Euro Credit Fund
LE PRESENTI INFORMAZIONI SONO FORNITE A SCOPO PURAMENTE COMMERCIALE.
Si tenga presente che questo è un prodotto gestito attivamente.
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Fact Sheet - Documenti del Fondo
Euro Credit Fund
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Seeks total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in Euros.
POLITICA D'INVESTIMENTO
Experienced portfolio management team benefitting from collaborative global fixed income platform
Idea generation based on intensive fundamental research with a focus on bottom-up security selection and seeking to avoid adverse credit events
May have limited high-yield, international and/or emerging market debt (mostly currency hedged to euros)
Importanti considerazioni sui rischi
Obbligazione: Gli investimenti in strumenti di debito potrebbero perdere di valore in seguito a diminuzioni della qualità di credito dell’emittente, del prestatario o della controparte, delle garanzie collaterali o a variazioni della situazione economica, politica, dell’emittente o di altre circostanze. Alcune tipologie di strumenti di debito possono essere più sensibili ai suddetti fattori e, pertanto, più volatili. Inoltre gli strumenti di debito comportano un rischio di tasso d’interesse (quando i tassi d’interesse salgono, generalmente i prezzi diminuiscono). Di conseguenza in periodi di rialzo dei tassi il prezzo delle azioni del Fondo può diminuire. Fondi costituiti da strumenti di debito con duration a più lungo termine di solito sono più sensibili al rialzo dei tassi di interesse rispetto a quelli con duration a più breve termine. A volte, in particolare nei periodi di irrequietezza del mercato, tutti o molti dei segmenti di mercato possono essere meno liquidi. Per questo può risultare difficile valutare questi investimenti e potrebbe non essere possibile vendere un particolare investimento o tipo di investimento in un dato momento o a un prezzo accettabile. Il prezzo di uno strumento negoziato a un tasso d’interesse negativo risponde alle variazioni dei tassi d’interesse come gli altri strumenti di debito; uno strumento acquistato a un tasso d’interesse negativo è tuttavia destinato a generare un rendimento negativo, se detenuto sino alla scadenza.
Derivati: Gli investimenti in strumenti derivati possono essere utilizzati per occupare posizioni lunghe e corte, per la loro alta volatilità, per la caratteristica di leva finanziaria (che esagera le perdite), e per aggiungere altri rischi a quelli degli indicatori sottostanti sui quali si basa lo strumento derivato, come il rischio di controparte e di liquidità.
Rendimento elevato: Gli investimenti in strumenti di debito di qualità inferiore a investment grade possono essere più volatili ed avere un maggior rischio d’insolvenza, o essere già in stato d’insolvenza, rispetto a strumenti di debito di qualità superiore.
Geograficamente: Dal momento che una quantità sostanziale delle attività del portafoglio può essere investita in emittenti situati in un unico paese o in pochi paesi, può essere più volatile di un portafoglio più diversificato dal punto di vista geografico.
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 15-feb-2019
- Patrimonio netto (€ M) Al 31-mar-25 €607.20
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 15-feb-2019
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 25-apr-25 $10.94
- Variazione del NAV più recente Al 25-apr-25 $0.03 | 0.27%
- ISIN LU1914603839
- SEDOL BYWL7G3
- WKN A2N9XJ
- Bloomberg MFECA1U LX
- CUSIP L6368K105
- Commissione di vendita massima 6%
- Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index
GESTORI
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
6 ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'
VISUALIZZARE IL PROFILO COMPLETO
10 maggiori posizioni
- Euro Schatz 2Yr Future JUN 06 25
- Highland Holdings Sarl 2.875% NOV 19 27
- AbbVie Inc 2.125% NOV 17 28
- Svenska Handelsbanken AB RegS 3.375% FEB 17 28
- Tesco Corporate Treasury Services PLC RegS 5.125% MAY 22 34
- BP Capital Markets PLC RegS 0.831% NOV 08 27
- Itraxx Eur Xover Ser 42 V2 Payer 325.00 MAY 21 25*
- Itraxx Eur Xover Ser 42 V2 Payer 325.00 MAY 21 25*
- GB Govt Bond 10Yr Future JUN 26 25*
- UST Bond 5Yr Future JUN 30 25*
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
Pilar Gomez-Bravo, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, she has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with MFS' investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve the firm's clients globally. She is also a fixed income portfolio manager with oversight of the firm's Global Aggregate and Global Credit portfolio management teams. She is based in MFS' London office. Pilar joined MFS in 2013 as a portfolio manager from Imperial Capital, where she served as a managing director. She was named director of Fixed Income -- Europe in 2017 before being named co-CIO in 2023. She previously served as a portfolio manager and head of research at Negentropy Capital, within Matrix Asset Management, and cofounded Marengo Asset Management. From 2006 through 2010, she served as a senior portfolio manager and head of credit, Europe, for Neuberger Berman. She began her career in financial services at Lehman Brothers in 1997 and spent nine years with the firm, including serving as head of investment grade credit research for Europe. Pilar earned the equivalent of an LL.B degree in Law and a Bachelor of Science degree in Economics and Business Science from Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3, Spain). She also earned a Master of Business Administration degree from the Massachusetts Institute of Technology's Sloan School of Management. She has held the Chartered Financial Analyst designation since 2000.
Andy Li, CFA
Portfolio Manager
Andy Li, CFA, is a fixed income portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2018, Andy worked for four years as a portfolio manager at Man GLG. He previously served as a portfolio manager for ECM Asset Management for seven years and a management consultant at Accenture for two years. He began his career in financial services in 2005.
Andy earned a Bachelor of Engineering degree in computer science with honors from Imperial College, London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Owen David Murfin, CFA
Institutional Portfolio Manager
Owen Murfin, CFA, is an investment officer and institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the MFS Global Fixed Income portfolio management team. In this capacity, he participates in portfolio strategy discussions, customizes portfolios to client objectives and guidelines and communicates portfolio investment strategy and positioning. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2017, Owen served as managing director and global fixed income portfolio manager at BlackRock for 15 years. Before that, he worked as an associate and global fixed income portfolio manager at Goldman Sachs Asset Management for five years.
Owen earned Bachelor of Science degree with first class honors from University College London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Performance
performance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 31-mar-25 [aggiornato mensilmente]| Periodo di 12 mesi: |
31-mar-21
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
31-mar-22 | 31-mar-23 | 31-mar-24 | 31-mar-25 | YTD % * | Avvio della classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV | 18.86 | -11.77 | -10.28 | 8.92 | 4.25 | 11.03 | 15-feb-2019 |
| Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime | 11.73 | -17.06 | -15.66 | 2.39 | -2.01 | 4.37 | 15-feb-2019 |
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index | 16.50 | -10.28 | -9.73 | 6.19 | 4.26 | - | - |
| Periodo di 12 mesi: | Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV | Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime |
|---|---|---|
|
31-mar-21
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
18.86 | 11.73 |
| 31-mar-22 | -11.77 | -17.06 |
| 31-mar-23 | -10.28 | -15.66 |
| 31-mar-24 | 8.92 | 2.39 |
| 31-mar-25 | 4.25 | -2.01 |
| YTD % * | 11.03 | 4.37 |
| Avvio della classe | 15-feb-2019 | 15-feb-2019 |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
performance annue medie (%)
performance annue medie (%)
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
performance annuale (%)
performance annuale (%)
Al 31-dic-24 Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| al NAV | 0.50 | 14.34 | -7.19 | -20.72 | 13.64 | -1.20 |
| Con spese di vendita massime | -0.51 | 7.48 | -12.76 | -25.48 | 6.82 | -7.13 |
| Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index | - | 12.02 | -7.95 | -18.96 | 11.98 | -1.82 |
| al NAV | Con spese di vendita massime | Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index | |
|---|---|---|---|
| 2024 | -1.2 | -7.13 | -1.82 |
| 2023 | 13.64 | 6.82 | 11.98 |
| 2022 | -20.72 | -25.48 | -18.96 |
| 2021 | -7.19 | -12.76 | -7.95 |
| 2020 | 14.34 | 7.48 | 12.02 |
|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25 |
0.5 | -0.51 | - |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Grafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 25-apr-25
- Valore patrimoniale netto (NAV): $10.94
- Variazione ($) (dal 24-apr-25): 0.03
- Variazione (%) (dal 24-apr-25): 0.27
- Prezzo di mercato (PM):
Il NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Il PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
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Panoramica
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Seeks total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in Euros.
POLITICA D'INVESTIMENTO
Experienced portfolio management team benefitting from collaborative global fixed income platform
Idea generation based on intensive fundamental research with a focus on bottom-up security selection and seeking to avoid adverse credit events
May have limited high-yield, international and/or emerging market debt (mostly currency hedged to euros)
Importanti considerazioni sui rischi
Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro dall’investimento nel fondo.Obbligazione: Gli investimenti in strumenti di debito potrebbero perdere di valore in seguito a diminuzioni della qualità di credito dell’emittente, del prestatario o della controparte, delle garanzie collaterali o a variazioni della situazione economica, politica, dell’emittente o di altre circostanze. Alcune tipologie di strumenti di debito possono essere più sensibili ai suddetti fattori e, pertanto, più volatili. Inoltre gli strumenti di debito comportano un rischio di tasso d’interesse (quando i tassi d’interesse salgono, generalmente i prezzi diminuiscono). Di conseguenza in periodi di rialzo dei tassi il prezzo delle azioni del Fondo può diminuire. Fondi costituiti da strumenti di debito con duration a più lungo termine di solito sono più sensibili al rialzo dei tassi di interesse rispetto a quelli con duration a più breve termine. A volte, in particolare nei periodi di irrequietezza del mercato, tutti o molti dei segmenti di mercato possono essere meno liquidi. Per questo può risultare difficile valutare questi investimenti e potrebbe non essere possibile vendere un particolare investimento o tipo di investimento in un dato momento o a un prezzo accettabile. Il prezzo di uno strumento negoziato a un tasso d’interesse negativo risponde alle variazioni dei tassi d’interesse come gli altri strumenti di debito; uno strumento acquistato a un tasso d’interesse negativo è tuttavia destinato a generare un rendimento negativo, se detenuto sino alla scadenza.
Derivati: Gli investimenti in strumenti derivati possono essere utilizzati per occupare posizioni lunghe e corte, per la loro alta volatilità, per la caratteristica di leva finanziaria (che esagera le perdite), e per aggiungere altri rischi a quelli degli indicatori sottostanti sui quali si basa lo strumento derivato, come il rischio di controparte e di liquidità.
Rendimento elevato: Gli investimenti in strumenti di debito di qualità inferiore a investment grade possono essere più volatili ed avere un maggior rischio d’insolvenza, o essere già in stato d’insolvenza, rispetto a strumenti di debito di qualità superiore.
Geograficamente: Dal momento che una quantità sostanziale delle attività del portafoglio può essere investita in emittenti situati in un unico paese o in pochi paesi, può essere più volatile di un portafoglio più diversificato dal punto di vista geografico.
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 15-feb-2019
- Patrimonio netto (€ M) Al 31-mar-25 €607.20
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 15-feb-2019
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 25-apr-25 $10.94
- Variazione del NAV più recente Al 25-apr-25 $0.03 | 0.27%
- ISIN LU1914603839
- SEDOL BYWL7G3
- WKN A2N9XJ
- Bloomberg MFECA1U LX
- CUSIP L6368K105
- Commissione di vendita massima 6%
- Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index
GESTORI
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
6 ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'
VISUALIZZARE IL PROFILO COMPLETO
10 maggiori posizioni
Al 31-mar-25- Euro Schatz 2Yr Future JUN 06 25
- Highland Holdings Sarl 2.875% NOV 19 27
- AbbVie Inc 2.125% NOV 17 28
- Svenska Handelsbanken AB RegS 3.375% FEB 17 28
- Tesco Corporate Treasury Services PLC RegS 5.125% MAY 22 34
- BP Capital Markets PLC RegS 0.831% NOV 08 27
- Itraxx Eur Xover Ser 42 V2 Payer 325.00 MAY 21 25*
- Itraxx Eur Xover Ser 42 V2 Payer 325.00 MAY 21 25*
- GB Govt Bond 10Yr Future JUN 26 25*
- UST Bond 5Yr Future JUN 30 25*
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
VISUALIZZARE IL PROFILO COMPLETO28ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
6ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Pilar Gomez-Bravo, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, she has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with MFS' investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve the firm's clients globally. She is also a fixed income portfolio manager with oversight of the firm's Global Aggregate and Global Credit portfolio management teams. She is based in MFS' London office. Pilar joined MFS in 2013 as a portfolio manager from Imperial Capital, where she served as a managing director. She was named director of Fixed Income -- Europe in 2017 before being named co-CIO in 2023. She previously served as a portfolio manager and head of research at Negentropy Capital, within Matrix Asset Management, and cofounded Marengo Asset Management. From 2006 through 2010, she served as a senior portfolio manager and head of credit, Europe, for Neuberger Berman. She began her career in financial services at Lehman Brothers in 1997 and spent nine years with the firm, including serving as head of investment grade credit research for Europe. Pilar earned the equivalent of an LL.B degree in Law and a Bachelor of Science degree in Economics and Business Science from Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3, Spain). She also earned a Master of Business Administration degree from the Massachusetts Institute of Technology's Sloan School of Management. She has held the Chartered Financial Analyst designation since 2000.
Andy Li, CFA
Portfolio Manager
20ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
6ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Andy Li, CFA, is a fixed income portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2018, Andy worked for four years as a portfolio manager at Man GLG. He previously served as a portfolio manager for ECM Asset Management for seven years and a management consultant at Accenture for two years. He began his career in financial services in 2005.
Andy earned a Bachelor of Engineering degree in computer science with honors from Imperial College, London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Owen David Murfin, CFA
Institutional Portfolio Manager
28ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
6ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Owen Murfin, CFA, is an investment officer and institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the MFS Global Fixed Income portfolio management team. In this capacity, he participates in portfolio strategy discussions, customizes portfolios to client objectives and guidelines and communicates portfolio investment strategy and positioning. He is based in London.
Prior to joining MFS in 2017, Owen served as managing director and global fixed income portfolio manager at BlackRock for 15 years. Before that, he worked as an associate and global fixed income portfolio manager at Goldman Sachs Asset Management for five years.
Owen earned Bachelor of Science degree with first class honors from University College London. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management. -
Performance
Performance
Performance ai 12 mesiperformance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 31-mar-25 [aggiornato mensilmente]Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 24-apr-25, soggetto a revisione e non annualizzato.Periodo di 12 mesi: 31-mar-21o dal lancioLa performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
31-mar-22 31-mar-23 31-mar-24 31-mar-25 YTD % * Avvio della classe Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV 18.86 -11.77 -10.28 8.92 4.25 11.03 15-feb-2019 Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime 11.73 -17.06 -15.66 2.39 -2.01 4.37 15-feb-2019 Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index 16.50 -10.28 -9.73 6.19 4.26 - - Periodo di 12 mesi: Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime 31-mar-21 o dal lancio La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
18.86 11.73 31-mar-22 -11.77 -17.06 31-mar-23 -10.28 -15.66 31-mar-24 8.92 2.39 31-mar-25 4.25 -2.01 YTD % * 11.03 4.37 Avvio della classe 15-feb-2019 15-feb-2019 I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.PERFORMANCE ANNUE MEDIEperformance annue medie (%)
performance annue medie (%)
Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.Aggiornato mensilmente al 31-mar-25*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 24-apr-25, soggetto a revisione e non annualizzato.I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.performance annualeperformance annuale (%)
performance annuale (%)
Al 31-dic-24 Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Corporate Indexannual rate of return table dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25
2020 2021 2022 2023 2024 al NAV 0.50 14.34 -7.19 -20.72 13.64 -1.20 Con spese di vendita massime -0.51 7.48 -12.76 -25.48 6.82 -7.13 Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index - 12.02 -7.95 -18.96 11.98 -1.82 al NAV Con spese di vendita massime Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index 2024 -1.2 -7.13 -1.82 2023 13.64 6.82 11.98 2022 -20.72 -25.48 -18.96 2021 -7.19 -12.76 -7.95 2020 14.34 7.48 12.02 dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 31-mar-25
0.5 -0.51 - I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.Valori quota e distribuzioniGrafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 25-apr-25
- Valore patrimoniale netto (NAV): $10.94
- Variazione ($) (dal 24-apr-25): 0.03
- Variazione (%) (dal 24-apr-25): 0.27
- Prezzo di mercato (PM):
I dati massimi visualizzati sono per gli ultimi 10 anniRicerca NAV storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un NAV storico per questo fondoIl NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Ricerca PM storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un PM storico per questo fondoIl PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Non ci sono distribuzioni per questa classe di azioni o le distribuzioni al momento non sono disponibili