Historische und aktuelle Full Holdings
Contrarian Capital Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Okt.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 452,058 | $3,144,104.12 | 4.80% | $3,144,104.12 | 4.80% | 12,701.95 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG | 60,785 | $2,788,540.44 | 4.25% | $2,788,540.44 | 4.25% | 55,050.56 | Industrie | Deutschland | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 82,404 | $2,630,078.46 | 4.01% | $2,630,078.46 | 4.01% | 22,654.23 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 33,678 | $2,546,893.29 | 3.88% | $2,541,066.85 | 3.88% | 504,477.22 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 13,989 | $2,499,974.19 | 3.81% | $2,499,974.19 | 3.81% | 51,223.20 | Gesundheitswesen | USA | |
| NL0010801007 | IMCD NV | 23,356 | $2,422,377.98 | 3.70% | $2,422,377.98 | 3.70% | 6,130.41 | Industrie | Niederlande | |
| FR0000124141 | Veolia Environnement SA | 69,580 | $2,297,769.74 | 3.51% | $2,297,769.74 | 3.51% | 24,494.25 | Versorger | Frankreich | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 29,969 | $2,156,269.55 | 3.29% | $2,156,269.55 | 3.29% | 64,834.15 | Industrie | Kanada | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 71,312 | $1,994,118.07 | 3.04% | $1,994,118.07 | 3.04% | 7,387.06 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 10,478 | $1,978,979.86 | 3.02% | $1,978,979.86 | 3.02% | 455,043.58 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 20,004 | $1,958,974.60 | 2.99% | $1,958,974.60 | 2.99% | 24,704.51 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| US0528001094 | Autoliv Inc | 16,110 | $1,881,648.00 | 2.87% | $1,881,648.00 | 2.87% | 8,876.80 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 18,472 | $1,865,157.37 | 2.85% | $1,865,157.37 | 2.85% | 123,940.17 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 48,799 | $1,842,499.02 | 2.81% | $1,842,499.02 | 2.81% | 41,939.47 | Industrie | Schweden | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 19,011 | $1,724,297.70 | 2.63% | $1,724,297.70 | 2.63% | 116,339.61 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 219,245 | $1,682,049.39 | 2.57% | $1,682,049.39 | 2.57% | 61,692.79 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| BMG7496G1033 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 6,571 | $1,669,625.39 | 2.55% | $1,669,625.39 | 2.55% | 12,036.24 | Finanzen | USA | |
| US4448591028 | Humana Inc | 5,800 | $1,613,502.00 | 2.46% | $1,613,502.00 | 2.46% | 33,458.42 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 105,305 | $1,577,066.63 | 2.41% | $1,577,066.63 | 2.41% | 74,303.56 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 92,239 | $1,558,635.56 | 2.38% | $1,558,635.56 | 2.38% | 30,411.82 | Energie | Kanada | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 18,215 | $1,507,058.41 | 2.30% | $1,507,058.41 | 2.30% | 11,564.35 | Werkstoffe | Deutschland | |
| US1264081035 | CSX Corp | 41,423 | $1,492,056.46 | 2.28% | $1,492,056.46 | 2.28% | 67,074.17 | Industrie | USA | |
| JP3351600006 | Shiseido Co Ltd | 87,300 | $1,472,844.07 | 2.25% | $1,472,844.07 | 2.25% | 6,748.43 | Verbrauchsgüter | Japan | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 49,171 | $1,468,499.86 | 2.24% | $1,468,499.86 | 2.24% | 24,879.13 | Finanzen | Niederlande | |
| JP3500610005 | Resona Holdings Inc | 148,600 | $1,448,133.52 | 2.20% | $1,440,101.88 | 2.20% | 22,358.76 | Finanzen | Japan | |
| GB0032089863 | Next PLC | 7,621 | $1,431,674.20 | 2.18% | $1,431,674.20 | 2.18% | 23,000.83 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2,363 | $1,340,742.57 | 2.05% | $1,340,742.57 | 2.05% | 214,253.34 | Gesundheitswesen | USA | |
| BMG3223R1088 | Everest Group Ltd | 4,130 | $1,298,967.60 | 1.98% | $1,298,967.60 | 1.98% | 13,192.00 | Finanzen | USA | |
| US5218652049 | Lear Corp | 12,200 | $1,276,730.00 | 1.95% | $1,276,730.00 | 1.95% | 5,568.02 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 11,521 | $1,218,012.31 | 1.86% | $1,218,012.31 | 1.86% | 25,647.93 | Verbrauchsgüter | Deutschland | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 240,983 | $1,153,773.50 | 1.76% | $1,153,773.50 | 1.76% | 56,516.95 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 22,842 | $979,931.65 | 1.49% | $979,931.65 | 1.49% | 20,939.70 | Werkstoffe | Kanada | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 12,436 | $961,261.87 | 1.47% | $961,261.87 | 1.47% | 86,323.79 | Finanzen | Frankreich | |
| LU1598757687 | ArcelorMittal | 20,239 | $773,572.51 | 1.18% | $773,572.51 | 1.18% | 32,595.99 | Werkstoffe | Frankreich | |
| GB00BTK05J60 | Anglo American PLC | 18,574 | $701,519.08 | 1.07% | $701,519.08 | 1.07% | 44,493.63 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| - | EUR/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 265,933 | $306,979.69 | 0.47% | $306,527.32 | 0.47% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | GBP/USD FWD 20251126 BBHH-BOS | 50,746 | $66,669.07 | 0.10% | $66,665.13 | 0.10% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/GBP FWD 20251126 BBHH-BOS | -67,416 | $-67,415.89 | -0.10% | $-67,415.89 | -0.10% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | USD/EUR FWD 20251126 BBHH-BOS | -309,811 | $-309,810.71 | -0.47% | $-309,810.71 | -0.47% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Cash | - | 5,215,576.92 | 7.96% | 5,215,675.82 | 7.96% | - | - | - | |
| - | Us Dollars | - | 3,345,955.74 | 5.10% | 3,345,955.74 | - | - | - | USA | |
| - | Euro | - | 824,332.14 | 1.26% | 824,332.14 | - | - | - | Deutschland | |
| - | SSB FICC REPO 4.130% NOV 03 25 | - | 556,466.00 | 0.85% | 556,529.84 | - | - | - | USA | |
| - | FEDERAL HOME LOAN BANKS 4.135% NOV 03 25 | - | 475,901.10 | 0.73% | 476,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Yen Japan | - | 8,031.63 | 0.01% | 8,031.63 | - | - | - | Japan | |
| - | South Korea Won | - | 5,826.47 | 0.01% | 5,826.47 | - | - | - | Südkorea | |
| - | British Pounds | - | 0.01 | 0.00% | 0.01 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | CAPUSD | - | -1,000.00 | -0.00% | -1,000.00 | - | - | - | USA | |
| - | Sonstige | - | -3,577.84 | -0.01% | -3,676.74 | -0.01% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.