 US$371.52
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 6
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 17-abr.-2019
- Valor liquidativo (VL) A 22-nov.-24 €10.08
- El cambio más reciente del VL A 22-nov.-24 €0.01 | 0.10%
- ISIN LU1964705062
- SEDOL BHZTFB6
- WKN A2PFYC
- Bloomberg MFUSAH1 LX
- CUSIP L6365X464
- Comisiones de suscripción máximas 6%
- Índice de referencia Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index
GESTORES
Las 10 participaciones principales
- UST Bond 2Yr Future DEC 31 24
- UST Bond 5Yr Future DEC 31 24
- UST Bond 10Yr Future DEC 19 24
- UMBS 30 Year 2.5
- UMBS 30 Year 2.0
- US Treasury Bond 4.625% MAY 15 54
- US Treasury Note 3.75% AUG 15 27
- UMBS 30 Year 3.0
- UMBS 30 Year 6.0
- USD IRS 2Yr Payer 4.759 MAY 24 26*
Geoffrey Schechter, CFA, CPA
Portfolio Manager
Geoffrey L. Schechter, CFA, CPA, is an investment officer at MFS Investment Management® (MFS®) and a portfolio manager of the firm's government securities and municipal bond portfolios.
Geoff joined MFS as an investment officer in 1993 after working as a municipal credit analyst with a major insurance company. He was named portfolio manager in 1993.
Geoff is a graduate of the University of Texas and has an MBA degree from Boston University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) and Certified Public Accountant (CPA) designations.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Jake Stone, CFA
Portfolio Manager
Jake Stone, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for the US government and mortgage-backed strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Jake joined MFS in 2018 in his current role. He previously worked for Wellington Management Company for six years, most recently serving as a vice president and portfolio analyst for the fixed income portfolio management team. Before that, he worked for three years as a quantitative research associate and member of the fixed income management team at Manning & Napier Advisors. Jake earned a Bachelor of Arts degree in financial economics from the University of Rochester. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the CFA Society Boston.
Rob Hall
Institutional Portfolio Manager
Robert M. Hall is an investment officer and institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, customizes portfolios to meet client objectives and communicates the portfolios' investment policy, strategy, and tactics. Robert has served in a variety of roles since joining MFS in 1994, including institutional marketing and client service. From 2000 to 2009, he was the product specialist for the firm's Luxembourg-registered SICAV funds, covering both equity and fixed income strategies. Since 2009, he has been part of the fixed income investment team, working on a wide range of strategies. His current focus is US multisector. Robert earned a bachelor's degree from Gordon College and a bachelor's degree and a master's degree in education from the University of Massachusetts Lowell.
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-oct.-24 [Actualizada mensualmente]| Periodo que finaliza en 12 meses: |
31-oct.-20
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
31-oct.-21 | 31-oct.-22 | 31-oct.-23 | 31-oct.-24 | % en lo que va de año * | Creación de la clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Acciones AH1, euros al VL | 2.78 | -2.87 | -16.53 | -4.34 | 6.86 | -0.98 | 17-abr.-2019 |
| Clase Acciones AH1, euros Con gastos de venta máximos | -3.39 | -8.69 | -21.53 | -10.08 | 0.45 | -6.92 | 17-abr.-2019 |
| Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index | 1.30 | -1.00 | 0.25 | -7.09 | 6.64 | - | - |
| Periodo que finaliza en 12 meses: | Clase Acciones AH1, euros al VL | Clase Acciones AH1, euros Con gastos de venta máximos |
|---|---|---|
|
31-oct.-20
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
2.78 | -3.39 |
| 31-oct.-21 | -2.87 | -8.69 |
| 31-oct.-22 | -16.53 | -21.53 |
| 31-oct.-23 | -4.34 | -10.08 |
| 31-oct.-24 | 6.86 | 0.45 |
| % en lo que va de año * | -0.98 | -6.92 |
| Creación de la clase | 17-abr.-2019 | 17-abr.-2019 |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las clases de acciones cubiertas pretenden reducir las fluctuaciones de los tipos de cambio y rentabilidad producidas entre la correspondiente clase de acciones cubierta no denominada en la divisa base y las clases no cubiertas del fondo denominadas en dicha divisa. En algunas ocasiones, las operaciones de los accionistas en la clase de acciones podrían resultar en un beneficio o en una pérdida, que podría ser significativa, en el valor de la clase de acciones atribuible a las actividades de cobertura del asesor y no a sus actividades de gestión de inversiones. Otras clases de acciones no compartirán estos beneficios o pérdidas.
Los fondos MFS Meridian Funds ofrecen varias clases de acciones, cada una de ellas con gastos diferentes. La rentabilidad refleja los resultados de una clase de acciones pertinente más antigua con la misma divisa hasta que efectivamente comenzaron a registrarse las rentabilidades de la clase indicada. La rentabilidad correspondiente a periodos anteriores a esa fecha podría haber sido mayor o menor de haberse incluido los gastos y comisiones efectivos de esa clase de acciones.
Rentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las clases de acciones cubiertas pretenden reducir las fluctuaciones de los tipos de cambio y rentabilidad producidas entre la correspondiente clase de acciones cubierta no denominada en la divisa base y las clases no cubiertas del fondo denominadas en dicha divisa. En algunas ocasiones, las operaciones de los accionistas en la clase de acciones podrían resultar en un beneficio o en una pérdida, que podría ser significativa, en el valor de la clase de acciones atribuible a las actividades de cobertura del asesor y no a sus actividades de gestión de inversiones. Otras clases de acciones no compartirán estos beneficios o pérdidas.
Los fondos MFS Meridian Funds ofrecen varias clases de acciones, cada una de ellas con gastos diferentes. La rentabilidad refleja los resultados de una clase de acciones pertinente más antigua con la misma divisa hasta que efectivamente comenzaron a registrarse las rentabilidades de la clase indicada. La rentabilidad correspondiente a periodos anteriores a esa fecha podría haber sido mayor o menor de haberse incluido los gastos y comisiones efectivos de esa clase de acciones.
Tasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-23 Índice de referencia: Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-oct.-24 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| al VL | -4.28 | 2.96 | 4.00 | -3.36 | -14.73 | 1.09 |
| Con gastos de venta máximos | -5.24 | -3.22 | -2.24 | -9.15 | -19.85 | -4.97 |
| Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index | - | 8.59 | -2.43 | 5.69 | -6.36 | 0.91 |
| al VL | Con gastos de venta máximos | Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.09 | -4.97 | 0.91 |
| 2022 | -14.73 | -19.85 | -6.36 |
| 2021 | -3.36 | -9.15 | 5.69 |
| 2020 | 4.0 | -2.24 | -2.43 |
| 2019 | 2.96 | -3.22 | 8.59 |
|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-oct.-24 |
-4.28 | -5.24 | - |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las clases de acciones cubiertas pretenden reducir las fluctuaciones de los tipos de cambio y rentabilidad producidas entre la correspondiente clase de acciones cubierta no denominada en la divisa base y las clases no cubiertas del fondo denominadas en dicha divisa. En algunas ocasiones, las operaciones de los accionistas en la clase de acciones podrían resultar en un beneficio o en una pérdida, que podría ser significativa, en el valor de la clase de acciones atribuible a las actividades de cobertura del asesor y no a sus actividades de gestión de inversiones. Otras clases de acciones no compartirán estos beneficios o pérdidas.
Los fondos MFS Meridian Funds ofrecen varias clases de acciones, cada una de ellas con gastos diferentes. La rentabilidad refleja los resultados de una clase de acciones pertinente más antigua con la misma divisa hasta que efectivamente comenzaron a registrarse las rentabilidades de la clase indicada. La rentabilidad correspondiente a periodos anteriores a esa fecha podría haber sido mayor o menor de haberse incluido los gastos y comisiones efectivos de esa clase de acciones.
Historial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 22-nov.-24
- Valor liquidativo (VL): €10.08
- Variación del precio (€) (de 21-nov.-24): 0.01
- Variación del precio (%) (de 21-nov.-24): 0.10
- Market Price (MP):
Es posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
-
Descripción general
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la rentabilidad total, con énfasis en los ingresos corrientes, pero sin olvidar la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Tiene como objetivo ofrecer a los inversores una cartera de renta fija con calificación «investment grade»
Recurre a la rotación sectorial entre varios organismos o agencias gubernamentales
Invierte en valores emitidos por el Gobierno y las agencias de Estados Unidos, en función de los indicadores macroeconómicos, las valoraciones y el entorno de mercado
Consideraciones importantes relativas al riesgo
El fondo podría no lograr su objetivo y/o usted podría perder dinero al invertir en él.Bonos: Las inversiones en instrumentos de deuda pueden depreciarse como consecuencia de, o por la percepción de, un descenso de la calidad crediticia del emisor, del prestatario, de la contraparte o de otra entidad responsable del pago, por una depreciación de la garantía subyacente, por un cambio en la situación económica o política, por cambios específicos del emisor o por otras circunstancias. Ciertos tipos de instrumentos de deuda pueden ser más sensibles a estos factores y, por lo tanto, más volátiles. Además, los instrumentos de deuda entrañan un riesgo de tipo de interés (cuando los tipos de interés suben, los precios suelen bajar). Por lo tanto, el valor de la cartera puede bajar durante ciclos de subida de tipos. Las carteras que constan de instrumentos de deuda con duraciones más largas por lo general son más sensibles a una subida de tipos de interés que aquellos que poseen duraciones más cortas. En ocasiones, especialmente durante periodos de turbulencias del mercado, es posible que todos o una gran parte de segmentos del mercado carezcan de un mercado de negociación activo. Debido a esto, estos instrumentos pueden ser difíciles de valorar y tal vez no sea posible vender un determinado instrumento o un tipo de instrumento en un momento concreto o a un precio que resulte aceptable. El precio de un instrumento que negocia a un tipo de interés negativo responde a cambios de los tipos de interés como otros instrumentos de deuda; sin embargo, se espera que un instrumento adquirido a un tipo de interés negativo produzca una rentabilidad negativa si se mantiene hasta su vencimiento.
Derivados: Las inversiones en derivados pueden emplearse para adquirir posiciones tanto largas como cortas, pero son sumamente volátiles, implican un grado de apalancamiento (que puede agrandar las pérdidas) y entrañan riesgos, aparte de aquellos que son inherentes al indicador o indicadores subyacentes en los que se basa el derivado, como el riesgo de contraparte y de liquidez.
Garantizados por hipotecas: Los valores garantizados por hipotecas pueden ser objeto de una amortización o ampliación del plazo y, por tanto, puede que ofrezcan menos potencial de ganancias y más potencial de pérdidas.
Geográfico: Puesto que la cartera puede invertir una parte considerable de sus activos en emisores ubicados en un solo país o en un número limitado de países, esta puede resultar más volátil que una cartera más diversificada geográficamente.
Crédito del gobierno de los EE. UU.: Los valores del gobierno de los EE. UU. cuyo pago de capital o intereses no está respaldado por el Tesoro de los EE. UU. están sujetos a un mayor riesgo de crédito que aquellos valores del gobierno de los EE. UU. que sí lo están.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 26-sept.-2005
- Activos netos (US$ M) A 31-oct.-24 US$371.52
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 6
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 17-abr.-2019
- Valor liquidativo (VL) A 22-nov.-24 €10.08
- El cambio más reciente del VL A 22-nov.-24 €0.01 | 0.10%
- ISIN LU1964705062
- SEDOL BHZTFB6
- WKN A2PFYC
- Bloomberg MFUSAH1 LX
- CUSIP L6365X464
- Comisiones de suscripción máximas 6%
- Índice de referencia Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index
GESTORES
Las 10 participaciones principales
A 31-oct.-24- UST Bond 2Yr Future DEC 31 24
- UST Bond 5Yr Future DEC 31 24
- UST Bond 10Yr Future DEC 19 24
- UMBS 30 Year 2.5
- UMBS 30 Year 2.0
- US Treasury Bond 4.625% MAY 15 54
- US Treasury Note 3.75% AUG 15 27
- UMBS 30 Year 3.0
- UMBS 30 Year 6.0
- USD IRS 2Yr Payer 4.759 MAY 24 26*
Geoffrey Schechter, CFA, CPA
Portfolio Manager
35AÑOS EN LA INDUSTRIA
19AÑOS EN EL PORTAFOLIOGeoffrey L. Schechter, CFA, CPA, is an investment officer at MFS Investment Management® (MFS®) and a portfolio manager of the firm's government securities and municipal bond portfolios.
Geoff joined MFS as an investment officer in 1993 after working as a municipal credit analyst with a major insurance company. He was named portfolio manager in 1993.
Geoff is a graduate of the University of Texas and has an MBA degree from Boston University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) and Certified Public Accountant (CPA) designations.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Jake Stone, CFA
Portfolio Manager
15AÑOS EN LA INDUSTRIA
6AÑOS EN EL PORTAFOLIOJake Stone, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for the US government and mortgage-backed strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Jake joined MFS in 2018 in his current role. He previously worked for Wellington Management Company for six years, most recently serving as a vice president and portfolio analyst for the fixed income portfolio management team. Before that, he worked for three years as a quantitative research associate and member of the fixed income management team at Manning & Napier Advisors. Jake earned a Bachelor of Arts degree in financial economics from the University of Rochester. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the CFA Society Boston.
Rob Hall
Institutional Portfolio Manager
30AÑOS EN LA INDUSTRIA
15AÑOS EN EL PORTAFOLIORobert M. Hall is an investment officer and institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, customizes portfolios to meet client objectives and communicates the portfolios' investment policy, strategy, and tactics. Robert has served in a variety of roles since joining MFS in 1994, including institutional marketing and client service. From 2000 to 2009, he was the product specialist for the firm's Luxembourg-registered SICAV funds, covering both equity and fixed income strategies. Since 2009, he has been part of the fixed income investment team, working on a wide range of strategies. His current focus is US multisector. Robert earned a bachelor's degree from Gordon College and a bachelor's degree and a master's degree in education from the University of Massachusetts Lowell.
-
Rentabilidad
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
Rentabilidad total a 12 mesesRentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-oct.-24 [Actualizada mensualmente]Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 22-nov.-24, sujeta a revisión y no anualizada.Periodo que finaliza en 12 meses: 31-oct.-20O vidaLa vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
31-oct.-21 31-oct.-22 31-oct.-23 31-oct.-24 % en lo que va de año * Creación de la clase Clase Acciones AH1, euros al VL 2.78 -2.87 -16.53 -4.34 6.86 -0.98 17-abr.-2019 Clase Acciones AH1, euros Con gastos de venta máximos -3.39 -8.69 -21.53 -10.08 0.45 -6.92 17-abr.-2019 Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index 1.30 -1.00 0.25 -7.09 6.64 - - Periodo que finaliza en 12 meses: Clase Acciones AH1, euros al VL Clase Acciones AH1, euros Con gastos de venta máximos 31-oct.-20 O vida La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
2.78 -3.39 31-oct.-21 -2.87 -8.69 31-oct.-22 -16.53 -21.53 31-oct.-23 -4.34 -10.08 31-oct.-24 6.86 0.45 % en lo que va de año * -0.98 -6.92 Creación de la clase 17-abr.-2019 17-abr.-2019 Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Las clases de acciones cubiertas pretenden reducir las fluctuaciones de los tipos de cambio y rentabilidad producidas entre la correspondiente clase de acciones cubierta no denominada en la divisa base y las clases no cubiertas del fondo denominadas en dicha divisa. En algunas ocasiones, las operaciones de los accionistas en la clase de acciones podrían resultar en un beneficio o en una pérdida, que podría ser significativa, en el valor de la clase de acciones atribuible a las actividades de cobertura del asesor y no a sus actividades de gestión de inversiones. Otras clases de acciones no compartirán estos beneficios o pérdidas.
Los fondos MFS Meridian Funds ofrecen varias clases de acciones, cada una de ellas con gastos diferentes. La rentabilidad refleja los resultados de una clase de acciones pertinente más antigua con la misma divisa hasta que efectivamente comenzaron a registrarse las rentabilidades de la clase indicada. La rentabilidad correspondiente a periodos anteriores a esa fecha podría haber sido mayor o menor de haberse incluido los gastos y comisiones efectivos de esa clase de acciones.
Rentabilidad total anual promedioRentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.Actualizada mensualmente a 31-oct.-24*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 22-nov.-24, sujeta a revisión y no anualizada.Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Las clases de acciones cubiertas pretenden reducir las fluctuaciones de los tipos de cambio y rentabilidad producidas entre la correspondiente clase de acciones cubierta no denominada en la divisa base y las clases no cubiertas del fondo denominadas en dicha divisa. En algunas ocasiones, las operaciones de los accionistas en la clase de acciones podrían resultar en un beneficio o en una pérdida, que podría ser significativa, en el valor de la clase de acciones atribuible a las actividades de cobertura del asesor y no a sus actividades de gestión de inversiones. Otras clases de acciones no compartirán estos beneficios o pérdidas.
Los fondos MFS Meridian Funds ofrecen varias clases de acciones, cada una de ellas con gastos diferentes. La rentabilidad refleja los resultados de una clase de acciones pertinente más antigua con la misma divisa hasta que efectivamente comenzaron a registrarse las rentabilidades de la clase indicada. La rentabilidad correspondiente a periodos anteriores a esa fecha podría haber sido mayor o menor de haberse incluido los gastos y comisiones efectivos de esa clase de acciones.
Tasa de rentabilidad anualTasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-23 Índice de referencia: Bloomberg U.S. Government/Mortgage Indexannual rate of return table vidaLa vida útil solo se muestra a 31-oct.-24
2019 2020 2021 2022 2023 al VL -4.28 2.96 4.00 -3.36 -14.73 1.09 Con gastos de venta máximos -5.24 -3.22 -2.24 -9.15 -19.85 -4.97 Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index - 8.59 -2.43 5.69 -6.36 0.91 al VL Con gastos de venta máximos Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index 2023 1.09 -4.97 0.91 2022 -14.73 -19.85 -6.36 2021 -3.36 -9.15 5.69 2020 4.0 -2.24 -2.43 2019 2.96 -3.22 8.59 vidaLa vida útil solo se muestra a 31-oct.-24
-4.28 -5.24 - Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas iniciales de Clase A1 pueden estar sujetas a una comisión de suscripción inicial del 6% como máximo y no pagan distribuciones a los accionistas. El importe de la comisión de suscripción a pagar puede ser negociable y puede variar entre los Intermediarios financieros.Las clases de acciones cubiertas pretenden reducir las fluctuaciones de los tipos de cambio y rentabilidad producidas entre la correspondiente clase de acciones cubierta no denominada en la divisa base y las clases no cubiertas del fondo denominadas en dicha divisa. En algunas ocasiones, las operaciones de los accionistas en la clase de acciones podrían resultar en un beneficio o en una pérdida, que podría ser significativa, en el valor de la clase de acciones atribuible a las actividades de cobertura del asesor y no a sus actividades de gestión de inversiones. Otras clases de acciones no compartirán estos beneficios o pérdidas.
Los fondos MFS Meridian Funds ofrecen varias clases de acciones, cada una de ellas con gastos diferentes. La rentabilidad refleja los resultados de una clase de acciones pertinente más antigua con la misma divisa hasta que efectivamente comenzaron a registrarse las rentabilidades de la clase indicada. La rentabilidad correspondiente a periodos anteriores a esa fecha podría haber sido mayor o menor de haberse incluido los gastos y comisiones efectivos de esa clase de acciones.
Distribución de preciosHistorial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 22-nov.-24
- Valor liquidativo (VL): €10.08
- Variación del precio (€) (de 21-nov.-24): 0.01
- Variación del precio (%) (de 21-nov.-24): 0.10
- Market Price (MP):
Los datos máximos que se muestran corresponden a los 10 años más recientesBúsqueda del VL históricoIntroduzca la fecha en la que desea obtener un VL histórico para este fondoEs posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
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