Posizioni Complete
European Value Fund
| Basato sul valore di mercato | Basato sull'esposizione equivalente | |||||||||
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| ISIN |
Titoli
(su 30-nov-24)
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Azioni o Valore nominale | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Valore | Percentuale del patrimonio netto | Capitalizzazione di mercato ($mm) |
Settori GICS
Il Global Industry Classification Standard (GICS®) è stato sviluppato da e/o è di proprietà esclusiva di MSCI, Inc. e S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS è un marchio di servizio di MSCI e S&P Global Market Intelligence ed è stato concesso in licenza per l’uso da parte di MFS. |
Paese | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 967,072 | €79,448,037.17 | 3.41% | €79,448,037.92 | 3.41% | 227,456.27 | Beni di consumo di prima necessità | Svizzera | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 759,407 | €77,114,277.50 | 3.31% | €77,114,278.23 | 3.31% | 473,970.02 | Sanità | Danimarca | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 102,033 | €67,178,527.20 | 2.88% | €67,178,527.84 | 2.88% | 278,016.73 | Information Technology | Paesi Bassi | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 680,603 | €62,676,730.27 | 2.69% | €62,676,730.86 | 2.69% | 123,486.62 | Sanità | Francia | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 254,401 | €61,946,643.50 | 2.66% | €61,946,644.09 | 2.66% | 148,119.82 | Industriali | Francia | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 924,023 | €61,373,607.66 | 2.63% | €61,373,608.24 | 2.63% | 31,620.24 | Consumer Discretionary | Spagna | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 461,558 | €60,834,133.87 | 2.61% | €60,834,134.45 | 2.61% | 81,527.05 | Consumer Discretionary | Svizzera | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 1,879,992 | €57,513,853.89 | 2.47% | €57,513,854.43 | 2.47% | 111,924.92 | Finanziari | Svizzera | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 4,205,031 | €56,725,868.19 | 2.43% | €56,725,868.73 | 2.43% | 90,725.95 | Pubblici servizi | Spagna | |
| FR0000073272 | Safran SA | 243,671 | €53,729,455.50 | 2.30% | €53,729,456.01 | 2.30% | 99,557.42 | Industriali | Francia | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 138,571 | €51,342,407.70 | 2.20% | €51,342,408.19 | 2.20% | 84,768.41 | Finanziari | USA | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 1,098,784 | €49,628,124.21 | 2.13% | €49,628,124.68 | 2.13% | 43,897.89 | Industriali | Regno Unito | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 466,598 | €48,759,491.00 | 2.09% | €48,759,491.46 | 2.09% | 15,435.08 | Materiali | Germania | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 1,427,597 | €48,509,746.06 | 2.08% | €48,509,746.52 | 2.08% | 25,368.38 | Servizi di comunicazione | Spagna | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 3,936,217 | €47,045,899.13 | 2.02% | €47,045,899.58 | 2.02% | 61,712.42 | Pubblici servizi | Regno Unito | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 1,440,442 | €47,030,431.30 | 2.02% | €47,030,431.74 | 2.02% | 46,179.88 | Information Technology | Francia | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 10,039,699 | €45,249,000.35 | 1.94% | €45,249,000.78 | 1.94% | 43,119.17 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 1,561,025 | €44,218,902.57 | 1.90% | €44,218,902.99 | 1.90% | 66,607.62 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 168,883 | €44,159,688.25 | 1.89% | €44,159,688.67 | 1.89% | 49,190.23 | Consumer Discretionary | Irlanda | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 613,140 | €42,956,588.40 | 1.84% | €42,956,588.81 | 1.84% | 42,644.87 | Beni di consumo di prima necessità | Paesi Bassi | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 733,570 | €41,656,600.78 | 1.79% | €41,656,601.17 | 1.79% | 9,685.00 | Industriali | Regno Unito | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 299,162 | €40,597,455.42 | 1.74% | €40,597,455.80 | 1.74% | 76,209.84 | Finanziari | Regno Unito | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 725,928 | €39,904,262.16 | 1.71% | €39,904,262.54 | 1.71% | 139,280.13 | Energia | Francia | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 418,287 | €39,687,070.56 | 1.70% | €39,687,070.94 | 1.70% | 26,293.92 | Industriali | Francia | |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 62,611 | €37,568,863.31 | 1.61% | €37,568,863.67 | 1.61% | 92,802.46 | Finanziari | Svizzera | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 121,583 | €37,047,292.17 | 1.59% | €37,047,292.52 | 1.59% | 32,480.46 | Finanziari | USA | |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | 7,801,551 | €36,993,475.37 | 1.59% | €36,993,475.72 | 1.59% | 12,650.24 | Industriali | Regno Unito | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 461,333 | €36,260,773.80 | 1.55% | €36,260,774.14 | 1.55% | 12,247.68 | Consumer Discretionary | Francia | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 163,666 | €36,252,019.00 | 1.55% | €36,252,019.34 | 1.55% | 44,075.40 | Finanziari | Germania | |
| NL0010545661 | CNH Industrial NV | 3,049,224 | €36,241,545.72 | 1.55% | €36,241,546.06 | 1.55% | 15,687.23 | Industriali | USA | |
| CH0024638196 | Schindler Holding AG | 129,105 | €35,280,656.07 | 1.51% | €35,280,656.41 | 1.51% | 31,061.05 | Industriali | Svizzera | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 121,627 | €33,380,849.35 | 1.43% | €33,380,849.67 | 1.43% | 231,091.00 | Sanità | Svizzera | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 1,240,589 | €33,222,413.44 | 1.42% | €33,222,413.75 | 1.42% | 7,346.88 | Industriali | Regno Unito | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 6,250,561 | €32,190,389.15 | 1.38% | €32,190,389.45 | 1.38% | 12,671.97 | Finanziari | Irlanda | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 677,994 | €32,082,676.08 | 1.38% | €32,082,676.38 | 1.38% | 8,617.49 | Industriali | Germania | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 2,138,616 | €31,347,833.33 | 1.34% | €31,347,833.62 | 1.34% | 50,088.21 | Finanziari | Paesi Bassi | |
| DE0007037129 | RWE AG | 956,111 | €30,471,257.57 | 1.31% | €30,471,257.86 | 1.31% | 25,051.55 | Pubblici servizi | Germania | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 3,124,712 | €29,215,944.10 | 1.25% | €29,215,944.37 | 1.25% | 6,312.64 | Finanziari | Regno Unito | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 459,126 | €28,752,586.96 | 1.23% | €28,752,587.23 | 1.23% | 13,632.90 | Finanziari | Svizzera | |
| DK0060336014 | Novozymes AS | 495,044 | €27,461,329.75 | 1.18% | €27,461,330.01 | 1.18% | 27,236.06 | Materiali | Danimarca | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 875,194 | €26,912,215.50 | 1.15% | €26,912,215.75 | 1.15% | 23,059.39 | Consumer Discretionary | Francia | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 504,301 | €26,173,221.90 | 1.12% | €26,173,222.15 | 1.12% | 23,085.10 | Finanziari | Austria | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 158,381 | €24,058,073.90 | 1.03% | €24,058,074.13 | 1.03% | 27,707.11 | Information Technology | Francia | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 8,461,977 | €24,005,767.54 | 1.03% | €24,005,767.76 | 1.03% | 6,145.05 | Sanità | Regno Unito | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 1,940,309 | €23,642,665.16 | 1.01% | €23,642,665.39 | 1.01% | 34,010.94 | Pubblici servizi | Germania | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 394,494 | €23,085,811.28 | 0.99% | €23,085,811.50 | 0.99% | 42,552.12 | Beni di consumo di prima necessità | Regno Unito | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 544,400 | €22,615,473.30 | 0.97% | €22,615,473.51 | 0.97% | 6,129.93 | Materiali | Regno Unito | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 536,473 | €22,357,483.72 | 0.96% | €22,357,483.93 | 0.96% | 24,062.61 | Industriali | Irlanda | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 210,204 | €22,260,603.60 | 0.95% | €22,260,603.81 | 0.95% | 28,349.98 | Beni di consumo di prima necessità | Francia | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 258,336 | €21,971,476.80 | 0.94% | €21,971,477.01 | 0.94% | 6,740.74 | Servizi di comunicazione | Germania | |
| DK0010307958 | Jyske Bank AS | 329,099 | €21,923,020.55 | 0.94% | €21,923,020.76 | 0.94% | 4,524.48 | Finanziari | Danimarca | |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG | 175,399 | €21,512,687.35 | 0.92% | €21,512,687.55 | 0.92% | 32,143.38 | Beni di consumo di prima necessità | Germania | |
| NL0015001WM6 | QIAGEN NV | 492,949 | €20,400,694.36 | 0.87% | €20,400,694.56 | 0.87% | 9,702.17 | Sanità | Germania | |
| GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | 1,846,820 | €19,048,952.93 | 0.82% | €19,048,953.11 | 0.82% | 14,499.41 | Servizi di comunicazione | Regno Unito | |
| DE000ZAL1111 | Zalando SE | 614,220 | €18,070,352.40 | 0.77% | €18,070,352.57 | 0.77% | 8,204.87 | Consumer Discretionary | Germania | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 1,646,169 | €17,803,932.51 | 0.76% | €17,803,932.68 | 0.76% | 4,098.30 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| NL0000852564 | Aalberts NV | 483,982 | €17,607,265.16 | 0.76% | €17,607,265.33 | 0.76% | 4,251.20 | Industriali | Paesi Bassi | |
| SE0005190238 | Tele2 AB | 1,751,963 | €17,410,837.99 | 0.75% | €17,410,838.16 | 0.75% | 7,271.39 | Servizi di comunicazione | Svezia | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 486,204 | €16,685,216.91 | 0.72% | €16,685,217.07 | 0.72% | 6,507.28 | Consumer Discretionary | Regno Unito | |
| DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE | 172,692 | €15,151,996.08 | 0.65% | €15,151,996.22 | 0.65% | 6,904.77 | Immobiliare | Germania | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 2,546,615 | €14,222,844.78 | 0.61% | €14,222,844.91 | 0.61% | 3,647.05 | Finanziari | Paesi Bassi | |
| NL0015001W49 | Pluxee NV | 658,215 | €13,384,802.02 | 0.57% | €13,384,802.15 | 0.57% | 4,490.27 | Finanziari | Francia | |
| PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 688,524 | €12,696,382.56 | 0.54% | €12,696,382.68 | 0.54% | 12,262.70 | Beni di consumo di prima necessità | Portogallo | |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 397,765 | €12,489,821.00 | 0.54% | €12,489,821.12 | 0.54% | 27,303.86 | Immobiliare | Germania | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 1,674,887 | €11,164,796.74 | 0.48% | €11,164,796.85 | 0.48% | 6,443.52 | Finanziari | Grecia | |
| - | Altro | - | €-2,323,997.95 | -0.10% | €-2,324,656.46 | -0.10% | - | - | - | |
| - | Liquidità e Liquidità equivalenti | - | €44,604,534.37 | 1.91% | €44,605,171.21 | 1.91% | - | - | - | |
*Le posizioni corte, a differenza di quelle lunghe, perdono valore qualora l’attività sottostante aumenti di valore.
L'elenco delle partecipazioni di portafoglio è a partire dalla data indicata e potrebbe non rappresentare la composizione del portafoglio corrente o futura. Queste informazioni non devono essere considerate una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di alcuno dei titoli menzionati.
Questi dati di portafoglio non sono stati verificati o rettificati per alcune riclassificazioni di bilancio. Un audit potrebbe potenzialmente portare ad adeguamenti di questi dati. Per informazioni sulle partecipazioni rettificate, fare riferimento alla relazione semestrale del fondo. Per informazioni sulle partecipazioni di portafoglio sottoposte ad audit, fare riferimento alla relazione annuale del fondo.
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