Prudent Wealth Fund
LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO FORNITE A SCOPO PURAMENTE COMMERCIALE.
Si tenga presente che questo è un prodotto gestito attivamente.
A partire dal 1 agosto 2016 questo fondo è chiuso ai nuovi investitori, tranne rarissime eccezioni.
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Fact Sheet - Documenti del Fondo
Prudent Wealth Fund
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Il Fondo ha come obiettivo l'incremento del capitale, espresso in dollari USA.
POLITICA D'INVESTIMENTO
Portafoglio concentrato di titoli mondiali, con la flessibilità di investire senza limiti in titoli di debito.
Potrebbe utilizzare liquidità, derivati, e altri strumenti obbligazionari per gestire un’esposizione al mercato azionario e un rischio di ribasso.
Mira a investire in società di alta qualità sottovalutate sulla base di un approccio fondamentale dal basso verso l'alto.
Importanti considerazioni sui rischi
Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Obbligazione: Gli investimenti in strumenti di debito potrebbero perdere di valore in seguito a diminuzioni della qualità di credito dell’emittente, del prestatario o della controparte, delle garanzie collaterali o a variazioni della situazione economica, politica, dell’emittente o di altre circostanze. Alcune tipologie di strumenti di debito possono essere più sensibili ai suddetti fattori e, pertanto, più volatili. Inoltre gli strumenti di debito comportano un rischio di tasso d’interesse (quando i tassi d’interesse salgono, generalmente i prezzi diminuiscono). Di conseguenza in periodi di rialzo dei tassi il prezzo delle azioni del Fondo può diminuire. Fondi costituiti da strumenti di debito con duration a più lungo termine di solito sono più sensibili al rialzo dei tassi di interesse rispetto a quelli con duration a più breve termine. A volte, in particolare nei periodi di irrequietezza del mercato, tutti o molti dei segmenti di mercato possono essere meno liquidi. Per questo può risultare difficile valutare questi investimenti e potrebbe non essere possibile vendere un particolare investimento o tipo di investimento in un dato momento o a un prezzo accettabile. Il prezzo di uno strumento negoziato a un tasso d’interesse negativo risponde alle variazioni dei tassi d’interesse come gli altri strumenti di debito; uno strumento acquistato a un tasso d’interesse negativo è tuttavia destinato a generare un rendimento negativo, se detenuto sino alla scadenza.
Derivati: Gli investimenti in strumenti derivati possono essere utilizzati per occupare posizioni lunghe e corte, per la loro alta volatilità, per la caratteristica di leva finanziaria (che esagera le perdite), e per aggiungere altri rischi a quelli degli indicatori sottostanti sui quali si basa lo strumento derivato, come il rischio di controparte e di liquidità.
Valore: Gli investimenti del portafoglio possono continuare a essere sottovalutati per lunghi periodi, non realizzare il valore atteso e risultare più volatili rispetto al mercato azionario in generale .
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 04-mar-2008
- Patrimonio netto (US$ M) Al 30-nov-24 US$2218.85
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark MSCI World Index (net div)
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 04-mar-2008
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 20-dic-24 $22.16
- Variazione del NAV più recente Al 20-dic-24 $0.10 | 0.45%
- ISIN LU0337786437
- SEDOL B2NBHT1
- WKN A0NAAQ
- Bloomberg MFGCAUS LX
- CUSIP L6365R244
- Commissione di vendita massima 6%
- Benchmark MSCI World Index (net div)
GESTORI
(%) posizionamento del fondo
| Active Security Selection | Derivative Positions 1 | Esposizione Netta | |
|---|---|---|---|
| Azionario | 65.41% | 66.82% | |
| Gold Related Investments | 6.00% | ||
| -4.60% | |||
| Russell 2000 Index Option PUT(s)* | |||
| Russell 2000 Index DEC 20 24 P1350* | -0.01% | ||
| Russell 2000 Index DEC 19 25 P1400* | -0.18% | ||
| Russell 2000 Index JUN 20 25 P1700* | -0.21% | ||
| Euro Stoxx 50 Index Option PUT(s) | |||
| Euro Stoxx 50 Index Option JUN 20 25 P3600 OTC* | -0.29% | ||
| Euro Stoxx 50 Index Option SEP 19 25 P3500 OTC* | -0.33% | ||
| Standard and Poors 500 Index Option PUT(s)* | |||
| Standard & Poors Index Option MAR 21 25 P4600 OTC* | 0.15% | ||
| Standard & Poors 500 Index DEC 19 25 P3700* | -0.22% | ||
| Standard & Poors 500 Index JUN 20 25 P4800* | -0.53% | ||
| Standard & Poors Index Option MAR 21 25 P5400 OTC* | -0.55% | ||
| Standard & Poors 500 Index MAR 21 25 P5200* | -0.65% | ||
| Euro Stoxx 50 Index PUT(s) | |||
| Euro Stoxx 50 Index SEP 19 25 P3800 OTC* | -0.70% | ||
| Euro Stoxx 50 Index DEC 19 25 P4000 OTC* | -1.09% | ||
| Strumenti di debito, esclusi titoli governativi a breve durata | 8.05% | 8.05% | |
| Liquidità, Liquidità equivalenti, Titoli governativi a breve termine2 | 19.06% | ||
| Altro3 | 6.07% | ||
| Totale esposizione netta in sintesi | 100.00% | ||
David Cole, CFA
Portfolio Manager
David P. Cole, CFA, is an investment officer of MFS Investment Management® (MFS®). He is also a co-portfolio manager of the firm's high-yield portfolios.
David joined MFS in 2004 after working for five years as a high-yield analyst for Franklin Templeton Investments. Before that, he served as a financial economist/Treasury market analyst for Thomson Financial Services and an economist for Standard and Poor's.
David has a bachelor's degree from Cornell University and an MBA from University of California, Berkeley. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Shanti Das-Wermes
Portfolio Manager
Shanti Das-Wermes is an investment officer, equity research analyst, sector leader and portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). As an analyst, he is responsible for identifying the most attractive investment opportunities in his assigned universe and works closely with portfolio managers to ensure investment ideas are properly positioned within MFS portfolios. Within the Prudent strategies, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He is based in London. Shanti joined MFS in 2011 after participating in the firm's MBA analyst intern program. He assumed international financial sector leadership in 2019 and assumed portfolio manager responsibilities in 2022. Prior analyst coverage included consumer staples, building materials & infrastructure, telecoms & cable as well as banks and diversified financials. He was previously an associate with Audax Private Equity for two years and served as a business analyst at McKinsey & Company for two years. Shanti attended the London School of Economics and earned a Summa Cum Laude Bachelor of Arts degree in Economics and Political Science from Indiana University and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School.
Edward Dearing
Portfolio Manager
Edward J. Dearing is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London.
Edward joined MFS in 2014 as an equity research analyst and took on portfolio management responsibilities for the firm's Prudent Capital strategy in 2018. Prior to joining the firm, he worked at Deutsche Bank AG. Before that, he worked for three years as an attorney with Covington & Burling LLP and for three years at Clifford Chance LLP.
Edward earned his Master of Arts degree in Law with honors from Cambridge University and a Master of Business Administration degree from the London Business School.
Performance
performance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 30-nov-24 [aggiornato mensilmente]| Periodo di 12 mesi: |
30-nov-20
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
30-nov-21 | 30-nov-22 | 30-nov-23 | 30-nov-24 | YTD % * | Avvio della classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV | 13.11 | 4.56 | -14.37 | 9.10 | 6.53 | 1.93 | 04-mar-2008 |
| Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime | 6.32 | -1.71 | -19.51 | 2.55 | 0.14 | -4.18 | 04-mar-2008 |
| MSCI World Index (net div) | 14.52 | 21.78 | -10.86 | 12.98 | 27.83 | - | - |
| Periodo di 12 mesi: | Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV | Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime |
|---|---|---|
|
30-nov-20
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
13.11 | 6.32 |
| 30-nov-21 | 4.56 | -1.71 |
| 30-nov-22 | -14.37 | -19.51 |
| 30-nov-23 | 9.10 | 2.55 |
| 30-nov-24 | 6.53 | 0.14 |
| YTD % * | 1.93 | -4.18 |
| Avvio della classe | 04-mar-2008 | 04-mar-2008 |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 31 gennaio 2011; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
performance annue medie (%)
performance annue medie (%)
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 31 gennaio 2011; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
performance annuale (%)
performance annuale (%)
Al 31-dic-23 Benchmark: MSCI World Index (net div)|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 30-nov-24 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al NAV | 4.92 | 1.08 | 6.01 | -1.82 | 18.08 | -1.22 | 13.73 | 15.08 | 2.97 | -16.57 | 13.94 |
| Con spese di vendita massime | 4.54 | -4.98 | -0.35 | -7.71 | 10.99 | -7.15 | 6.91 | 8.17 | -3.21 | -21.58 | 7.10 |
| MSCI World Index (net div) | - | 4.94 | -0.87 | 7.51 | 22.40 | -8.71 | 27.67 | 15.90 | 21.82 | -18.14 | 23.79 |
| al NAV | Con spese di vendita massime | MSCI World Index (net div) | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13.94 | 7.1 | 23.79 |
| 2022 | -16.57 | -21.58 | -18.14 |
| 2021 | 2.97 | -3.21 | 21.82 |
| 2020 | 15.08 | 8.17 | 15.9 |
| 2019 | 13.73 | 6.91 | 27.67 |
| 2018 | -1.22 | -7.15 | -8.71 |
| 2017 | 18.08 | 10.99 | 22.4 |
| 2016 | -1.82 | -7.71 | 7.51 |
| 2015 | 6.01 | -0.35 | -0.87 |
| 2014 | 1.08 | -4.98 | 4.94 |
|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 30-nov-24 |
4.92 | 4.54 | - |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 31 gennaio 2011; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
Grafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 20-dic-24
- Valore patrimoniale netto (NAV): $22.16
- Variazione ($) (dal 19-dic-24): 0.10
- Variazione (%) (dal 19-dic-24): 0.45
- Prezzo di mercato (PM):
Il NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Il PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
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Panoramica
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Il Fondo ha come obiettivo l'incremento del capitale, espresso in dollari USA.
POLITICA D'INVESTIMENTO
Portafoglio concentrato di titoli mondiali, con la flessibilità di investire senza limiti in titoli di debito.
Potrebbe utilizzare liquidità, derivati, e altri strumenti obbligazionari per gestire un’esposizione al mercato azionario e un rischio di ribasso.
Mira a investire in società di alta qualità sottovalutate sulla base di un approccio fondamentale dal basso verso l'alto.
Importanti considerazioni sui rischi
Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro dall’investimento nel fondo.Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Obbligazione: Gli investimenti in strumenti di debito potrebbero perdere di valore in seguito a diminuzioni della qualità di credito dell’emittente, del prestatario o della controparte, delle garanzie collaterali o a variazioni della situazione economica, politica, dell’emittente o di altre circostanze. Alcune tipologie di strumenti di debito possono essere più sensibili ai suddetti fattori e, pertanto, più volatili. Inoltre gli strumenti di debito comportano un rischio di tasso d’interesse (quando i tassi d’interesse salgono, generalmente i prezzi diminuiscono). Di conseguenza in periodi di rialzo dei tassi il prezzo delle azioni del Fondo può diminuire. Fondi costituiti da strumenti di debito con duration a più lungo termine di solito sono più sensibili al rialzo dei tassi di interesse rispetto a quelli con duration a più breve termine. A volte, in particolare nei periodi di irrequietezza del mercato, tutti o molti dei segmenti di mercato possono essere meno liquidi. Per questo può risultare difficile valutare questi investimenti e potrebbe non essere possibile vendere un particolare investimento o tipo di investimento in un dato momento o a un prezzo accettabile. Il prezzo di uno strumento negoziato a un tasso d’interesse negativo risponde alle variazioni dei tassi d’interesse come gli altri strumenti di debito; uno strumento acquistato a un tasso d’interesse negativo è tuttavia destinato a generare un rendimento negativo, se detenuto sino alla scadenza.
Derivati: Gli investimenti in strumenti derivati possono essere utilizzati per occupare posizioni lunghe e corte, per la loro alta volatilità, per la caratteristica di leva finanziaria (che esagera le perdite), e per aggiungere altri rischi a quelli degli indicatori sottostanti sui quali si basa lo strumento derivato, come il rischio di controparte e di liquidità.
Valore: Gli investimenti del portafoglio possono continuare a essere sottovalutati per lunghi periodi, non realizzare il valore atteso e risultare più volatili rispetto al mercato azionario in generale .
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 04-mar-2008
- Patrimonio netto (US$ M) Al 30-nov-24 US$2218.85
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark MSCI World Index (net div)
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 04-mar-2008
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 20-dic-24 $22.16
- Variazione del NAV più recente Al 20-dic-24 $0.10 | 0.45%
- ISIN LU0337786437
- SEDOL B2NBHT1
- WKN A0NAAQ
- Bloomberg MFGCAUS LX
- CUSIP L6365R244
- Commissione di vendita massima 6%
- Benchmark MSCI World Index (net div)
GESTORI
(%) posizionamento del fondo
Al 30-nov-24Active Security Selection Derivative Positions 1 Esposizione Netta Azionario 65.41% 66.82% Gold Related Investments 6.00% -4.60% Russell 2000 Index Option PUT(s)* Russell 2000 Index DEC 20 24 P1350* -0.01% Russell 2000 Index DEC 19 25 P1400* -0.18% Russell 2000 Index JUN 20 25 P1700* -0.21% Euro Stoxx 50 Index Option PUT(s) Euro Stoxx 50 Index Option JUN 20 25 P3600 OTC* -0.29% Euro Stoxx 50 Index Option SEP 19 25 P3500 OTC* -0.33% Standard and Poors 500 Index Option PUT(s)* Standard & Poors Index Option MAR 21 25 P4600 OTC* 0.15% Standard & Poors 500 Index DEC 19 25 P3700* -0.22% Standard & Poors 500 Index JUN 20 25 P4800* -0.53% Standard & Poors Index Option MAR 21 25 P5400 OTC* -0.55% Standard & Poors 500 Index MAR 21 25 P5200* -0.65% Euro Stoxx 50 Index PUT(s) Euro Stoxx 50 Index SEP 19 25 P3800 OTC* -0.70% Euro Stoxx 50 Index DEC 19 25 P4000 OTC* -1.09% Strumenti di debito, esclusi titoli governativi a breve durata 8.05% 8.05% Liquidità, Liquidità equivalenti, Titoli governativi a breve termine2 19.06% Altro3 6.07% Totale esposizione netta in sintesi 100.00% 1Per rettificare l'esposizione di mercato del fondo si utilizza l'esposizione di mercato della posizione in derivati.3Altro. La voce “Altro” è composta da: (i) derivati su valute e/o (ii) qualsiasi compensazione su derivati.*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
David Cole, CFA
Portfolio Manager
31ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
2ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'David P. Cole, CFA, is an investment officer of MFS Investment Management® (MFS®). He is also a co-portfolio manager of the firm's high-yield portfolios.
David joined MFS in 2004 after working for five years as a high-yield analyst for Franklin Templeton Investments. Before that, he served as a financial economist/Treasury market analyst for Thomson Financial Services and an economist for Standard and Poor's.
David has a bachelor's degree from Cornell University and an MBA from University of California, Berkeley. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Shanti Das-Wermes
Portfolio Manager
17ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
3ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Shanti Das-Wermes is an investment officer, equity research analyst, sector leader and portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). As an analyst, he is responsible for identifying the most attractive investment opportunities in his assigned universe and works closely with portfolio managers to ensure investment ideas are properly positioned within MFS portfolios. Within the Prudent strategies, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He is based in London. Shanti joined MFS in 2011 after participating in the firm's MBA analyst intern program. He assumed international financial sector leadership in 2019 and assumed portfolio manager responsibilities in 2022. Prior analyst coverage included consumer staples, building materials & infrastructure, telecoms & cable as well as banks and diversified financials. He was previously an associate with Audax Private Equity for two years and served as a business analyst at McKinsey & Company for two years. Shanti attended the London School of Economics and earned a Summa Cum Laude Bachelor of Arts degree in Economics and Political Science from Indiana University and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School.
Edward Dearing
Portfolio Manager
17ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
5ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Edward J. Dearing is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London.
Edward joined MFS in 2014 as an equity research analyst and took on portfolio management responsibilities for the firm's Prudent Capital strategy in 2018. Prior to joining the firm, he worked at Deutsche Bank AG. Before that, he worked for three years as an attorney with Covington & Burling LLP and for three years at Clifford Chance LLP.
Edward earned his Master of Arts degree in Law with honors from Cambridge University and a Master of Business Administration degree from the London Business School. -
Performance
Performance
Performance ai 12 mesiperformance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 30-nov-24 [aggiornato mensilmente]Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 20-dic-24, soggetto a revisione e non annualizzato.Periodo di 12 mesi: 30-nov-20o dal lancioLa performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
30-nov-21 30-nov-22 30-nov-23 30-nov-24 YTD % * Avvio della classe Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV 13.11 4.56 -14.37 9.10 6.53 1.93 04-mar-2008 Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime 6.32 -1.71 -19.51 2.55 0.14 -4.18 04-mar-2008 MSCI World Index (net div) 14.52 21.78 -10.86 12.98 27.83 - - Periodo di 12 mesi: Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime 30-nov-20 o dal lancio La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
13.11 6.32 30-nov-21 4.56 -1.71 30-nov-22 -14.37 -19.51 30-nov-23 9.10 2.55 30-nov-24 6.53 0.14 YTD % * 1.93 -4.18 Avvio della classe 04-mar-2008 04-mar-2008 I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 31 gennaio 2011; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
PERFORMANCE ANNUE MEDIEperformance annue medie (%)
performance annue medie (%)
Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.Aggiornato mensilmente al 30-nov-24*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 20-dic-24, soggetto a revisione e non annualizzato.I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 31 gennaio 2011; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
performance annualeperformance annuale (%)
performance annuale (%)
Al 31-dic-23 Benchmark: MSCI World Index (net div)annual rate of return table dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 30-nov-24
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 al NAV 4.92 1.08 6.01 -1.82 18.08 -1.22 13.73 15.08 2.97 -16.57 13.94 Con spese di vendita massime 4.54 -4.98 -0.35 -7.71 10.99 -7.15 6.91 8.17 -3.21 -21.58 7.10 MSCI World Index (net div) - 4.94 -0.87 7.51 22.40 -8.71 27.67 15.90 21.82 -18.14 23.79 al NAV Con spese di vendita massime MSCI World Index (net div) 2023 13.94 7.1 23.79 2022 -16.57 -21.58 -18.14 2021 2.97 -3.21 21.82 2020 15.08 8.17 15.9 2019 13.73 6.91 27.67 2018 -1.22 -7.15 -8.71 2017 18.08 10.99 22.4 2016 -1.82 -7.71 7.51 2015 6.01 -0.35 -0.87 2014 1.08 -4.98 4.94 dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 30-nov-24
4.92 4.54 - I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 31 gennaio 2011; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
Valori quota e distribuzioniGrafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 20-dic-24
- Valore patrimoniale netto (NAV): $22.16
- Variazione ($) (dal 19-dic-24): 0.10
- Variazione (%) (dal 19-dic-24): 0.45
- Prezzo di mercato (PM):
I dati massimi visualizzati sono per gli ultimi 10 anniRicerca NAV storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un NAV storico per questo fondoIl NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Ricerca PM storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un PM storico per questo fondoIl PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Non ci sono distribuzioni per questa classe di azioni o le distribuzioni al momento non sono disponibili