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Emerging Markets Debt Fund

Wichtige Hinweise

DIESE VERBRAUCHERINFORMATIONEN DIENEN NUR FÜR MARKETINGZWECKE

Unsere Investmentanalysen und Anlageentscheidungen berücksichtigen schon lange finanziell relevante ESG-Überlegungen. Heute möchten wir Sie darüber informieren, dass wir für den MFS Meridian Funds – Emerging Markets Debt Fund die Zulassung gemäß Artikel 8 EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) beantragt haben. Lesen Sie mehr.

Bitte beachten Sie, dass dies ein aktiv verwaltetes Produkt ist.

Die Anteilsklasse I ist nur für bestimmte qualifizierte institutionelle Investoren erhältlich.

LU1859347210
€ 102.77
€0.18 Per 07-Feb.-25
US$2.7Mrd
Per 31-Dez.-24

Emerging Markets Debt Fund

LU1859347210
€0.18 Per 07-Feb.-25
Per 31-Dez.-24
LU1859347210
€ 102.77
€0.18 Per 07-Feb.-25
€2.7Mrd
Per 31-Dez.-24
  • Überblick

    ANLAGEZIEL

    Strebt eine Gesamtrendite, gemessen in US-Dollar, an.

    ANLAGESCHWERPUNKT

    Researchintensiver Ansatz, der auf eine überdurchschnittliche Wertentwicklung durch die Länder- und Titelauswahl abzielt und einen Schwerpunkt auf die Steuerung des Abwärtsrisikos legt

    Ist bestrebt, durch Diversifizierung und liquide Bestände die Volatilität zu steuern und flexibel zu bleiben

    Beständiges und erfahrenes Team: Einer der Portfoliomanager ist seit 1998 in dieser Funktion tätig; das Portfoliomanagementteam arbeitet seit 2005 zusammen

    Wichtige Risikohinweise

    Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.

    Anleihen: Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen. Portfolios mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, sodass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann. Der Kurs eines Anlageinstruments mit negativen Zinsen reagiert genauso auf Zinsänderungen wie andere Schuldpapiere, aber es ist davon auszugehen, dass ein Papier, das beim Kauf negative Zinsen hat, Verluste erleidet, wenn man es bis zu seiner Fälligkeit hält.

    Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.

    Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.

    High Yield: Investitionen in Fremdkapitaltitel mit geringerer Kreditqualität können ebenfalls volatiler sein. Hinzu kommen höhere Ausfallrisiken als bei Qualitätsanleihen; möglicherweise sind die Anleihen auch schon ausgefallen.

    Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

    Produktressourcen

    • Fondsauflegung 01-Okt.-2002
    • Nettovermögen (US$ M) Per 31-Dez.-24 US$2784.72
    • Ende des Geschäftsjahres JANUAR
    • SFDR-Klassifizierung

      Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.

      Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.

      Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
      Artikel 8
    • Benchmark JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

    Informationen über die Anteilsklasse

    • Auflegung der Anteilklasse 02-Aug.-2018
    • Nettoinventarwert (NAV) Per 07-Feb.-25 €102.77
    • Aktuellste NAV-Änderung Per 07-Feb.-25 €0.18 | 0.17%
    • ISIN LU1859347210
    • SEDOL BFNQYC9
    • WKN A2JRDQ
    • Bloomberg MFSEIH2 LX
    • CUSIP L6366J639
    • Maximale Vertriebskosten --
    • Benchmark JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified

    MANAGER

    Neeraj Arora, CFA
    Neeraj Arora, CFA

    Portfoliomanager

    5 JAHRE BEIM PORTFOLIO

    Ward Brown, CFA, Ph.D.
    Ward Brown, CFA, Ph.D.

    Portfoliomanager

    17 JAHRE BEIM PORTFOLIO

    Laura Reardon
    Laura Reardon

    Institutional Portfolio Manager

    1 JAHR BEIM PORTFOLIO

    Katrina Uzun
    Katrina Uzun

    Institutional Portfolio Manager

    6 JAHRE BEIM PORTFOLIO

    10 größten Positionen

    Per 31-Dez.-24
    • US Treasury Note 2.75% AUG 15 32
    • UST Bond 5Yr Future MAR 31 25
    • UST Bond 30Yr Future MAR 20 25
    • UST Bond 10Yr Future MAR 20 25
    • Oman Government International Bond RegS 6.75% JAN 17 48
    • Oman Government International Bond RegS 7% JAN 25 51
    • Argentine Republic Government International Bond FRB JUL 09 41
    • Dominican Republic International Bond RegS 4.875% SEP 23 32
    • Argentine Republic Government International Bond FRB JUL 09 35
    • UST 10Yr Ultra Bond Future MAR 20 25
    Vollständige und historische Positionen
    Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
  • Performance

    Performance

    Einklappen Ausklappen
    Gesamtrendite über 12 Monate

    Gesamtrendite über 12 Monate (%)

    Gesamtrendite über 12 Monate (%)

    Per 31-Jan.-25 [monatlich aktualisiert]
    Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.
    *Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 06-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.
    12-Monats-Zeitraum zum:
    31-Jan.-21
    oder seit Bestehen
    Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
    		31-Jan.-22 31-Jan.-23 31-Jan.-24 31-Jan.-25 Seit Jahresbeginn % * Auflegung der Anteilklasse
    Anteilklasse IH2 Euro Anteilsklasse zum NAV 3.28 -4.92 -11.72 3.21 7.51 1.89 02-Aug.-2018
    JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified -6.45 4.54 -9.89 6.56 14.09 - -
    12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse IH2 Euro Anteilsklasse zum NAV
    31-Jan.-21 oder seit Bestehen
    Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
    		3.28
    31-Jan.-22 -4.92
    31-Jan.-23 -11.72
    31-Jan.-24 3.21
    31-Jan.-25 7.51
    Seit Jahresbeginn % * 1.89
    Auflegung der Anteilklasse 02-Aug.-2018 02-Aug.-2018
    In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

    Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

    Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

    Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

    Anteilseigner der Anteilsklasse I2 Income können wählen, ob sie vom Fonds erwirtschaftete Ausschüttungen erhalten oder reinvestieren möchten.

    Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.

    Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

    Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen

    Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

    Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

    Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.
    Monatlich aktualisiert per 31-Jan.-25
    *Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 06-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.
      In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

      Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

      Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

      MORNINGSTAR-RATING
      Morningstar Informationen zum Morningstar-Gesamtrating anzeigen
      GESAMT
      Von Fonds
      NA
      GESAMT MORNINGSTAR-RATING
      NA
      DREI JAHRE
      Von Fonds
      NA
      FÜNF JAHRE
      Von Fonds
      NA
      ZEHN JAHRE
      Von Fonds
      NA

      Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

      Anteilseigner der Anteilsklasse I2 Income können wählen, ob sie vom Fonds erwirtschaftete Ausschüttungen erhalten oder reinvestieren möchten.

      Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.

      Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

      ANNUALISIERTE RENDITE

      Annualisierte Rendite (%)

      Annualisierte Rendite (%)

      Per 31-Dez.-24 Benchmark: JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
      annual rate of return table
      seit Bestehen

      Die Performance seit Auflegung per  31-Jan.-25
      		2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
      zum NAV 2.52 -2.23 9.27 6.49 -7.60 10.89 5.74 -3.08 -17.26 8.03 5.34
      JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified - 12.71 13.45 -3.15 0.57 17.15 -3.43 5.66 -12.39 7.33 13.65
      zum NAV JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
      2024 5.34 13.65
      2023 8.03 7.33
      2022 -17.26 -12.39
      2021 -3.08 5.66
      2020 5.74 -3.43
      2019 10.89 17.15
      2018 -7.6 0.57
      2017 6.49 -3.15
      2016 9.27 13.45
      2015 -2.23 12.71
      seit Bestehen

      Die Performance seit Auflegung per  31-Jan.-25
      		2.52 -
      In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

      Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

      Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

      Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

      Anteilseigner der Anteilsklasse I2 Income können wählen, ob sie vom Fonds erwirtschaftete Ausschüttungen erhalten oder reinvestieren möchten.

      Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.

      Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

      Pricing & Ausschüttungen

      Preishistorie

      • NAV bei Handelsschluss am:  07-Feb.-25
      • Nettoinventarwert (NAV):  €102.77
      • Änderung (€) (seit 06-Feb.-25):  0.18
      • Veränderung (%) (seit 06-Feb.-25):  0.17
      • Marktpreis (MP): 
      Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
      Historischen NAV nachschlagen
      Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchten

      Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.

      Historischen MP nachschlagen
      Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten

      Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.

      Tabelle historischer Exit-Preis
      NAV bei Handelsschluss am Nettoinventarwert (NAV)
      Keine Daten verfügbar

      Swing Pricing

      Ausschüttungsquote (%)
      Die Ausschüttungsquote ist der Quotient aus der jüngsten Ausschüttung (annualisiert) und dem Nettoinventarwert am Monatsende, angegeben in Prozent.

      Per 31-Dez.-24

      Charges Distribution Rate
      Ohne maximaler Ausgabegebühr 6.25

      Ausschüttungen
      Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.

      Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.

      Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.

      Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.

      Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.

      Aktualisiert täglich per 07-Feb.-25

      Stichtag für die Dividendenberechtigung (Record Date) Ex-Tag Fälligkeitsdatum Quote pro Anteil (€) Wiederanlage NAV (€)
      30-Jan.-25 31-Jan.-25 03-Feb.-25 0.59186 102.29
      30-Dez.-24 31-Dez.-24 02-Jan.-25 0.52915 101.62
      27-Nov.-24 29-Nov.-24 02-Dez.-24 0.53074 103.47
      30-Okt.-24 31-Okt.-24 04-Nov.-24 0.54008 103.13
      27-Sep.-24 30-Sep.-24 01-Okt.-24 0.54213 105.59
      29-Aug.-24 30-Aug.-24 03-Sep.-24 0.56093 104.33
      30-Juli-24 31-Juli-24 01-Aug.-24 0.52825 102.87
      27-Juni-24 28-Juni-24 01-Juli-24 0.50786 101.58
      30-Mai-24 31-Mai-24 03-Juni-24 0.50441 101.60
      29-Apr.-24 30-Apr.-24 02-Mai-24 0.50280 100.75
      27-März-24 28-März-24 02-Apr.-24 0.52004 103.23
      28-Feb.-24 29-Feb.-24 01-März-24 0.51951 101.74
    • Portfolio- & Bestandsinformationen

      Portfolio- & Bestandsinformationen
      Die Portfolioeigenschaften beruhen auf dem ungeprüften Nettovermögen.

      Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

      • Alle auswählen
      • Portfolioeigenschaften
      • Performancestatistik
      • 10 größten Positionen
      • Portfoliostruktur %
      • Kreditqualität %
      • Währungsgewichtungen %
      Einklappen Ausklappen
      Sektor, Bestand & Merkmale

      Portfolioeigenschaften
      Durchschnittlicher Coupon: Der Durchschnittscoupon ist der mit dem Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrad) gewichtete Durchschnitt der Coupons aller zinszahlenden Anlageinstrumente in Prozent des gesamten Equivalent Exposure aller Festzinspositionen, einschließlich Kurzläufern und couponszahlender Zinsderivate. Die Coupons von Wertpapieren, die Forderungen und Verbindlichkeiten begründen, werden saldiert. Wertpapiere, die keine Zinsen zahlen, werden so behandelt, als hätten sie einen Coupon von null.

      Die durchschnittliche effektive Duration gibt an, wie stark der Kurs einer Anleihe vermutlich schwankt, wenn sich die Zinsen ändern. Bei einem Zinsanstieg um 1,0 Prozentpunkte dürfte eine Anleihe mit fünf Jahren Duration etwa 5,0% an Wert verlieren.

      Die durchschnittliche effektive Duration ist der gewichtete Durchschnitt der Duration der Anleihen eines Portfolios unter Berücksichtigung vorzeitiger Rückzahlungen, Puts und flexibler Coupons, durch die sich die Duration verkürzen kann. Fonds mit längerer Duration gelten grundsätzlich als zinssensitiver als Fonds mit kürzerer Duration.

      Yield to Worst: Die Rendite von Festzinsinstrumenten ist der Diskontfaktor, bei dem der Netto-Gegenwartswert aller zukünftigen Cashflows dem aktuellen Marktwert entspricht. Die Durchschnittsrendite ist der mit dem Equivalent Exposure gewichtete Durchschnitt der Yield to Worst der Einzelwerte. Die Yield to Worst ist die niedrigste mögliche Rendite, wenn die Anleihe entweder vom Emittenten oder vom Anleiheninhaber gekündigt oder bis zur Fälligkeit gehalten wird.

      Die durchschnittliche Kreditqualität ist die durchschnittliche linear berechnete marktgewichtete Kreditqualität der Wertpapiere der jeweiligen Ratingkategorie. Bei allen Wertpapieren (mit Ausnahme der unten angegebenen) werden Anleihenratings auf der Grundlage der Ratings der Agenturen Moody’s, Fitch und Standard & Poor’s nach folgenden Regeln vergeben: Wenn alle drei Agenturen unterschiedliche Ratings vergeben haben, gilt das mittlere (das höchste und das niedrigste werden ignoriert). Wenn zwei der drei Agenturen ein Rating vergeben haben, gilt das niedrigste. Wenn keine der drei Ratingagenturen ein Rating vergeben hat, aber das Wertpapier ein Rating von DBRS Morningstar hat, gilt dieses Rating. Ratings werden nach der Skala von S&P und Fitch zugeteilt (z.B. AAA). Alle Ratings können sich ändern. US-Staatsanleihen sind Titel des amerikanischen Finanzministeriums. US-Agency-Anleihen sind Titel der amerikanischen Agencys mit oder ohne Rating, amerikanische Agency-MBS sowie CMOs auf amerikanische Agency MBS Sonstige Titel ohne Rating sind Anleihen, für die keine Agentur ein Rating vergeben hat. Das Portfolio selbst hat kein Rating.

      Per 31-Dez.-24
      Data table of holding characteristics
      characteristics Fixed Earning
      Anzahl der Emissionen 408
      Anzahl der Emittenten 189
      Durchschnittlicher Kupon 5.51
      Durchschnittliche effektive Duration 6.48 Jahre
      Durchschnittliche effektive Laufzeit 10.52 Jahre
      Durchschnittliche Kreditqualität von bewerteten Titeln BB+

      Performancestatistik
      Das Alpha ist ein Maß für die risikobereinigte Portfolioperformance. Ein im Vergleich zum Beta des Fonds positives Alpha bedeutet, dass die Portfolioperformance die Erwartungen übertrifft, bei einem negativen Alpha ist die Performance schlechter als erwartet.

      Das Beta ist ein Maß für die Volatilität eines Portfolios gegenüber dem Gesamtmarkt. Ein Beta unter 1 steht für ein Risiko unter dem Marktrisiko, ein Beta über 1 für ein Risiko über dem Marktrisiko. Als Risikomaß ist das Beta dann am verlässlichsten, wenn die Ertragsschwankungen des Portfolios stark mit den Ertragsschwankungen des Index übereinstimmen, mit dem der Markt abgebildet wird.

      Die Information Ratio ist ein Maß für die Stetigkeit des Mehrertrags. Berechnet wird sie als Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag gegenüber einer Benchmark und dessen Standardabweichung.

      R² ist der prozentuale Anteil der Portfolioentwicklung, der sich durch die Marktentwicklung erklärt. Bei indexierten Portfolios hat R2 einen Wert von nahe 100.

      Die Sharpe Ratio ist ein risikobereinigtes Maß. Sie gibt den Ertrag je Risikoeinheit an. Sie beruht auf der Standardabweichung und dem Mehrertrag. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance des Portfolios.

      Die Standardabweichung ist ein Indikator für die Volatilität des Portfolio-Gesamtertrags auf Basis von mindestens 36 Monatserträgen. Je größer die Standardabweichung des Portfolios ist, desto volatiler ist es.

      Der Tracking Error ist die Standardabweichung des Mehrertrags eines Portfolios. Der Mehrertrag ist die Differenz aus Portfolioertrag und annualisiertem Benchmarkertrag.

      Treynor Ratio: Die Treynor Ratio ist ein risikobereinigtes Performancemaß. Sie ist der Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag des Portfolios gegenüber dem risikolosen Zinssatz in einem bestimmten Zeitraum und dem Portfoliobeta gegenüber seiner Benchmark in diesem Zeitraum. Sie misst den Mehrertrag gegenüber dem risikolosen Zins je Anteil am angenommenen systematischen Risiko (Beta).

      Die Partizipation an Gewinnen und Verlusten ist ein Maß dafür, wie gut ein Manager mit der Benchmark mithalten (bzw. sie übertreffen) konnte und wie erfolgreich er war, wenn die Benchmark gefallen ist. Um die Partizipation an Gewinnen zu berechnen, betrachten wir ausschließlich die Phasen, in denen die Benchmark nicht gefallen ist. Die Partizipation an Gewinnen ist der Quotient aus dem annualisierten Ertrag der Fonds und dem annualisierten Ertrag der Benchmark in Phasen, in denen diese nicht gefallen ist. Die Partizipation an Verlusten wird analog dazu berechnet.

      Aktualisiert Monatlich Per 31-Dez.-24
      Benchmark
      JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
      Performancestatistik Table
      10 J. 5 J. 3 J.
      Alpha n/a -2.02 -3.71
      Beta n/a 0.89 0.92
      R² n/a 58.41 48.65
      Standardabweichung % n/a 11.30 10.84
      Sharpe-Ratio n/a -0.16 -0.40
      Tracking Error n/a 7.36 7.79
      Information Ratio n/a -0.33 -0.54
      Treynor Ratio n/a -2.06 -4.65
      Partizipation an Marktabschwüngen % n/a 88.05 113.94
      Partizipation an Marktaufschwüngen % n/a 68.26 73.98

      10 größten Positionen

      Per 31-Dez.-24
      • US Treasury Note 2.75% AUG 15 32
      • UST Bond 5Yr Future MAR 31 25
      • UST Bond 30Yr Future MAR 20 25
      • UST Bond 10Yr Future MAR 20 25
      • Oman Government International Bond RegS 6.75% JAN 17 48
      • Oman Government International Bond RegS 7% JAN 25 51
      • Argentine Republic Government International Bond FRB JUL 09 41
      • Dominican Republic International Bond RegS 4.875% SEP 23 32
      • Argentine Republic Government International Bond FRB JUL 09 35
      • UST 10Yr Ultra Bond Future MAR 20 25

      Vollständige und historische Positionen

      Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
      WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

      Portfoliostruktur %

      Per 31-Dez.-24
      • Schwellenländeranleihen
        86.18
      • US-Staatsanleihen
        11.09
      • Investment Grade-Unternehmensanleihen
        1.05
      • Nicht-US-Staatsanleihen
        0.72
      • High Yield-Unternehmensanleihen
        0.25
      • US-Aktien
        -0.03
      • Barmittel & Barmitteläquivalente
        7.00
      • Sonstige1
        -6.26

      Kreditqualität %
      Die durchschnittliche Kreditqualität ist die durchschnittliche linear berechnete marktgewichtete Kreditqualität der Wertpapiere der jeweiligen Ratingkategorie. Bei allen Wertpapieren (mit Ausnahme der unten angegebenen) werden Anleihenratings auf der Grundlage der Ratings der Agenturen Moody’s, Fitch und Standard & Poor’s nach folgenden Regeln vergeben: Wenn alle drei Agenturen unterschiedliche Ratings vergeben haben, gilt das mittlere (das höchste und das niedrigste werden ignoriert). Wenn zwei der drei Agenturen ein Rating vergeben haben, gilt das niedrigste. Wenn keine der drei Ratingagenturen ein Rating vergeben hat, aber das Wertpapier ein Rating von DBRS Morningstar hat, gilt dieses Rating. Ratings werden nach der Skala von S&P und Fitch zugeteilt (z.B. AAA). Alle Ratings können sich ändern. US-Staatsanleihen sind Titel des amerikanischen Finanzministeriums. US-Agency-Anleihen sind Titel der amerikanischen Agencys mit oder ohne Rating, amerikanische Agency-MBS sowie CMOs auf amerikanische Agency MBS Sonstige Titel ohne Rating sind Anleihen, für die keine Agentur ein Rating vergeben hat. Das Portfolio selbst hat kein Rating.

      Per 31-Dez.-24
      • % des gesamten Nettovermögens
      • US-Staatsanleihen
        4.18
      • AA
        2.93
      • A
        8.82
      • BBB
        21.69
      • BB
        31.59
      • B
        15.36
      • CCC
        6.85
      • CC
        0.37
      • C
        0.28
      • Andere, ohne Rating
        7.93

      Währungsgewichtungen (%)

      Per 31-Dez.-24
      • US-Dollar
        100.40
      • Indische Rupie
        0.50
      • Mexikanischer Peso
        0.00
      • Südafrikanischer Rand
        0.00
      • Ungarischer Forint
        0.00
      • Philippinischer Peso
        0.00
      • Thailändischer Baht
        0.00
      • Türkische Lira
        0.00
      • British Pound Sterling
        0.00
      • Tschechische Krone
        0.00
      • Brazilian Real
        0.00
      • Chinesischer Yuan Offshore (HK)
        -0.20
      • Euro
        -0.70
      Wichtige Informationen zu Merkmalen
      Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

      Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.

      Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.

      *Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

      1Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
    • Ressourcen

      Ressourcen

      Einklappen Ausklappen
      Produktressourcen
      Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
      Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
      Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
      Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
      Die Performanceanalyse ist etwa 15 oder 25 Tage nach Monatsende erhältlich

      Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
      Der Investment-Quartalsbericht ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
      Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
      Fondsdokumente & Factsheets

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      Produkteinblicke

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