Historische und aktuelle Full Holdings
Global Equity Income Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Dez.-24)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc | 1,817 | $322,880.90 | 3.01% | $322,880.90 | 3.01% | 314,020.85 | Gesundheitswesen | USA | |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co | 3,451 | $313,730.41 | 2.92% | $313,730.41 | 2.92% | 74,274.47 | Verbrauchsgüter | USA | |
| JP3496400007 | KDDI Corp | 9,800 | $312,362.21 | 2.91% | $312,362.21 | 2.91% | 69,862.24 | Kommunikationsdienste | Japan | |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp | 2,377 | $311,482.08 | 2.90% | $311,482.08 | 2.90% | 43,704.98 | Verbrauchsgüter | USA | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 1,059 | $298,137.29 | 2.78% | $298,137.29 | 2.78% | 224,317.80 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| US3703341046 | General Mills Inc | 4,236 | $270,129.72 | 2.52% | $270,129.72 | 2.52% | 35,213.79 | Verbrauchsgüter | USA | |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corp | 8,534 | $262,173.60 | 2.44% | $262,173.60 | 2.44% | 54,038.36 | Finanzen | Kanada | |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd | 7,960 | $254,831.91 | 2.38% | $254,831.91 | 2.38% | 91,123.27 | Finanzen | Singapur | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 51,182 | $235,594.13 | 2.20% | $235,594.13 | 2.20% | 31,043.88 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US7185461040 | Phillips 66 | 1,952 | $222,391.36 | 2.07% | $222,391.36 | 2.07% | 47,051.86 | Energie | USA | |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 39,000 | $218,883.92 | 2.04% | $218,883.92 | 2.04% | 77,960.45 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 261,000 | $217,761.84 | 2.03% | $217,761.84 | 2.03% | 208,593.30 | Finanzen | China | |
| US2810201077 | Edison International | 2,708 | $216,206.72 | 2.02% | $216,206.72 | 2.02% | 30,910.08 | Versorger | USA | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 6,361 | $208,872.76 | 1.95% | $208,872.76 | 1.95% | 23,301.66 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 2,280 | $200,698.35 | 1.87% | $200,698.35 | 1.87% | 43,974.09 | Industrie | Frankreich | |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 3,349 | $197,134.16 | 1.84% | $197,134.16 | 1.84% | 95,582.69 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| US21871X1090 | Corebridge Financial Inc | 6,146 | $183,949.78 | 1.71% | $183,949.78 | 1.71% | 17,191.55 | Finanzen | USA | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 1,256 | $181,642.72 | 1.69% | $181,642.72 | 1.69% | 348,190.44 | Gesundheitswesen | USA | |
| US7475251036 | QUALCOMM Inc | 1,111 | $170,671.82 | 1.59% | $170,671.82 | 1.59% | 170,979.06 | Informationstechnologie | USA | |
| DE0006047004 | HeidelbergCement AG | 1,369 | $169,176.78 | 1.58% | $169,176.78 | 1.58% | 22,499.41 | Werkstoffe | Deutschland | |
| US7170811035 | Pfizer Inc | 6,283 | $166,687.99 | 1.55% | $166,687.99 | 1.55% | 150,345.24 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 4,443 | $161,111.42 | 1.50% | $161,111.42 | 1.50% | 80,122.71 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 1,944 | $160,189.23 | 1.49% | $160,189.23 | 1.49% | 12,150.56 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd | 200,000 | $157,339.39 | 1.47% | $157,339.39 | 1.47% | 143,982.05 | Energie | China | |
| US6658591044 | Northern Trust Corp | 1,487 | $152,417.50 | 1.42% | $152,417.50 | 1.42% | 20,317.40 | Finanzen | USA | |
| US03852U1060 | Aramark | 3,971 | $148,158.01 | 1.38% | $148,158.01 | 1.38% | 9,882.78 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US3695501086 | General Dynamics Corp | 551 | $145,182.99 | 1.35% | $145,182.99 | 1.35% | 72,451.58 | Industrie | USA | |
| US59156R1086 | MetLife Inc | 1,714 | $140,342.32 | 1.31% | $140,342.32 | 1.31% | 56,796.23 | Finanzen | USA | |
| US02209S1033 | Altria Group Inc | 2,507 | $131,091.03 | 1.22% | $131,091.03 | 1.22% | 88,708.73 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US68622V1061 | Organon & Co | 8,753 | $130,594.76 | 1.22% | $130,594.76 | 1.22% | 3,842.48 | Gesundheitswesen | USA | |
| US1255231003 | Cigna Group | 469 | $129,509.66 | 1.21% | $129,509.66 | 1.21% | 77,274.74 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 2,321 | $128,975.43 | 1.20% | $128,975.43 | 1.20% | 133,236.44 | Energie | Frankreich | |
| US4370761029 | Home Depot Inc | 331 | $128,755.69 | 1.20% | $128,755.69 | 1.20% | 386,408.12 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US87612E1064 | Target Corp | 928 | $125,447.04 | 1.17% | $125,447.04 | 1.17% | 62,080.74 | Verbrauchsgüter | USA | |
| JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp | 7,000 | $123,525.81 | 1.15% | $123,525.81 | 1.15% | 18,743.62 | Industrie | Japan | |
| US6819191064 | Omnicom Group Inc | 1,423 | $122,434.92 | 1.14% | $122,434.92 | 1.14% | 16,899.21 | Kommunikationsdienste | USA | |
| IT0003132476 | Eni SpA | 8,108 | $109,938.61 | 1.02% | $109,938.61 | 1.02% | 44,535.31 | Energie | Italien | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 39,500 | $101,106.65 | 0.94% | $101,106.65 | 0.94% | 13,546.05 | Werkstoffe | China | |
| US65339F1194 | NextEra Energy Inc | 2,155 | $98,268.00 | 0.92% | $98,268.00 | 0.92% | 1,368.00 | Versorger | USA | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 2,610 | $94,319.19 | 0.88% | $94,319.19 | 0.88% | 245,470.92 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| JP3258000003 | Kirin Holdings Co Ltd | 7,200 | $93,437.46 | 0.87% | $93,437.46 | 0.87% | 11,861.37 | Verbrauchsgüter | Japan | |
| US58155Q1031 | McKesson Corp | 163 | $92,895.33 | 0.87% | $92,895.33 | 0.87% | 72,378.57 | Gesundheitswesen | USA | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 6,677 | $91,987.73 | 0.86% | $91,987.73 | 0.86% | 87,679.04 | Versorger | Spanien | |
| US4165151048 | Hartford Financial Services Group Inc | 835 | $91,349.00 | 0.85% | $91,349.00 | 0.85% | 31,815.38 | Finanzen | USA | |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 680 | $91,317.20 | 0.85% | $91,317.20 | 0.85% | 3,291,179.32 | Informationstechnologie | USA | |
| US7134481081 | PepsiCo Inc | 579 | $88,042.74 | 0.82% | $88,042.74 | 0.82% | 208,778.38 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US5128073062 | Lam Research Corp | 1,192 | $86,098.16 | 0.80% | $86,098.16 | 0.80% | 93,318.27 | Informationstechnologie | USA | |
| BRVALEACNOR0 | Vale SA | 9,700 | $85,650.35 | 0.80% | $85,650.35 | 0.80% | 40,079.13 | Werkstoffe | Brasilien | |
| CA8672241079 | Suncor Energy Inc | 2,343 | $83,633.75 | 0.78% | $83,633.75 | 0.78% | 45,031.04 | Energie | Kanada | |
| BRABEVACNOR1 | Ambev SA | 43,600 | $82,854.71 | 0.77% | $82,854.71 | 0.77% | 29,944.87 | Verbrauchsgüter | Brasilien | |
| US4312841087 | Highwoods Properties Inc REIT | 2,621 | $80,150.18 | 0.75% | $80,150.18 | 0.75% | 3,242.10 | Immobilien | USA | |
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 4,979 | $76,743.56 | 0.72% | $76,743.56 | 0.72% | 6,392.14 | Kommunikationsdienste | Griechenland | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 914 | $73,010.32 | 0.68% | $73,010.32 | 0.68% | 102,450.33 | Gesundheitswesen | USA | |
| US92936U1097 | WP Carey Inc REIT | 1,334 | $72,676.32 | 0.68% | $72,676.32 | 0.68% | 11,922.81 | Immobilien | USA | |
| NL0000009082 | Koninklijke KPN NV | 19,875 | $72,365.13 | 0.67% | $72,365.13 | 0.67% | 14,159.65 | Kommunikationsdienste | Niederlande | |
| US55261F1049 | M&T Bank Corp | 382 | $71,819.82 | 0.67% | $71,819.82 | 0.67% | 31,237.11 | Finanzen | USA | |
| GB0032089863 | Next PLC | 561 | $66,705.96 | 0.62% | $66,705.96 | 0.62% | 14,774.64 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 616 | $66,263.12 | 0.62% | $66,263.12 | 0.62% | 472,780.37 | Energie | USA | |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | 549 | $66,072.15 | 0.62% | $66,072.15 | 0.62% | 187,124.20 | Verbrauchsgüter | USA | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 2,046 | $62,515.10 | 0.58% | $62,515.10 | 0.58% | 105,783.36 | Finanzen | Schweiz | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 967 | $59,759.45 | 0.56% | $59,759.45 | 0.56% | 25,369.30 | Finanzen | Österreich | |
| US7782961038 | Ross Stores Inc | 377 | $57,028.79 | 0.53% | $57,028.79 | 0.53% | 49,958.13 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| KR7105560007 | KB Financial Group Inc | 1,000 | $56,715.05 | 0.53% | $56,715.05 | 0.53% | 22,318.98 | Finanzen | Südkorea | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 231 | $56,253.44 | 0.52% | $56,253.44 | 0.52% | 11,536.79 | Finanzen | Südkorea | |
| BRGGBRACNPR8 | Gerdau SA IPS | 18,176 | $53,370.13 | 0.50% | $53,370.13 | 0.50% | 6,122.30 | Werkstoffe | Brasilien | |
| KR7005830005 | DB Insurance Co Ltd | 761 | $52,679.73 | 0.49% | $52,679.73 | 0.49% | 4,901.08 | Finanzen | Südkorea | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 1,817 | $51,194.89 | 0.48% | $51,194.89 | 0.48% | 2,824.57 | Industrie | Südkorea | |
| AU000000ALL7 | Aristocrat Leisure Ltd | 1,178 | $49,842.86 | 0.46% | $49,842.86 | 0.46% | 26,630.04 | Nicht-Basiskonsumgüter | Australien | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 3,169 | $48,878.04 | 0.46% | $48,878.04 | 0.46% | 12,848.78 | Finanzen | Niederlande | |
| US5253271028 | Leidos Holdings Inc | 339 | $48,836.34 | 0.46% | $48,836.34 | 0.46% | 19,222.37 | Industrie | USA | |
| US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc | 176 | $48,475.68 | 0.45% | $48,475.68 | 0.45% | 38,944.98 | Industrie | USA | |
| US71654V4086 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 3,760 | $48,353.60 | 0.45% | $48,353.60 | 0.45% | 82,874.55 | Energie | Brasilien | |
| US8826811098 | Texas Roadhouse Inc | 255 | $46,009.65 | 0.43% | $46,009.65 | 0.43% | 12,037.22 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US0258161092 | American Express Co | 155 | $46,002.45 | 0.43% | $46,002.45 | 0.43% | 209,072.20 | Finanzen | USA | |
| US4180561072 | Hasbro Inc | 816 | $45,622.56 | 0.43% | $45,622.56 | 0.43% | 7,799.52 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US5745991068 | Masco Corp | 617 | $44,775.69 | 0.42% | $44,775.69 | 0.42% | 15,656.90 | Industrie | USA | |
| JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp | 2,600 | $44,067.07 | 0.41% | $44,067.07 | 0.41% | 35,816.39 | Industrie | Japan | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 451 | $43,613.43 | 0.41% | $43,613.43 | 0.41% | 122,148.80 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 1,000 | $43,160.64 | 0.40% | $43,160.64 | 0.40% | 69,129.88 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd | 3,800 | $42,924.18 | 0.40% | $42,924.18 | 0.40% | 34,779.49 | Werkstoffe | Australien | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 341 | $38,219.44 | 0.36% | $38,219.44 | 0.36% | 11,682.76 | Finanzen | Frankreich | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 1,835 | $37,030.30 | 0.35% | $37,030.30 | 0.35% | 44,264.95 | Versorger | USA | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 533 | $35,988.16 | 0.34% | $35,988.16 | 0.34% | 38,772.80 | Versorger | USA | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 214 | $35,494.59 | 0.33% | $35,494.59 | 0.33% | 39,560.90 | Industrie | Niederlande | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,000 | $32,789.89 | 0.31% | $32,789.89 | 0.31% | 850,331.31 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| PR7331747001 | Popular Inc | 346 | $32,544.76 | 0.30% | $32,544.76 | 0.30% | 6,752.29 | Finanzen | USA | |
| HK0002007356 | CLP Holdings Ltd | 3,500 | $29,427.10 | 0.27% | $29,427.10 | 0.27% | 21,241.75 | Versorger | Hongkong | |
| CNE1000009Q7 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 9,000 | $29,201.78 | 0.27% | $29,201.78 | 0.27% | 31,214.57 | Finanzen | China | |
| CNE000000JP5 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 6,900 | $28,529.23 | 0.27% | $28,529.23 | 0.27% | 26,321.16 | Verbrauchsgüter | China | |
| US49177J1025 | Kenvue Inc | 1,335 | $28,502.25 | 0.27% | $28,502.25 | 0.27% | 40,933.45 | Verbrauchsgüter | USA | |
| VGG6564A1057 | Nomad Foods Ltd | 1,559 | $26,160.02 | 0.24% | $26,160.02 | 0.24% | 2,734.77 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US69331CAL28 | PG&E Corp 4.25% DEC 01 27 | 24,000 | $26,104.50 | 0.24% | $26,104.50 | 0.24% | - | Corporate Debt | USA | |
| CA67077M1086 | Nutrien Ltd | 563 | $25,191.94 | 0.23% | $25,191.94 | 0.23% | 22,099.20 | Werkstoffe | Kanada | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 1,953 | $24,152.89 | 0.23% | $24,152.89 | 0.23% | 4,387.25 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| CA3180714048 | Finning International Inc | 876 | $23,212.52 | 0.22% | $23,212.52 | 0.22% | 3,648.71 | Industrie | Kanada | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 459 | $22,736.27 | 0.21% | $22,736.27 | 0.21% | 8,536.31 | Industrie | Deutschland | |
| KYG960071028 | WH Group Ltd | 29,000 | $22,440.82 | 0.21% | $22,440.82 | 0.21% | 9,928.30 | Verbrauchsgüter | Hongkong | |
| US12541W2098 | CH Robinson Worldwide Inc | 216 | $22,317.12 | 0.21% | $22,317.12 | 0.21% | 12,212.96 | Industrie | USA | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 1,456 | $22,071.20 | 0.21% | $22,071.20 | 0.21% | 27,732.55 | Energie | Kanada | |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd | 437 | $20,844.55 | 0.19% | $20,844.55 | 0.19% | 172,579.87 | Informationstechnologie | Indien | |
| US69331C3060 | PG&E Corp | 414 | $20,613.06 | 0.19% | $20,613.06 | 0.19% | 1,603.24 | Versorger | USA | |
| JP3733000008 | NEC Corp | 200 | $17,181.37 | 0.16% | $17,181.37 | 0.16% | 23,439.67 | Informationstechnologie | Japan | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 725 | $14,119.90 | 0.13% | $14,119.90 | 0.13% | 12,309.09 | Energie | Norwegen | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $115,872.29 | 1.08% | $115,850.34 | 1.08% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | $-8,399.61 | -0.08% | $-8,377.66 | -0.08% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.