Diversified Income Fund
LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO FORNITE A SCOPO PURAMENTE COMMERCIALE.
Si tenga presente che questo è un prodotto gestito attivamente.
Le azioni di categoria I sono disponibili solo per certi investitori istituzionali abilitati.
-
Fact Sheet - Documenti del Fondo
Diversified Income Fund
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Ha come obiettivo un rendimento totale che punta al reddito corrente, ma considera anche l’incremento del capitale, espresso in dollari USA.
POLITICA D'INVESTIMENTO
Combina un'ampia diversificazione in molteplici categorie di attività orientate al reddito, allocazione degli asset attiva e selezione dei titoli dal basso verso l'alto.
Investe principalmente in titoli di debito (emissioni societarie e governative), azioni che corrispondono dividendi e titoli connessi al settore immobiliare.
Utilizza un approccio flessibile ma disciplinato per un’allocazione degli asset attiva.
Importanti considerazioni sui rischi
Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Obbligazione: Gli investimenti in strumenti di debito potrebbero perdere di valore in seguito a diminuzioni della qualità di credito dell’emittente, del prestatario o della controparte, delle garanzie collaterali o a variazioni della situazione economica, politica, dell’emittente o di altre circostanze. Alcune tipologie di strumenti di debito possono essere più sensibili ai suddetti fattori e, pertanto, più volatili. Inoltre gli strumenti di debito comportano un rischio di tasso d’interesse (quando i tassi d’interesse salgono, generalmente i prezzi diminuiscono). Di conseguenza in periodi di rialzo dei tassi il prezzo delle azioni del Fondo può diminuire. Fondi costituiti da strumenti di debito con duration a più lungo termine di solito sono più sensibili al rialzo dei tassi di interesse rispetto a quelli con duration a più breve termine. A volte, in particolare nei periodi di irrequietezza del mercato, tutti o molti dei segmenti di mercato possono essere meno liquidi. Per questo può risultare difficile valutare questi investimenti e potrebbe non essere possibile vendere un particolare investimento o tipo di investimento in un dato momento o a un prezzo accettabile. Il prezzo di uno strumento negoziato a un tasso d’interesse negativo risponde alle variazioni dei tassi d’interesse come gli altri strumenti di debito; uno strumento acquistato a un tasso d’interesse negativo è tuttavia destinato a generare un rendimento negativo, se detenuto sino alla scadenza.
Mercati emergenti: Rispetto ai mercati sviluppati, i mercati emergenti possono presentare strutture di mercato, profondità, tutele normative, protettive o operative inferiori e una maggiore instabilità politica, sociale ed economica.
Derivati: Gli investimenti in strumenti derivati possono essere utilizzati per occupare posizioni lunghe e corte, per la loro alta volatilità, per la caratteristica di leva finanziaria (che esagera le perdite), e per aggiungere altri rischi a quelli degli indicatori sottostanti sui quali si basa lo strumento derivato, come il rischio di controparte e di liquidità.
Rendimento elevato: Gli investimenti in strumenti di debito di qualità inferiore a investment grade possono essere più volatili ed avere un maggior rischio d’insolvenza, o essere già in stato d’insolvenza, rispetto a strumenti di debito di qualità superiore.
Immobiliare: Gli investimenti connessi al settore immobiliare possono essere volatili a causa di svariati fattori quali: condizioni economiche generali, regionali e locali, fluttuazioni dei tassi d’interesse e delle aliquote d’imposta sugli immobili; cambiamenti nei regolamenti di piani regolatori, normative ambientali e altri interventi pubblici; aumento dei costi di gestione; carenza di disponibilità di finanziamenti ipotecari; perdite dovute a catastrofi naturali; cambiamenti dei valori immobiliari e dei canoni di affitto; sviluppo edilizio ipertrofico; perdite dovute a danni o esproprio, flussi di cassa, capacità di gestione e affidabilità creditizia del gestore REIT e altri fattori.
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 31-ott-2014
- Patrimonio netto (US$ M) Al 31-mar-25 US$61.89
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark Standard & Poor's 500 Stock Index
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 31-ott-2014
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 23-apr-25 $146.78
- Variazione del NAV più recente Al 23-apr-25 $0.67 | 0.46%
- ISIN LU1099987619
- SEDOL BQ1JVG0
- WKN A11902
- Bloomberg MFSI1US LX
- CUSIP L6366H542
- Commissione di vendita massima --
- Benchmark Standard & Poor's 500 Stock Index
GESTORI
Robert Almeida
Lead Portfolio Manager
7 ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'
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Alexander Mackey, CFA
Portfolio Manager
4 ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'
VISUALIZZARE IL PROFILO COMPLETO
10 maggiori posizioni
- UST Bond 2Yr Future JUN 30 25
- UST Bond 5Yr Future JUN 30 25
- UST Bond 10Yr Future JUN 18 25
- ProLogis REIT
- Equinix Inc REIT
- UMBS 30 Year 2.0
- US Treasury Bond 4.625% MAY 15 54
- Digital Realty Trust Inc REIT
- USD IRS 2Yr Payer 4.759 MAY 24 26*
- Standard & Poors Index Option SEP 19 25 P5650*
Robert Almeida
Lead Portfolio Manager
Robert M. Almeida Jr. is an investment officer and global investment strategist for MFS Investment Management® (MFS®), offering insight and perspective on cyclical and secular trends impacting investors. He also serves as a member of the portfolio management teams for multiasset income and alternative strategies. Rob joined MFS in 1999 and served as an institutional portfolio manager for the Fixed Income Department from 2007 through 2009. He joined the US Growth Equity team in 2009 and became a portfolio manager in 2014. He added additional portfolio management responsibilities in 2018 and assumed his current strategist title in 2019. Rob is a graduate of the University of Massachusetts and earned his Master of Science degree in finance from Sawyer Business School.
Neeraj Arora, CFA
Portfolio Manager
Neeraj Arora, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). He is co-manager of the firm's emerging markets debt strategies, which include both US dollar--denominated and local currency strategies, as well as dedicated emerging market debt portfolios within several multi-asset fixed income strategies at the firm. Before joining MFS in 2011, Neeraj worked as an economist and sovereign research analyst for six years on the emerging market fixed income team at J.P. Morgan. Neeraj earned a bachelor's degree from Marquette University and a master's degree in economics from Georgetown University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
David Cole, CFA
Portfolio Manager
David P. Cole, CFA, is an investment officer of MFS Investment Management® (MFS®). He is also a co-portfolio manager of the firm's high-yield portfolios.
David joined MFS in 2004 after working for five years as a high-yield analyst for Franklin Templeton Investments. Before that, he served as a financial economist/Treasury market analyst for Thomson Financial Services and an economist for Standard and Poor's.
David has a bachelor's degree from Cornell University and an MBA from University of California, Berkeley. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Rick Gable, CFA
Portfolio Manager
Richard R. Gable, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He covers the real estate sector and manages the firm's real estate investment trust portfolios.
Rick joined MFS in 2011. Previously, he was a managing director and portfolio manager for 13 years for Sun Capital Advisers, a division of Sun Life Financial. While at Sun Capital, he managed several MFS real estate investment trust portfolios through a subadvisory relationship between MFS and Sun Capital. He also served as an analyst for Mellon Bank for four years. He has worked in the financial services industry since 1993.
Rick has a bachelor's degree from Middlebury College and a Master of Business Administration degree from Boston College. He is a member of the Boston Security Analysts Society and has earned the Chartered Financial Analyst (CFA) designation from the CFA Institute.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Alexander Mackey, CFA
Portfolio Manager
Alexander M. Mackey, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, he has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with the firm's investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve clients globally. He is also a fixed income portfolio manager on several strategies, including the firm's multisector fixed income strategies, with oversight of dedicated US credit portfolios. Alexander assumed his current role in 2023. Prior to taking on portfolio management responsibilities in 2017, he worked as a credit research analyst for 13 years and a fixed income research associate for three years. He joined MFS as a financial control assistant in 1998. Alexander has a bachelor's degree from Trinity College and holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation. He is a member of CFA Society Boston.
Jay Mitchell, CFA
Portfolio Manager
Jay Mitchell, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he collaborates with the full MFS global investment organization to develop and implement portfolio strategies that seek to achieve long-term performance objectives. His responsibilities encompass all aspects of portfolio construction, including risk budgeting, asset allocation, security selection and risk management. Jay joined MFS in 2000, first serving in the firm's retirement services division. In 2003, he was named fixed income trading associate and in 2004 was named fixed income research associate. In 2007, he was promoted to research analyst and in 2017 was named director of emerging market corporate research. He added portfolio responsibilities in 2020, and in 2023 was named portfolio manager on the US and global credit strategies. Jay earned a bachelor's degree in finance and a Master of Business Administration degree from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst designation from the CFA Institute and is a member of the CFA Society Boston.
Jonathan Sage, CFA
Portfolio Manager
Jonathan W. Sage, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended Research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Jonathan joined MFS in 2000 as a quantitative equity research analyst and assumed his current role in 2005. He began his career in the financial services industry in 1995. Jonathan earned a bachelor's degree from Tufts University and a Master of Business Administration degree and Master of Science degree in finance from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the Boston Security Analysts Society, Inc.
Geoffrey Schechter, CFA, CPA
Portfolio Manager
Geoffrey L. Schechter, CFA, CPA, is an investment officer at MFS Investment Management® (MFS®) and a portfolio manager of the firm's government securities and municipal bond portfolios.
Geoff joined MFS as an investment officer in 1993 after working as a municipal credit analyst with a major insurance company. He was named portfolio manager in 1993.
Geoff is a graduate of the University of Texas and has an MBA degree from Boston University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) and Certified Public Accountant (CPA) designations.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Michael Skatrud, CFA
Portfolio Manager
Michael Skatrud, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Michael joined MFS in 2013 as a fixed income analyst and was named a portfolio manager in 2018. He previously worked for Columbia Management, where he was as a high yield analyst for four years. Before that, he was a senior credit analyst at Oppenheimer Funds, Inc. for two years and spent seven years as a corporate bond analyst at Putnam Investments. He began his career in the financial services industry in 1996. Michael earned a Bachelor of Science degree in economics with distinction from the University of Wisconsin and a Master of Business Administration degree in finance from the University of Pennsylvania's Wharton School of Business. He is a CFA charterholder and a member of the CFA Society Boston.
Jake Stone, CFA
Portfolio Manager
Jake Stone, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for the US government and mortgage-backed strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Jake joined MFS in 2018 in his current role. He previously worked for Wellington Management Company for six years, most recently serving as a vice president and portfolio analyst for the fixed income portfolio management team. Before that, he worked for three years as a quantitative research associate and member of the fixed income management team at Manning & Napier Advisors. Jake earned a Bachelor of Arts degree in financial economics from the University of Rochester. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the CFA Society Boston.
Performance
performance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 31-mar-25 [aggiornato mensilmente]| Periodo di 12 mesi: |
31-mar-21
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
31-mar-22 | 31-mar-23 | 31-mar-24 | 31-mar-25 | YTD % * | Avvio della classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV | 20.65 | 3.21 | -6.81 | 8.42 | 5.23 | 0.67 | 31-ott-2014 |
| Standard & Poor's 500 Stock Index | 56.35 | 15.65 | -7.73 | 29.88 | 8.25 | - | - |
| Periodo di 12 mesi: | Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV | |
|---|---|---|
|
31-mar-21
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
20.65 | |
| 31-mar-22 | 3.21 | |
| 31-mar-23 | -6.81 | |
| 31-mar-24 | 8.42 | |
| 31-mar-25 | 5.23 | |
| YTD % * | 0.67 | |
| Avvio della classe | 31-ott-2014 | 31-ott-2014 |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
performance annue medie (%)
performance annue medie (%)
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
performance annuale (%)
performance annuale (%)
Al 31-dic-24 Benchmark: Standard & Poor's 500 Stock Index|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al NAV | 3.89 | -2.71 | 8.88 | 8.14 | -4.01 | 17.41 | 2.61 | 9.46 | -13.01 | 9.16 | 5.07 |
| Standard & Poor's 500 Stock Index | - | 1.38 | 11.96 | 21.83 | -4.38 | 31.49 | 18.40 | 28.71 | -18.11 | 26.29 | 25.02 |
| al NAV | Standard & Poor's 500 Stock Index | |
|---|---|---|
| 2024 | 5.07 | 25.02 |
| 2023 | 9.16 | 26.29 |
| 2022 | -13.01 | -18.11 |
| 2021 | 9.46 | 28.71 |
| 2020 | 2.61 | 18.4 |
| 2019 | 17.41 | 31.49 |
| 2018 | -4.01 | -4.38 |
| 2017 | 8.14 | 21.83 |
| 2016 | 8.88 | 11.96 |
| 2015 | -2.71 | 1.38 |
|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25 |
3.89 | - |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Grafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 23-apr-25
- Valore patrimoniale netto (NAV): $146.78
- Variazione ($) (dal 22-apr-25): 0.67
- Variazione (%) (dal 22-apr-25): 0.46
- Prezzo di mercato (PM):
Il NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Il PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
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Panoramica
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Ha come obiettivo un rendimento totale che punta al reddito corrente, ma considera anche l’incremento del capitale, espresso in dollari USA.
POLITICA D'INVESTIMENTO
Combina un'ampia diversificazione in molteplici categorie di attività orientate al reddito, allocazione degli asset attiva e selezione dei titoli dal basso verso l'alto.
Investe principalmente in titoli di debito (emissioni societarie e governative), azioni che corrispondono dividendi e titoli connessi al settore immobiliare.
Utilizza un approccio flessibile ma disciplinato per un’allocazione degli asset attiva.
Importanti considerazioni sui rischi
Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro dall’investimento nel fondo.Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Obbligazione: Gli investimenti in strumenti di debito potrebbero perdere di valore in seguito a diminuzioni della qualità di credito dell’emittente, del prestatario o della controparte, delle garanzie collaterali o a variazioni della situazione economica, politica, dell’emittente o di altre circostanze. Alcune tipologie di strumenti di debito possono essere più sensibili ai suddetti fattori e, pertanto, più volatili. Inoltre gli strumenti di debito comportano un rischio di tasso d’interesse (quando i tassi d’interesse salgono, generalmente i prezzi diminuiscono). Di conseguenza in periodi di rialzo dei tassi il prezzo delle azioni del Fondo può diminuire. Fondi costituiti da strumenti di debito con duration a più lungo termine di solito sono più sensibili al rialzo dei tassi di interesse rispetto a quelli con duration a più breve termine. A volte, in particolare nei periodi di irrequietezza del mercato, tutti o molti dei segmenti di mercato possono essere meno liquidi. Per questo può risultare difficile valutare questi investimenti e potrebbe non essere possibile vendere un particolare investimento o tipo di investimento in un dato momento o a un prezzo accettabile. Il prezzo di uno strumento negoziato a un tasso d’interesse negativo risponde alle variazioni dei tassi d’interesse come gli altri strumenti di debito; uno strumento acquistato a un tasso d’interesse negativo è tuttavia destinato a generare un rendimento negativo, se detenuto sino alla scadenza.
Mercati emergenti: Rispetto ai mercati sviluppati, i mercati emergenti possono presentare strutture di mercato, profondità, tutele normative, protettive o operative inferiori e una maggiore instabilità politica, sociale ed economica.
Derivati: Gli investimenti in strumenti derivati possono essere utilizzati per occupare posizioni lunghe e corte, per la loro alta volatilità, per la caratteristica di leva finanziaria (che esagera le perdite), e per aggiungere altri rischi a quelli degli indicatori sottostanti sui quali si basa lo strumento derivato, come il rischio di controparte e di liquidità.
Rendimento elevato: Gli investimenti in strumenti di debito di qualità inferiore a investment grade possono essere più volatili ed avere un maggior rischio d’insolvenza, o essere già in stato d’insolvenza, rispetto a strumenti di debito di qualità superiore.
Immobiliare: Gli investimenti connessi al settore immobiliare possono essere volatili a causa di svariati fattori quali: condizioni economiche generali, regionali e locali, fluttuazioni dei tassi d’interesse e delle aliquote d’imposta sugli immobili; cambiamenti nei regolamenti di piani regolatori, normative ambientali e altri interventi pubblici; aumento dei costi di gestione; carenza di disponibilità di finanziamenti ipotecari; perdite dovute a catastrofi naturali; cambiamenti dei valori immobiliari e dei canoni di affitto; sviluppo edilizio ipertrofico; perdite dovute a danni o esproprio, flussi di cassa, capacità di gestione e affidabilità creditizia del gestore REIT e altri fattori.
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 31-ott-2014
- Patrimonio netto (US$ M) Al 31-mar-25 US$61.89
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark Standard & Poor's 500 Stock Index
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 31-ott-2014
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 23-apr-25 $146.78
- Variazione del NAV più recente Al 23-apr-25 $0.67 | 0.46%
- ISIN LU1099987619
- SEDOL BQ1JVG0
- WKN A11902
- Bloomberg MFSI1US LX
- CUSIP L6366H542
- Commissione di vendita massima --
- Benchmark Standard & Poor's 500 Stock Index
GESTORI
Robert Almeida
Lead Portfolio Manager
7 ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'
VISUALIZZARE IL PROFILO COMPLETO
Alexander Mackey, CFA
Portfolio Manager
4 ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'
VISUALIZZARE IL PROFILO COMPLETO
10 maggiori posizioni
Al 31-mar-25- UST Bond 2Yr Future JUN 30 25
- UST Bond 5Yr Future JUN 30 25
- UST Bond 10Yr Future JUN 18 25
- ProLogis REIT
- Equinix Inc REIT
- UMBS 30 Year 2.0
- US Treasury Bond 4.625% MAY 15 54
- Digital Realty Trust Inc REIT
- USD IRS 2Yr Payer 4.759 MAY 24 26*
- Standard & Poors Index Option SEP 19 25 P5650*
Robert Almeida
Lead Portfolio Manager
VISUALIZZARE IL PROFILO COMPLETO30ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
7ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Robert M. Almeida Jr. is an investment officer and global investment strategist for MFS Investment Management® (MFS®), offering insight and perspective on cyclical and secular trends impacting investors. He also serves as a member of the portfolio management teams for multiasset income and alternative strategies. Rob joined MFS in 1999 and served as an institutional portfolio manager for the Fixed Income Department from 2007 through 2009. He joined the US Growth Equity team in 2009 and became a portfolio manager in 2014. He added additional portfolio management responsibilities in 2018 and assumed his current strategist title in 2019. Rob is a graduate of the University of Massachusetts and earned his Master of Science degree in finance from Sawyer Business School.
Neeraj Arora, CFA
Portfolio Manager
20ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
6ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Neeraj Arora, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). He is co-manager of the firm's emerging markets debt strategies, which include both US dollar--denominated and local currency strategies, as well as dedicated emerging market debt portfolios within several multi-asset fixed income strategies at the firm. Before joining MFS in 2011, Neeraj worked as an economist and sovereign research analyst for six years on the emerging market fixed income team at J.P. Morgan. Neeraj earned a bachelor's degree from Marquette University and a master's degree in economics from Georgetown University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
David Cole, CFA
Portfolio Manager
31ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
10ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'David P. Cole, CFA, is an investment officer of MFS Investment Management® (MFS®). He is also a co-portfolio manager of the firm's high-yield portfolios.
David joined MFS in 2004 after working for five years as a high-yield analyst for Franklin Templeton Investments. Before that, he served as a financial economist/Treasury market analyst for Thomson Financial Services and an economist for Standard and Poor's.
David has a bachelor's degree from Cornell University and an MBA from University of California, Berkeley. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Rick Gable, CFA
Portfolio Manager
32ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
10ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Richard R. Gable, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He covers the real estate sector and manages the firm's real estate investment trust portfolios.
Rick joined MFS in 2011. Previously, he was a managing director and portfolio manager for 13 years for Sun Capital Advisers, a division of Sun Life Financial. While at Sun Capital, he managed several MFS real estate investment trust portfolios through a subadvisory relationship between MFS and Sun Capital. He also served as an analyst for Mellon Bank for four years. He has worked in the financial services industry since 1993.
Rick has a bachelor's degree from Middlebury College and a Master of Business Administration degree from Boston College. He is a member of the Boston Security Analysts Society and has earned the Chartered Financial Analyst (CFA) designation from the CFA Institute.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Alexander Mackey, CFA
Portfolio Manager
VISUALIZZARE IL PROFILO COMPLETO27ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
4ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Alexander M. Mackey, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, he has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with the firm's investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve clients globally. He is also a fixed income portfolio manager on several strategies, including the firm's multisector fixed income strategies, with oversight of dedicated US credit portfolios. Alexander assumed his current role in 2023. Prior to taking on portfolio management responsibilities in 2017, he worked as a credit research analyst for 13 years and a fixed income research associate for three years. He joined MFS as a financial control assistant in 1998. Alexander has a bachelor's degree from Trinity College and holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation. He is a member of CFA Society Boston.
Jay Mitchell, CFA
Portfolio Manager
25ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
2ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Jay Mitchell, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he collaborates with the full MFS global investment organization to develop and implement portfolio strategies that seek to achieve long-term performance objectives. His responsibilities encompass all aspects of portfolio construction, including risk budgeting, asset allocation, security selection and risk management. Jay joined MFS in 2000, first serving in the firm's retirement services division. In 2003, he was named fixed income trading associate and in 2004 was named fixed income research associate. In 2007, he was promoted to research analyst and in 2017 was named director of emerging market corporate research. He added portfolio responsibilities in 2020, and in 2023 was named portfolio manager on the US and global credit strategies. Jay earned a bachelor's degree in finance and a Master of Business Administration degree from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst designation from the CFA Institute and is a member of the CFA Society Boston.
Jonathan Sage, CFA
Portfolio Manager
29ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
10ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Jonathan W. Sage, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the portfolio management team responsible for the firm's Blended Research, low volatility and other quantitatively managed equity strategies. In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the quantitative research process and strategy discussions. Jonathan joined MFS in 2000 as a quantitative equity research analyst and assumed his current role in 2005. He began his career in the financial services industry in 1995. Jonathan earned a bachelor's degree from Tufts University and a Master of Business Administration degree and Master of Science degree in finance from Boston College. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the Boston Security Analysts Society, Inc.
Geoffrey Schechter, CFA, CPA
Portfolio Manager
36ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
10ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Geoffrey L. Schechter, CFA, CPA, is an investment officer at MFS Investment Management® (MFS®) and a portfolio manager of the firm's government securities and municipal bond portfolios.
Geoff joined MFS as an investment officer in 1993 after working as a municipal credit analyst with a major insurance company. He was named portfolio manager in 1993.
Geoff is a graduate of the University of Texas and has an MBA degree from Boston University. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) and Certified Public Accountant (CPA) designations.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Michael Skatrud, CFA
Portfolio Manager
29ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
7ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Michael Skatrud, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Michael joined MFS in 2013 as a fixed income analyst and was named a portfolio manager in 2018. He previously worked for Columbia Management, where he was as a high yield analyst for four years. Before that, he was a senior credit analyst at Oppenheimer Funds, Inc. for two years and spent seven years as a corporate bond analyst at Putnam Investments. He began his career in the financial services industry in 1996. Michael earned a Bachelor of Science degree in economics with distinction from the University of Wisconsin and a Master of Business Administration degree in finance from the University of Pennsylvania's Wharton School of Business. He is a CFA charterholder and a member of the CFA Society Boston.
Jake Stone, CFA
Portfolio Manager
16ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
2ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Jake Stone, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager for the US government and mortgage-backed strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Jake joined MFS in 2018 in his current role. He previously worked for Wellington Management Company for six years, most recently serving as a vice president and portfolio analyst for the fixed income portfolio management team. Before that, he worked for three years as a quantitative research associate and member of the fixed income management team at Manning & Napier Advisors. Jake earned a Bachelor of Arts degree in financial economics from the University of Rochester. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation and is a member of the CFA Society Boston.
-
Performance
Performance
Performance ai 12 mesiperformance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 31-mar-25 [aggiornato mensilmente]Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 23-apr-25, soggetto a revisione e non annualizzato.Periodo di 12 mesi: 31-mar-21o dal lancioLa performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
31-mar-22 31-mar-23 31-mar-24 31-mar-25 YTD % * Avvio della classe Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV 20.65 3.21 -6.81 8.42 5.23 0.67 31-ott-2014 Standard & Poor's 500 Stock Index 56.35 15.65 -7.73 29.88 8.25 - - Periodo di 12 mesi: Categoria Azioni I1, dollari USA al NAV 31-mar-21 o dal lancio La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
20.65 31-mar-22 3.21 31-mar-23 -6.81 31-mar-24 8.42 31-mar-25 5.23 YTD % * 0.67 Avvio della classe 31-ott-2014 31-ott-2014 I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.PERFORMANCE ANNUE MEDIEperformance annue medie (%)
performance annue medie (%)
Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.Aggiornato mensilmente al 31-mar-25*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 23-apr-25, soggetto a revisione e non annualizzato.I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.performance annualeperformance annuale (%)
performance annuale (%)
Al 31-dic-24 Benchmark: Standard & Poor's 500 Stock Indexannual rate of return table dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 al NAV 3.89 -2.71 8.88 8.14 -4.01 17.41 2.61 9.46 -13.01 9.16 5.07 Standard & Poor's 500 Stock Index - 1.38 11.96 21.83 -4.38 31.49 18.40 28.71 -18.11 26.29 25.02 al NAV Standard & Poor's 500 Stock Index 2024 5.07 25.02 2023 9.16 26.29 2022 -13.01 -18.11 2021 9.46 28.71 2020 2.61 18.4 2019 17.41 31.49 2018 -4.01 -4.38 2017 8.14 21.83 2016 8.88 11.96 2015 -2.71 1.38 dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25
3.89 - I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione di categoria I1 non prevedono distribuzioni agli azionisti.Valori quota e distribuzioniGrafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 23-apr-25
- Valore patrimoniale netto (NAV): $146.78
- Variazione ($) (dal 22-apr-25): 0.67
- Variazione (%) (dal 22-apr-25): 0.46
- Prezzo di mercato (PM):
I dati massimi visualizzati sono per gli ultimi 10 anniRicerca NAV storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un NAV storico per questo fondoIl NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Ricerca PM storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un PM storico per questo fondoIl PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Non ci sono distribuzioni per questa classe di azioni o le distribuzioni al momento non sono disponibili