Global Concentrated Fund
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Die Anteilsklasse W ist nur für von Dritten gemanagte Portfolios oder unabhängige Beratungsmandate, Kunden von Finanzintermediären, die sonst keine Vergütung aus dem Fonds erhalten dürften, und für Mitarbeiter von MFS und seinen verbundenen Unternehmen erhältlich.
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Fact Sheet - Dokumente
Global Concentrated Fund
ANLAGEZIEL
Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar, an.
ANLAGESCHWERPUNKT
Konzentriertes Portfolio, das in der Regel in höchstens 50 globale Unternehmen investiert
Es werden Aktien ausgewählt, die nach Auffassung von MFS ein überdurchschnittliches Wachstum zeigen und im Vergleich zu ihrem wahrgenommenen Wert unterbewertet sind.
Wir identifizieren mittels Fundamentalanalyse beständige Unternehmen und konzentrieren uns dabei auf betriebliche Risiken sowie auf das langfristige Veränderungspotenzial
Wichtige Risikohinweise
Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Konzentrationsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann stärker schwanken als die Wertentwicklung von diversifizierteren Portfolios.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 26-Sep.-2005
- Nettovermögen (US$ M) Per 31-Dez.-24 US$392.85
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
-
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
- Benchmark MSCI World Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 08-Dez.-2015
- Nettoinventarwert (NAV) Per 07-Feb.-25 £25.99
- Aktuellste NAV-Änderung Per 07-Feb.-25 £0.16 | 0.61%
- ISIN LU1320599696
- SEDOL BZ090J0
- WKN A143MT
- Bloomberg MFCW1GB LX
- CUSIP L6368T577
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark MSCI World Index (net div)
MANAGER
10 größten Positionen
- Visa Inc
- Willis Towers Watson PLC
- Microsoft Corp
- Schneider Electric SE
- Cie Financiere Richemont SA
- Charles Schwab Corp
- Diageo PLC
- Medtronic PLC
- Thermo Fisher Scientific Inc
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Ryan McAllister, CFA
Portfolio Manager
Ryan P. McAllister, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the firm's global equity portfolio management team.
Ryan joined MFS in 2007 after participating in the MFS Summer MBA Internship Program in 2006. Prior to joining the firm, he served for three years as an assistant vice president in the loan administration/distressed debt group of LaSalle Bank, N.A. and was a basic industries analyst for the investment banking division of Deutsche Bank for two years. He was named portfolio manager in September 2016.
Ryan graduated summa cum laude from the University of Notre Dame, earning his Bachelor of Business Administration degree with a double major in finance and computer applications. He also received his Master of Business Administration degree with honors from the University of Chicago Booth School of Business. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation from the CFA Institute.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Roger Morley
Portfolio Manager
Roger M. Morley is an investment officer and an equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a co-portfolio manager of MFS Global Equity (since 2009), MFS Global Concentrated Equity (since 2012) and portfolio manager of the MFS Meridian Core European Equity (since 2008). As an equity portfolio manager, Roger is responsible for the final buy and sell decisions, portfolio construction, and risk and cash management. Additionally, he participates in the research process and strategy discussions. Roger is based in MFS' London office.
Roger joined MFS as a research analyst in 2002 and was named portfolio manager in 2009. Prior to joining the firm, he worked in London for Deutsche Bank AG (formerly Bankers Trust Company and Alex. Brown & Sons), first as a financial analyst in the technology and media group and then as an associate in the health care group of the Global Investment Banking department.
Roger is a graduate of Saint Catharine's College, University of Cambridge, where he earned a Master of Arts degree in History. He also earned a Master of Business Administration degree from INSEAD in Fontainebleau, France.
Paul Fairbrother, ASIP
Institutional Portfolio Manager
Paul Fairbrother, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. He is based in London. Paul joined MFS in 2019 in his current role after five years at Sarasin & Partners as a business partner and client account director. Prior to that, he served as a European equity portfolio manager, European equity analyst and UK equity portfolio manager for UBS Asset Management over the course of his 21-year tenure there. He began his career in the financial services industry in 1993. Paul earned a bachelor's degree in business economics from the University of Reading. He is a member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Victoria Higley, ASIP
Institutional Portfolio Manager
Victoria Higley, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In her role, she participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. She is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. Victoria joined MFS in 2011 in her current role. Before that she spent three years at Fidelity International as a UK institutional client director and 14 years at UBS Asset Management as a UK institutional client director, pan-European equity analyst and UK portfolio manager. She began her career in the financial services industry in 1994. Victoria holds a bachelor's degree from Durham University. She is a regular member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Sanjay Natarajan
Institutional Portfolio Manager
Sanjay Natarajan is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). His responsibilities include communicating investment policy, strategy and positioning and participating in the research process and strategy discussions. His role also includes assessing portfolio risk, customizing portfolios to client objectives and guidelines and managing daily cash flows. He is based in the firm's Singapore office.
Prior to joining the firm in 2007, Sanjay worked for DBS Bank Ltd. (Asia), holding various roles, including serving as COO of Global Corporate and Investment Banking. He also previously worked at McKinsey and Company, k1 Ventures and the Singapore Economic Development Board. He began his career in 1996.
Sanjay earned a bachelor's degree from Dartmouth College and a master's degree from Harvard University.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Chris Sunderland
Institutional Portfolio Manager
Chris Sunderland is an investment officer and institutional portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). As an institutional portfolio manager, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy, and positioning.
Prior to joining MFS in 2015, Chris was a vice president of Eaton Vance Management, director of product and portfolio strategy for equity mandates and an institutional portfolio manager for Eaton Vance's broad suite of equity investment strategies, including US Large Cap Value, Hexavest Global and International Equity, Parametric Emerging Markets and the Richard Bernstein Advisors strategies. Previously, he was affiliated with AXA Investment Managers, where he served as an institutional portfolio manager. Before that, he served as a senior portfolio manager with State Street Global Advisors, where he was responsible for managing U.S. Large-Cap Core and Growth equity strategies. He began his career in the financial services industry at State Street Bank in 1990.
Chris earned a Bachelor of Science degree in finance from Babson College and a Master of Business Administration degree from the F.W. Olin School of Business at Babson College. His commentary has appeared in Institutional Investor, Boston Business Journal, FundFire, Ignites, Bloomberg TV, Fox Business News and the Business News Network.
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
- Attributionsanalyse
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-Jan.-25 [monatlich aktualisiert]| 12-Monats-Zeitraum zum: |
31-Jan.-21
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
|
31-Jan.-22 | 31-Jan.-23 | 31-Jan.-24 | 31-Jan.-25 | Seit Jahresbeginn % * | Auflegung der Anteilklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse W1 Britisches Pfund Anteilsklasse zum NAV | 10.50 | 17.78 | 1.26 | 3.56 | 13.62 | 6.78 | 08-Dez.-2015 |
| MSCI World Index (net div) | 10.83 | 19.27 | 0.86 | 13.10 | 24.42 | - | - |
| 12-Monats-Zeitraum zum: | Anteilklasse W1 Britisches Pfund Anteilsklasse zum NAV | |
|---|---|---|
|
31-Jan.-21
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
|
10.50 | |
| 31-Jan.-22 | 17.78 | |
| 31-Jan.-23 | 1.26 | |
| 31-Jan.-24 | 3.56 | |
| 31-Jan.-25 | 13.62 | |
| Seit Jahresbeginn % * | 6.78 | |
| Auflegung der Anteilklasse | 08-Dez.-2015 | 08-Dez.-2015 |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Annualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24 Benchmark: MSCI World Index (net div)|
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zum NAV | 13.37 | 4.32 | 27.18 | 15.15 | -3.95 | 25.52 | 11.60 | 20.28 | -8.13 | 6.66 | 6.94 |
| MSCI World Index (net div) | - | 4.87 | 28.24 | 11.80 | -3.04 | 22.74 | 12.32 | 22.94 | -7.83 | 16.81 | 20.79 |
| zum NAV | MSCI World Index (net div) | |
|---|---|---|
| 2024 | 6.94 | 20.79 |
| 2023 | 6.66 | 16.81 |
| 2022 | -8.13 | -7.83 |
| 2021 | 20.28 | 22.94 |
| 2020 | 11.6 | 12.32 |
| 2019 | 25.52 | 22.74 |
| 2018 | -3.95 | -3.04 |
| 2017 | 15.15 | 11.8 |
| 2016 | 27.18 | 28.24 |
| 2015 | 4.32 | 4.87 |
|
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25 |
13.37 | - |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Preishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 07-Feb.-25
- Nettoinventarwert (NAV): £25.99
- Änderung (£) (seit 06-Feb.-25): 0.16
- Veränderung (%) (seit 06-Feb.-25): 0.61
- Marktpreis (MP):
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Attributionsanalyse
Übersichtca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar
ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar
Seit Jahresbeginn (YTD)
12-Monats-Attribution
-
Überblick
ANLAGEZIEL
Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar, an.
ANLAGESCHWERPUNKT
Konzentriertes Portfolio, das in der Regel in höchstens 50 globale Unternehmen investiert
Es werden Aktien ausgewählt, die nach Auffassung von MFS ein überdurchschnittliches Wachstum zeigen und im Vergleich zu ihrem wahrgenommenen Wert unterbewertet sind.
Wir identifizieren mittels Fundamentalanalyse beständige Unternehmen und konzentrieren uns dabei auf betriebliche Risiken sowie auf das langfristige Veränderungspotenzial
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Konzentrationsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann stärker schwanken als die Wertentwicklung von diversifizierteren Portfolios.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 26-Sep.-2005
- Nettovermögen (US$ M) Per 31-Dez.-24 US$392.85
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
-
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
- Benchmark MSCI World Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 08-Dez.-2015
- Nettoinventarwert (NAV) Per 07-Feb.-25 £25.99
- Aktuellste NAV-Änderung Per 07-Feb.-25 £0.16 | 0.61%
- ISIN LU1320599696
- SEDOL BZ090J0
- WKN A143MT
- Bloomberg MFCW1GB LX
- CUSIP L6368T577
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark MSCI World Index (net div)
MANAGER
10 größten Positionen
Per 31-Dez.-24- Visa Inc
- Willis Towers Watson PLC
- Microsoft Corp
- Schneider Electric SE
- Cie Financiere Richemont SA
- Charles Schwab Corp
- Diageo PLC
- Medtronic PLC
- Thermo Fisher Scientific Inc
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Ryan McAllister, CFA
Portfolio Manager
23JAHRE IN DER BRANCHE
8JAHRE BEIM PORTFOLIORyan P. McAllister, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a member of the firm's global equity portfolio management team.
Ryan joined MFS in 2007 after participating in the MFS Summer MBA Internship Program in 2006. Prior to joining the firm, he served for three years as an assistant vice president in the loan administration/distressed debt group of LaSalle Bank, N.A. and was a basic industries analyst for the investment banking division of Deutsche Bank for two years. He was named portfolio manager in September 2016.
Ryan graduated summa cum laude from the University of Notre Dame, earning his Bachelor of Business Administration degree with a double major in finance and computer applications. He also received his Master of Business Administration degree with honors from the University of Chicago Booth School of Business. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation from the CFA Institute.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Roger Morley
Portfolio Manager
28JAHRE IN DER BRANCHE
13JAHRE BEIM PORTFOLIORoger M. Morley is an investment officer and an equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is a co-portfolio manager of MFS Global Equity (since 2009), MFS Global Concentrated Equity (since 2012) and portfolio manager of the MFS Meridian Core European Equity (since 2008). As an equity portfolio manager, Roger is responsible for the final buy and sell decisions, portfolio construction, and risk and cash management. Additionally, he participates in the research process and strategy discussions. Roger is based in MFS' London office.
Roger joined MFS as a research analyst in 2002 and was named portfolio manager in 2009. Prior to joining the firm, he worked in London for Deutsche Bank AG (formerly Bankers Trust Company and Alex. Brown & Sons), first as a financial analyst in the technology and media group and then as an associate in the health care group of the Global Investment Banking department.
Roger is a graduate of Saint Catharine's College, University of Cambridge, where he earned a Master of Arts degree in History. He also earned a Master of Business Administration degree from INSEAD in Fontainebleau, France.
Paul Fairbrother, ASIP
Institutional Portfolio Manager
31JAHRE IN DER BRANCHE
5JAHRE BEIM PORTFOLIOPaul Fairbrother, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. He is based in London. Paul joined MFS in 2019 in his current role after five years at Sarasin & Partners as a business partner and client account director. Prior to that, he served as a European equity portfolio manager, European equity analyst and UK equity portfolio manager for UBS Asset Management over the course of his 21-year tenure there. He began his career in the financial services industry in 1993. Paul earned a bachelor's degree in business economics from the University of Reading. He is a member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Victoria Higley, ASIP
Institutional Portfolio Manager
31JAHRE IN DER BRANCHE
13JAHRE BEIM PORTFOLIOVictoria Higley, ASIP, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In her role, she participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. She is also responsible for communicating investment policy, strategy and positioning. Victoria joined MFS in 2011 in her current role. Before that she spent three years at Fidelity International as a UK institutional client director and 14 years at UBS Asset Management as a UK institutional client director, pan-European equity analyst and UK portfolio manager. She began her career in the financial services industry in 1994. Victoria holds a bachelor's degree from Durham University. She is a regular member of the CFA Institute and an Associate of the CFA Society of the UK (ASIP).
Sanjay Natarajan
Institutional Portfolio Manager
28JAHRE IN DER BRANCHE
13JAHRE BEIM PORTFOLIOSanjay Natarajan is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). His responsibilities include communicating investment policy, strategy and positioning and participating in the research process and strategy discussions. His role also includes assessing portfolio risk, customizing portfolios to client objectives and guidelines and managing daily cash flows. He is based in the firm's Singapore office.
Prior to joining the firm in 2007, Sanjay worked for DBS Bank Ltd. (Asia), holding various roles, including serving as COO of Global Corporate and Investment Banking. He also previously worked at McKinsey and Company, k1 Ventures and the Singapore Economic Development Board. He began his career in 1996.
Sanjay earned a bachelor's degree from Dartmouth College and a master's degree from Harvard University.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Chris Sunderland
Institutional Portfolio Manager
34JAHRE IN DER BRANCHE
9JAHRE BEIM PORTFOLIOChris Sunderland is an investment officer and institutional portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). As an institutional portfolio manager, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines, and manages daily cash flows. He is also responsible for communicating investment policy, strategy, and positioning.
Prior to joining MFS in 2015, Chris was a vice president of Eaton Vance Management, director of product and portfolio strategy for equity mandates and an institutional portfolio manager for Eaton Vance's broad suite of equity investment strategies, including US Large Cap Value, Hexavest Global and International Equity, Parametric Emerging Markets and the Richard Bernstein Advisors strategies. Previously, he was affiliated with AXA Investment Managers, where he served as an institutional portfolio manager. Before that, he served as a senior portfolio manager with State Street Global Advisors, where he was responsible for managing U.S. Large-Cap Core and Growth equity strategies. He began his career in the financial services industry at State Street Bank in 1990.
Chris earned a Bachelor of Science degree in finance from Babson College and a Master of Business Administration degree from the F.W. Olin School of Business at Babson College. His commentary has appeared in Institutional Investor, Boston Business Journal, FundFire, Ignites, Bloomberg TV, Fox Business News and the Business News Network. -
Performance
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
- Attributionsanalyse
Gesamtrendite über 12 MonateGesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-Jan.-25 [monatlich aktualisiert]Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 06-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.12-Monats-Zeitraum zum: 31-Jan.-21oder seit BestehenDie Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.31-Jan.-22 31-Jan.-23 31-Jan.-24 31-Jan.-25 Seit Jahresbeginn % * Auflegung der Anteilklasse Anteilklasse W1 Britisches Pfund Anteilsklasse zum NAV 10.50 17.78 1.26 3.56 13.62 6.78 08-Dez.-2015 MSCI World Index (net div) 10.83 19.27 0.86 13.10 24.42 - - 12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse W1 Britisches Pfund Anteilsklasse zum NAV 31-Jan.-21 oder seit Bestehen Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.10.50 31-Jan.-22 17.78 31-Jan.-23 1.26 31-Jan.-24 3.56 31-Jan.-25 13.62 Seit Jahresbeginn % * 6.78 Auflegung der Anteilklasse 08-Dez.-2015 08-Dez.-2015 In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse W1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Durchschnittliche Annualisierte GasamtrenditenDurchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.Monatlich aktualisiert per 31-Jan.-25*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 06-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse W1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
ANNUALISIERTE RENDITEAnnualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24 Benchmark: MSCI World Index (net div)annual rate of return table seit BestehenDie Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 zum NAV 13.37 4.32 27.18 15.15 -3.95 25.52 11.60 20.28 -8.13 6.66 6.94 MSCI World Index (net div) - 4.87 28.24 11.80 -3.04 22.74 12.32 22.94 -7.83 16.81 20.79 zum NAV MSCI World Index (net div) 2024 6.94 20.79 2023 6.66 16.81 2022 -8.13 -7.83 2021 20.28 22.94 2020 11.6 12.32 2019 25.52 22.74 2018 -3.95 -3.04 2017 15.15 11.8 2016 27.18 28.24 2015 4.32 4.87 seit BestehenDie Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25
13.37 - In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse W1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Pricing & AusschüttungenPreishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 07-Feb.-25
- Nettoinventarwert (NAV): £25.99
- Änderung (£) (seit 06-Feb.-25): 0.16
- Veränderung (%) (seit 06-Feb.-25): 0.61
- Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.Historischen NAV nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlichAttributionsanalyseAttributionsanalyse
Übersichtca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar
Vierteljährliche Attributionca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar
Seit Jahresbeginn (YTD)
12-Monats-Attribution
KalenderjahrKeine Daten verfügbar