Emerging Markets Debt Local Currency Fund
LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO FORNITE A SCOPO PURAMENTE COMMERCIALE.
Si tenga presente che questo è un prodotto gestito attivamente.
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Fact Sheet - Documenti del Fondo
Emerging Markets Debt Local Currency Fund
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Ha come obiettivo un rendimento totale, espresso in dollari USA.
POLITICA D'INVESTIMENTO
L’approccio alla gestione del rischio disciplinato si concentra sulla calibrazione e sulla gestione delle esposizioni a fattori di rischio sia nazionali sia globali.
Il processo di investimento basato sull’analisi fondamentale si concentra sugli squilibri macroeconomici a livello nazionale e sui rischi sovrani per identificare le opportunità alfa.
Cercare di anticipare e posizionare gli aggiustamenti necessari per ripristinare gli equilibri macroeconomici stabilendo posizioni in tassi e valute per capitalizzare sulle oscillazioni di prezzo attese.
Importanti considerazioni sui rischi
Obbligazione: Gli investimenti in strumenti di debito potrebbero perdere di valore in seguito a diminuzioni della qualità di credito dell’emittente, del prestatario o della controparte, delle garanzie collaterali o a variazioni della situazione economica, politica, dell’emittente o di altre circostanze. Alcune tipologie di strumenti di debito possono essere più sensibili ai suddetti fattori e, pertanto, più volatili. Inoltre gli strumenti di debito comportano un rischio di tasso d’interesse (quando i tassi d’interesse salgono, generalmente i prezzi diminuiscono). Di conseguenza in periodi di rialzo dei tassi il prezzo delle azioni del Fondo può diminuire. Fondi costituiti da strumenti di debito con duration a più lungo termine di solito sono più sensibili al rialzo dei tassi di interesse rispetto a quelli con duration a più breve termine. A volte, in particolare nei periodi di irrequietezza del mercato, tutti o molti dei segmenti di mercato possono essere meno liquidi. Per questo può risultare difficile valutare questi investimenti e potrebbe non essere possibile vendere un particolare investimento o tipo di investimento in un dato momento o a un prezzo accettabile. Il prezzo di uno strumento negoziato a un tasso d’interesse negativo risponde alle variazioni dei tassi d’interesse come gli altri strumenti di debito; uno strumento acquistato a un tasso d’interesse negativo è tuttavia destinato a generare un rendimento negativo, se detenuto sino alla scadenza.
Mercati emergenti: Rispetto ai mercati sviluppati, i mercati emergenti possono presentare strutture di mercato, profondità, tutele normative, protettive o operative inferiori e una maggiore instabilità politica, sociale ed economica.
Derivati: Gli investimenti in strumenti derivati possono essere utilizzati per occupare posizioni lunghe e corte, per la loro alta volatilità, per la caratteristica di leva finanziaria (che esagera le perdite), e per aggiungere altri rischi a quelli degli indicatori sottostanti sui quali si basa lo strumento derivato, come il rischio di controparte e di liquidità.
Rendimento elevato: Gli investimenti in strumenti di debito di qualità inferiore a investment grade possono essere più volatili ed avere un maggior rischio d’insolvenza, o essere già in stato d’insolvenza, rispetto a strumenti di debito di qualità superiore.
Valuta locale: il valore dei titoli denominati nelle valute dei mercati emergenti è influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio o dalle norme sul controllo dei cambi, da restrizioni o divieti di rimpatrio delle valute. É inoltre affetto dall'applicazione della legislazione tributaria, comprese le ritenute alla fonte, da cambiamenti nell'amministrazione pubblica o nella politica economica o monetaria, o da mutate circostanze nei rapporti tra le nazioni.
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 26-mar-2009
- Patrimonio netto (US$ M) Al 31-mar-25 US$532.47
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 26-mar-2009
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 24-apr-25 €16.61
- Variazione del NAV più recente Al 24-apr-25 €0.01 | 0.06%
- ISIN LU0406716257
- SEDOL B3KN2B4
- WKN A0REB4
- Bloomberg MEMDEA1 LX
- CUSIP L6365R566
- Commissione di vendita massima 6%
- Benchmark JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified
GESTORI
10 maggiori posizioni
- CZK IRS 2YR Receiver 3.516 MAR 15 28
- Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 27
- THB IRS 5YR Receiver 1.645 JUN 19 30
- Mexican Bonos 7.75% NOV 23 34
- CNY IRS 5YR Receiver 1.573 JUN 18 30
- India Government Bond 7.18% JUL 24 37
- INR IRS 5YR Receiver 5.893 JUN 18 30
- Indonesia Treasury Bond 6.5% JUL 15 30
- Malaysia Government Bond 3.582% JUL 15 32
- Colombian TES 5.75% NOV 03 27
Neeraj Arora, CFA
Portfolio Manager
Neeraj Arora, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). He is co-manager of the firm's emerging markets debt strategies, which include both US dollar--denominated and local currency strategies, as well as dedicated emerging market debt portfolios within several multi-asset fixed income strategies at the firm. Before joining MFS in 2011, Neeraj worked as an economist and sovereign research analyst for six years on the emerging market fixed income team at J.P. Morgan. Neeraj earned a bachelor's degree from Marquette University and a master's degree in economics from Georgetown University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Ward Brown, CFA, Ph.D.
Portfolio Manager
Ward Brown, CFA, Ph.D., is an investment officer and fixed-income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the Emerging Markets Debt team, and his management duties include MFS' emerging market debt strategies and institutional accounts in addition to conducting macroeconomic research and individual credit analysis.
Ward joined MFS in 2005 as a fixed-income research analyst and was named portfolio manager in 2008. Prior to joining MFS, he served as an economist for the International Monetary Fund for eight years. Ward spent four years as a research and teaching assistant for the Financial Markets Group at the London School of Economics and Political Science and later served as a lecturer at the school in the Economics Department.
Ward earned his bachelor's degree from McGill University and holds master's and doctoral degrees in economics from the London School of Economics and Political Science.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Katrina Uzun
Institutional Portfolio Manager
Katrina Uzun is an institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this capacity, she participates in portfolio strategy discussions and communicates portfolio investment strategy and positioning to prospects, clients and consultants. Prior to joining MFS in 2018, Katrina served for 11 years as an investment director at Wellington Management, where she was responsible for emerging market debt. Before that, she worked as a trader and portfolio manager at South Trust Bank for four years, handling municipal debt and US Treasury markets. Katrina earned a Bachelor of Science degree, magna cum laude, in finance from the University of Alabama and a Master of Business Administration degree from the MIT Sloan School of Management. Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Performance
performance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 31-mar-25 [aggiornato mensilmente]| Periodo di 12 mesi: |
31-mar-21
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
31-mar-22 | 31-mar-23 | 31-mar-24 | 31-mar-25 | YTD % * | Avvio della classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Azioni A1, euro al NAV | 10.05 | 0.78 | 1.86 | 4.92 | 2.53 | -2.29 | 26-mar-2009 |
| Categoria Azioni A1, euro Con spese di vendita massime | 3.45 | -5.27 | -4.25 | -1.37 | -3.63 | -8.16 | 26-mar-2009 |
| JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified | 5.52 | -3.38 | 1.68 | 5.53 | 4.01 | - | - |
| Periodo di 12 mesi: | Categoria Azioni A1, euro al NAV | Categoria Azioni A1, euro Con spese di vendita massime |
|---|---|---|
|
31-mar-21
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
10.05 | 3.45 |
| 31-mar-22 | 0.78 | -5.27 |
| 31-mar-23 | 1.86 | -4.25 |
| 31-mar-24 | 4.92 | -1.37 |
| 31-mar-25 | 2.53 | -3.63 |
| YTD % * | -2.29 | -8.16 |
| Avvio della classe | 26-mar-2009 | 26-mar-2009 |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
La strategia d’investimento del fondo è stata modificata il 31 ottobre 2014; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
performance annue medie (%)
performance annue medie (%)
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
La strategia d’investimento del fondo è stata modificata il 31 ottobre 2014; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
performance annuale (%)
performance annuale (%)
Al 31-dic-24 Benchmark: JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al NAV | 3.39 | -9.04 | 13.58 | -1.07 | -2.03 | 17.44 | -6.22 | -1.75 | -3.12 | 9.53 | 2.04 |
| Con spese di vendita massime | 2.99 | -14.50 | 6.77 | -7.00 | -7.90 | 10.39 | -11.85 | -7.65 | -8.93 | 2.96 | -4.08 |
| JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified | - | -5.23 | 13.23 | 1.20 | -1.48 | 15.56 | -5.79 | -1.82 | -5.90 | 8.89 | 4.14 |
| al NAV | Con spese di vendita massime | JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.04 | -4.08 | 4.14 |
| 2023 | 9.53 | 2.96 | 8.89 |
| 2022 | -3.12 | -8.93 | -5.9 |
| 2021 | -1.75 | -7.65 | -1.82 |
| 2020 | -6.22 | -11.85 | -5.79 |
| 2019 | 17.44 | 10.39 | 15.56 |
| 2018 | -2.03 | -7.9 | -1.48 |
| 2017 | -1.07 | -7.0 | 1.2 |
| 2016 | 13.58 | 6.77 | 13.23 |
| 2015 | -9.04 | -14.5 | -5.23 |
|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25 |
3.39 | 2.99 | - |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
La strategia d’investimento del fondo è stata modificata il 31 ottobre 2014; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
Grafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 24-apr-25
- Valore patrimoniale netto (NAV): €16.61
- Variazione (€) (dal 23-apr-25): 0.01
- Variazione (%) (dal 23-apr-25): 0.06
- Prezzo di mercato (PM):
Il NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Il PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
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Panoramica
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Ha come obiettivo un rendimento totale, espresso in dollari USA.
POLITICA D'INVESTIMENTO
L’approccio alla gestione del rischio disciplinato si concentra sulla calibrazione e sulla gestione delle esposizioni a fattori di rischio sia nazionali sia globali.
Il processo di investimento basato sull’analisi fondamentale si concentra sugli squilibri macroeconomici a livello nazionale e sui rischi sovrani per identificare le opportunità alfa.
Cercare di anticipare e posizionare gli aggiustamenti necessari per ripristinare gli equilibri macroeconomici stabilendo posizioni in tassi e valute per capitalizzare sulle oscillazioni di prezzo attese.
Importanti considerazioni sui rischi
Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro dall’investimento nel fondo.Obbligazione: Gli investimenti in strumenti di debito potrebbero perdere di valore in seguito a diminuzioni della qualità di credito dell’emittente, del prestatario o della controparte, delle garanzie collaterali o a variazioni della situazione economica, politica, dell’emittente o di altre circostanze. Alcune tipologie di strumenti di debito possono essere più sensibili ai suddetti fattori e, pertanto, più volatili. Inoltre gli strumenti di debito comportano un rischio di tasso d’interesse (quando i tassi d’interesse salgono, generalmente i prezzi diminuiscono). Di conseguenza in periodi di rialzo dei tassi il prezzo delle azioni del Fondo può diminuire. Fondi costituiti da strumenti di debito con duration a più lungo termine di solito sono più sensibili al rialzo dei tassi di interesse rispetto a quelli con duration a più breve termine. A volte, in particolare nei periodi di irrequietezza del mercato, tutti o molti dei segmenti di mercato possono essere meno liquidi. Per questo può risultare difficile valutare questi investimenti e potrebbe non essere possibile vendere un particolare investimento o tipo di investimento in un dato momento o a un prezzo accettabile. Il prezzo di uno strumento negoziato a un tasso d’interesse negativo risponde alle variazioni dei tassi d’interesse come gli altri strumenti di debito; uno strumento acquistato a un tasso d’interesse negativo è tuttavia destinato a generare un rendimento negativo, se detenuto sino alla scadenza.
Mercati emergenti: Rispetto ai mercati sviluppati, i mercati emergenti possono presentare strutture di mercato, profondità, tutele normative, protettive o operative inferiori e una maggiore instabilità politica, sociale ed economica.
Derivati: Gli investimenti in strumenti derivati possono essere utilizzati per occupare posizioni lunghe e corte, per la loro alta volatilità, per la caratteristica di leva finanziaria (che esagera le perdite), e per aggiungere altri rischi a quelli degli indicatori sottostanti sui quali si basa lo strumento derivato, come il rischio di controparte e di liquidità.
Rendimento elevato: Gli investimenti in strumenti di debito di qualità inferiore a investment grade possono essere più volatili ed avere un maggior rischio d’insolvenza, o essere già in stato d’insolvenza, rispetto a strumenti di debito di qualità superiore.
Valuta locale: il valore dei titoli denominati nelle valute dei mercati emergenti è influenzato dalle variazioni dei tassi di cambio o dalle norme sul controllo dei cambi, da restrizioni o divieti di rimpatrio delle valute. É inoltre affetto dall'applicazione della legislazione tributaria, comprese le ritenute alla fonte, da cambiamenti nell'amministrazione pubblica o nella politica economica o monetaria, o da mutate circostanze nei rapporti tra le nazioni.
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 26-mar-2009
- Patrimonio netto (US$ M) Al 31-mar-25 US$532.47
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 26-mar-2009
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 24-apr-25 €16.61
- Variazione del NAV più recente Al 24-apr-25 €0.01 | 0.06%
- ISIN LU0406716257
- SEDOL B3KN2B4
- WKN A0REB4
- Bloomberg MEMDEA1 LX
- CUSIP L6365R566
- Commissione di vendita massima 6%
- Benchmark JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified
GESTORI
10 maggiori posizioni
Al 31-mar-25- CZK IRS 2YR Receiver 3.516 MAR 15 28
- Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 27
- THB IRS 5YR Receiver 1.645 JUN 19 30
- Mexican Bonos 7.75% NOV 23 34
- CNY IRS 5YR Receiver 1.573 JUN 18 30
- India Government Bond 7.18% JUL 24 37
- INR IRS 5YR Receiver 5.893 JUN 18 30
- Indonesia Treasury Bond 6.5% JUL 15 30
- Malaysia Government Bond 3.582% JUL 15 32
- Colombian TES 5.75% NOV 03 27
Neeraj Arora, CFA
Portfolio Manager
20ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
2ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Neeraj Arora, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). He is co-manager of the firm's emerging markets debt strategies, which include both US dollar--denominated and local currency strategies, as well as dedicated emerging market debt portfolios within several multi-asset fixed income strategies at the firm. Before joining MFS in 2011, Neeraj worked as an economist and sovereign research analyst for six years on the emerging market fixed income team at J.P. Morgan. Neeraj earned a bachelor's degree from Marquette University and a master's degree in economics from Georgetown University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Ward Brown, CFA, Ph.D.
Portfolio Manager
29ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
16ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Ward Brown, CFA, Ph.D., is an investment officer and fixed-income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the Emerging Markets Debt team, and his management duties include MFS' emerging market debt strategies and institutional accounts in addition to conducting macroeconomic research and individual credit analysis.
Ward joined MFS in 2005 as a fixed-income research analyst and was named portfolio manager in 2008. Prior to joining MFS, he served as an economist for the International Monetary Fund for eight years. Ward spent four years as a research and teaching assistant for the Financial Markets Group at the London School of Economics and Political Science and later served as a lecturer at the school in the Economics Department.
Ward earned his bachelor's degree from McGill University and holds master's and doctoral degrees in economics from the London School of Economics and Political Science.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Katrina Uzun
Institutional Portfolio Manager
24ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
6ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Katrina Uzun is an institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this capacity, she participates in portfolio strategy discussions and communicates portfolio investment strategy and positioning to prospects, clients and consultants. Prior to joining MFS in 2018, Katrina served for 11 years as an investment director at Wellington Management, where she was responsible for emerging market debt. Before that, she worked as a trader and portfolio manager at South Trust Bank for four years, handling municipal debt and US Treasury markets. Katrina earned a Bachelor of Science degree, magna cum laude, in finance from the University of Alabama and a Master of Business Administration degree from the MIT Sloan School of Management. Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
-
Performance
Performance
Performance ai 12 mesiperformance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 31-mar-25 [aggiornato mensilmente]Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 24-apr-25, soggetto a revisione e non annualizzato.Periodo di 12 mesi: 31-mar-21o dal lancioLa performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
31-mar-22 31-mar-23 31-mar-24 31-mar-25 YTD % * Avvio della classe Categoria Azioni A1, euro al NAV 10.05 0.78 1.86 4.92 2.53 -2.29 26-mar-2009 Categoria Azioni A1, euro Con spese di vendita massime 3.45 -5.27 -4.25 -1.37 -3.63 -8.16 26-mar-2009 JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified 5.52 -3.38 1.68 5.53 4.01 - - Periodo di 12 mesi: Categoria Azioni A1, euro al NAV Categoria Azioni A1, euro Con spese di vendita massime 31-mar-21 o dal lancio La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
10.05 3.45 31-mar-22 0.78 -5.27 31-mar-23 1.86 -4.25 31-mar-24 4.92 -1.37 31-mar-25 2.53 -3.63 YTD % * -2.29 -8.16 Avvio della classe 26-mar-2009 26-mar-2009 I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.La strategia d’investimento del fondo è stata modificata il 31 ottobre 2014; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
PERFORMANCE ANNUE MEDIEperformance annue medie (%)
performance annue medie (%)
Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.Aggiornato mensilmente al 31-mar-25*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 24-apr-25, soggetto a revisione e non annualizzato.I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.La strategia d’investimento del fondo è stata modificata il 31 ottobre 2014; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
performance annualeperformance annuale (%)
performance annuale (%)
Al 31-dic-24 Benchmark: JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversifiedannual rate of return table dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 al NAV 3.39 -9.04 13.58 -1.07 -2.03 17.44 -6.22 -1.75 -3.12 9.53 2.04 Con spese di vendita massime 2.99 -14.50 6.77 -7.00 -7.90 10.39 -11.85 -7.65 -8.93 2.96 -4.08 JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified - -5.23 13.23 1.20 -1.48 15.56 -5.79 -1.82 -5.90 8.89 4.14 al NAV Con spese di vendita massime JPMorgan Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified 2024 2.04 -4.08 4.14 2023 9.53 2.96 8.89 2022 -3.12 -8.93 -5.9 2021 -1.75 -7.65 -1.82 2020 -6.22 -11.85 -5.79 2019 17.44 10.39 15.56 2018 -2.03 -7.9 -1.48 2017 -1.07 -7.0 1.2 2016 13.58 6.77 13.23 2015 -9.04 -14.5 -5.23 dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25
3.39 2.99 - I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.La strategia d’investimento del fondo è stata modificata il 31 ottobre 2014; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
Valori quota e distribuzioniGrafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 24-apr-25
- Valore patrimoniale netto (NAV): €16.61
- Variazione (€) (dal 23-apr-25): 0.01
- Variazione (%) (dal 23-apr-25): 0.06
- Prezzo di mercato (PM):
I dati massimi visualizzati sono per gli ultimi 10 anniRicerca NAV storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un NAV storico per questo fondoIl NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Ricerca PM storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un PM storico per questo fondoIl PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Non ci sono distribuzioni per questa classe di azioni o le distribuzioni al momento non sono disponibili