Blended Research® European Equity Fund
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Si tenga presente che questo è un prodotto gestito attivamente.
Le azioni di categoria I sono disponibili solo per certi investitori istituzionali abilitati.
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Fact Sheet - Documenti del Fondo
Blended Research® European Equity Fund
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Il Fondo ha come obiettivo l'incremento del capitale, espresso in euro.
POLITICA D'INVESTIMENTO
Investe in società di alta qualità negoziabili a condizioni favorevoli con un catalizzatore che potrebbe produrre rendimento a lungo termine.
Integra sistematicamente la ricerca fondamentale e quantitativa in un processo di creazione del portafoglio disciplinato.
Importanti considerazioni sui rischi
Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Geograficamente: Dal momento che una quantità sostanziale delle attività del portafoglio può essere investita in emittenti situati in un unico paese o in pochi paesi, può essere più volatile di un portafoglio più diversificato dal punto di vista geografico.
Strategia: Non vi è alcuna garanzia che il tracking error previsto del portafoglio sarà uguale al tracking error previsto in qualsiasi momento o in modo coerente per qualsiasi periodo di tempo, o che il tracking error previsto del portafoglio e il tracking error effettivo saranno simili. La strategia del portafoglio di mirare a un tracking error previsto di circa il 2% rispetto all’Indice e di unire ricerca fondamentale e quantitativa potrebbe non produrre i risultati attesi. Inoltre, la ricerca fondamentale di MFS non è disponibile per tutti gli emittenti.
Strategia quantitativa: L’analisi degli investimenti di MFS, il suo sviluppo e l’utilizzo di modelli quantitativi, nonché la selezione degli investimenti, potrebbero non generare i risultati auspicati e/o potrebbero determinare una concentrazione dell’investimento, che causerebbe una sottoperformance del portafoglio rispetto ad altri fondi con strategie d’investimento simili e/o ai mercati in cui il portafoglio investe. Gli investimenti selezionati utilizzando modelli quantitativi potrebbero non generare i risultati auspicati, a causa dei fattori impiegati in tali modelli, della ponderazione attribuita a ciascun fattore nei modelli, al cambiamento delle fonti di rendimento e a problemi tecnici legati a progettazione, sviluppo, implementazione e mantenimento dei modelli (ad es. dati incompleti o inesatti, problemi di programmazione o altri problemi legati ai software e guasti tecnici).
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 22-ago-2011
- Patrimonio netto (€ M) Al 31-mar-25 €149.67
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark MSCI Europe Index (net div)
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 19-ago-2013
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 24-apr-25 $21.67
- Variazione del NAV più recente Al 24-apr-25 $0.26 | 1.21%
- ISIN LU0944406296
- SEDOL BDX8647
- WKN A1W0LT
- Bloomberg MEUCI1U LX
- CUSIP L6366J191
- Commissione di vendita massima --
- Benchmark MSCI Europe Index (net div)
GESTORI
10 maggiori posizioni
- Roche Holding AG
- Nestle SA
- ASML Holding NV
- Novo Nordisk AS
- Sanofi SA
- Banco Santander SA
- Schneider Electric SE
- Rolls-Royce Holdings PLC
- Iberdrola SA
- Zurich Insurance Group AG
Jed Stocks, CFA
Lead Portfolio Manager
Jed Stocks, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Jed began his career in the financial services industry as a teleservices representative for MFS in 1999 and later rejoined the firm in 2001. He became a quantitative research associate in 2002 and was named a quantitative research analyst in 2005 before assuming his current role in 2015. Jed earned a Bachelor of Science degree in finance from Lehigh University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Jim Fallon
Portfolio Manager
James C. Fallon is an investment officer and a quantitative portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for buying and selling decisions, portfolio construction, risk control and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. James joined MFS in 1999 as a securities lending administrator. He worked as an equity research associate, an equity quantitative research analyst and an equity portfolio manager at the firm before taking on his current role. Prior to joining MFS, he served as mutual fund custody accountant for Investors Bank & Trust. James earned a bachelor's degree from the University of New Hampshire and a Master of Business Administration degree from Boston University. In 2023, James graduated Summa Cum Laude with a Bachelor of Arts degree from the Berklee College of Music. In addition, he is actively involved in the MFS music affinity resources group, which he helped found to support community causes and affinity groups.
Matt Krummell, CFA
Portfolio Manager
Matthew W. Krummell, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended Research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Matt has managed Blended Research equity strategies since joining MFS in 2001 as a quantitative research analyst. He previously served as an analyst at Pioneer Investments for three years and for two years as an assistant vice president at Putnam Investments, where he was responsible for developing quantitative equity models. Before that, he was an associate at Mellon Capital Management for three years. He began his career in the financial services industry in 1991. Matt earned a Bachelor of Arts degree in economics from the University of California and a Master of Business Administration degree in finance and statistics from the University of Chicago. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation from the CFA Institute.
Jonathan Sage, CFA
Portfolio Manager
Jonathan W. Sage, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended Research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Jonathan joined MFS in 2000 as a quantitative equity research analyst and assumed his current role in 2005. He began his career in the financial services industry in 1995. Jonathan earned a bachelor's degree from Tufts University and a Master of Business Administration degree and Master of Science degree in finance from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the Boston Security Analysts Society, Inc.
George Fontaine, CFA, M2SD
Institutional Portfolio Manager
George Fontaine, CFA, M2SD, is an investment officer and a quantitative institutional portfolio manager (IPM) at MFS Investment Management® (MFS®). In his role supporting the firm's Blended Research strategies, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, and customizes portfolios to client objectives and guidelines. He meets regularly with clients to communicate investment policy, strategy and portfolio positioning. He also produces research and insight pieces based on knowledge gained by accessing the MFS global investment platform. George joined the firm in 2017 as an analyst within the Investment Solutions Group (ISG) where he focused on equity markets. He went on to become a senior analyst on the team, before moving to the investment team as a senior equity IPM associate. Prior to joining the firm, he worked for a year as a portfolio analyst at Natixis Global Asset Management, three years in various roles at GMO LLC, including as an investment analyst, and two years as a financial analyst at State Street Corporation. George earned a Bachelor of Science degree in both economics and psychology from Union College. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the CFA Society Boston. George is also a Macro Specialist Designation charterholder (M2SD) and is a member of The Macro Institute.
Jeffrey Morrison, CFA
Institutional Portfolio Manager
Jeffrey D. Morrison, CFA, is an investment officer and institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In his role supporting the firm's Blended Research strategies, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning.
Jeff joined MFS in 2006 as an institutional portfolio manager and was named portfolio manager in 2011. He managed several Canadian equity strategies for the firm from 2012 to 2017. He took on his current responsibilities as an institutional portfolio manager for the firm's Blended Research portfolios in January 2017. Before joining MFS, he served for eight years as a portfolio manager at Franklin Templeton Investments, including two years at Bissett Investment Management, where he was a voting member of the Investment Policy Committee and a member of the Senior Management Committee. He served as lead manager on various US and global equity mandates at Bissett/Franklin Templeton. Prior to that, he worked for six years as a US equity analyst and portfolio manager for Mulvihill Capital Management as well as working for two years as a capital markets analyst and one year as a bond and money market trader for CT Investment Counsel (CTIC).
Jeff earned a Bachelor of Business Management degree from Ryerson University (formerly Ryerson Polytechnical Institute) and holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Performance
- Performance ai 12 mesi
- PERFORMANCE ANNUE MEDIE
- performance annuale
- Valori quota e distribuzioni
- Performance Attribution
performance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 31-mar-25 [aggiornato mensilmente]| Periodo di 12 mesi: |
31-mar-21
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
31-mar-22 | 31-mar-23 | 31-mar-24 | 31-mar-25 | YTD % * | Avvio della classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV | 45.02 | 6.48 | 0.24 | 14.18 | 10.26 | 15.82 | 19-ago-2013 |
| MSCI Europe Index (net div) | 44.95 | 3.51 | 1.38 | 14.11 | 6.87 | - | - |
| Periodo di 12 mesi: | Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV | |
|---|---|---|
|
31-mar-21
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
45.02 | |
| 31-mar-22 | 6.48 | |
| 31-mar-23 | 0.24 | |
| 31-mar-24 | 14.18 | |
| 31-mar-25 | 10.26 | |
| YTD % * | 15.82 | |
| Avvio della classe | 19-ago-2013 | 19-ago-2013 |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 29 giugno 2016; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
performance annue medie (%)
performance annue medie (%)
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 29 giugno 2016; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
performance annuale (%)
performance annuale (%)
Al 31-dic-24 Benchmark: MSCI Europe Index (net div)|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al NAV | 6.57 | 0.10 | 5.08 | 29.40 | -15.99 | 26.96 | 3.29 | 20.01 | -13.45 | 18.29 | 3.31 |
| MSCI Europe Index (net div) | - | -2.84 | -0.40 | 25.51 | -14.86 | 23.77 | 5.38 | 16.30 | -15.06 | 19.89 | 1.79 |
| al NAV | MSCI Europe Index (net div) | |
|---|---|---|
| 2024 | 3.31 | 1.79 |
| 2023 | 18.29 | 19.89 |
| 2022 | -13.45 | -15.06 |
| 2021 | 20.01 | 16.3 |
| 2020 | 3.29 | 5.38 |
| 2019 | 26.96 | 23.77 |
| 2018 | -15.99 | -14.86 |
| 2017 | 29.4 | 25.51 |
| 2016 | 5.08 | -0.4 |
| 2015 | 0.1 | -2.84 |
|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25 |
6.57 | - |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 29 giugno 2016; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
Grafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 24-apr-25
- Valore patrimoniale netto (NAV): $21.67
- Variazione ($) (dal 23-apr-25): 0.26
- Variazione (%) (dal 23-apr-25): 1.21
- Prezzo di mercato (PM):
Il NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Il PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Performance Attribution
GuidaDisponibile circa 15 o 25 giorni dopo la fine del mese
Disponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre
Negli ultimi 12 mesi (YTD)
Attribuzione di 12 mesi
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Panoramica
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Il Fondo ha come obiettivo l'incremento del capitale, espresso in euro.
POLITICA D'INVESTIMENTO
Investe in società di alta qualità negoziabili a condizioni favorevoli con un catalizzatore che potrebbe produrre rendimento a lungo termine.
Integra sistematicamente la ricerca fondamentale e quantitativa in un processo di creazione del portafoglio disciplinato.
Importanti considerazioni sui rischi
Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro dall’investimento nel fondo.Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Geograficamente: Dal momento che una quantità sostanziale delle attività del portafoglio può essere investita in emittenti situati in un unico paese o in pochi paesi, può essere più volatile di un portafoglio più diversificato dal punto di vista geografico.
Strategia: Non vi è alcuna garanzia che il tracking error previsto del portafoglio sarà uguale al tracking error previsto in qualsiasi momento o in modo coerente per qualsiasi periodo di tempo, o che il tracking error previsto del portafoglio e il tracking error effettivo saranno simili. La strategia del portafoglio di mirare a un tracking error previsto di circa il 2% rispetto all’Indice e di unire ricerca fondamentale e quantitativa potrebbe non produrre i risultati attesi. Inoltre, la ricerca fondamentale di MFS non è disponibile per tutti gli emittenti.
Strategia quantitativa: L’analisi degli investimenti di MFS, il suo sviluppo e l’utilizzo di modelli quantitativi, nonché la selezione degli investimenti, potrebbero non generare i risultati auspicati e/o potrebbero determinare una concentrazione dell’investimento, che causerebbe una sottoperformance del portafoglio rispetto ad altri fondi con strategie d’investimento simili e/o ai mercati in cui il portafoglio investe. Gli investimenti selezionati utilizzando modelli quantitativi potrebbero non generare i risultati auspicati, a causa dei fattori impiegati in tali modelli, della ponderazione attribuita a ciascun fattore nei modelli, al cambiamento delle fonti di rendimento e a problemi tecnici legati a progettazione, sviluppo, implementazione e mantenimento dei modelli (ad es. dati incompleti o inesatti, problemi di programmazione o altri problemi legati ai software e guasti tecnici).
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 22-ago-2011
- Patrimonio netto (€ M) Al 31-mar-25 €149.67
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark MSCI Europe Index (net div)
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 19-ago-2013
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 24-apr-25 $21.67
- Variazione del NAV più recente Al 24-apr-25 $0.26 | 1.21%
- ISIN LU0944406296
- SEDOL BDX8647
- WKN A1W0LT
- Bloomberg MEUCI1U LX
- CUSIP L6366J191
- Commissione di vendita massima --
- Benchmark MSCI Europe Index (net div)
GESTORI
10 maggiori posizioni
Al 31-mar-25- Roche Holding AG
- Nestle SA
- ASML Holding NV
- Novo Nordisk AS
- Sanofi SA
- Banco Santander SA
- Schneider Electric SE
- Rolls-Royce Holdings PLC
- Iberdrola SA
- Zurich Insurance Group AG
Jed Stocks, CFA
Lead Portfolio Manager
26ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
9ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Jed Stocks, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Jed began his career in the financial services industry as a teleservices representative for MFS in 1999 and later rejoined the firm in 2001. He became a quantitative research associate in 2002 and was named a quantitative research analyst in 2005 before assuming his current role in 2015. Jed earned a Bachelor of Science degree in finance from Lehigh University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Jim Fallon
Portfolio Manager
26ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
9ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'James C. Fallon is an investment officer and a quantitative portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for buying and selling decisions, portfolio construction, risk control and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. James joined MFS in 1999 as a securities lending administrator. He worked as an equity research associate, an equity quantitative research analyst and an equity portfolio manager at the firm before taking on his current role. Prior to joining MFS, he served as mutual fund custody accountant for Investors Bank & Trust. James earned a bachelor's degree from the University of New Hampshire and a Master of Business Administration degree from Boston University. In 2023, James graduated Summa Cum Laude with a Bachelor of Arts degree from the Berklee College of Music. In addition, he is actively involved in the MFS music affinity resources group, which he helped found to support community causes and affinity groups.
Matt Krummell, CFA
Portfolio Manager
32ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
9ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Matthew W. Krummell, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended Research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Matt has managed Blended Research equity strategies since joining MFS in 2001 as a quantitative research analyst. He previously served as an analyst at Pioneer Investments for three years and for two years as an assistant vice president at Putnam Investments, where he was responsible for developing quantitative equity models. Before that, he was an associate at Mellon Capital Management for three years. He began his career in the financial services industry in 1991. Matt earned a Bachelor of Arts degree in economics from the University of California and a Master of Business Administration degree in finance and statistics from the University of Chicago. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation from the CFA Institute.
Jonathan Sage, CFA
Portfolio Manager
29ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
9ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Jonathan W. Sage, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended Research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Jonathan joined MFS in 2000 as a quantitative equity research analyst and assumed his current role in 2005. He began his career in the financial services industry in 1995. Jonathan earned a bachelor's degree from Tufts University and a Master of Business Administration degree and Master of Science degree in finance from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the Boston Security Analysts Society, Inc.
George Fontaine, CFA, M2SD
Institutional Portfolio Manager
14ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
1ANNO CON TEAM DI GESTIONE O'George Fontaine, CFA, M2SD, is an investment officer and a quantitative institutional portfolio manager (IPM) at MFS Investment Management® (MFS®). In his role supporting the firm's Blended Research strategies, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, and customizes portfolios to client objectives and guidelines. He meets regularly with clients to communicate investment policy, strategy and portfolio positioning. He also produces research and insight pieces based on knowledge gained by accessing the MFS global investment platform. George joined the firm in 2017 as an analyst within the Investment Solutions Group (ISG) where he focused on equity markets. He went on to become a senior analyst on the team, before moving to the investment team as a senior equity IPM associate. Prior to joining the firm, he worked for a year as a portfolio analyst at Natixis Global Asset Management, three years in various roles at GMO LLC, including as an investment analyst, and two years as a financial analyst at State Street Corporation. George earned a Bachelor of Science degree in both economics and psychology from Union College. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the CFA Society Boston. George is also a Macro Specialist Designation charterholder (M2SD) and is a member of The Macro Institute.
Jeffrey Morrison, CFA
Institutional Portfolio Manager
37ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
8ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Jeffrey D. Morrison, CFA, is an investment officer and institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In his role supporting the firm's Blended Research strategies, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning.
Jeff joined MFS in 2006 as an institutional portfolio manager and was named portfolio manager in 2011. He managed several Canadian equity strategies for the firm from 2012 to 2017. He took on his current responsibilities as an institutional portfolio manager for the firm's Blended Research portfolios in January 2017. Before joining MFS, he served for eight years as a portfolio manager at Franklin Templeton Investments, including two years at Bissett Investment Management, where he was a voting member of the Investment Policy Committee and a member of the Senior Management Committee. He served as lead manager on various US and global equity mandates at Bissett/Franklin Templeton. Prior to that, he worked for six years as a US equity analyst and portfolio manager for Mulvihill Capital Management as well as working for two years as a capital markets analyst and one year as a bond and money market trader for CT Investment Counsel (CTIC).
Jeff earned a Bachelor of Business Management degree from Ryerson University (formerly Ryerson Polytechnical Institute) and holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management. -
Performance
Performance
- Performance ai 12 mesi
- PERFORMANCE ANNUE MEDIE
- performance annuale
- Valori quota e distribuzioni
- Performance Attribution
Performance ai 12 mesiperformance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 31-mar-25 [aggiornato mensilmente]Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 24-apr-25, soggetto a revisione e non annualizzato.Periodo di 12 mesi: 31-mar-21o dal lancioLa performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
31-mar-22 31-mar-23 31-mar-24 31-mar-25 YTD % * Avvio della classe Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV 45.02 6.48 0.24 14.18 10.26 15.82 19-ago-2013 MSCI Europe Index (net div) 44.95 3.51 1.38 14.11 6.87 - - Periodo di 12 mesi: Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV 31-mar-21 o dal lancio La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
45.02 31-mar-22 6.48 31-mar-23 0.24 31-mar-24 14.18 31-mar-25 10.26 YTD % * 15.82 Avvio della classe 19-ago-2013 19-ago-2013 I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 29 giugno 2016; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
PERFORMANCE ANNUE MEDIEperformance annue medie (%)
performance annue medie (%)
Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.Aggiornato mensilmente al 31-mar-25*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 24-apr-25, soggetto a revisione e non annualizzato.I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 29 giugno 2016; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
performance annualeperformance annuale (%)
performance annuale (%)
Al 31-dic-24 Benchmark: MSCI Europe Index (net div)annual rate of return table dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 al NAV 6.57 0.10 5.08 29.40 -15.99 26.96 3.29 20.01 -13.45 18.29 3.31 MSCI Europe Index (net div) - -2.84 -0.40 25.51 -14.86 23.77 5.38 16.30 -15.06 19.89 1.79 al NAV MSCI Europe Index (net div) 2024 3.31 1.79 2023 18.29 19.89 2022 -13.45 -15.06 2021 20.01 16.3 2020 3.29 5.38 2019 26.96 23.77 2018 -15.99 -14.86 2017 29.4 25.51 2016 5.08 -0.4 2015 0.1 -2.84 dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25
6.57 - I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata il 29 giugno 2016; la performance indicata prima di tale data riflette la precedente strategia d’investimento del fondo.
Valori quota e distribuzioniGrafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 24-apr-25
- Valore patrimoniale netto (NAV): $21.67
- Variazione ($) (dal 23-apr-25): 0.26
- Variazione (%) (dal 23-apr-25): 1.21
- Prezzo di mercato (PM):
I dati massimi visualizzati sono per gli ultimi 10 anniRicerca NAV storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un NAV storico per questo fondoIl NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Ricerca PM storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un PM storico per questo fondoIl PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Non ci sono distribuzioni per questa classe di azioni o le distribuzioni al momento non sono disponibiliPerformance AttributionPerformance Attribution
GuidaDisponibile circa 15 o 25 giorni dopo la fine del mese
Attribuzione trimestraleDisponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre
Negli ultimi 12 mesi (YTD)
Attribuzione di 12 mesi
Anno civileNessun dato disponibile