U.S. Value Fund
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Fact Sheet - Dokumente
U.S. Value Fund
ANLAGEZIEL
Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar, an.
ANLAGESCHWERPUNKT
Traditioneller Value-Fonds, der in hochwertige, attraktiv bewertete Large-Cap-Unternehmen investiert
Wir konzentrieren uns stark auf die Steuerung von Abwärtsrisiken in allen Marktlagen
Wir verwenden einen langfristigen Anlagehorizont und verfolgen einen flexiblen Bewertungsansatz, bei dem wir einen starken Schwerpunkt auf cashflow- und renditebasierte Methoden legen
Wichtige Risikohinweise
Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Bewertung: Die Portfoliopositionen können längere Zeit unterbewertet sein, den erwarteten Kurs nicht erreichen und volatiler sein als der Aktienmarkt insgesamt .
Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 01-Feb.-2002
- Nettovermögen (US$ M) Per 31-Okt.-24 US$ 1894.39
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
-
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
- Benchmark Russell 1000® Value Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 01-Feb.-2002
- Nettoinventarwert (NAV) Per 22-Nov.-24 $45.19
- Aktuellste NAV-Änderung Per 22-Nov.-24 $0.25 | 0.56%
- ISIN LU0125979160
- SEDOL 7046364
- WKN 657053
- Bloomberg MFSVAL1 LX
- CUSIP L63653288
- Maximale Vertriebskosten 6%
- Benchmark Russell 1000® Value Index (net div)
MANAGER
10 größten Positionen
- JPMorgan Chase & Co
- Progressive Corp
- RTX Corp
- General Dynamics Corp
- Cigna Group
- Aon PLC
- Marsh & McLennan Cos Inc
- McKesson Corp
- ConocoPhillips
- American Express Co
Katie Cannan
Portfolio Manager
Katie Cannan is an investment officer and equity portfolio manager with MFS Investment Management® (MFS®). As a member of the firm's US Large Cap Value Equity portfolio management team, she is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction, risk control and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. Katie joined MFS in 2013 as an equity research analyst following her participation in the firm's MBA Summer Internship program in 2012. She added portfolio management responsibilities in 2019. She previously spent two years as an associate for Thomas H. Lee Partners and two years as an analyst for Goldman, Sachs & Co. She began her career in the financial services industry in 2007. Katie earned a Bachelor of Arts degree magna cum laude in economics from Northwestern University and is a member of Phi Beta Kappa. She also earned a Masters of Business Administration degree from Harvard Business School.
Nevin Chitkara
Portfolio Manager
Nevin Chitkara is an investment officer and an equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In his role as a manager on several large cap value portfolios, he is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. Additionally, he participates in the research process and strategy discussions. Nevin joined MFS in 1997. Prior to being named portfolio manager in 2006, he was an equity research analyst specializing in the industrial, consumer staples, telecommunications, business services and transportation industries. Previously, he served on the corporate audit and business development staffs of General Electric Co. Nevin earned a Bachelor of Science degree from Boston University, graduating magna cum laude. He also holds a Master of Business Administration degree from the MIT Sloan School of Management. He serves as a Board member of the Wake Forest University School of Business.
Kate Mead, CFA
Institutional Portfolio Manager
Kate Mead, CFA, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she participates in the research process and in strategy discussions, communicates investment policy, strategy and positioning, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. In addition, Kate is a member of the firm's IPM Global Leadership team, which includes oversight of the North American Equity IPM team. Kate joined MFS in 1997 as an equity research analyst specializing in global auto and auto parts, medical devices, telecom and networking, and US regional banks. She assumed her current role in 2002. Prior to joining the firm, she spent two years as a financial analyst for Coopers & Lybrand. Kate earned a Bachelor of Science degree in finance from Villanova University, graduating magna cum laude, and a Master of Business Administration degree from the Wharton School of the University of Pennsylvania. She holds the Chartered Financial Analyst certification and is a member of the Boston Security Analysts Society.
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
- Attributionsanalyse
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-Okt.-24 [monatlich aktualisiert]| 12-Monats-Zeitraum zum: |
31-Okt.-20
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
|
31-Okt.-21 | 31-Okt.-22 | 31-Okt.-23 | 31-Okt.-24 | Seit Jahresbeginn % * | Auflegung der Anteilklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse A1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV | -5.96 | 37.73 | -8.43 | -1.72 | 25.52 | 16.86 | 01-Feb.-2002 |
| Anteilklasse A1 US-Dollar Anteilsklasse mit maximaler Ausgabegebühr | -11.61 | 29.46 | -13.93 | -7.62 | 17.99 | 9.85 | 01-Feb.-2002 |
| Russell 1000® Value Index (net div) | -8.30 | 42.89 | -7.59 | -0.56 | 30.11 | - | - |
| 12-Monats-Zeitraum zum: | Anteilklasse A1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV | Anteilklasse A1 US-Dollar Anteilsklasse mit maximaler Ausgabegebühr |
|---|---|---|
|
31-Okt.-20
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
|
-5.96 | -11.61 |
| 31-Okt.-21 | 37.73 | 29.46 |
| 31-Okt.-22 | -8.43 | -13.93 |
| 31-Okt.-23 | -1.72 | -7.62 |
| 31-Okt.-24 | 25.52 | 17.99 |
| Seit Jahresbeginn % * | 16.86 | 9.85 |
| Auflegung der Anteilklasse | 01-Feb.-2002 | 01-Feb.-2002 |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Annualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-23 Benchmark: Russell 1000® Value Index (net div)|
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Okt.-24 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zum NAV | 6.84 | 8.12 | -2.17 | 12.30 | 15.56 | -11.79 | 27.46 | 1.84 | 23.21 | -7.93 | 6.06 |
| mit maximaler Ausgabegebühr | 6.55 | 1.63 | -8.04 | 5.56 | 8.63 | -17.08 | 19.82 | -4.27 | 15.82 | -13.45 | -0.30 |
| Russell 1000® Value Index (net div) | - | 12.68 | -4.53 | 16.44 | 12.85 | -8.94 | 25.56 | 2.01 | 24.42 | -8.15 | 10.68 |
| zum NAV | mit maximaler Ausgabegebühr | Russell 1000® Value Index (net div) | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 6.06 | -0.3 | 10.68 |
| 2022 | -7.93 | -13.45 | -8.15 |
| 2021 | 23.21 | 15.82 | 24.42 |
| 2020 | 1.84 | -4.27 | 2.01 |
| 2019 | 27.46 | 19.82 | 25.56 |
| 2018 | -11.79 | -17.08 | -8.94 |
| 2017 | 15.56 | 8.63 | 12.85 |
| 2016 | 12.3 | 5.56 | 16.44 |
| 2015 | -2.17 | -8.04 | -4.53 |
| 2014 | 8.12 | 1.63 | 12.68 |
|
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Okt.-24 |
6.84 | 6.55 | - |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Preishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 22-Nov.-24
- Nettoinventarwert (NAV): $45.19
- Änderung ($) (seit 21-Nov.-24): 0.25
- Veränderung (%) (seit 21-Nov.-24): 0.56
- Marktpreis (MP):
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Attributionsanalyse
Übersichtca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar
ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar
Seit Jahresbeginn (YTD)
12-Monats-Attribution
-
Überblick
ANLAGEZIEL
Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar, an.
ANLAGESCHWERPUNKT
Traditioneller Value-Fonds, der in hochwertige, attraktiv bewertete Large-Cap-Unternehmen investiert
Wir konzentrieren uns stark auf die Steuerung von Abwärtsrisiken in allen Marktlagen
Wir verwenden einen langfristigen Anlagehorizont und verfolgen einen flexiblen Bewertungsansatz, bei dem wir einen starken Schwerpunkt auf cashflow- und renditebasierte Methoden legen
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Bewertung: Die Portfoliopositionen können längere Zeit unterbewertet sein, den erwarteten Kurs nicht erreichen und volatiler sein als der Aktienmarkt insgesamt .
Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 01-Feb.-2002
- Nettovermögen (US$ M) Per 31-Okt.-24 US$ 1894.39
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
-
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
- Benchmark Russell 1000® Value Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 01-Feb.-2002
- Nettoinventarwert (NAV) Per 22-Nov.-24 $45.19
- Aktuellste NAV-Änderung Per 22-Nov.-24 $0.25 | 0.56%
- ISIN LU0125979160
- SEDOL 7046364
- WKN 657053
- Bloomberg MFSVAL1 LX
- CUSIP L63653288
- Maximale Vertriebskosten 6%
- Benchmark Russell 1000® Value Index (net div)
MANAGER
10 größten Positionen
Per 31-Okt.-24- JPMorgan Chase & Co
- Progressive Corp
- RTX Corp
- General Dynamics Corp
- Cigna Group
- Aon PLC
- Marsh & McLennan Cos Inc
- McKesson Corp
- ConocoPhillips
- American Express Co
Katie Cannan
Portfolio Manager
17JAHRE IN DER BRANCHE
5JAHRE BEIM PORTFOLIOKatie Cannan is an investment officer and equity portfolio manager with MFS Investment Management® (MFS®). As a member of the firm's US Large Cap Value Equity portfolio management team, she is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction, risk control and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. Katie joined MFS in 2013 as an equity research analyst following her participation in the firm's MBA Summer Internship program in 2012. She added portfolio management responsibilities in 2019. She previously spent two years as an associate for Thomas H. Lee Partners and two years as an analyst for Goldman, Sachs & Co. She began her career in the financial services industry in 2007. Katie earned a Bachelor of Arts degree magna cum laude in economics from Northwestern University and is a member of Phi Beta Kappa. She also earned a Masters of Business Administration degree from Harvard Business School.
Nevin Chitkara
Portfolio Manager
32JAHRE IN DER BRANCHE
19JAHRE BEIM PORTFOLIONevin Chitkara is an investment officer and an equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In his role as a manager on several large cap value portfolios, he is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. Additionally, he participates in the research process and strategy discussions. Nevin joined MFS in 1997. Prior to being named portfolio manager in 2006, he was an equity research analyst specializing in the industrial, consumer staples, telecommunications, business services and transportation industries. Previously, he served on the corporate audit and business development staffs of General Electric Co. Nevin earned a Bachelor of Science degree from Boston University, graduating magna cum laude. He also holds a Master of Business Administration degree from the MIT Sloan School of Management. He serves as a Board member of the Wake Forest University School of Business.
Kate Mead, CFA
Institutional Portfolio Manager
30JAHRE IN DER BRANCHE
20JAHRE BEIM PORTFOLIOKate Mead, CFA, is an investment officer and institutional equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she participates in the research process and in strategy discussions, communicates investment policy, strategy and positioning, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. In addition, Kate is a member of the firm's IPM Global Leadership team, which includes oversight of the North American Equity IPM team. Kate joined MFS in 1997 as an equity research analyst specializing in global auto and auto parts, medical devices, telecom and networking, and US regional banks. She assumed her current role in 2002. Prior to joining the firm, she spent two years as a financial analyst for Coopers & Lybrand. Kate earned a Bachelor of Science degree in finance from Villanova University, graduating magna cum laude, and a Master of Business Administration degree from the Wharton School of the University of Pennsylvania. She holds the Chartered Financial Analyst certification and is a member of the Boston Security Analysts Society.
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Performance
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
- Attributionsanalyse
Gesamtrendite über 12 MonateGesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-Okt.-24 [monatlich aktualisiert]Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 22-Nov.-24. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.12-Monats-Zeitraum zum: 31-Okt.-20oder seit BestehenDie Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.31-Okt.-21 31-Okt.-22 31-Okt.-23 31-Okt.-24 Seit Jahresbeginn % * Auflegung der Anteilklasse Anteilklasse A1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV -5.96 37.73 -8.43 -1.72 25.52 16.86 01-Feb.-2002 Anteilklasse A1 US-Dollar Anteilsklasse mit maximaler Ausgabegebühr -11.61 29.46 -13.93 -7.62 17.99 9.85 01-Feb.-2002 Russell 1000® Value Index (net div) -8.30 42.89 -7.59 -0.56 30.11 - - 12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse A1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV Anteilklasse A1 US-Dollar Anteilsklasse mit maximaler Ausgabegebühr 31-Okt.-20 oder seit Bestehen Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.-5.96 -11.61 31-Okt.-21 37.73 29.46 31-Okt.-22 -8.43 -13.93 31-Okt.-23 -1.72 -7.62 31-Okt.-24 25.52 17.99 Seit Jahresbeginn % * 16.86 9.85 Auflegung der Anteilklasse 01-Feb.-2002 01-Feb.-2002 In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die Anteilsklasse A1 Front-End Roll-Up kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 6% erhoben werden, und ihre Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen. Die Höhe des Ausgabeaufschlags ist möglicherweise verhandelbar und kann von Finanzintermediär zu Finanzintermediär variieren.Durchschnittliche Annualisierte GasamtrenditenDurchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.Monatlich aktualisiert per 31-Okt.-24*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 22-Nov.-24. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Die gezeigte Wertentwicklung ist zum Teil auf ein ungewöhnliches Marktumfeld zurückzuführen, das sich ggf. nicht wiederholt.Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die Anteilsklasse A1 Front-End Roll-Up kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 6% erhoben werden, und ihre Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen. Die Höhe des Ausgabeaufschlags ist möglicherweise verhandelbar und kann von Finanzintermediär zu Finanzintermediär variieren.ANNUALISIERTE RENDITEAnnualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-23 Benchmark: Russell 1000® Value Index (net div)annual rate of return table seit BestehenDie Performance seit Auflegung per 31-Okt.-24
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 zum NAV 6.84 8.12 -2.17 12.30 15.56 -11.79 27.46 1.84 23.21 -7.93 6.06 mit maximaler Ausgabegebühr 6.55 1.63 -8.04 5.56 8.63 -17.08 19.82 -4.27 15.82 -13.45 -0.30 Russell 1000® Value Index (net div) - 12.68 -4.53 16.44 12.85 -8.94 25.56 2.01 24.42 -8.15 10.68 zum NAV mit maximaler Ausgabegebühr Russell 1000® Value Index (net div) 2023 6.06 -0.3 10.68 2022 -7.93 -13.45 -8.15 2021 23.21 15.82 24.42 2020 1.84 -4.27 2.01 2019 27.46 19.82 25.56 2018 -11.79 -17.08 -8.94 2017 15.56 8.63 12.85 2016 12.3 5.56 16.44 2015 -2.17 -8.04 -4.53 2014 8.12 1.63 12.68 seit BestehenDie Performance seit Auflegung per 31-Okt.-24
6.84 6.55 - In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die Anteilsklasse A1 Front-End Roll-Up kann ein Ausgabeaufschlag von bis zu 6% erhoben werden, und ihre Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen. Die Höhe des Ausgabeaufschlags ist möglicherweise verhandelbar und kann von Finanzintermediär zu Finanzintermediär variieren.Pricing & AusschüttungenPreishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 22-Nov.-24
- Nettoinventarwert (NAV): $45.19
- Änderung ($) (seit 21-Nov.-24): 0.25
- Veränderung (%) (seit 21-Nov.-24): 0.56
- Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.Historischen NAV nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlichAttributionsanalyseAttributionsanalyse
Übersichtca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar
Vierteljährliche Attributionca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar
Seit Jahresbeginn (YTD)
12-Monats-Attribution
KalenderjahrKeine Daten verfügbar