U.S. Concentrated Growth Fund
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Si tenga presente che questo è un prodotto gestito attivamente.
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Fact Sheet - Documenti del Fondo
U.S. Concentrated Growth Fund
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Il Fondo ha come obiettivo l'incremento del capitale, espresso in dollari USA.
POLITICA D'INVESTIMENTO
Conservatively managed, high-quality focused, large-cap growth fund that seeks companies with durable competitive advantages
Investire con una prospettiva a lungo termine.
Mantenere una forte disciplina di valutazione utilizzando un approccio contrario paziente.
Importanti considerazioni sui rischi
Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Crescita: Gli investimenti in società di tipo growth possono essere più sensibili agli utili realizzati dalla società e più volatili del mercato azionario in generale.
Concentrato: La performance del portafoglio può essere più volatile della performance di portafogli più diversificati.
Geograficamente: Dal momento che una quantità sostanziale delle attività del portafoglio può essere investita in emittenti situati in un unico paese o in pochi paesi, può essere più volatile di un portafoglio più diversificato dal punto di vista geografico.
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 12-mar-1999
- Patrimonio netto (US$ M) Al 31-mar-25 US$393.90
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark Russell 1000® Growth Index (net div)
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 12-mar-1999
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 25-apr-25 $39.78
- Variazione del NAV più recente Al 25-apr-25 $0.07 | 0.18%
- ISIN LU0094555157
- SEDOL 5644351
- WKN 989616
- Bloomberg MFSSGA1 LX
- CUSIP L63652397
- Commissione di vendita massima 6%
- Benchmark Russell 1000® Growth Index (net div)
GESTORI
10 maggiori posizioni
- Microsoft Corp
- Aon PLC
- Visa Inc
- Accenture PLC
- NVIDIA Corp
- Church & Dwight Co Inc
- Salesforce Inc
- Alphabet Inc Class A
- STERIS PLC
- TJX Cos Inc
Jeffrey Constantino, CFA, CPA
Portfolio Manager
Jeffrey C. Constantino, CFA, CPA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). As a member of the portfolio management team of the firm's Large Cap Growth and Global Growth strategies, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. Additionally, he participates in the research process and strategy discussions. Jeff joined MFS as a research analyst in 2000 following his participation in the firm's MBA Summer Internship program. He was named portfolio manager in 2005 and joined the portfolio management team of the Global Growth strategies in 2008. From 1995 to 1998, he was a financial consultant in the mergers and acquisitions group at Arthur Andersen. Jeff earned a Bachelor of Science degree from the University of Illinois. He graduated as a Palmer Scholar with highest honors and distinction from the Wharton School of the University of Pennsylvania, where he earned a Master of Business Administration degree. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a certified public accountant (CPA).
Joseph Skorski
Portfolio Manager
Joseph A. Skorski is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Tokyo. Joseph joined MFS in 2007 as an equity research analyst and assumed portfolio management responsibilities in 2013. He was named to the Global Growth strategy in 2018. Prior to joining the firm, he served as an equity research analyst at Putnam Investments for five years and spent five years as a manager at the consulting firm Accenture. He began his career in financial services in 1997. Joseph earned a Bachelor of Science degree with distinction from Cornell University and a Master of Business Administration from The Massachusetts Institute of Technology.
Andrew Boyd
Institutional Portfolio Manager
Andrew C. Boyd is an investment officer and institutional portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He works directly on the firm's growth equity portfolios. As a member of the growth team, Andrew participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk and manages daily cash flows. He serves as the lead in the communication of these strategies and the customization of portfolios to client objectives and guidelines. Andrew joined MFS in 1998. Previously, he spent six years with John Hancock Funds. He earned a bachelor's degree from the University of New Hampshire and a Master of Business Administration degree from Boston University.
Performance
- Performance ai 12 mesi
- PERFORMANCE ANNUE MEDIE
- performance annuale
- Valori quota e distribuzioni
- Performance Attribution
performance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 31-mar-25 [aggiornato mensilmente]| Periodo di 12 mesi: |
31-mar-21
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
31-mar-22 | 31-mar-23 | 31-mar-24 | 31-mar-25 | YTD % * | Avvio della classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV | 49.44 | 8.34 | -8.07 | 21.07 | -2.23 | -8.34 | 12-mar-1999 |
| Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime | 40.47 | 1.84 | -13.58 | 13.81 | -8.10 | -13.84 | 12-mar-1999 |
| Russell 1000® Growth Index (net div) | 62.31 | 14.72 | -11.17 | 38.66 | 7.55 | - | - |
| Periodo di 12 mesi: | Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV | Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime |
|---|---|---|
|
31-mar-21
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
49.44 | 40.47 |
| 31-mar-22 | 8.34 | 1.84 |
| 31-mar-23 | -8.07 | -13.58 |
| 31-mar-24 | 21.07 | 13.81 |
| 31-mar-25 | -2.23 | -8.10 |
| YTD % * | -8.34 | -13.84 |
| Avvio della classe | 12-mar-1999 | 12-mar-1999 |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 22 agosto 2011; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
performance annue medie (%)
performance annue medie (%)
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 22 agosto 2011; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
performance annuale (%)
performance annuale (%)
Al 31-dic-24 Benchmark: Russell 1000® Growth Index (net div)|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al NAV | 5.54 | -1.29 | 3.52 | 26.67 | 0.20 | 39.99 | 18.38 | 21.43 | -20.00 | 20.52 | 11.11 |
| Con spese di vendita massime | 5.29 | -7.21 | -2.69 | 19.07 | -5.81 | 31.59 | 11.28 | 14.15 | -24.80 | 13.29 | 4.44 |
| Russell 1000® Growth Index (net div) | - | 5.19 | 6.56 | 29.67 | -1.89 | 35.88 | 38.08 | 27.32 | -29.34 | 42.30 | 33.09 |
| al NAV | Con spese di vendita massime | Russell 1000® Growth Index (net div) | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11.11 | 4.44 | 33.09 |
| 2023 | 20.52 | 13.29 | 42.3 |
| 2022 | -20.0 | -24.8 | -29.34 |
| 2021 | 21.43 | 14.15 | 27.32 |
| 2020 | 18.38 | 11.28 | 38.08 |
| 2019 | 39.99 | 31.59 | 35.88 |
| 2018 | 0.2 | -5.81 | -1.89 |
| 2017 | 26.67 | 19.07 | 29.67 |
| 2016 | 3.52 | -2.69 | 6.56 |
| 2015 | -1.29 | -7.21 | 5.19 |
|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25 |
5.54 | 5.29 | - |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 22 agosto 2011; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
Grafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 25-apr-25
- Valore patrimoniale netto (NAV): $39.78
- Variazione ($) (dal 24-apr-25): 0.07
- Variazione (%) (dal 24-apr-25): 0.18
- Prezzo di mercato (PM):
Il NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Il PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Performance Attribution
GuidaDisponibile circa 15 o 25 giorni dopo la fine del mese
Disponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre
Negli ultimi 12 mesi (YTD)
Attribuzione di 12 mesi
-
Panoramica
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Il Fondo ha come obiettivo l'incremento del capitale, espresso in dollari USA.
POLITICA D'INVESTIMENTO
Conservatively managed, high-quality focused, large-cap growth fund that seeks companies with durable competitive advantages
Investire con una prospettiva a lungo termine.
Mantenere una forte disciplina di valutazione utilizzando un approccio contrario paziente.
Importanti considerazioni sui rischi
Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro dall’investimento nel fondo.Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Crescita: Gli investimenti in società di tipo growth possono essere più sensibili agli utili realizzati dalla società e più volatili del mercato azionario in generale.
Concentrato: La performance del portafoglio può essere più volatile della performance di portafogli più diversificati.
Geograficamente: Dal momento che una quantità sostanziale delle attività del portafoglio può essere investita in emittenti situati in un unico paese o in pochi paesi, può essere più volatile di un portafoglio più diversificato dal punto di vista geografico.
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 12-mar-1999
- Patrimonio netto (US$ M) Al 31-mar-25 US$393.90
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark Russell 1000® Growth Index (net div)
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 12-mar-1999
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 25-apr-25 $39.78
- Variazione del NAV più recente Al 25-apr-25 $0.07 | 0.18%
- ISIN LU0094555157
- SEDOL 5644351
- WKN 989616
- Bloomberg MFSSGA1 LX
- CUSIP L63652397
- Commissione di vendita massima 6%
- Benchmark Russell 1000® Growth Index (net div)
GESTORI
10 maggiori posizioni
Al 31-mar-25- Microsoft Corp
- Aon PLC
- Visa Inc
- Accenture PLC
- NVIDIA Corp
- Church & Dwight Co Inc
- Salesforce Inc
- Alphabet Inc Class A
- STERIS PLC
- TJX Cos Inc
Jeffrey Constantino, CFA, CPA
Portfolio Manager
28ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
18ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Jeffrey C. Constantino, CFA, CPA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). As a member of the portfolio management team of the firm's Large Cap Growth and Global Growth strategies, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. Additionally, he participates in the research process and strategy discussions. Jeff joined MFS as a research analyst in 2000 following his participation in the firm's MBA Summer Internship program. He was named portfolio manager in 2005 and joined the portfolio management team of the Global Growth strategies in 2008. From 1995 to 1998, he was a financial consultant in the mergers and acquisitions group at Arthur Andersen. Jeff earned a Bachelor of Science degree from the University of Illinois. He graduated as a Palmer Scholar with highest honors and distinction from the Wharton School of the University of Pennsylvania, where he earned a Master of Business Administration degree. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a certified public accountant (CPA).
Joseph Skorski
Portfolio Manager
28ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
6ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Joseph A. Skorski is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Tokyo. Joseph joined MFS in 2007 as an equity research analyst and assumed portfolio management responsibilities in 2013. He was named to the Global Growth strategy in 2018. Prior to joining the firm, he served as an equity research analyst at Putnam Investments for five years and spent five years as a manager at the consulting firm Accenture. He began his career in financial services in 1997. Joseph earned a Bachelor of Science degree with distinction from Cornell University and a Master of Business Administration from The Massachusetts Institute of Technology.
Andrew Boyd
Institutional Portfolio Manager
31ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
14ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Andrew C. Boyd is an investment officer and institutional portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He works directly on the firm's growth equity portfolios. As a member of the growth team, Andrew participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk and manages daily cash flows. He serves as the lead in the communication of these strategies and the customization of portfolios to client objectives and guidelines. Andrew joined MFS in 1998. Previously, he spent six years with John Hancock Funds. He earned a bachelor's degree from the University of New Hampshire and a Master of Business Administration degree from Boston University.
-
Performance
Performance
- Performance ai 12 mesi
- PERFORMANCE ANNUE MEDIE
- performance annuale
- Valori quota e distribuzioni
- Performance Attribution
Performance ai 12 mesiperformance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 31-mar-25 [aggiornato mensilmente]Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 25-apr-25, soggetto a revisione e non annualizzato.Periodo di 12 mesi: 31-mar-21o dal lancioLa performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
31-mar-22 31-mar-23 31-mar-24 31-mar-25 YTD % * Avvio della classe Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV 49.44 8.34 -8.07 21.07 -2.23 -8.34 12-mar-1999 Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime 40.47 1.84 -13.58 13.81 -8.10 -13.84 12-mar-1999 Russell 1000® Growth Index (net div) 62.31 14.72 -11.17 38.66 7.55 - - Periodo di 12 mesi: Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime 31-mar-21 o dal lancio La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
49.44 40.47 31-mar-22 8.34 1.84 31-mar-23 -8.07 -13.58 31-mar-24 21.07 13.81 31-mar-25 -2.23 -8.10 YTD % * -8.34 -13.84 Avvio della classe 12-mar-1999 12-mar-1999 I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 22 agosto 2011; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
PERFORMANCE ANNUE MEDIEperformance annue medie (%)
performance annue medie (%)
Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.Aggiornato mensilmente al 31-mar-25*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 25-apr-25, soggetto a revisione e non annualizzato.I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 22 agosto 2011; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
performance annualeperformance annuale (%)
performance annuale (%)
Al 31-dic-24 Benchmark: Russell 1000® Growth Index (net div)annual rate of return table dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 al NAV 5.54 -1.29 3.52 26.67 0.20 39.99 18.38 21.43 -20.00 20.52 11.11 Con spese di vendita massime 5.29 -7.21 -2.69 19.07 -5.81 31.59 11.28 14.15 -24.80 13.29 4.44 Russell 1000® Growth Index (net div) - 5.19 6.56 29.67 -1.89 35.88 38.08 27.32 -29.34 42.30 33.09 al NAV Con spese di vendita massime Russell 1000® Growth Index (net div) 2024 11.11 4.44 33.09 2023 20.52 13.29 42.3 2022 -20.0 -24.8 -29.34 2021 21.43 14.15 27.32 2020 18.38 11.28 38.08 2019 39.99 31.59 35.88 2018 0.2 -5.81 -1.89 2017 26.67 19.07 29.67 2016 3.52 -2.69 6.56 2015 -1.29 -7.21 5.19 dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25
5.54 5.29 - I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 22 agosto 2011; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
Valori quota e distribuzioniGrafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 25-apr-25
- Valore patrimoniale netto (NAV): $39.78
- Variazione ($) (dal 24-apr-25): 0.07
- Variazione (%) (dal 24-apr-25): 0.18
- Prezzo di mercato (PM):
I dati massimi visualizzati sono per gli ultimi 10 anniRicerca NAV storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un NAV storico per questo fondoIl NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Ricerca PM storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un PM storico per questo fondoIl PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Non ci sono distribuzioni per questa classe di azioni o le distribuzioni al momento non sono disponibiliPerformance AttributionPerformance Attribution
GuidaDisponibile circa 15 o 25 giorni dopo la fine del mese
Attribuzione trimestraleDisponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre
Negli ultimi 12 mesi (YTD)
Attribuzione di 12 mesi
Anno civileNessun dato disponibile