Historische und aktuelle Full Holdings
Global Research Focused Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Dez.-24)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
Sektoren
Die genannten Sektoren und die damit verbundene Portfoliozusammensetzung beruhen auf der Sektorzuordnung von MFS, die sich von der üblichen Branchenzuordnung unterscheidet, auch im Falle der gezeigten Benchmarkstruktur. Bei Anwendung der üblichen Branchenzuordnung wären die Unterschiede zwischen den Sektorgewichtungen des Portfolios und der Benchmark anders.
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Land | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 21,106 | $8,896,179.00 | 7.00% | $8,896,179.00 | 7.00% | 3,134,274.00 | Technologie | USA | |
| US0231351067 | Amazon.com Inc | 28,878 | $6,335,544.42 | 4.98% | $6,335,544.42 | 4.98% | 2,306,888.26 | Zyklische Konsumgüter | USA | |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc | 8,710 | $5,099,792.10 | 4.01% | $5,099,792.10 | 4.01% | 1,477,827.24 | Technologie | USA | |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd | 197,800 | $4,861,646.10 | 3.82% | $4,861,646.10 | 3.82% | 113,960.36 | Technologie | Japan | |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 22,894 | $4,521,336.06 | 3.56% | $4,521,336.06 | 3.56% | 1,024,291.17 | Technologie | Taiwan | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 11,351 | $3,587,370.04 | 2.82% | $3,587,370.04 | 2.82% | 621,334.64 | Finanzdienstleistungen | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 14,165 | $3,501,543.56 | 2.75% | $3,501,543.56 | 2.75% | 142,294.34 | Investitionsgüter | Frankreich | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 18,128 | $3,431,630.40 | 2.70% | $3,431,630.40 | 2.70% | 2,321,575.20 | Technologie | USA | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 7,997 | $3,348,103.99 | 2.63% | $3,348,103.99 | 2.63% | 199,353.07 | Investitionsgüter | USA | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 11,749 | $3,307,662.94 | 2.60% | $3,307,662.94 | 2.60% | 224,317.80 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group Inc | 16,415 | $3,165,632.75 | 2.49% | $3,165,632.75 | 2.49% | 76,545.83 | Finanzdienstleistungen | USA | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 9,298 | $3,108,600.34 | 2.44% | $3,108,600.34 | 2.44% | 319,953.81 | Technologie | USA | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 614,120 | $3,091,412.47 | 2.43% | $3,091,412.47 | 2.43% | 41,807.24 | Finanzdienstleistungen | Vereinigtes Königreich | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 13,242 | $2,991,235.38 | 2.35% | $2,991,235.38 | 2.35% | 146,884.39 | Investitionsgüter | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 8,396 | $2,953,628.84 | 2.32% | $2,953,628.84 | 2.32% | 220,037.57 | Technologie | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 7,589 | $2,725,665.24 | 2.14% | $2,725,665.24 | 2.14% | 77,758.14 | Finanzdienstleistungen | USA | |
| US6092071058 | Mondelez International Inc | 44,408 | $2,652,489.84 | 2.09% | $2,652,489.84 | 2.09% | 79,870.61 | Verbrauchsgüter | USA | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 23,481 | $2,631,761.49 | 2.07% | $2,631,761.49 | 2.07% | 11,682.76 | Finanzdienstleistungen | Frankreich | |
| US5738741041 | Marvell Technology Inc | 23,494 | $2,594,912.30 | 2.04% | $2,594,912.30 | 2.04% | 95,572.38 | Technologie | USA | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 186,508 | $2,569,484.35 | 2.02% | $2,569,484.35 | 2.02% | 87,679.04 | Energie | Spanien | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 31,844 | $2,543,698.72 | 2.00% | $2,543,698.72 | 2.00% | 102,450.33 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,800 | $2,484,779.33 | 1.95% | $2,484,779.33 | 1.95% | 327,168.08 | Zyklische Konsumgüter | Frankreich | |
| US00846U1016 | Agilent Technologies Inc | 18,492 | $2,484,215.28 | 1.95% | $2,484,215.28 | 1.95% | 38,366.87 | Gesundheitswesen | USA | |
| US2546871060 | Walt Disney Co | 21,106 | $2,350,153.10 | 1.85% | $2,350,153.10 | 1.85% | 201,766.20 | Zyklische Konsumgüter | USA | |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5,831 | $2,348,143.70 | 1.85% | $2,348,143.70 | 1.85% | 103,775.79 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 10,318 | $2,340,844.66 | 1.84% | $2,340,844.66 | 1.84% | 65,794.06 | Gesundheitswesen | USA | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 30,481 | $2,255,898.81 | 1.77% | $2,255,898.81 | 1.77% | 135,404.92 | Finanzdienstleistungen | USA | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 6,656 | $2,208,926.72 | 1.74% | $2,208,926.72 | 1.74% | 131,155.02 | Investitionsgüter | USA | |
| US4370761029 | Home Depot Inc | 5,245 | $2,040,252.55 | 1.60% | $2,040,252.55 | 1.60% | 386,408.12 | Zyklische Konsumgüter | USA | |
| CH0044328745 | Chubb Ltd | 7,170 | $1,981,071.00 | 1.56% | $1,981,071.00 | 1.56% | 111,375.98 | Finanzdienstleistungen | USA | |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc | 1,844 | $1,954,861.28 | 1.54% | $1,954,861.28 | 1.54% | 218,720.78 | Technologie | USA | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 25,131 | $1,818,730.47 | 1.43% | $1,818,730.47 | 1.43% | 67,546.17 | Investitionsgüter | Kanada | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 89,896 | $1,814,101.28 | 1.43% | $1,814,101.28 | 1.43% | 44,264.95 | Energie | USA | |
| IE00BY7QL619 | Johnson Controls International PLC | 21,633 | $1,707,492.69 | 1.34% | $1,707,492.69 | 1.34% | 52,320.96 | Investitionsgüter | USA | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 30,205 | $1,678,458.86 | 1.32% | $1,678,458.86 | 1.32% | 133,236.44 | Energie | Frankreich | |
| US26614N1028 | DuPont de Nemours Inc | 19,679 | $1,500,523.75 | 1.18% | $1,500,523.75 | 1.18% | 31,869.10 | Investitionsgüter | USA | |
| US5128073062 | Lam Research Corp | 20,596 | $1,487,649.08 | 1.17% | $1,487,649.08 | 1.17% | 93,318.27 | Technologie | USA | |
| JP3162600005 | SMC Corp | 3,800 | $1,479,675.90 | 1.16% | $1,479,675.90 | 1.16% | 26,232.85 | Investitionsgüter | Japan | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 17,615 | $1,453,375.79 | 1.14% | $1,453,375.79 | 1.14% | 216,170.57 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | 14,225 | $1,410,693.25 | 1.11% | $1,410,693.25 | 1.11% | 128,282.55 | Energie | USA | |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc | 4,589 | $1,378,810.94 | 1.08% | $1,378,810.94 | 1.08% | 82,405.06 | Technologie | USA | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 144,461 | $1,317,729.20 | 1.04% | $1,317,729.20 | 1.04% | 9,152.79 | Finanzdienstleistungen | Irland | |
| US3666511072 | Gartner Inc | 2,577 | $1,248,479.19 | 0.98% | $1,248,479.19 | 0.98% | 37,549.82 | Technologie | USA | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 38,945 | $1,227,689.24 | 0.97% | $1,227,689.24 | 0.97% | 22,270.70 | Telekom/CATV | Spanien | |
| JP3496400007 | KDDI Corp | 37,400 | $1,192,076.18 | 0.94% | $1,192,076.18 | 0.94% | 69,862.24 | Telekom/CATV | Japan | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 7,350 | $1,116,814.50 | 0.88% | $1,116,814.50 | 0.88% | 81,684.28 | Zyklische Konsumgüter | Schweiz | |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd | 150,200 | $1,088,791.18 | 0.86% | $1,088,791.18 | 0.86% | 78,518.33 | Finanzdienstleistungen | Hongkong | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 22,676 | $960,936.66 | 0.76% | $960,936.66 | 0.76% | 5,917.31 | Investitionsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 24,481 | $777,687.01 | 0.61% | $777,687.01 | 0.61% | 70,685.85 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US6541061031 | NIKE Inc | 7,065 | $534,608.55 | 0.42% | $534,608.55 | 0.42% | 112,823.97 | Zyklische Konsumgüter | USA | |
| AU0000224040 | Woodside Energy Group Ltd | 35,005 | $532,992.08 | 0.42% | $532,992.08 | 0.42% | 28,910.69 | Energie | Australien | |
| - | Sonstige | - | $-2,351.40 | -0.00% | $-2,306.46 | -0.00% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $1,066,446.80 | 0.84% | $1,066,401.86 | 0.84% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.