Prudent Capital Fund
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Las acciones de Clase I solo se ofertan a determinados inversores institucionales cualificados.
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Fact Sheet - Documentos
Prudent Capital Fund
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Puede invertir en efectivo, equivalentes de efectivo y derivados para gestionar la exposición al mercado y el riesgo de pérdida
Cartera concentrada de acciones globales y bonos; sin restricciones del índice de referencia
Invierte con un enfoque a largo plazo, haciendo hincapié en el valor absoluto, no en el relativo
Consideraciones importantes relativas al riesgo
Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Bonos: Las inversiones en instrumentos de deuda pueden depreciarse como consecuencia de, o por la percepción de, un descenso de la calidad crediticia del emisor, del prestatario, de la contraparte o de otra entidad responsable del pago, por una depreciación de la garantía subyacente, por un cambio en la situación económica o política, por cambios específicos del emisor o por otras circunstancias. Ciertos tipos de instrumentos de deuda pueden ser más sensibles a estos factores y, por lo tanto, más volátiles. Además, los instrumentos de deuda entrañan un riesgo de tipo de interés (cuando los tipos de interés suben, los precios suelen bajar). Por lo tanto, el valor de la cartera puede bajar durante ciclos de subida de tipos. Las carteras que constan de instrumentos de deuda con duraciones más largas por lo general son más sensibles a una subida de tipos de interés que aquellos que poseen duraciones más cortas. En ocasiones, especialmente durante periodos de turbulencias del mercado, es posible que todos o una gran parte de segmentos del mercado carezcan de un mercado de negociación activo. Debido a esto, estos instrumentos pueden ser difíciles de valorar y tal vez no sea posible vender un determinado instrumento o un tipo de instrumento en un momento concreto o a un precio que resulte aceptable. El precio de un instrumento que negocia a un tipo de interés negativo responde a cambios de los tipos de interés como otros instrumentos de deuda; sin embargo, se espera que un instrumento adquirido a un tipo de interés negativo produzca una rentabilidad negativa si se mantiene hasta su vencimiento.
Derivados: Las inversiones en derivados pueden emplearse para adquirir posiciones tanto largas como cortas, pero son sumamente volátiles, implican un grado de apalancamiento (que puede agrandar las pérdidas) y entrañan riesgos, aparte de aquellos que son inherentes al indicador o indicadores subyacentes en los que se basa el derivado, como el riesgo de contraparte y de liquidez.
Valor: Las inversiones en la cartera pueden permanecer infravaloradas durante largos periodos de tiempo y no materializar su valor esperado, además de experimentar una volatilidad mayor que el mercado bursátil en general .
Estrategia: No existe garantía de que la cartera logre una tasa positiva de rentabilidad o de que tenga una volatilidad inferior a la de los mercados mundiales de renta variable, como lo representa el índice MSCI World Index, a largo plazo o durante cualquier año o periodo de años. Además, podrán implementarse las estrategias MFS para limitar la exposición de la cartera a determinados eventos extremos del mercado, y es posible que no funcionen de la manera prevista; asimismo, los costes asociados a dichas estrategias reducirán la rentabilidad de la cartera. Por lo general, se prevé que la cartera registre rentabilidades inferiores a las de los mercados de renta variable durante periodos en los que estos mercados sean sólidos y alcistas.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 03-nov.-2016
- Activos netos (US$ M) A 31-dic.-24 US$2596.09
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia MSCI World Index (net div)
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 03-nov.-2016
- Valor liquidativo (VL) A 04-feb.-25 $160.75
- El cambio más reciente del VL A 04-feb.-25 $0.32 | 0.20%
- ISIN LU1442550031
- SEDOL BD07FB7
- WKN A2ANEL
- Bloomberg MFPCI1U LX
- CUSIP L6366X299
- Comisiones de suscripción máximas --
- Índice de referencia MSCI World Index (net div)
GESTORES
(%) de posiciones del fondo
| Selección activa de valores | Derivative Positions 1 | Exposición neta | |
|---|---|---|---|
| Renta variable | 52.60% | 53.86% | |
| Gold Related Investments | 5.14% | ||
| -3.89% | |||
| Euro Stoxx 50 Index Option PUT(s) | |||
| Euro Stoxx 50 Index Option SEP 19 25 P3500 OTC* | -0.29% | ||
| Russell 2000 Index Option PUT(s)* | |||
| Russell 2000 Index DEC 19 25 P1400* | -0.17% | ||
| Russell 2000 Index JUN 20 25 P1700* | -0.27% | ||
| Euro Stoxx 50 Index PUT(s) | |||
| Euro Stoxx 50 Index SEP 19 25 P3800 OTC* | -0.52% | ||
| Euro Stoxx 50 Index DEC 19 25 P4000 OTC* | -0.94% | ||
| Standard and Poors 500 Index Option PUT(s)* | |||
| Standard & Poors Index Option MAR 21 25 P4600 OTC* | 0.16% | ||
| Standard & Poors 500 Index MAR 21 25 P5200* | -0.57% | ||
| Standard & Poors 500 Index JUN 20 25 P4800* | -0.60% | ||
| Standard & Poors Index Option MAR 21 25 P5400 OTC* | -0.69% | ||
| Instrumentos de deuda, excluidos títulos de deuda pública a corto plazo | 18.48% | 18.48% | |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y títulos del Tesoro estadounidense a corto plazo2 | 21.79% | ||
| Otros3 | 5.88% | ||
| Resumen de exposición neta total | 100.00% | ||
Exposición al mercado de la posición derivada utilizada para ajustar la exposición al mercado del fondo.
David Cole, CFA
Portfolio Manager
David P. Cole, CFA, is an investment officer of MFS Investment Management® (MFS®). He is also a co-portfolio manager of the firm's high-yield portfolios.
David joined MFS in 2004 after working for five years as a high-yield analyst for Franklin Templeton Investments. Before that, he served as a financial economist/Treasury market analyst for Thomson Financial Services and an economist for Standard and Poor's.
David has a bachelor's degree from Cornell University and an MBA from University of California, Berkeley. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Shanti Das-Wermes
Portfolio Manager
Shanti Das-Wermes is an investment officer, equity research analyst, sector leader and portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). As an analyst, he is responsible for identifying the most attractive investment opportunities in his assigned universe and works closely with portfolio managers to ensure investment ideas are properly positioned within MFS portfolios. Within the Prudent strategies, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He is based in London. Shanti joined MFS in 2011 after participating in the firm's MBA analyst intern program. He assumed international financial sector leadership in 2019 and assumed portfolio manager responsibilities in 2022. Prior analyst coverage included consumer staples, building materials & infrastructure, telecoms & cable as well as banks and diversified financials. He was previously an associate with Audax Private Equity for two years and served as a business analyst at McKinsey & Company for two years. Shanti attended the London School of Economics and earned a Summa Cum Laude Bachelor of Arts degree in Economics and Political Science from Indiana University and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School.
Edward Dearing
Portfolio Manager
Edward J. Dearing is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London.
Edward joined MFS in 2014 as an equity research analyst and took on portfolio management responsibilities for the firm's Prudent Capital strategy in 2018. Prior to joining the firm, he worked at Deutsche Bank AG. Before that, he worked for three years as an attorney with Covington & Burling LLP and for three years at Clifford Chance LLP.
Edward earned his Master of Arts degree in Law with honors from Cambridge University and a Master of Business Administration degree from the London Business School.
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-ene.-25 [Actualizada mensualmente]| Periodo que finaliza en 12 meses: |
31-ene.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
31-ene.-22 | 31-ene.-23 | 31-ene.-24 | 31-ene.-25 | % en lo que va de año * | Creación de la clase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase Acciones I1, dólares estadounidenses al VL | 8.89 | 1.77 | -6.97 | 9.94 | 9.75 | 3.70 | 03-nov.-2016 |
| MSCI World Index (net div) | 15.45 | 16.53 | -7.45 | 16.99 | 21.40 | - | - |
| Periodo que finaliza en 12 meses: | Clase Acciones I1, dólares estadounidenses al VL | |
|---|---|---|
|
31-ene.-21
O vida
La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad. |
8.89 | |
| 31-ene.-22 | 1.77 | |
| 31-ene.-23 | -6.97 | |
| 31-ene.-24 | 9.94 | |
| 31-ene.-25 | 9.75 | |
| % en lo que va de año * | 3.70 | |
| Creación de la clase | 03-nov.-2016 | 03-nov.-2016 |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
Rentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
Tasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24 Índice de referencia: MSCI World Index (net div)|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-ene.-25 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al VL | 5.94 | 14.96 | -0.37 | 14.09 | 11.53 | 2.08 | -13.51 | 15.91 | 5.22 |
| MSCI World Index (net div) | - | 22.40 | -8.71 | 27.67 | 15.90 | 21.82 | -18.14 | 23.79 | 18.67 |
| al VL | MSCI World Index (net div) | |
|---|---|---|
| 2024 | 5.22 | 18.67 |
| 2023 | 15.91 | 23.79 |
| 2022 | -13.51 | -18.14 |
| 2021 | 2.08 | 21.82 |
| 2020 | 11.53 | 15.9 |
| 2019 | 14.09 | 27.67 |
| 2018 | -0.37 | -8.71 |
| 2017 | 14.96 | 22.4 |
|
vida
La vida útil solo se muestra a 31-ene.-25 |
5.94 | - |
Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
Historial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 04-feb.-25
- Valor liquidativo (VL): $160.75
- Variación del precio ($) (de 03-feb.-25): 0.32
- Variación del precio (%) (de 03-feb.-25): 0.20
- Market Price (MP):
Es posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
Historical MP may not be available for all dates.
Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
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Descripción general
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la apreciación del capital, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Puede invertir en efectivo, equivalentes de efectivo y derivados para gestionar la exposición al mercado y el riesgo de pérdida
Cartera concentrada de acciones globales y bonos; sin restricciones del índice de referencia
Invierte con un enfoque a largo plazo, haciendo hincapié en el valor absoluto, no en el relativo
Consideraciones importantes relativas al riesgo
El fondo podría no lograr su objetivo y/o usted podría perder dinero al invertir en él.Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Bonos: Las inversiones en instrumentos de deuda pueden depreciarse como consecuencia de, o por la percepción de, un descenso de la calidad crediticia del emisor, del prestatario, de la contraparte o de otra entidad responsable del pago, por una depreciación de la garantía subyacente, por un cambio en la situación económica o política, por cambios específicos del emisor o por otras circunstancias. Ciertos tipos de instrumentos de deuda pueden ser más sensibles a estos factores y, por lo tanto, más volátiles. Además, los instrumentos de deuda entrañan un riesgo de tipo de interés (cuando los tipos de interés suben, los precios suelen bajar). Por lo tanto, el valor de la cartera puede bajar durante ciclos de subida de tipos. Las carteras que constan de instrumentos de deuda con duraciones más largas por lo general son más sensibles a una subida de tipos de interés que aquellos que poseen duraciones más cortas. En ocasiones, especialmente durante periodos de turbulencias del mercado, es posible que todos o una gran parte de segmentos del mercado carezcan de un mercado de negociación activo. Debido a esto, estos instrumentos pueden ser difíciles de valorar y tal vez no sea posible vender un determinado instrumento o un tipo de instrumento en un momento concreto o a un precio que resulte aceptable. El precio de un instrumento que negocia a un tipo de interés negativo responde a cambios de los tipos de interés como otros instrumentos de deuda; sin embargo, se espera que un instrumento adquirido a un tipo de interés negativo produzca una rentabilidad negativa si se mantiene hasta su vencimiento.
Derivados: Las inversiones en derivados pueden emplearse para adquirir posiciones tanto largas como cortas, pero son sumamente volátiles, implican un grado de apalancamiento (que puede agrandar las pérdidas) y entrañan riesgos, aparte de aquellos que son inherentes al indicador o indicadores subyacentes en los que se basa el derivado, como el riesgo de contraparte y de liquidez.
Valor: Las inversiones en la cartera pueden permanecer infravaloradas durante largos periodos de tiempo y no materializar su valor esperado, además de experimentar una volatilidad mayor que el mercado bursátil en general .
Estrategia: No existe garantía de que la cartera logre una tasa positiva de rentabilidad o de que tenga una volatilidad inferior a la de los mercados mundiales de renta variable, como lo representa el índice MSCI World Index, a largo plazo o durante cualquier año o periodo de años. Además, podrán implementarse las estrategias MFS para limitar la exposición de la cartera a determinados eventos extremos del mercado, y es posible que no funcionen de la manera prevista; asimismo, los costes asociados a dichas estrategias reducirán la rentabilidad de la cartera. Por lo general, se prevé que la cartera registre rentabilidades inferiores a las de los mercados de renta variable durante periodos en los que estos mercados sean sólidos y alcistas.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 03-nov.-2016
- Activos netos (US$ M) A 31-dic.-24 US$2596.09
- Fin de año fiscal ENERO
-
Clasificación SFDR
Artículo 8
Artículo 6: Integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión.
Artículo 8: Promueve sistemáticamente una característica ambiental o social declarada y brinda mejor información legal.
Artículo 9: Típicamente para "fondos de impacto", que tienen un doble objetivo de rendimiento financiero y objetivos ambientales o sociales específicos.
- Índice de referencia MSCI World Index (net div)
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 03-nov.-2016
- Valor liquidativo (VL) A 04-feb.-25 $160.75
- El cambio más reciente del VL A 04-feb.-25 $0.32 | 0.20%
- ISIN LU1442550031
- SEDOL BD07FB7
- WKN A2ANEL
- Bloomberg MFPCI1U LX
- CUSIP L6366X299
- Comisiones de suscripción máximas --
- Índice de referencia MSCI World Index (net div)
GESTORES
(%) de posiciones del fondo
A 31-dic.-24Selección activa de valores Derivative Positions 1 Exposición neta Renta variable 52.60% 53.86% Gold Related Investments 5.14% -3.89% Euro Stoxx 50 Index Option PUT(s) Euro Stoxx 50 Index Option SEP 19 25 P3500 OTC* -0.29% Russell 2000 Index Option PUT(s)* Russell 2000 Index DEC 19 25 P1400* -0.17% Russell 2000 Index JUN 20 25 P1700* -0.27% Euro Stoxx 50 Index PUT(s) Euro Stoxx 50 Index SEP 19 25 P3800 OTC* -0.52% Euro Stoxx 50 Index DEC 19 25 P4000 OTC* -0.94% Standard and Poors 500 Index Option PUT(s)* Standard & Poors Index Option MAR 21 25 P4600 OTC* 0.16% Standard & Poors 500 Index MAR 21 25 P5200* -0.57% Standard & Poors 500 Index JUN 20 25 P4800* -0.60% Standard & Poors Index Option MAR 21 25 P5400 OTC* -0.69% Instrumentos de deuda, excluidos títulos de deuda pública a corto plazo 18.48% 18.48% Efectivo, equivalentes de efectivo y títulos del Tesoro estadounidense a corto plazo2 21.79% Otros3 5.88% Resumen de exposición neta total 100.00% 1Exposición al mercado de la posición derivada utilizada para ajustar la exposición al mercado del fondo.
3Otros. Otros consiste en: (i) derivados de divisas y/o (ii) cualquier compensación de derivados.*Las posiciones cortas, a diferencia de las largas, se deprecian si el activo subyacente se revaloriza.
David Cole, CFA
Portfolio Manager
31AÑOS EN LA INDUSTRIA
8AÑOS EN EL PORTAFOLIODavid P. Cole, CFA, is an investment officer of MFS Investment Management® (MFS®). He is also a co-portfolio manager of the firm's high-yield portfolios.
David joined MFS in 2004 after working for five years as a high-yield analyst for Franklin Templeton Investments. Before that, he served as a financial economist/Treasury market analyst for Thomson Financial Services and an economist for Standard and Poor's.
David has a bachelor's degree from Cornell University and an MBA from University of California, Berkeley. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Shanti Das-Wermes
Portfolio Manager
17AÑOS EN LA INDUSTRIA
3AÑOS EN EL PORTAFOLIOShanti Das-Wermes is an investment officer, equity research analyst, sector leader and portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). As an analyst, he is responsible for identifying the most attractive investment opportunities in his assigned universe and works closely with portfolio managers to ensure investment ideas are properly positioned within MFS portfolios. Within the Prudent strategies, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He is based in London. Shanti joined MFS in 2011 after participating in the firm's MBA analyst intern program. He assumed international financial sector leadership in 2019 and assumed portfolio manager responsibilities in 2022. Prior analyst coverage included consumer staples, building materials & infrastructure, telecoms & cable as well as banks and diversified financials. He was previously an associate with Audax Private Equity for two years and served as a business analyst at McKinsey & Company for two years. Shanti attended the London School of Economics and earned a Summa Cum Laude Bachelor of Arts degree in Economics and Political Science from Indiana University and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School.
Edward Dearing
Portfolio Manager
17AÑOS EN LA INDUSTRIA
7AÑOS EN EL PORTAFOLIOEdward J. Dearing is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London.
Edward joined MFS in 2014 as an equity research analyst and took on portfolio management responsibilities for the firm's Prudent Capital strategy in 2018. Prior to joining the firm, he worked at Deutsche Bank AG. Before that, he worked for three years as an attorney with Covington & Burling LLP and for three years at Clifford Chance LLP.
Edward earned his Master of Arts degree in Law with honors from Cambridge University and a Master of Business Administration degree from the London Business School. -
Rentabilidad
Rentabilidad
- Rentabilidad total a 12 meses
- Rentabilidad total anual promedio
- Tasa de rentabilidad anual
- Distribución de precios
Rentabilidad total a 12 mesesRentabilidad Total a 12 Meses (%)
Rentabilidad Total a 12 Meses (%)
A 31-ene.-25 [Actualizada mensualmente]Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 04-feb.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Periodo que finaliza en 12 meses: 31-ene.-21O vidaLa vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
31-ene.-22 31-ene.-23 31-ene.-24 31-ene.-25 % en lo que va de año * Creación de la clase Clase Acciones I1, dólares estadounidenses al VL 8.89 1.77 -6.97 9.94 9.75 3.70 03-nov.-2016 MSCI World Index (net div) 15.45 16.53 -7.45 16.99 21.40 - - Periodo que finaliza en 12 meses: Clase Acciones I1, dólares estadounidenses al VL 31-ene.-21 O vida La vida útil solo se muestra cuando no se dispone de 5 años de rentabilidad.
8.89 31-ene.-22 1.77 31-ene.-23 -6.97 31-ene.-24 9.94 31-ene.-25 9.75 % en lo que va de año * 3.70 Creación de la clase 03-nov.-2016 03-nov.-2016 Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
Rentabilidad total anual promedioRentabilidad total anual promedio (%)
Rentabilidad total anual promedio (%)
Estos resultados representan la variación porcentual del valor liquidativo.Actualizada mensualmente a 31-ene.-25*Actualización diaria en lo que va del año a partir del 04-feb.-25, sujeta a revisión y no anualizada.Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
Tasa de rentabilidad anualTasa de rentabilidad anual (%)
Tasa de rentabilidad anual (%)
A 31-dic.-24 Índice de referencia: MSCI World Index (net div)annual rate of return table vidaLa vida útil solo se muestra a 31-ene.-25
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 al VL 5.94 14.96 -0.37 14.09 11.53 2.08 -13.51 15.91 5.22 MSCI World Index (net div) - 22.40 -8.71 27.67 15.90 21.82 -18.14 23.79 18.67 al VL MSCI World Index (net div) 2024 5.22 18.67 2023 15.91 23.79 2022 -13.51 -18.14 2021 2.08 21.82 2020 11.53 15.9 2019 14.09 27.67 2018 -0.37 -8.71 2017 14.96 22.4 vidaLa vida útil solo se muestra a 31-ene.-25
5.94 - Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados son históricos y presuponen la reinversión de dividendos y plusvalías.
La rentabilidad histórica no constituye un indicador fiable de los resultados futuros. Todas las inversiones financieras implican un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.
Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con las fluctuaciones de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.
Información importante sobre la rentabilidad
Las acciones acumulativas de Clase I1 no pagan distribuciones a los accionistas.
Distribución de preciosHistorial de precios
- NAV al cierre de mercado el: 04-feb.-25
- Valor liquidativo (VL): $160.75
- Variación del precio ($) (de 03-feb.-25): 0.32
- Variación del precio (%) (de 03-feb.-25): 0.20
- Market Price (MP):
Los datos máximos que se muestran corresponden a los 10 años más recientesBúsqueda del VL históricoIntroduzca la fecha en la que desea obtener un VL histórico para este fondoEs posible que el VL histórico no esté disponible para todas las fechas.
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Ajuste por dilución
Distribuciones
La Fecha de registro es la fecha en que un fondo declara una distribución. Para recibir la distribución, un inversor debe ser accionista registrado en dicha fecha.La Fecha de pago es la fecha en la que se paga la distribución a los accionistas.
La Tasa de dividendos por acción es el importe de los dividendos que un accionista percibirá por cada acción que posea. Se puede calcular tomando el importe total de los dividendos pagados y dividiéndolo por el total de las acciones en circulación.
La reinversión de dividendos al VL es la reinversión automática de los dividendos de los accionistas en más acciones al valor liquidativo.
La Fecha sin dividendos es la fecha en la que un fondo se declara sin dividendos. El intervalo entre el anuncio y el pago del próximo dividendo. Un inversor debe ser propietario del fondo antes de la fecha sin dividendos para tener derecho al pago de dividendos.
No hay distribuciones para esta clase de acciones o las distribuciones no están disponibles actualmente