Historische und aktuelle Full Holdings
Continental European Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Okt.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| - | GBP/EUR FWD 20251126 BBHH-BOS | 3,505,909 | €4,599,196.60 | 31.43% | €4,605,712.09 | 31.47% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 2,756 | €781,786.71 | 5.34% | €781,786.71 | 5.34% | 142,029.85 | Industrie | Frankreich | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 2,326 | €748,308.67 | 5.11% | €748,308.67 | 5.11% | 222,259.18 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 7,087 | €677,040.77 | 4.63% | €677,040.77 | 4.63% | 213,544.53 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| DE0007164600 | SAP SE | 2,596 | €671,617.11 | 4.59% | €671,617.11 | 4.59% | 275,737.79 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| SE0007100581 | Assa Abloy AB | 16,339 | €616,910.00 | 4.22% | €616,910.01 | 4.22% | 36,385.26 | Industrie | Schweden | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 1,289 | €539,188.70 | 3.68% | €539,188.70 | 3.68% | 170,168.79 | Werkstoffe | USA | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 5,217 | €526,771.65 | 3.60% | €526,771.65 | 3.60% | 107,526.28 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 735 | €518,569.74 | 3.54% | €518,569.74 | 3.54% | 304,634.18 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 51,241 | €508,498.00 | 3.22% | €471,617.57 | 3.22% | 17,062.08 | Finanzen | Irland | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 6,547 | €467,876.77 | 3.20% | €467,876.77 | 3.20% | 10,093.70 | Industrie | Deutschland | |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica SA | 1,237 | €452,415.24 | 3.09% | €452,415.24 | 3.09% | 146,956.08 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 2,736 | €421,012.33 | 2.88% | €421,012.33 | 2.88% | 22,874.89 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 5,478 | €418,758.85 | 2.86% | €418,758.85 | 2.86% | 29,877.11 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 10,724 | €409,504.21 | 2.80% | €409,504.22 | 2.80% | 110,702.19 | Finanzen | Schweiz | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 14,703 | €368,097.81 | 2.52% | €368,097.81 | 2.52% | 65,627.91 | Finanzen | Niederlande | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 1,350 | €341,559.01 | 2.33% | €341,559.01 | 2.33% | 41,331.85 | Finanzen | Deutschland | |
| FR0000120644 | Danone SA | 3,861 | €341,255.26 | 2.33% | €341,255.26 | 2.33% | 52,249.33 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 4,241 | €327,717.58 | 2.24% | €327,717.58 | 2.24% | 38,615.21 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 1,363 | €317,020.16 | 2.17% | €317,020.17 | 2.17% | 35,589.41 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 11,625 | €299,346.09 | 2.05% | €299,346.09 | 2.05% | 14,058.41 | Verbrauchsgüter | Portugal | |
| NL0006237562 | Arcadis NV | 5,653 | €269,889.84 | 1.84% | €269,889.84 | 1.84% | 3,746.11 | Industrie | Niederlande | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 2,640 | €258,532.94 | 1.77% | €258,532.94 | 1.77% | 21,432.79 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 15,791 | €258,188.23 | 1.76% | €258,188.22 | 1.76% | 13,516.54 | Finanzen | Irland | |
| NL0015002CX3 | QIAGEN NV | 5,406 | €253,984.77 | 1.74% | €253,984.77 | 1.74% | 8,838.15 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 12,032 | €239,720.22 | 1.64% | €239,720.22 | 1.64% | 18,529.43 | Energie | Italien | |
| FR0000120321 | L'Oreal SA | 546 | €228,232.65 | 1.56% | €228,232.65 | 1.56% | 193,565.37 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 2,085 | €215,693.95 | 1.47% | €215,693.95 | 1.47% | 36,843.66 | Finanzen | Österreich | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 3,745 | €207,373.03 | 1.42% | €207,373.03 | 1.42% | 7,083.73 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| IT0000072170 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 8,911 | €203,473.74 | 1.39% | €203,473.74 | 1.39% | 12,115.31 | Finanzen | Italien | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 2,459 | €203,450.82 | 1.39% | €203,450.82 | 1.39% | 10,032.84 | Werkstoffe | Deutschland | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 1,728 | €199,576.28 | 1.36% | €199,576.28 | 1.36% | 7,515.00 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 6,828 | €193,845.35 | 1.32% | €193,845.35 | 1.32% | 33,040.06 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS SA | 8,942 | €179,290.20 | 1.23% | €179,290.20 | 1.23% | 13,050.90 | Energie | Portugal | |
| CH0418792922 | Sika AG | 734 | €143,379.68 | 0.98% | €143,379.68 | 0.98% | 27,196.51 | Werkstoffe | Schweiz | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 1,087 | €142,144.97 | 0.97% | €142,144.97 | 0.97% | 49,325.55 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| FI0009007132 | Fortum OYJ | 6,069 | €135,291.67 | 0.92% | €135,291.67 | 0.92% | 17,353.09 | Versorger | Finnland | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 4,834 | €135,174.54 | 0.92% | €135,174.54 | 0.92% | 6,408.76 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| CZ0008019106 | Komercni Banka AS | 2,510 | €128,528.94 | 0.88% | €128,528.93 | 0.88% | 8,442.98 | Finanzen | Tschechische Republik | |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG | 464 | €126,039.64 | 0.86% | €126,039.64 | 0.86% | 14,051.84 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 2,570 | €125,327.63 | 0.86% | €125,327.64 | 0.86% | 187,804.75 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| FR0000121485 | Kering SA | 342 | €120,942.49 | 0.83% | €120,942.49 | 0.83% | 37,865.50 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 12,807 | €97,429.12 | 0.67% | €97,429.12 | 0.67% | 4,013.26 | Finanzen | Niederlande | |
| FR0000071946 | Alten SA | 1,181 | €97,263.43 | 0.66% | €97,263.43 | 0.66% | 2,524.94 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| DE0005439004 | Continental AG | 1,272 | €96,004.86 | 0.66% | €96,004.86 | 0.66% | 13,096.39 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| IE0004927939 | Kingspan Group PLC | 1,251 | €93,583.54 | 0.64% | €93,583.54 | 0.64% | 11,730.86 | Industrie | Irland | |
| CH0432492467 | Alcon AG | 1,240 | €92,142.90 | 0.63% | €92,142.90 | 0.63% | 32,214.55 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 1,071 | €71,391.82 | 0.48% | €70,909.00 | 0.48% | 9,828.54 | Werkstoffe | Niederlande | |
| DE000AUM0V10 | Aumovio SE | 636 | €27,344.09 | 0.19% | €27,344.09 | 0.19% | 3,731.90 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| - | EUR/GBP FWD 20251126 BBHH-BOS | -3,995,528 | €-4,605,445.93 | -31.47% | €-4,605,445.93 | -31.47% | - | Nicht klassifiziert | USA | |
| - | Cash | - | 381,976.37 | 2.61% | 381,954.19 | 2.61% | - | - | - | |
| - | Ssga Liq-Eur Liquidity-D Acc | - | 353,999.49 | 2.42% | 354,012.87 | - | - | - | Irland | |
| - | Euro | - | 29,371.24 | 0.20% | 29,371.24 | - | - | - | Deutschland | |
| - | Us Dollars | - | 212.18 | 0.00% | 212.18 | - | - | - | USA | |
| - | British Pounds | - | -1,642.10 | -0.01% | -1,642.10 | - | - | - | Vereinigtes Königreich | |
| - | Sonstige | - | -6,249.34 | -0.04% | -6,227.15 | -0.04% | - | - | Sonstige | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.