European Value Fund
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Si tenga presente che questo è un prodotto gestito attivamente.
-
Fact Sheet - Documenti del Fondo
European Value Fund
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Il Fondo ha come obiettivo l'incremento del capitale, espresso in euro.
POLITICA D'INVESTIMENTO
Si concentra su società sottovalutate europee di qualunque dimensione.
La rigorosa disciplina di valutazione si esprime in un approccio contrario paziente e nell’attenzione mirata alla gestione del rischio di ribassi.
Cercare di analizzare piuttosto che prevedere valutando la qualità a lungo termine, il potenziale di miglioramento e il valore intrinseco di un'azienda
Importanti considerazioni sui rischi
Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Valore: Gli investimenti del portafoglio possono continuare a essere sottovalutati per lunghi periodi, non realizzare il valore atteso e risultare più volatili rispetto al mercato azionario in generale .
Geograficamente: Dal momento che una quantità sostanziale delle attività del portafoglio può essere investita in emittenti situati in un unico paese o in pochi paesi, può essere più volatile di un portafoglio più diversificato dal punto di vista geografico.
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 01-ott-2002
- Patrimonio netto (€ M) Al 30-nov-24 €2331.99
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark MSCI Europe Index (net div)
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 27-set-2005
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 20-dic-24 $32.91
- Variazione del NAV più recente Al 20-dic-24 $0.01 | 0.03%
- ISIN LU0219440764
- SEDOL B08NBZ2
- WKN A0ESAU
- Bloomberg MFEVAU1 LX
- CUSIP L6365J341
- Commissione di vendita massima 6%
- Benchmark MSCI Europe Index (net div)
GESTORI
10 maggiori posizioni
- Nestle SA
- Novo Nordisk AS
- ASML Holding NV
- Sanofi SA
- Schneider Electric SE
- Amadeus IT Group SA
- Cie Financiere Richemont SA
- UBS Group AG
- Iberdrola SA
- Safran SA
Florence Taj
Portfolio Manager
Florence G. Taj is an investment officer and equity portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction, risk control and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London. Florence joined MFS as a research analyst in 1999 covering numerous sectors including financials, consumer staples, technology hardware, media and utilities. She has held senior research positions, including consumer cyclicals sector team leader for five years, and launched the firm's Global Listed Infrastructure strategy in 2017 for which she has portfolio management responsibilities. She joined the firm's European Value portfolio management team in 2018. Before joining MFS, she spent three years at Renaissance Solutions, Inc., where she served as senior consultant. She participated in MFS' summer MBA internship program in 1998. Florence earned a master's degree in international management from the University of Ottawa and Reims Management School, now The NEOMA Business School, in France in 1993 and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School in 1999.
Gabrielle Gourgey
Institutional Portfolio Manager
GGabrielle Gourgey is an investment officer and director of investments for Europe at MFS Investment Management® (MFS®) and chief executive officer of MFS International (U.K.) Ltd., the firm's UK-domiciled subsidiary. She oversees the MFS UK operation in collaboration with the firm's global leadership team. Gaby joined the firm in 2006 from Merrill Lynch, where she covered the technology and industrials sectors as a sector specialist. She went on to serve as an institutional portfolio manager for several of the firm's European equity strategies and is a member of the portfolio management team of the European research equity strategy. She has held several leadership roles at MFS, including managing the firm's global team of equity institutional portfolio managers and participating in internal committees and working groups such as the Investment Sustainability Committee and the President's Council. Gaby earned a Bachelor of Arts degree from Bristol University. She is an alumna of London Business School, where she completed the Financial Analysis and Accounting module and the Senior Executive Programme. She represents MFS in the Diversity Project UK.
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
Benjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC).
Performance
- Performance ai 12 mesi
- PERFORMANCE ANNUE MEDIE
- performance annuale
- Valori quota e distribuzioni
- Performance Attribution
performance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 30-nov-24 [aggiornato mensilmente]| Periodo di 12 mesi: |
30-nov-20
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
30-nov-21 | 30-nov-22 | 30-nov-23 | 30-nov-24 | YTD % * | Avvio della classe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV | 11.24 | 13.97 | -13.77 | 5.22 | 6.91 | -1.61 | 27-set-2005 |
| Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime | 4.57 | 7.13 | -18.94 | -1.09 | 0.50 | -7.52 | 27-set-2005 |
| MSCI Europe Index (net div) | 4.58 | 14.23 | -9.46 | 14.20 | 9.55 | - | - |
| Periodo di 12 mesi: | Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV | Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime |
|---|---|---|
|
30-nov-20
o dal lancio
La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance. |
11.24 | 4.57 |
| 30-nov-21 | 13.97 | 7.13 |
| 30-nov-22 | -13.77 | -18.94 |
| 30-nov-23 | 5.22 | -1.09 |
| 30-nov-24 | 6.91 | 0.50 |
| YTD % * | -1.61 | -7.52 |
| Avvio della classe | 27-set-2005 | 27-set-2005 |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
performance annue medie (%)
performance annue medie (%)
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
performance annuale (%)
performance annuale (%)
Al 31-dic-23 Benchmark: MSCI Europe Index (net div)|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 30-nov-24 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al NAV | 6.59 | -0.87 | 4.06 | -4.39 | 31.75 | -10.34 | 25.39 | 13.18 | 14.29 | -20.18 | 12.93 |
| Con spese di vendita massime | 6.25 | -6.81 | -2.19 | -10.13 | 23.85 | -15.72 | 17.87 | 6.38 | 7.43 | -24.97 | 6.15 |
| MSCI Europe Index (net div) | - | -6.18 | -2.84 | -0.40 | 25.51 | -14.86 | 23.77 | 5.38 | 16.30 | -15.06 | 19.89 |
| al NAV | Con spese di vendita massime | MSCI Europe Index (net div) | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12.93 | 6.15 | 19.89 |
| 2022 | -20.18 | -24.97 | -15.06 |
| 2021 | 14.29 | 7.43 | 16.3 |
| 2020 | 13.18 | 6.38 | 5.38 |
| 2019 | 25.39 | 17.87 | 23.77 |
| 2018 | -10.34 | -15.72 | -14.86 |
| 2017 | 31.75 | 23.85 | 25.51 |
| 2016 | -4.39 | -10.13 | -0.4 |
| 2015 | 4.06 | -2.19 | -2.84 |
| 2014 | -0.87 | -6.81 | -6.18 |
|
dal lancio
La performance dal lancio del fondo Al 30-nov-24 |
6.59 | 6.25 | - |
I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Grafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 20-dic-24
- Valore patrimoniale netto (NAV): $32.91
- Variazione ($) (dal 19-dic-24): 0.01
- Variazione (%) (dal 19-dic-24): 0.03
- Prezzo di mercato (PM):
Il NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Il PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Performance Attribution
GuidaDisponibile circa 15 o 25 giorni dopo la fine del mese
Disponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre
Negli ultimi 12 mesi (YTD)
Attribuzione di 12 mesi
-
Panoramica
OBIETTIVO D'INVESTIMENTO
Il Fondo ha come obiettivo l'incremento del capitale, espresso in euro.
POLITICA D'INVESTIMENTO
Si concentra su società sottovalutate europee di qualunque dimensione.
La rigorosa disciplina di valutazione si esprime in un approccio contrario paziente e nell’attenzione mirata alla gestione del rischio di ribassi.
Cercare di analizzare piuttosto che prevedere valutando la qualità a lungo termine, il potenziale di miglioramento e il valore intrinseco di un'azienda
Importanti considerazioni sui rischi
Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro dall’investimento nel fondo.Azioni: I mercati azionari e gli investimenti in singoli titoli sono volatili e possono subire un ribasso significativo in risposta alle condizioni degli emittenti, del mercato, dell’economia, dell’industria, della politica, della normativa, della geopolitica e altre circostanze o alla percezione degli investitori dei suddetti elementi.
Valore: Gli investimenti del portafoglio possono continuare a essere sottovalutati per lunghi periodi, non realizzare il valore atteso e risultare più volatili rispetto al mercato azionario in generale .
Geograficamente: Dal momento che una quantità sostanziale delle attività del portafoglio può essere investita in emittenti situati in un unico paese o in pochi paesi, può essere più volatile di un portafoglio più diversificato dal punto di vista geografico.
Si veda il prospetto informativo per altre informazioni sulle considerazioni in merito a questi e ad altri rischi.
Informazioni sul fondo
- Data di lancio 01-ott-2002
- Patrimonio netto (€ M) Al 30-nov-24 €2331.99
- Conclusione dell'esercizio finanziario gennaio
-
Classificazione SFDR
Articolo 8
Articolo 6: Integra i rischi per la sostenibilità nel processo di investimento.
Articolo 8: Promuove sistematicamente una caratteristica ambientale o sociale dichiarata e fornisce una migliore informativa legale.
Articolo 9: Tipicamente per i fondi ' impact fund", che hanno un duplice obiettivo di rendimento finanziario e specifici obiettivi ambientali o sociali.
- Benchmark MSCI Europe Index (net div)
Informazioni Sulla classe del fondo
- Avvio della classe 27-set-2005
- Valore patrimoniale netto (NAV) Al 20-dic-24 $32.91
- Variazione del NAV più recente Al 20-dic-24 $0.01 | 0.03%
- ISIN LU0219440764
- SEDOL B08NBZ2
- WKN A0ESAU
- Bloomberg MFEVAU1 LX
- CUSIP L6365J341
- Commissione di vendita massima 6%
- Benchmark MSCI Europe Index (net div)
GESTORI
10 maggiori posizioni
Al 30-nov-24- Nestle SA
- Novo Nordisk AS
- ASML Holding NV
- Sanofi SA
- Schneider Electric SE
- Amadeus IT Group SA
- Cie Financiere Richemont SA
- UBS Group AG
- Iberdrola SA
- Safran SA
Florence Taj
Portfolio Manager
29ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
6ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Florence G. Taj is an investment officer and equity portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction, risk control and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London. Florence joined MFS as a research analyst in 1999 covering numerous sectors including financials, consumer staples, technology hardware, media and utilities. She has held senior research positions, including consumer cyclicals sector team leader for five years, and launched the firm's Global Listed Infrastructure strategy in 2017 for which she has portfolio management responsibilities. She joined the firm's European Value portfolio management team in 2018. Before joining MFS, she spent three years at Renaissance Solutions, Inc., where she served as senior consultant. She participated in MFS' summer MBA internship program in 1998. Florence earned a master's degree in international management from the University of Ottawa and Reims Management School, now The NEOMA Business School, in France in 1993 and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School in 1999.
Gabrielle Gourgey
Institutional Portfolio Manager
30ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
16ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'GGabrielle Gourgey is an investment officer and director of investments for Europe at MFS Investment Management® (MFS®) and chief executive officer of MFS International (U.K.) Ltd., the firm's UK-domiciled subsidiary. She oversees the MFS UK operation in collaboration with the firm's global leadership team. Gaby joined the firm in 2006 from Merrill Lynch, where she covered the technology and industrials sectors as a sector specialist. She went on to serve as an institutional portfolio manager for several of the firm's European equity strategies and is a member of the portfolio management team of the European research equity strategy. She has held several leadership roles at MFS, including managing the firm's global team of equity institutional portfolio managers and participating in internal committees and working groups such as the Investment Sustainability Committee and the President's Council. Gaby earned a Bachelor of Arts degree from Bristol University. She is an alumna of London Business School, where she completed the Financial Analysis and Accounting module and the Senior Executive Programme. She represents MFS in the Diversity Project UK.
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
18ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE
7ANNI CON TEAM DI GESTIONE O'Benjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC). -
Performance
Performance
- Performance ai 12 mesi
- PERFORMANCE ANNUE MEDIE
- performance annuale
- Valori quota e distribuzioni
- Performance Attribution
Performance ai 12 mesiperformance ai 12 mesi (%)
performance ai 12 mesi (%)
Al 30-nov-24 [aggiornato mensilmente]Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 20-dic-24, soggetto a revisione e non annualizzato.Periodo di 12 mesi: 30-nov-20o dal lancioLa performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
30-nov-21 30-nov-22 30-nov-23 30-nov-24 YTD % * Avvio della classe Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV 11.24 13.97 -13.77 5.22 6.91 -1.61 27-set-2005 Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime 4.57 7.13 -18.94 -1.09 0.50 -7.52 27-set-2005 MSCI Europe Index (net div) 4.58 14.23 -9.46 14.20 9.55 - - Periodo di 12 mesi: Categoria Azioni A1, dollari USA al NAV Categoria Azioni A1, dollari USA Con spese di vendita massime 30-nov-20 o dal lancio La performance dal lancio del fondo viene mostrata solo quando non sono disponibili 5 anni di performance.
11.24 4.57 30-nov-21 13.97 7.13 30-nov-22 -13.77 -18.94 30-nov-23 5.22 -1.09 30-nov-24 6.91 0.50 YTD % * -1.61 -7.52 Avvio della classe 27-set-2005 27-set-2005 I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.PERFORMANCE ANNUE MEDIEperformance annue medie (%)
performance annue medie (%)
Questi risultati rappresentano la variazione percentuale del valore patrimoniale netto.Aggiornato mensilmente al 30-nov-24*YTD aggiornato quotidianamente a partire da 20-dic-24, soggetto a revisione e non annualizzato.I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.performance annualeperformance annuale (%)
performance annuale (%)
Al 31-dic-23 Benchmark: MSCI Europe Index (net div)annual rate of return table dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 30-nov-24
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 al NAV 6.59 -0.87 4.06 -4.39 31.75 -10.34 25.39 13.18 14.29 -20.18 12.93 Con spese di vendita massime 6.25 -6.81 -2.19 -10.13 23.85 -15.72 17.87 6.38 7.43 -24.97 6.15 MSCI Europe Index (net div) - -6.18 -2.84 -0.40 25.51 -14.86 23.77 5.38 16.30 -15.06 19.89 al NAV Con spese di vendita massime MSCI Europe Index (net div) 2023 12.93 6.15 19.89 2022 -20.18 -24.97 -15.06 2021 14.29 7.43 16.3 2020 13.18 6.38 5.38 2019 25.39 17.87 23.77 2018 -10.34 -15.72 -14.86 2017 31.75 23.85 25.51 2016 -4.39 -10.13 -0.4 2015 4.06 -2.19 -2.84 2014 -0.87 -6.81 -6.18 dal lancioLa performance dal lancio del fondo Al 30-nov-24
6.59 6.25 - I risultati della rendimenti sono al lordo delle spese correnti e di tutti i contributi di spesa e delle rinunce di costi applicabili, in vigore durante i periodi rilevati. Tutti i risultati storici presuppongono il reinvestimento dei dividendi e delle plusvalenze.
La rendimenti passata non è un indicatore attendibile di risultati futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Il valore degli investimenti può aumentare e diminuire, pertanto si potrebbe riottenere un importo minore di quello investito originariamente.
Gli investitori devono tenere conto dei rischi, compresi rendimenti più bassi, relativi a variazioni del cambio tra la loro valuta di investimento e, se diversa, la valuta di base del portafoglio.
Si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale della gestione per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere.
Informazioni importanti sulla performance
Le azioni ad accumulazione con spese iniziali categoria A1 possono essere soggette a una commissione di vendita iniziale fino al 6% e non prevedono distribuzioni agli azionisti. L’importo delle commissione di vendita da pagare può essere negoziabile con e può variare tra gli intermediari finanziari.Valori quota e distribuzioniGrafico valori quota
- NAV alla chiusura degli scambi: 20-dic-24
- Valore patrimoniale netto (NAV): $32.91
- Variazione ($) (dal 19-dic-24): 0.01
- Variazione (%) (dal 19-dic-24): 0.03
- Prezzo di mercato (PM):
I dati massimi visualizzati sono per gli ultimi 10 anniRicerca NAV storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un NAV storico per questo fondoIl NAV storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Ricerca PM storicoInserire la data per cui si desidera ottenere un PM storico per questo fondoIl PM storico potrebbe non essere disponibile per tutte le date.
Swing Pricing
Distribuzioni
La Record Date è la data in cui un fondo dichiara una distribuzione. Per ricevere la distribuzione, un investitore deve essere un azionista registrato a tale data.La data di pagamento è la data in cui la distribuzione viene pagata agli azionisti.
Il tasso di dividendo per azione è l’ammontare del dividendo che un azionista riceverà per ogni azione detenuta. Può essere calcolato prendendo l’ammontare totale dei dividendi pagati e dividendolo per le azioni totali in circolazione.
Il reinvestimento dei dividendi al NAV è il reinvestimento automatico dei dividendi degli azionisti in più azioni al valore patrimoniale netto.
La data ex dividendo è la data in cui un fondo sarà quotato ex dividendo. L’intervallo tra l’annuncio e il pagamento del prossimo dividendo. Un investitore deve possedere il fondo prima della data di ex dividendo per poter beneficiare della distribuzione dei dividendi.
Non ci sono distribuzioni per questa classe di azioni o le distribuzioni al momento non sono disponibiliPerformance AttributionPerformance Attribution
GuidaDisponibile circa 15 o 25 giorni dopo la fine del mese
Attribuzione trimestraleDisponibile circa 25 giorni dopo la fine del trimestre
Negli ultimi 12 mesi (YTD)
Attribuzione di 12 mesi
Anno civileNessun dato disponibile