Global Credit Fund
LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO FORNITE A SCOPO PURAMENTE COMMERCIALE.
Si tenga presente che questo è un prodotto gestito attivamente.
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Fact Sheet - Documenti del Fondo
Global Credit Fund
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Ha come obiettivo un rendimento totale che punta al reddito corrente, ma considera anche l’incremento del capitale, espresso in dollari USA.
POLITICA D'INVESTIMENTO
Si concentra su obbligazioni globali societarie investment grade di paesi sviluppati che MFS ritiene abbiano fondamentali solidi/in miglioramento.
Può includere anche debito ad alto rendimento, internazionale e/o dei mercati emergenti.
Portafoglio basato su un’intensa ricerca fondamentale e sulla collaborazione fra organizzazioni di ricerca, che intende evitare eventi di credito sfavorevoli e si concentra su una selezione dei titoli dal basso verso l’alto.
Importanti considerazioni sui rischi
Obbligazione: Gli investimenti in strumenti di debito potrebbero perdere di valore in seguito a diminuzioni della qualità di credito dell’emittente, del prestatario o della controparte, delle garanzie collaterali o a variazioni della situazione economica, politica, dell’emittente o di altre circostanze. Alcune tipologie di strumenti di debito possono essere più sensibili ai suddetti fattori e, pertanto, più volatili. Inoltre gli strumenti di debito comportano un rischio di tasso d’interesse (quando i tassi d’interesse salgono, generalmente i prezzi diminuiscono). Di conseguenza in periodi di rialzo dei tassi il prezzo delle azioni del Fondo può diminuire. Fondi costituiti da strumenti di debito con duration a più lungo termine di solito sono più sensibili al rialzo dei tassi di interesse rispetto a quelli con duration a più breve termine. A volte, in particolare nei periodi di irrequietezza del mercato, tutti o molti dei segmenti di mercato possono essere meno liquidi. Per questo può risultare difficile valutare questi investimenti e potrebbe non essere possibile vendere un particolare investimento o tipo di investimento in un dato momento o a un prezzo accettabile. Il prezzo di uno strumento negoziato a un tasso d’interesse negativo risponde alle variazioni dei tassi d’interesse come gli altri strumenti di debito; uno strumento acquistato a un tasso d’interesse negativo è tuttavia destinato a generare un rendimento negativo, se detenuto sino alla scadenza.
Mercati emergenti: Rispetto ai mercati sviluppati, i mercati emergenti possono presentare strutture di mercato, profondità, tutele normative, protettive o operative inferiori e una maggiore instabilità politica, sociale ed economica.
Derivati: Gli investimenti in strumenti derivati possono essere utilizzati per occupare posizioni lunghe e corte, per la loro alta volatilità, per la caratteristica di leva finanziaria (che esagera le perdite), e per aggiungere altri rischi a quelli degli indicatori sottostanti sui quali si basa lo strumento derivato, come il rischio di controparte e di liquidità.
Rendimento elevato: Gli investimenti in strumenti di debito di qualità inferiore a investment grade possono essere più volatili ed avere un maggior rischio d’insolvenza, o essere già in stato d’insolvenza, rispetto a strumenti di debito di qualità superiore.
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 22-dic-2009
- Patrimonio netto (US$ M) Al 31-mar-25 US$151.62
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark Bloomberg Global Aggregate Credit Index
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 22-dic-2009
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 24-apr-25 $13.27
- Variazione del NAV più recente Al 24-apr-25 $0.08 | 0.61%
- ISIN LU0458495628
- SEDOL B51Q250
- WKN A0YCTS
- Bloomberg MGLBA1U LX
- CUSIP L63667718
- Commissione di vendita massima 6%
- Benchmark Bloomberg Global Aggregate Credit Index
GESTORI
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
10 ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'
VISUALIZZARE IL PROFILO COMPLETO
10 maggiori posizioni
- UST Bond 2Yr Future JUN 30 25
- UST Bond 30Yr Future JUN 18 25
- UBS Group AG 144A FRB FEB 11 33
- AIB Group PLC RegS FRB MAR 20 33
- Euro BOBL Future JUN 06 25*
- Canadian Bond 10Yr Future JUN 19 25*
- Euro Bund 10Yr Future JUN 06 25*
- Itraxx Eur Xover Ser 42 V2 Payer 325.00 MAY 21 25*
- Itraxx Eur Xover Ser 42 V2 Payer 325.00 MAY 21 25*
- UST 10Yr Ultra Bond Future JUN 18 25*
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
Pilar Gomez-Bravo, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, she has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with MFS' investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve the firm's clients globally. She is also a fixed income portfolio manager with oversight of the firm's Global Aggregate and Global Credit portfolio management teams. She is based in MFS' London office. Pilar joined MFS in 2013 as a portfolio manager from Imperial Capital, where she served as a managing director. She was named director of Fixed Income -- Europe in 2017 before being named co-CIO in 2023. She previously served as a portfolio manager and head of research at Negentropy Capital, within Matrix Asset Management, and cofounded Marengo Asset Management. From 2006 through 2010, she served as a senior portfolio manager and head of credit, Europe, for Neuberger Berman. She began her career in financial services at Lehman Brothers in 1997 and spent nine years with the firm, including serving as head of investment grade credit research for Europe. Pilar earned the equivalent of an LL.B degree in Law and a Bachelor of Science degree in Economics and Business Science from Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3, Spain). She also earned a Master of Business Administration degree from the Massachusetts Institute of Technology's Sloan School of Management. She has held the Chartered Financial Analyst designation since 2000.
Andy Li, CFA
Portfolio Manager
Andy Li, CFA, is a fixed income portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2018, Andy worked for four years as a portfolio manager at Man GLG. He previously served as a portfolio manager for ECM Asset Management for seven years and a management consultant at Accenture for two years. He began his career in financial services in 2005.
Andy earned a Bachelor of Engineering degree in computer science with honors from Imperial College, London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Jay Mitchell, CFA
Portfolio Manager
Jay Mitchell, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he collaborates with the full MFS global investment organization to develop and implement portfolio strategies that seek to achieve long-term performance objectives. His responsibilities encompass all aspects of portfolio construction, including risk budgeting, asset allocation, security selection and risk management. Jay joined MFS in 2000, first serving in the firm's retirement services division. In 2003, he was named fixed income trading associate and in 2004 was named fixed income research associate. In 2007, he was promoted to research analyst and in 2017 was named director of emerging market corporate research. He added portfolio responsibilities in 2020, and in 2023 was named portfolio manager on the US and global credit strategies. Jay earned a bachelor's degree in finance and a Master of Business Administration degree from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst designation from the CFA Institute and is a member of the CFA Society Boston.
Owen David Murfin, CFA
Institutional Portfolio Manager
Owen Murfin, CFA, is an investment officer and institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the MFS Global Fixed Income portfolio management team. In this capacity, he participates in portfolio strategy discussions, customizes portfolios to client objectives and guidelines and communicates portfolio investment strategy and positioning. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2017, Owen served as managing director and global fixed income portfolio manager at BlackRock for 15 years. Before that, he worked as an associate and global fixed income portfolio manager at Goldman Sachs Asset Management for five years.
Owen earned Bachelor of Science degree with first class honors from University College London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Freida Tay
Institutional Portfolio Manager
Freida Tay is an investment officer and fixed income institutional portfolio manager with MFS Investment Management® (MFS®). In her role, she is a member of several portfolio management teams and an active participant in portfolio strategy and positioning discussions. She is responsible for aligning the implementation of the investment process with client expectations and provides transparency on the firm's fixed income investment philosophy, portfolio strategy and performance. She is based in Singapore. Freida joined the firm in 2022 in her current role. She spent seven years at PIMCO Asia Pte Ltd., Singapore, where she was a senior vice president. She also worked for eight years at Fullerton Fund Management, Singapore, where she was a vice president and a fixed income portfolio manager and product specialist. She began her career in the financial services industry in 1995. Freida earned a Bachelor of Arts degree in economics from York University and a Master of Business Administration degree from Nanyang Technological University. She was recognized as a Female Champion by the Financial Women's Association of Singapore and was a member of 100 Women in Finance, a global organization committed to gender equality in finance.
Performance
performance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 31-mar-25 [aggiornato mensilmente]| Periodo di 12 mesi: |
31-mar-21
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
31-mar-22 | 31-mar-23 | 31-mar-24 | 31-mar-25 | YTD % * | Avvio della classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV | 16.11 | -7.08 | -8.66 | 7.83 | 5.40 | 4.41 | 22-dic-2009 |
| Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime | 9.14 | -12.66 | -14.14 | 1.36 | -0.92 | -1.86 | 22-dic-2009 |
| Bloomberg Global Aggregate Credit Index | 10.62 | -6.73 | -7.09 | 4.78 | 4.47 | - | - |
| Periodo di 12 mesi: | Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV | Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime |
|---|---|---|
|
31-mar-21
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
16.11 | 9.14 |
| 31-mar-22 | -7.08 | -12.66 |
| 31-mar-23 | -8.66 | -14.14 |
| 31-mar-24 | 7.83 | 1.36 |
| 31-mar-25 | 5.40 | -0.92 |
| YTD % * | 4.41 | -1.86 |
| Avvio della classe | 22-dic-2009 | 22-dic-2009 |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
La strategia d’investimento del fondo è stata modificata il 31 ottobre 2014; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
performance annue medie (%)
performance annue medie (%)
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
La strategia d’investimento del fondo è stata modificata il 31 ottobre 2014; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
performance annuale (%)
performance annuale (%)
Al 31-dic-24 Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Credit Index|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al NAV | 1.77 | -5.03 | 5.00 | 8.59 | -4.56 | 12.34 | 12.99 | -2.48 | -19.07 | 11.15 | 2.83 |
| Con spese di vendita massime | 1.36 | -10.73 | -1.30 | 2.07 | -10.28 | 5.60 | 6.21 | -8.33 | -23.92 | 4.48 | -3.34 |
| Bloomberg Global Aggregate Credit Index | - | -3.55 | 3.67 | 8.93 | -3.17 | 10.74 | 10.03 | -3.21 | -16.96 | 9.24 | 0.71 |
| al NAV | Con spese di vendita massime | Bloomberg Global Aggregate Credit Index | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.83 | -3.34 | 0.71 |
| 2023 | 11.15 | 4.48 | 9.24 |
| 2022 | -19.07 | -23.92 | -16.96 |
| 2021 | -2.48 | -8.33 | -3.21 |
| 2020 | 12.99 | 6.21 | 10.03 |
| 2019 | 12.34 | 5.6 | 10.74 |
| 2018 | -4.56 | -10.28 | -3.17 |
| 2017 | 8.59 | 2.07 | 8.93 |
| 2016 | 5.0 | -1.3 | 3.67 |
| 2015 | -5.03 | -10.73 | -3.55 |
|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25 |
1.77 | 1.36 | - |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
La strategia d’investimento del fondo è stata modificata il 31 ottobre 2014; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
Grafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 24-apr-25
- Valore patrimoniale netto (NAV): $13.27
- Variazione ($) (dal 23-apr-25): 0.08
- Variazione (%) (dal 23-apr-25): 0.61
- Prezzo di mercato (PM):
Il NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Il PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
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Panoramica
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Ha come obiettivo un rendimento totale che punta al reddito corrente, ma considera anche l’incremento del capitale, espresso in dollari USA.
POLITICA D'INVESTIMENTO
Si concentra su obbligazioni globali societarie investment grade di paesi sviluppati che MFS ritiene abbiano fondamentali solidi/in miglioramento.
Può includere anche debito ad alto rendimento, internazionale e/o dei mercati emergenti.
Portafoglio basato su un’intensa ricerca fondamentale e sulla collaborazione fra organizzazioni di ricerca, che intende evitare eventi di credito sfavorevoli e si concentra su una selezione dei titoli dal basso verso l’alto.
Importanti considerazioni sui rischi
Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro dall’investimento nel fondo.Obbligazione: Gli investimenti in strumenti di debito potrebbero perdere di valore in seguito a diminuzioni della qualità di credito dell’emittente, del prestatario o della controparte, delle garanzie collaterali o a variazioni della situazione economica, politica, dell’emittente o di altre circostanze. Alcune tipologie di strumenti di debito possono essere più sensibili ai suddetti fattori e, pertanto, più volatili. Inoltre gli strumenti di debito comportano un rischio di tasso d’interesse (quando i tassi d’interesse salgono, generalmente i prezzi diminuiscono). Di conseguenza in periodi di rialzo dei tassi il prezzo delle azioni del Fondo può diminuire. Fondi costituiti da strumenti di debito con duration a più lungo termine di solito sono più sensibili al rialzo dei tassi di interesse rispetto a quelli con duration a più breve termine. A volte, in particolare nei periodi di irrequietezza del mercato, tutti o molti dei segmenti di mercato possono essere meno liquidi. Per questo può risultare difficile valutare questi investimenti e potrebbe non essere possibile vendere un particolare investimento o tipo di investimento in un dato momento o a un prezzo accettabile. Il prezzo di uno strumento negoziato a un tasso d’interesse negativo risponde alle variazioni dei tassi d’interesse come gli altri strumenti di debito; uno strumento acquistato a un tasso d’interesse negativo è tuttavia destinato a generare un rendimento negativo, se detenuto sino alla scadenza.
Mercati emergenti: Rispetto ai mercati sviluppati, i mercati emergenti possono presentare strutture di mercato, profondità, tutele normative, protettive o operative inferiori e una maggiore instabilità politica, sociale ed economica.
Derivati: Gli investimenti in strumenti derivati possono essere utilizzati per occupare posizioni lunghe e corte, per la loro alta volatilità, per la caratteristica di leva finanziaria (che esagera le perdite), e per aggiungere altri rischi a quelli degli indicatori sottostanti sui quali si basa lo strumento derivato, come il rischio di controparte e di liquidità.
Rendimento elevato: Gli investimenti in strumenti di debito di qualità inferiore a investment grade possono essere più volatili ed avere un maggior rischio d’insolvenza, o essere già in stato d’insolvenza, rispetto a strumenti di debito di qualità superiore.
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 22-dic-2009
- Patrimonio netto (US$ M) Al 31-mar-25 US$151.62
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark Bloomberg Global Aggregate Credit Index
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 22-dic-2009
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 24-apr-25 $13.27
- Variazione del NAV più recente Al 24-apr-25 $0.08 | 0.61%
- ISIN LU0458495628
- SEDOL B51Q250
- WKN A0YCTS
- Bloomberg MGLBA1U LX
- CUSIP L63667718
- Commissione di vendita massima 6%
- Benchmark Bloomberg Global Aggregate Credit Index
GESTORI
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
10 ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'
VISUALIZZARE IL PROFILO COMPLETO
10 maggiori posizioni
Al 31-mar-25- UST Bond 2Yr Future JUN 30 25
- UST Bond 30Yr Future JUN 18 25
- UBS Group AG 144A FRB FEB 11 33
- AIB Group PLC RegS FRB MAR 20 33
- Euro BOBL Future JUN 06 25*
- Canadian Bond 10Yr Future JUN 19 25*
- Euro Bund 10Yr Future JUN 06 25*
- Itraxx Eur Xover Ser 42 V2 Payer 325.00 MAY 21 25*
- Itraxx Eur Xover Ser 42 V2 Payer 325.00 MAY 21 25*
- UST 10Yr Ultra Bond Future JUN 18 25*
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
VISUALIZZARE IL PROFILO COMPLETO28ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
10ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Pilar Gomez-Bravo, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, she has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with MFS' investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve the firm's clients globally. She is also a fixed income portfolio manager with oversight of the firm's Global Aggregate and Global Credit portfolio management teams. She is based in MFS' London office. Pilar joined MFS in 2013 as a portfolio manager from Imperial Capital, where she served as a managing director. She was named director of Fixed Income -- Europe in 2017 before being named co-CIO in 2023. She previously served as a portfolio manager and head of research at Negentropy Capital, within Matrix Asset Management, and cofounded Marengo Asset Management. From 2006 through 2010, she served as a senior portfolio manager and head of credit, Europe, for Neuberger Berman. She began her career in financial services at Lehman Brothers in 1997 and spent nine years with the firm, including serving as head of investment grade credit research for Europe. Pilar earned the equivalent of an LL.B degree in Law and a Bachelor of Science degree in Economics and Business Science from Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3, Spain). She also earned a Master of Business Administration degree from the Massachusetts Institute of Technology's Sloan School of Management. She has held the Chartered Financial Analyst designation since 2000.
Andy Li, CFA
Portfolio Manager
20ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
6ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Andy Li, CFA, is a fixed income portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2018, Andy worked for four years as a portfolio manager at Man GLG. He previously served as a portfolio manager for ECM Asset Management for seven years and a management consultant at Accenture for two years. He began his career in financial services in 2005.
Andy earned a Bachelor of Engineering degree in computer science with honors from Imperial College, London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Jay Mitchell, CFA
Portfolio Manager
25ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
2ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Jay Mitchell, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he collaborates with the full MFS global investment organization to develop and implement portfolio strategies that seek to achieve long-term performance objectives. His responsibilities encompass all aspects of portfolio construction, including risk budgeting, asset allocation, security selection and risk management. Jay joined MFS in 2000, first serving in the firm's retirement services division. In 2003, he was named fixed income trading associate and in 2004 was named fixed income research associate. In 2007, he was promoted to research analyst and in 2017 was named director of emerging market corporate research. He added portfolio responsibilities in 2020, and in 2023 was named portfolio manager on the US and global credit strategies. Jay earned a bachelor's degree in finance and a Master of Business Administration degree from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst designation from the CFA Institute and is a member of the CFA Society Boston.
Owen David Murfin, CFA
Institutional Portfolio Manager
28ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
7ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Owen Murfin, CFA, is an investment officer and institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the MFS Global Fixed Income portfolio management team. In this capacity, he participates in portfolio strategy discussions, customizes portfolios to client objectives and guidelines and communicates portfolio investment strategy and positioning. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2017, Owen served as managing director and global fixed income portfolio manager at BlackRock for 15 years. Before that, he worked as an associate and global fixed income portfolio manager at Goldman Sachs Asset Management for five years.
Owen earned Bachelor of Science degree with first class honors from University College London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Freida Tay
Institutional Portfolio Manager
30ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
2ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Freida Tay is an investment officer and fixed income institutional portfolio manager with MFS Investment Management® (MFS®). In her role, she is a member of several portfolio management teams and an active participant in portfolio strategy and positioning discussions. She is responsible for aligning the implementation of the investment process with client expectations and provides transparency on the firm's fixed income investment philosophy, portfolio strategy and performance. She is based in Singapore. Freida joined the firm in 2022 in her current role. She spent seven years at PIMCO Asia Pte Ltd., Singapore, where she was a senior vice president. She also worked for eight years at Fullerton Fund Management, Singapore, where she was a vice president and a fixed income portfolio manager and product specialist. She began her career in the financial services industry in 1995. Freida earned a Bachelor of Arts degree in economics from York University and a Master of Business Administration degree from Nanyang Technological University. She was recognized as a Female Champion by the Financial Women's Association of Singapore and was a member of 100 Women in Finance, a global organization committed to gender equality in finance.
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Performance
Performance
Performance ai 12 mesiperformance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 31-mar-25 [aggiornato mensilmente]Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 24-apr-25, soggetto a revisione e non annualizzato.Periodo di 12 mesi: 31-mar-21o dal lancioLa performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
31-mar-22 31-mar-23 31-mar-24 31-mar-25 YTD % * Avvio della classe Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV 16.11 -7.08 -8.66 7.83 5.40 4.41 22-dic-2009 Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime 9.14 -12.66 -14.14 1.36 -0.92 -1.86 22-dic-2009 Bloomberg Global Aggregate Credit Index 10.62 -6.73 -7.09 4.78 4.47 - - Periodo di 12 mesi: Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime 31-mar-21 o dal lancio La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
16.11 9.14 31-mar-22 -7.08 -12.66 31-mar-23 -8.66 -14.14 31-mar-24 7.83 1.36 31-mar-25 5.40 -0.92 YTD % * 4.41 -1.86 Avvio della classe 22-dic-2009 22-dic-2009 I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.La strategia d’investimento del fondo è stata modificata il 31 ottobre 2014; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
PERFORMANCE ANNUE MEDIEperformance annue medie (%)
performance annue medie (%)
Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.Aggiornato mensilmente al 31-mar-25*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 24-apr-25, soggetto a revisione e non annualizzato.I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.La strategia d’investimento del fondo è stata modificata il 31 ottobre 2014; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
performance annualeperformance annuale (%)
performance annuale (%)
Al 31-dic-24 Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Credit Indexannual rate of return table dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 al NAV 1.77 -5.03 5.00 8.59 -4.56 12.34 12.99 -2.48 -19.07 11.15 2.83 Con spese di vendita massime 1.36 -10.73 -1.30 2.07 -10.28 5.60 6.21 -8.33 -23.92 4.48 -3.34 Bloomberg Global Aggregate Credit Index - -3.55 3.67 8.93 -3.17 10.74 10.03 -3.21 -16.96 9.24 0.71 al NAV Con spese di vendita massime Bloomberg Global Aggregate Credit Index 2024 2.83 -3.34 0.71 2023 11.15 4.48 9.24 2022 -19.07 -23.92 -16.96 2021 -2.48 -8.33 -3.21 2020 12.99 6.21 10.03 2019 12.34 5.6 10.74 2018 -4.56 -10.28 -3.17 2017 8.59 2.07 8.93 2016 5.0 -1.3 3.67 2015 -5.03 -10.73 -3.55 dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25
1.77 1.36 - I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.La strategia d’investimento del fondo è stata modificata il 31 ottobre 2014; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
Valori quota e distribuzioniGrafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 24-apr-25
- Valore patrimoniale netto (NAV): $13.27
- Variazione ($) (dal 23-apr-25): 0.08
- Variazione (%) (dal 23-apr-25): 0.61
- Prezzo di mercato (PM):
I dati massimi visualizzati sono per gli ultimi 10 anniRicerca NAV storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un NAV storico per questo fondoIl NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Ricerca PM storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un PM storico per questo fondoIl PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Non ci sono distribuzioni per questa classe di azioni o le distribuzioni al momento non sono disponibili