Participaciones completas e históricas
Asia Ex-Japan Fund
| Según el valor de mercado | Según la exposición equivalente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Valores
(en 31-mar.-25)
|
Acciones o importe nominal | Valor | Porcentaje del activos netos | Valor | Porcentaje del activos netos | Capitalización bursátil ($mm) |
Sectores
Los sectores descritos y la composición de la cartera asociada se basan en la propia metodología de clasificación sectorial de MFS, que difiere de los estándares de clasificación industrial, incluyendo el estándar que se asocia con la composición del índice de referencia presentado. La variación en las ponderaciones sectoriales entre la cartera y el índice de referencia sería diferente si se utilizara un estándar de clasificación industrial. |
País | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 117,814 | $3,284,395.89 | 7.96% | $3,284,395.89 | 7.96% | 722,947.68 | Tecnología | Taiwán | |
| KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 48,000 | $3,059,161.16 | 7.41% | $3,059,161.16 | 7.41% | 587,927.12 | Consumo cíclico | China | |
| INE040A01034 | HDFC Bank Ltd | 67,988 | $1,448,139.53 | 3.51% | $1,448,139.53 | 3.51% | 162,991.41 | Servicios financieros | India | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 172,200 | $1,301,696.19 | 3.15% | $1,301,696.19 | 3.15% | 80,839.67 | Servicios financieros | Hong Kong | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 32,553 | $1,289,155.24 | 3.12% | $1,289,155.24 | 3.12% | 267,664.93 | Tecnología | Corea del Sur | |
| KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 75,836 | $1,257,409.60 | 3.05% | $1,257,409.60 | 3.05% | 315,063.43 | Consumo cíclico | China | |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd | 35,300 | $1,211,476.77 | 2.94% | $1,211,476.77 | 2.94% | 97,625.18 | Servicios financieros | Singapur | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 1,298,000 | $1,151,617.55 | 2.79% | $1,151,617.55 | 2.79% | 221,815.90 | Servicios financieros | China | |
| CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 168,000 | $988,541.26 | 2.40% | $988,541.26 | 2.40% | 148,397.97 | Servicios financieros | China | |
| INE002A01018 | Reliance Industries Ltd | 60,027 | $892,810.32 | 2.16% | $892,810.32 | 2.16% | 201,273.46 | Energía | India | |
| US7223041028 | PDD Holdings Inc ADR | 7,329 | $867,387.15 | 2.10% | $867,387.15 | 2.10% | 164,361.00 | Consumo cíclico | China | |
| KYG596691041 | Meituan | 37,600 | $760,219.78 | 1.84% | $760,219.78 | 1.84% | 122,242.86 | Consumo cíclico | China | |
| CNE100000296 | BYD Co Ltd | 15,000 | $757,185.36 | 1.83% | $757,185.36 | 1.83% | 146,856.90 | Bienes de equipo | China | |
| INE101A01026 | Mahindra & Mahindra Ltd | 24,132 | $750,385.45 | 1.82% | $750,385.45 | 1.82% | 38,667.57 | Bienes de equipo | India | |
| INE237A01028 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 28,990 | $736,413.33 | 1.78% | $736,413.33 | 1.78% | 50,505.48 | Servicios financieros | India | |
| KR7000660001 | SK Hynix Inc | 5,535 | $734,008.51 | 1.78% | $734,008.51 | 1.78% | 96,542.00 | Tecnología | Corea del Sur | |
| CNE0000018R8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 3,300 | $710,357.57 | 1.72% | $710,357.57 | 1.72% | 270,408.98 | Consumo básico | China | |
| KYG6427A1022 | NetEase Inc | 33,825 | $697,121.59 | 1.69% | $697,121.59 | 1.69% | 66,413.98 | Consumo cíclico | China | |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd | 16,386 | $688,618.81 | 1.67% | $688,618.81 | 1.67% | 152,049.50 | Tecnología | India | |
| HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | 50,000 | $602,194.07 | 1.46% | $602,194.07 | 1.46% | 22,059.27 | Bienes de equipo | Hong Kong | |
| INE628A01036 | UPL Ltd | 77,640 | $575,382.93 | 1.39% | $575,382.93 | 1.39% | 6,258.02 | Bienes de equipo | India | |
| CNE100001QQ5 | Midea Group Co Ltd | 51,400 | $557,306.06 | 1.35% | $557,306.06 | 1.35% | 83,009.94 | Bienes de equipo | China | |
| TW0003711008 | ASE Technology Holding Co Ltd | 127,000 | $556,515.61 | 1.35% | $556,515.61 | 1.35% | 19,346.28 | Tecnología | Taiwán | |
| TH0268010Z11 | Advanced Info Service PCL | 68,300 | $547,607.96 | 1.33% | $547,607.96 | 1.33% | 23,846.28 | Servicios de comunicaciones | Tailandia | |
| TW0002308004 | Delta Electronics Inc | 49,000 | $540,114.73 | 1.31% | $540,114.73 | 1.31% | 28,632.07 | Bienes de equipo | Taiwán | |
| KR7105560007 | KB Financial Group Inc | 9,805 | $527,039.70 | 1.28% | $527,039.70 | 1.28% | 21,152.99 | Servicios financieros | Corea del Sur | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 181,500 | $513,143.44 | 1.24% | $513,143.44 | 1.24% | 14,962.09 | Bienes de equipo | China | |
| KYG014081064 | Airtac International Group | 20,000 | $506,689.63 | 1.23% | $506,689.63 | 1.23% | 5,066.90 | Bienes de equipo | Taiwán | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 12,000 | $506,003.46 | 1.23% | $506,003.46 | 1.23% | 67,537.23 | Tecnología | Taiwán | |
| HK0291001490 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 136,500 | $496,413.14 | 1.20% | $496,413.14 | 1.20% | 11,798.18 | Consumo básico | China | |
| PHY4466S1007 | Jollibee Foods Corp | 114,620 | $480,712.98 | 1.16% | $480,712.98 | 1.16% | 4,693.95 | Consumo cíclico | Filipinas | |
| ID1000096605 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 1,837,900 | $470,573.43 | 1.14% | $470,573.43 | 1.14% | 9,549.55 | Servicios financieros | Indonesia | |
| KR7145020004 | Hugel Inc | 2,057 | $469,901.95 | 1.14% | $469,901.95 | 1.14% | 2,879.27 | Atención sanitaria | Corea del Sur | |
| TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 97,300 | $464,093.04 | 1.12% | $464,093.04 | 1.12% | 11,415.16 | Servicios financieros | Tailandia | |
| INE585B01010 | Maruti Suzuki India Ltd | 3,401 | $458,472.98 | 1.11% | $458,472.98 | 1.11% | 42,383.15 | Bienes de equipo | India | |
| GB0004082847 | Standard Chartered PLC | 30,800 | $454,401.85 | 1.10% | $454,401.85 | 1.10% | 35,239.93 | Servicios financieros | Reino Unido | |
| BMG2113B1081 | China Resources Gas Group Ltd | 149,400 | $445,428.55 | 1.08% | $445,428.55 | 1.08% | 6,899.11 | Energía | China | |
| TW0003008009 | Largan Precision Co Ltd | 6,000 | $429,241.76 | 1.04% | $429,241.76 | 1.04% | 9,548.35 | Tecnología | Taiwán | |
| HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 314,000 | $426,227.42 | 1.03% | $426,227.42 | 1.03% | 16,838.24 | Tecnología | China | |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 94,000 | $420,033.14 | 1.02% | $420,033.14 | 1.02% | 62,074.20 | Tecnología | Taiwán | |
| MU0295S00016 | MakeMyTrip Ltd | 4,239 | $415,379.61 | 1.01% | $415,379.61 | 1.01% | 10,757.54 | Consumo cíclico | India | |
| CNE100003662 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 11,580 | $405,855.95 | 0.98% | $405,855.95 | 0.98% | 154,332.72 | Bienes de equipo | China | |
| KR7090430000 | Amorepacific Corp | 5,793 | $402,560.89 | 0.98% | $402,560.89 | 0.98% | 4,793.15 | Consumo básico | Corea del Sur | |
| CNE000000JP5 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 102,163 | $396,059.93 | 0.96% | $396,059.93 | 0.96% | 24,679.21 | Consumo básico | China | |
| INE009A01021 | Infosys Ltd | 21,347 | $390,438.07 | 0.95% | $390,438.07 | 0.95% | 75,963.47 | Tecnología | India | |
| TW0002345006 | Accton Technology Corp | 22,000 | $388,807.99 | 0.94% | $388,807.99 | 0.94% | 9,916.69 | Tecnología | Taiwán | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1,556 | $380,547.99 | 0.92% | $380,547.99 | 0.92% | 11,586.37 | Servicios financieros | Corea del Sur | |
| KYG7800X1079 | Sands China Ltd | 181,600 | $365,717.59 | 0.89% | $365,717.59 | 0.89% | 16,298.96 | Consumo cíclico | Hong Kong | |
| INE044A01036 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 17,713 | $359,062.76 | 0.87% | $359,062.76 | 0.87% | 48,637.26 | Atención sanitaria | India | |
| KR7055550008 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 11,083 | $354,129.13 | 0.86% | $354,129.13 | 0.86% | 16,086.32 | Servicios financieros | Corea del Sur | |
| KYG8087W1015 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 42,300 | $319,054.12 | 0.77% | $319,054.12 | 0.77% | 11,338.28 | Consumo cíclico | China | |
| ID1000129000 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2,068,400 | $301,017.15 | 0.73% | $301,017.15 | 0.73% | 14,416.66 | Servicios de comunicaciones | Indonesia | |
| TW0006488000 | Globalwafers Co Ltd | 31,000 | $300,226.50 | 0.73% | $300,226.50 | 0.73% | 4,630.40 | Tecnología | Taiwán | |
| KYG5264Y1089 | Kingsoft Corp Ltd | 61,200 | $296,887.13 | 0.72% | $296,887.13 | 0.72% | 6,476.25 | Tecnología | China | |
| SG1F60858221 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 58,000 | $291,859.73 | 0.71% | $291,859.73 | 0.71% | 15,712.60 | Bienes de equipo | Singapur | |
| INE154A01025 | ITC Ltd | 58,388 | $279,908.54 | 0.68% | $279,908.54 | 0.68% | 59,991.94 | Consumo básico | India | |
| CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd | 344,000 | $278,761.02 | 0.68% | $278,761.02 | 0.68% | 148,311.38 | Energía | China | |
| HK0002007356 | CLP Holdings Ltd | 32,500 | $264,796.41 | 0.64% | $264,796.41 | 0.64% | 20,584.46 | Energía | Hong Kong | |
| CNE1000009Q7 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 83,800 | $264,536.62 | 0.64% | $264,536.62 | 0.64% | 30,369.13 | Servicios financieros | China | |
| ID1000058407 | United Tractors Tbk PT | 167,800 | $238,628.62 | 0.58% | $238,628.62 | 0.58% | 5,304.63 | Energía | Indonesia | |
| KR7035420009 | NAVER Corp | 1,774 | $231,438.69 | 0.56% | $231,438.69 | 0.56% | 20,669.93 | Servicios de comunicaciones | Corea del Sur | |
| INE029A01011 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 69,209 | $224,093.98 | 0.54% | $224,093.98 | 0.54% | 14,047.78 | Energía | India | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 3,176 | $108,748.07 | 0.26% | $108,748.07 | 0.26% | 3,381.78 | Bienes de equipo | Corea del Sur | |
| ID1000109507 | Bank Central Asia Tbk PT | 200,700 | $103,016.30 | 0.25% | $103,016.30 | 0.25% | 63,275.24 | Servicios financieros | Indonesia | |
| CNE100001FR6 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 34,500 | $75,406.46 | 0.18% | $75,406.46 | 0.18% | 16,563.29 | Energía | China | |
| IN9628A01026 | UPL Ltd | 8,942 | $45,294.56 | 0.11% | $45,294.56 | 0.11% | 475.26 | Bienes de equipo | India | |
| - | Efectivo y equivalentes de efectivo | - | $755,274.42 | 1.83% | $755,274.42 | 1.83% | - | - | - | |
*Las posiciones cortas, a diferencia de las largas, se deprecian si el activo subyacente se revaloriza.
La lista de las participaciones de la cartera corresponde a la fecha indicada y puede no representar la composición actual o futura de la cartera. La presente información no debe interpretarse como una recomendación de compra o venta de ninguno de los valores mencionados.
Los presentes datos de la cartera no han sido auditados ni ajustados para determinadas reclasificaciones de los estados financieros. Es posible que una auditoría implique ajustes a estos datos. Para obtener información sobre las participaciones ajustadas, consulte el informe semestral del fondo. Para obtener información auditada sobre las participaciones de la cartera, consulte el informe anual del fondo.
Una lista completa de las participaciones de la cartera de cada fondo de MFS está generalmente disponible en mfs.com a más tardar, 19 días después del cierre de cada mes. Las 10 participaciones principales de la cartera están generalmente disponibles a más tardar 11 días naturales después del cierre de cada mes.
Cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, si procede, para los fondos con inversiones significativas tanto en valores de renta variable como en instrumentos de deuda, se pondrán a disposición los 10 valores de renta variable y los 10 valores de instrumentos de deuda principales del fondo. Además, en el caso de los fondos que invierten principalmente en acciones de los fondos de MFS, cuando se contabilicen las 10 participaciones de valores principales de un fondo, se contabilizarán, si procede, todas las posiciones de valores en acciones de los fondos de MFS, los 10 valores de renta variable principales totales incluidos en las inversiones del fondo y las 10 posiciones de valores de instrumentos de deuda principales totales incluidas en las inversiones del fondo subyacente.