Historische und aktuelle Full Holdings
European Smaller Companies Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Dez.-24)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 62,019 | €6,366,250.35 | 3.48% | €6,366,250.35 | 3.48% | 14,861.96 | Werkstoffe | Deutschland | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 119,013 | €5,691,201.66 | 3.12% | €5,691,201.66 | 3.12% | 8,536.31 | Industrie | Deutschland | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 68,605 | €5,457,527.75 | 2.99% | €5,457,527.75 | 2.99% | 12,150.56 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB00BM8NFJ84 | Breedon Group PLC | 929,633 | €5,005,321.86 | 2.74% | €5,005,321.86 | 2.74% | 1,916.59 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| IT0005211237 | Italgas SpA | 882,114 | €4,772,236.74 | 2.61% | €4,772,236.74 | 2.61% | 4,546.16 | Versorger | Italien | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 148,029 | €4,750,356.13 | 2.60% | €4,750,356.13 | 2.60% | 56,418.39 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002318888 | Cranswick PLC | 80,542 | €4,721,771.60 | 2.58% | €4,721,771.60 | 2.58% | 3,284.97 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| IT0001128047 | Cembre SpA | 87,222 | €3,632,796.30 | 1.99% | €3,632,796.30 | 1.99% | 733.43 | Industrie | Italien | |
| NO0010657505 | Borregaard ASA | 232,004 | €3,588,818.04 | 1.96% | €3,588,818.04 | 1.96% | 1,602.33 | Werkstoffe | Norwegen | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 50,651 | €3,439,841.36 | 1.88% | €3,439,841.36 | 1.88% | 31,691.39 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| NO0011002586 | Elopak ASA | 889,220 | €3,408,621.58 | 1.87% | €3,408,621.58 | 1.87% | 1,068.99 | Werkstoffe | Norwegen | |
| DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE | 41,086 | €3,360,834.80 | 1.84% | €3,360,834.80 | 1.84% | 6,310.00 | Immobilien | Deutschland | |
| GB00BYYW3C20 | Forterra PLC | 1,712,748 | €3,353,368.29 | 1.84% | €3,353,368.29 | 1.84% | 431.58 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| IT0005176406 | Enav SpA | 812,855 | €3,314,822.69 | 1.81% | €3,314,822.69 | 1.81% | 2,288.43 | Industrie | Italien | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 35,590 | €3,293,032.14 | 1.80% | €3,293,032.14 | 1.80% | 12,709.38 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| LU1072616219 | B&M European Value Retail SA | 733,611 | €3,253,903.49 | 1.78% | €3,253,903.49 | 1.78% | 4,611.99 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| IT0005090300 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 329,602 | €3,235,043.63 | 1.77% | €3,235,043.63 | 1.77% | 9,479.45 | Kommunikationsdienste | Italien | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 77,971 | €3,189,808.02 | 1.75% | €3,189,808.02 | 1.75% | 5,917.31 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 38,654 | €3,156,099.10 | 1.73% | €3,156,099.10 | 1.73% | 8,119.41 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 103,060 | €3,136,389.63 | 1.72% | €3,136,389.63 | 1.72% | 22,270.70 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 194,867 | €3,118,696.29 | 1.71% | €3,118,696.29 | 1.71% | 12,633.70 | Energie | Portugal | |
| GB00B63QSB39 | Greggs PLC | 89,095 | €2,990,525.35 | 1.64% | €2,990,525.35 | 1.64% | 3,555.32 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A0LD6E6 | Gerresheimer AG | 41,078 | €2,916,538.00 | 1.60% | €2,916,538.00 | 1.60% | 2,540.26 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 50,656 | €2,894,550.49 | 1.58% | €2,894,550.49 | 1.58% | 9,552.83 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 26,750 | €2,894,388.71 | 1.58% | €2,894,388.71 | 1.58% | 11,682.76 | Finanzen | Frankreich | |
| GB00B0744B38 | Bunzl PLC | 72,499 | €2,881,363.49 | 1.58% | €2,881,363.49 | 1.58% | 13,638.11 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| SE0009922164 | Essity AB | 106,830 | €2,756,394.68 | 1.51% | €2,756,394.68 | 1.51% | 18,663.04 | Verbrauchsgüter | Schweden | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 231,345 | €2,744,789.93 | 1.50% | €2,744,789.93 | 1.50% | 10,745.99 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GRS204003008 | Sarantis SA | 249,584 | €2,715,473.92 | 1.49% | €2,715,473.92 | 1.49% | 753.41 | Verbrauchsgüter | Griechenland | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 28,439 | €2,656,955.75 | 1.45% | €2,656,955.75 | 1.45% | 25,379.05 | Industrie | Frankreich | |
| IT0004195308 | Moltiply Group SpA | 69,347 | €2,520,763.45 | 1.38% | €2,520,763.45 | 1.38% | 1,506.13 | Finanzen | Italien | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 847,529 | €2,265,752.45 | 1.24% | €2,265,752.45 | 1.24% | 5,676.28 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BLP58571 | Irish Continental Group PLC IEU | 431,557 | €2,229,932.70 | 1.22% | €2,229,932.70 | 1.22% | 880.90 | Industrie | Irland | |
| ES0184262212 | Viscofan SA | 36,447 | €2,223,267.00 | 1.22% | €2,223,267.00 | 1.22% | 2,954.10 | Verbrauchsgüter | Spanien | |
| GB0006928617 | UNITE Group PLC REIT | 226,184 | €2,201,064.14 | 1.20% | €2,201,064.14 | 1.20% | 4,927.11 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| CH0100837282 | Kardex Holding AG | 7,600 | €2,186,821.98 | 1.20% | €2,186,821.98 | 1.20% | 2,303.97 | Industrie | Schweiz | |
| GB0004762810 | Johnson Service Group PLC | 1,237,505 | €2,028,053.56 | 1.11% | €2,028,053.56 | 1.11% | 703.66 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 14,172 | €2,026,212.29 | 1.11% | €2,026,212.29 | 1.11% | 8,753.81 | Industrie | Niederlande | |
| IT0004810054 | Unipol Assicurazioni SPA | 166,791 | €2,006,495.73 | 1.10% | €2,006,495.73 | 1.10% | 8,940.63 | Finanzen | Italien | |
| TRESLEC00014 | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | 913,923 | €1,995,488.58 | 1.09% | €1,995,488.58 | 1.09% | 1,404.52 | Gesundheitswesen | Türkei | |
| GB00B0744359 | Essentra PLC | 1,240,109 | €1,993,353.25 | 1.09% | €1,993,353.25 | 1.09% | 477.41 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| ES0183746314 | Vidrala SA | 21,496 | €1,992,980.44 | 1.09% | €1,992,980.44 | 1.09% | 3,241.33 | Werkstoffe | Spanien | |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG | 6,251 | €1,970,215.44 | 1.08% | €1,970,215.44 | 1.08% | 19,467.16 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| FO0000000179 | Bakkafrost P/F | 35,683 | €1,918,588.12 | 1.05% | €1,918,588.12 | 1.05% | 3,302.98 | Verbrauchsgüter | Norwegen | |
| GB00B1ZBKY84 | MONY Group PLC | 821,307 | €1,906,802.26 | 1.04% | €1,906,802.26 | 1.04% | 1,292.43 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC | 236,428 | €1,827,432.28 | 1.00% | €1,827,432.28 | 1.00% | 6,273.11 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| FI0009000459 | Huhtamaki Oyj | 53,041 | €1,812,941.38 | 0.99% | €1,812,941.38 | 0.99% | 3,815.29 | Werkstoffe | Finnland | |
| AT0000938204 | Mayr Melnhof Karton AG | 21,446 | €1,707,101.60 | 0.93% | €1,707,101.60 | 0.93% | 1,649.07 | Werkstoffe | Österreich | |
| GB0003096442 | RS GROUP PLC | 204,618 | €1,685,320.35 | 0.92% | €1,685,320.35 | 0.92% | 4,044.45 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 140,716 | €1,680,016.48 | 0.92% | €1,680,016.48 | 0.92% | 4,387.25 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| IS0000000040 | Embla Medical HF | 325,336 | €1,553,105.69 | 0.85% | €1,553,105.69 | 0.85% | 2,114.66 | Gesundheitswesen | Island | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 76,505 | €1,421,891.79 | 0.78% | €1,421,891.79 | 0.78% | 4,022.81 | Finanzen | Frankreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 114,727 | €1,349,477.86 | 0.74% | €1,349,477.86 | 0.74% | 4,369.05 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 15,529 | €1,321,517.90 | 0.72% | €1,321,517.90 | 0.72% | 6,611.31 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| GB00BVFNZH21 | Rotork PLC | 333,356 | €1,264,252.98 | 0.69% | €1,264,252.98 | 0.69% | 3,324.71 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| SE0002626861 | Cloetta AB | 563,189 | €1,238,373.23 | 0.68% | €1,238,373.23 | 0.68% | 651.57 | Verbrauchsgüter | Schweden | |
| PTCOR0AE0006 | Corticeira Amorim SGPS SA | 147,420 | €1,185,258.27 | 0.65% | €1,185,258.27 | 0.65% | 1,107.66 | Werkstoffe | Portugal | |
| CH0530235594 | Vetropack Holding AG | 42,957 | €1,165,216.68 | 0.64% | €1,165,216.68 | 0.64% | 557.01 | Werkstoffe | Schweiz | |
| IE0002424939 | DCC PLC | 17,831 | €1,107,673.05 | 0.61% | €1,107,673.05 | 0.61% | 6,368.22 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000334118 | ASM International NV | 1,992 | €1,097,188.47 | 0.60% | €1,097,188.47 | 0.60% | 28,144.08 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| DE0006048408 | Henkel AG & Co KGaA | 14,694 | €1,093,233.60 | 0.60% | €1,093,233.60 | 0.60% | 32,319.06 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| FR0000050353 | LISI SA | 48,873 | €1,075,206.00 | 0.59% | €1,075,206.00 | 0.59% | 1,060.55 | Industrie | Frankreich | |
| GB0005576813 | Howden Joinery Group PLC | 107,728 | €1,029,094.28 | 0.56% | €1,029,094.28 | 0.56% | 5,439.85 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 113,995 | €1,003,839.97 | 0.55% | €1,003,839.97 | 0.55% | 9,152.79 | Finanzen | Irland | |
| IT0004931058 | Maire SpA | 117,170 | €967,824.20 | 0.53% | €967,824.20 | 0.53% | 2,811.89 | Industrie | Italien | |
| SE0012323715 | Karnov Group AB | 125,888 | €904,026.21 | 0.49% | €904,026.21 | 0.49% | 804.13 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| FR0000121709 | SEB SA | 10,005 | €870,354.71 | 0.48% | €870,354.71 | 0.48% | 4,986.52 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB0000904986 | Bellway PLC | 28,879 | €869,767.06 | 0.48% | €869,767.06 | 0.48% | 3,711.94 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 32,496 | €854,176.27 | 0.47% | €854,176.27 | 0.47% | 7,068.74 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000073298 | IPSOS SA | 18,570 | €846,826.65 | 0.46% | €846,826.65 | 0.46% | 2,040.78 | Kommunikationsdienste | Frankreich | |
| NL0012015705 | Just Eat Takeaway.com NV | 63,723 | €840,824.98 | 0.46% | €840,824.98 | 0.46% | 2,856.18 | Nicht-Basiskonsumgüter | Niederlande | |
| ES0105546008 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reas | 708,670 | €768,198.28 | 0.42% | €768,198.28 | 0.42% | 1,222.14 | Finanzen | Spanien | |
| PTBCP0AM0015 | Banco Comercial Portugues SA | 1,567,810 | €728,561.31 | 0.40% | €728,561.31 | 0.40% | 7,275.26 | Finanzen | Portugal | |
| GB0002148343 | Rathbones Group PLC | 34,790 | €697,967.64 | 0.38% | €697,967.64 | 0.38% | 1,909.80 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| NL0014559478 | Technip Energies NV | 25,657 | €659,384.90 | 0.36% | €659,384.90 | 0.36% | 4,748.68 | Energie | Frankreich | |
| GB0002869419 | Big Yellow Group PLC REIT | 53,121 | €616,325.65 | 0.34% | €616,325.65 | 0.34% | 2,364.16 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| ES0178165017 | Tecnicas Reunidas SA | 53,440 | €600,665.60 | 0.33% | €600,665.60 | 0.33% | 934.94 | Energie | Spanien | |
| FR0000065484 | Lectra | 21,741 | €561,838.23 | 0.31% | €561,838.23 | 0.31% | 1,015.12 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| IE00BJ34P519 | Irish Residential Properties REIT PLC REIT | 598,142 | €544,309.22 | 0.30% | €544,309.22 | 0.30% | 499.19 | Immobilien | Irland | |
| SE0017769995 | BioGaia AB | 46,125 | €450,363.64 | 0.25% | €450,363.64 | 0.25% | 1,023.16 | Gesundheitswesen | Schweden | |
| FR0000071946 | Alten SA | 4,729 | €371,788.22 | 0.20% | €371,788.22 | 0.20% | 2,872.04 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| DE0007474041 | Paul Hartmann AG | 833 | €183,260.00 | 0.10% | €183,260.00 | 0.10% | 814.11 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €4,248,642.09 | 2.33% | €4,248,642.09 | 2.33% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | €313,404.56 | 0.17% | €313,404.56 | 0.17% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.