Posizioni Complete
European Value Fund
| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
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| ISIN |
Titoli
(su 31-mar-25)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 923,946 | €86,411,113.81 | 4.03% | €86,411,113.81 | 4.03% | 264,954.02 | Beni di consumo di prima necessità | Svizzera | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 623,981 | €63,944,586.99 | 2.98% | €63,944,586.99 | 2.98% | 138,910.39 | Sanità | Francia | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 386,674 | €62,446,298.94 | 2.91% | €62,446,298.94 | 2.91% | 102,215.41 | Consumer Discretionary | Svizzera | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 847,149 | €60,038,571.26 | 2.80% | €60,038,571.26 | 2.80% | 34,523.18 | Consumer Discretionary | Spagna | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 3,855,196 | €57,638,673.01 | 2.69% | €57,638,673.01 | 2.69% | 104,120.78 | Pubblici servizi | Spagna | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 93,543 | €57,243,271.41 | 2.67% | €57,243,271.41 | 2.67% | 260,596.71 | Information Technology | Paesi Bassi | |
| FR0000073272 | Safran SA | 223,399 | €54,502,897.53 | 2.54% | €54,502,897.53 | 2.54% | 111,756.80 | Industriali | Francia | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 233,237 | €49,930,997.95 | 2.33% | €49,930,997.95 | 2.33% | 133,248.91 | Industriali | Francia | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 1,723,587 | €48,842,578.32 | 2.28% | €48,842,578.32 | 2.28% | 106,083.94 | Finanziari | Svizzera | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 746,603 | €47,857,964.12 | 2.23% | €47,857,964.12 | 2.23% | 307,816.19 | Sanità | Danimarca | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 1,320,605 | €46,541,712.25 | 2.17% | €46,541,712.25 | 2.17% | 51,005.03 | Information Technology | Francia | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 1,380,170 | €45,310,981.10 | 2.11% | €45,310,981.10 | 2.11% | 25,079.23 | Servizi di comunicazione | Spagna | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 3,608,745 | €43,480,726.36 | 2.03% | €43,480,726.36 | 2.03% | 63,737.70 | Pubblici servizi | Regno Unito | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 1,007,371 | €43,178,667.08 | 2.01% | €43,178,667.08 | 2.01% | 42,549.41 | Industriali | Regno Unito | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 9,204,452 | €43,084,902.82 | 2.01% | €43,084,902.82 | 2.01% | 45,732.52 | Sanità | Regno Unito | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 432,921 | €42,392,971.14 | 1.98% | €42,392,971.14 | 1.98% | 27,767.70 | Industriali | Francia | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 562,130 | €42,373,359.40 | 1.98% | €42,373,359.40 | 1.98% | 46,949.05 | Beni di consumo di prima necessità | Paesi Bassi | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 700,018 | €41,841,004.08 | 1.95% | €41,841,004.08 | 1.95% | 146,715.46 | Energia | Francia | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 427,780 | €40,938,546.00 | 1.91% | €40,938,546.00 | 1.91% | 14,463.67 | Materiali | Germania | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 150,050 | €40,899,810.03 | 1.91% | €40,899,810.03 | 1.91% | 55,498.57 | Finanziari | Germania | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 672,540 | €40,272,648.93 | 1.88% | €40,272,648.93 | 1.88% | 10,433.41 | Industriali | Regno Unito | |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 57,401 | €37,028,781.85 | 1.73% | €37,028,781.85 | 1.73% | 102,088.30 | Finanziari | Svizzera | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 96,835 | €35,740,201.75 | 1.67% | €35,740,201.75 | 1.67% | 86,203.88 | Finanziari | USA | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 1,960,695 | €35,497,802.61 | 1.66% | €35,497,802.61 | 1.66% | 61,615.27 | Finanziari | Paesi Bassi | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 1,431,156 | €34,527,199.84 | 1.61% | €34,527,199.84 | 1.61% | 58,047.98 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 5,730,550 | €34,401,838.33 | 1.61% | €34,401,838.33 | 1.61% | 15,114.59 | Finanziari | Irlanda | |
| CH0024638196 | Schindler Holding AG | 118,364 | €34,198,733.96 | 1.60% | €34,198,733.96 | 1.60% | 33,552.26 | Industriali | Svizzera | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 111,508 | €33,907,437.32 | 1.58% | €33,907,437.32 | 1.58% | 261,529.76 | Sanità | Svizzera | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 239,476 | €32,842,259.61 | 1.53% | €32,842,259.61 | 1.53% | 78,809.97 | Finanziari | Regno Unito | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 1,137,379 | €31,760,562.23 | 1.48% | €31,760,562.23 | 1.48% | 7,838.88 | Industriali | Regno Unito | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 551,025 | €30,830,573.90 | 1.44% | €30,830,573.90 | 1.44% | 10,426.06 | Industriali | Germania | |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | 7,152,505 | €29,892,484.45 | 1.39% | €29,892,484.45 | 1.39% | 11,408.60 | Industriali | Regno Unito | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 464,707 | €29,685,701.32 | 1.39% | €29,685,701.32 | 1.39% | 14,229.36 | Finanziari | Svizzera | |
| DE0007037129 | RWE AG | 876,568 | €28,944,275.36 | 1.35% | €28,944,275.36 | 1.35% | 26,558.50 | Pubblici servizi | Germania | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 85,984 | €26,873,478.96 | 1.25% | €26,873,478.96 | 1.25% | 33,729.44 | Finanziari | USA | |
| DK0060336014 | Novozymes AS | 495,331 | €26,696,804.95 | 1.25% | €26,696,804.95 | 1.25% | 27,165.80 | Materiali | Danimarca | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 449,345 | €26,691,093.00 | 1.25% | €26,691,093.00 | 1.25% | 9,470.91 | Consumer Discretionary | Francia | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 802,383 | €26,038,832.02 | 1.22% | €26,038,832.02 | 1.22% | 24,900.98 | Consumer Discretionary | Francia | |
| FR0000121329 | Thales SA | 102,581 | €25,471,202.77 | 1.19% | €25,471,202.77 | 1.19% | 55,293.42 | Industriali | Francia | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 1,778,885 | €24,833,234.60 | 1.16% | €24,833,234.60 | 1.16% | 39,870.57 | Pubblici servizi | Germania | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 2,228,509 | €24,796,381.07 | 1.16% | €24,796,381.07 | 1.16% | 7,614.10 | Finanziari | Regno Unito | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 118,687 | €24,318,047.58 | 1.13% | €24,318,047.58 | 1.13% | 39,412.64 | Consumer Discretionary | USA | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 200,279 | €23,977,519.84 | 1.12% | €23,977,519.84 | 1.12% | 32,104.56 | Beni di consumo di prima necessità | Germania | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 7,757,988 | €23,937,875.29 | 1.12% | €23,937,875.29 | 1.12% | 6,838.99 | Sanità | Regno Unito | |
| DK0010307958 | Jyske Bank AS | 301,720 | €22,375,191.14 | 1.04% | €22,375,191.14 | 1.04% | 5,153.84 | Finanziari | Danimarca | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 338,212 | €21,731,314.21 | 1.01% | €21,731,314.21 | 1.01% | 28,521.45 | Finanziari | Austria | |
| FR0000120321 | L'Oreal SA | 61,553 | €21,136,810.61 | 0.99% | €21,136,810.61 | 0.99% | 198,395.29 | Beni di consumo di prima necessità | Francia | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 210,382 | €20,280,824.80 | 0.95% | €20,280,824.80 | 0.95% | 7,817.80 | Servizi di comunicazione | Germania | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 145,205 | €20,080,710.19 | 0.94% | €20,080,710.19 | 0.94% | 25,622.49 | Information Technology | Francia | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 491,842 | €19,272,491.94 | 0.90% | €19,272,491.94 | 0.90% | 22,598.44 | Industriali | Irlanda | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 1,980,315 | €18,713,976.75 | 0.87% | €18,713,976.75 | 0.87% | 9,346.82 | Finanziari | Grecia | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 928,450 | €18,239,493.10 | 0.85% | €18,239,493.10 | 0.85% | 13,367.60 | Beni di consumo di prima necessità | Portogallo | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 192,716 | €17,703,390.89 | 0.83% | €17,703,390.89 | 0.83% | 25,058.16 | Beni di consumo di prima necessità | Francia | |
| SE0005190238 | Tele2 AB | 1,404,758 | €17,519,067.83 | 0.82% | €17,519,067.83 | 0.82% | 9,336.98 | Servizi di comunicazione | Svezia | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 499,109 | €17,492,494.58 | 0.82% | €17,492,494.58 | 0.82% | 5,291.74 | Materiali | Regno Unito | |
| CH1243598427 | Sandoz Group AG | 415,276 | €16,154,654.15 | 0.75% | €16,154,654.15 | 0.75% | 18,508.01 | Sanità | Svizzera | |
| NL0015002CX3 | QIAGEN NV | 439,384 | €16,114,408.20 | 0.75% | €16,114,408.20 | 0.75% | 8,632.49 | Sanità | Germania | |
| GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | 1,693,174 | €15,663,850.50 | 0.73% | €15,663,850.50 | 0.73% | 13,259.25 | Servizi di comunicazione | Regno Unito | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 504,150 | €14,826,465.32 | 0.69% | €14,826,465.32 | 0.69% | 5,706.08 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 155,097 | €14,257,822.93 | 0.67% | €14,257,822.93 | 0.67% | 49,606.84 | Industriali | Francia | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 1,509,217 | €14,115,207.06 | 0.66% | €14,115,207.06 | 0.66% | 3,632.37 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| NL0000852564 | Aalberts NV | 443,718 | €14,005,505.63 | 0.65% | €14,005,505.63 | 0.65% | 3,774.11 | Industriali | Paesi Bassi | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 2,334,751 | €12,354,068.75 | 0.58% | €12,354,068.75 | 0.58% | 3,493.72 | Finanziari | Paesi Bassi | |
| DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE | 158,326 | €10,364,019.96 | 0.48% | €10,364,019.96 | 0.48% | 5,271.10 | Immobiliare | Germania | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 498,145 | €9,383,059.22 | 0.44% | €9,383,059.22 | 0.44% | 4,255.89 | Finanziari | Francia | |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 364,673 | €9,102,238.08 | 0.42% | €9,102,238.08 | 0.42% | 22,208.18 | Immobiliare | Germania | |
| - | Altro | - | €-361,714.77 | -0.02% | €-364,102.40 | -0.02% | - | - | - | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | €40,469,459.03 | 1.89% | €40,471,846.66 | 1.89% | - | - | - | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.
Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.
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Quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, se del caso, per i fondi con investimenti significativi in titoli azionari e strumenti di debito, saranno resi disponibili i primi 10 titoli azionari e i primi 10 strumenti di debito del fondo. Inoltre, per i fondi che investono principalmente in azioni di fondi MFS, quando si pubblicano i primi 10 titoli detenuti di un fondo, tutti i seguenti, a seconda del caso, saranno pubblicate tutte le posizioni in titoli in azioni di fondi MFS, i primi 10 titoli azionari aggregati contenuti all’interno degli investimenti del fondo e le prime 10 posizioni aggregate in strumenti di debito contenute negli investimenti del fondo sottostanti.