Historische und aktuelle Full Holdings
Blended Research® European Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Dez.-24)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 5,117 | €3,472,907.90 | 3.42% | €3,472,907.90 | 3.42% | 280,920.59 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 11,576 | €3,146,168.59 | 3.10% | €3,146,168.59 | 3.10% | 224,317.80 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 37,299 | €2,970,951.71 | 2.93% | €2,970,951.71 | 2.93% | 216,170.57 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 21,673 | €2,723,630.52 | 2.69% | €2,723,630.52 | 2.69% | 201,811.81 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 10,955 | €2,614,318.32 | 2.58% | €2,614,318.32 | 2.58% | 142,294.34 | Industrie | Frankreich | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 75,295 | €2,221,000.09 | 2.19% | €2,221,000.09 | 2.19% | 105,783.36 | Finanzen | Schweiz | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 23,745 | €2,216,761.44 | 2.19% | €2,216,761.44 | 2.19% | 122,148.80 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 152,997 | €2,034,860.10 | 2.01% | €2,034,860.10 | 2.01% | 87,679.04 | Versorger | Spanien | |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 3,449 | €1,976,757.29 | 1.95% | €1,976,757.29 | 1.95% | 86,889.41 | Finanzen | Schweiz | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 22,593 | €1,891,108.98 | 1.86% | €1,891,108.98 | 1.86% | 382,964.00 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 53,584 | €1,875,807.51 | 1.85% | €1,875,807.51 | 1.85% | 80,122.71 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 21,864 | €1,857,982.87 | 1.83% | €1,857,982.87 | 1.83% | 43,974.09 | Industrie | Frankreich | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 30,827 | €1,839,138.82 | 1.81% | €1,839,138.82 | 1.81% | 25,369.30 | Finanzen | Österreich | |
| GB0031348658 | Barclays PLC | 559,864 | €1,810,005.56 | 1.78% | €1,810,005.56 | 1.78% | 48,283.27 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 11,140 | €1,783,761.16 | 1.76% | €1,783,761.16 | 1.76% | 39,560.90 | Industrie | Niederlande | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 33,061 | €1,773,580.79 | 1.75% | €1,773,580.79 | 1.75% | 133,236.44 | Energie | Frankreich | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 256,269 | €1,761,066.27 | 1.74% | €1,761,066.27 | 1.74% | 60,540.44 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 29,959 | €1,702,461.01 | 1.68% | €1,702,461.01 | 1.68% | 95,582.69 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| ES0113900J37 | Banco Santander SA | 377,280 | €1,684,366.56 | 1.66% | €1,684,366.56 | 1.66% | 71,171.86 | Finanzen | Spanien | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 372,016 | €1,653,148.83 | 1.63% | €1,653,148.83 | 1.63% | 31,043.88 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 10,943 | €1,605,215.09 | 1.58% | €1,605,215.09 | 1.58% | 81,684.28 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 9,962 | €1,554,842.46 | 1.53% | €1,554,842.46 | 1.53% | 93,488.35 | Werkstoffe | Frankreich | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 47,905 | €1,518,589.51 | 1.50% | €1,518,589.51 | 1.50% | 23,301.66 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 25,596 | €1,513,338.01 | 1.49% | €1,513,338.01 | 1.49% | 69,254.92 | Finanzen | Frankreich | |
| IT0003132476 | Eni SpA | 108,802 | €1,424,218.18 | 1.40% | €1,424,218.18 | 1.40% | 44,535.31 | Energie | Italien | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 28,692 | €1,372,051.44 | 1.35% | €1,372,051.44 | 1.35% | 8,536.31 | Industrie | Deutschland | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 16,875 | €1,342,406.25 | 1.32% | €1,342,406.25 | 1.32% | 12,150.56 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 15,554 | €1,323,645.40 | 1.31% | €1,323,645.40 | 1.31% | 6,611.31 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 134,228 | €1,320,876.42 | 1.30% | €1,320,876.42 | 1.30% | 6,512.95 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 87,450 | €1,302,130.50 | 1.28% | €1,302,130.50 | 1.28% | 12,848.78 | Finanzen | Niederlande | |
| DE0006047004 | HeidelbergCement AG | 10,829 | €1,291,899.70 | 1.27% | €1,291,899.70 | 1.27% | 22,499.41 | Werkstoffe | Deutschland | |
| DE0007164600 | SAP SE | 5,435 | €1,284,290.50 | 1.27% | €1,284,290.50 | 1.27% | 300,702.66 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| NL0000009082 | Koninklijke KPN NV | 361,342 | €1,270,117.13 | 1.25% | €1,270,117.13 | 1.25% | 14,159.65 | Kommunikationsdienste | Niederlande | |
| GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 16,980 | €1,259,095.24 | 1.24% | €1,259,095.24 | 1.24% | 35,361.17 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 158,203 | €1,240,722.42 | 1.22% | €1,240,722.42 | 1.22% | 27,071.76 | Informationstechnologie | Schweden | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 109,744 | €1,234,071.28 | 1.22% | €1,234,071.28 | 1.22% | 30,766.43 | Versorger | Deutschland | |
| GB0032089863 | Next PLC | 10,693 | €1,227,451.95 | 1.21% | €1,227,451.95 | 1.21% | 14,774.64 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 100,244 | €1,196,818.92 | 1.18% | €1,196,818.92 | 1.18% | 4,387.25 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG | 3,771 | €1,188,559.02 | 1.17% | €1,188,559.02 | 1.17% | 19,467.16 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 10,880 | €1,177,231.74 | 1.16% | €1,177,231.74 | 1.16% | 11,682.76 | Finanzen | Frankreich | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 12,492 | €1,167,083.63 | 1.15% | €1,167,083.63 | 1.15% | 25,379.05 | Industrie | Frankreich | |
| SE0009922164 | Essity AB | 44,791 | €1,155,683.56 | 1.14% | €1,155,683.56 | 1.14% | 18,663.04 | Verbrauchsgüter | Schweden | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 63,819 | €1,153,209.33 | 1.14% | €1,153,209.33 | 1.14% | 22,097.06 | Energie | Italien | |
| LU1778762911 | Spotify Technology SA | 2,640 | €1,140,206.79 | 1.12% | €1,140,206.79 | 1.12% | 90,406.10 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | 15,324 | €1,078,043.40 | 1.06% | €1,078,043.40 | 1.06% | 11,746.97 | Industrie | Deutschland | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,640 | €1,035,264.22 | 1.02% | €1,035,264.22 | 1.02% | 327,168.08 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| NL0015001WM6 | QIAGEN NV | 24,070 | €1,034,741.61 | 1.02% | €1,034,741.61 | 1.02% | 9,897.10 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 6,428 | €1,012,286.00 | 1.00% | €1,012,286.00 | 1.00% | 28,091.59 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 236,866 | €1,005,425.25 | 0.99% | €1,005,425.25 | 0.99% | 53,644.98 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG | 19,895 | €1,002,310.10 | 0.99% | €1,002,310.10 | 0.99% | 41,712.87 | Industrie | Deutschland | |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 18,248 | €997,663.37 | 0.98% | €997,663.37 | 0.98% | 141,374.48 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 14,690 | €997,636.17 | 0.98% | €997,636.17 | 0.98% | 31,691.39 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| GB0009697037 | Babcock International Group PLC | 164,271 | €993,659.87 | 0.98% | €993,659.87 | 0.98% | 3,167.95 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IT0005239360 | UniCredit SpA | 24,325 | €937,120.62 | 0.92% | €937,120.62 | 0.92% | 62,522.64 | Finanzen | Italien | |
| GB0000536739 | Ashtead Group PLC | 15,640 | €933,885.75 | 0.92% | €933,885.75 | 0.92% | 27,016.90 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 190,380 | €925,184.11 | 0.91% | €925,184.11 | 0.91% | 41,807.24 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0007973794 | Serco Group PLC | 502,995 | €919,761.79 | 0.91% | €919,761.79 | 0.91% | 1,939.31 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DK0010219153 | ROCKWOOL AS | 2,687 | €919,532.80 | 0.91% | €919,532.80 | 0.91% | 7,531.51 | Industrie | Dänemark | |
| IT0004810054 | Unipol Assicurazioni SPA | 76,298 | €917,864.94 | 0.91% | €917,864.94 | 0.91% | 8,940.63 | Finanzen | Italien | |
| CH0025751329 | Logitech International SA | 10,792 | €861,444.56 | 0.85% | €861,444.56 | 0.85% | 13,973.14 | Informationstechnologie | Schweiz | |
| FR0000130403 | Christian Dior SE | 1,393 | €830,944.38 | 0.82% | €830,944.38 | 0.82% | 111,535.47 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| SE0005190238 | Tele2 AB | 83,461 | €795,613.02 | 0.78% | €795,613.02 | 0.78% | 6,837.00 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 295,515 | €790,018.79 | 0.78% | €790,018.79 | 0.78% | 5,676.28 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| CH0012005267 | Novartis AG | 7,230 | €682,172.94 | 0.67% | €682,172.94 | 0.67% | 214,034.30 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 120,564 | €642,606.12 | 0.63% | €642,606.12 | 0.63% | 12,855.50 | Finanzen | Irland | |
| GB00B033F229 | Centrica PLC | 392,218 | €633,296.00 | 0.62% | €633,296.00 | 0.62% | 8,524.64 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BPQY8M80 | Aviva PLC | 106,815 | €605,191.22 | 0.60% | €605,191.22 | 0.60% | 15,714.88 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 31,370 | €583,030.46 | 0.58% | €583,030.46 | 0.58% | 4,022.81 | Finanzen | Frankreich | |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC | 19,044 | €570,728.98 | 0.56% | €570,728.98 | 0.56% | 193,222.49 | Energie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0001638955 | J D Wetherspoon PLC | 76,845 | €555,310.79 | 0.55% | €555,310.79 | 0.55% | 914.77 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BMBVGQ36 | Premier Oil PLC | 174,008 | €539,457.78 | 0.53% | €539,457.78 | 0.53% | 4,624.67 | Energie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield REIT | 7,342 | €531,847.21 | 0.52% | €531,847.21 | 0.52% | 10,702.03 | Immobilien | Frankreich | |
| NL0010832176 | Argenx SE | 866 | €519,132.36 | 0.51% | €519,132.36 | 0.51% | 37,485.33 | Gesundheitswesen | Belgien | |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | 2,586 | €518,897.62 | 0.51% | €518,897.62 | 0.51% | 52,826.24 | Informationstechnologie | USA | |
| DK0010272632 | GN Store Nord AS | 24,629 | €441,732.61 | 0.44% | €441,732.61 | 0.44% | 2,803.72 | Nicht-Basiskonsumgüter | Dänemark | |
| DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE Pfd | 11,975 | €435,291.25 | 0.43% | €435,291.25 | 0.43% | 11,531.28 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| NL0000009538 | Koninklijke Philips Electronics NV | 17,139 | €419,857.68 | 0.41% | €419,857.68 | 0.41% | 23,851.37 | Gesundheitswesen | Niederlande | |
| GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | 28,294 | €268,536.12 | 0.26% | €268,536.12 | 0.26% | 179,627.62 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG | 36,318 | €224,299.97 | 0.22% | €224,299.97 | 0.22% | 7,676.99 | Industrie | Deutschland | |
| DE0007236101 | Siemens AG | 1,166 | €219,860.96 | 0.22% | €219,860.96 | 0.22% | 156,255.90 | Industrie | Deutschland | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €731,530.59 | 0.72% | €731,537.16 | 0.72% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | €18,900.59 | 0.02% | €18,894.02 | 0.02% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.