Prudent Capital Fund
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Fact Sheet - Dokumente
Prudent Capital Fund
ANLAGEZIEL
Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar, an.
ANLAGESCHWERPUNKT
Kann zur Steuerung des Marktengagements und der Verlustrisiken in Barmittel, Barmittel-Äquivalente und Derivate investieren
Konzentriertes Portfolio an weltweiten Aktien und Anleihen; ohne Benchmarkbeschränkungen
Investitionen mit langfristiger Ausrichtung, wobei der Schwerpunkt auf dem absoluten und nicht auf dem relativen Wert liegt
Wichtige Risikohinweise
Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Anleihen: Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen. Portfolios mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, sodass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann. Der Kurs eines Anlageinstruments mit negativen Zinsen reagiert genauso auf Zinsänderungen wie andere Schuldpapiere, aber es ist davon auszugehen, dass ein Papier, das beim Kauf negative Zinsen hat, Verluste erleidet, wenn man es bis zu seiner Fälligkeit hält.
Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.
Bewertung: Die Portfoliopositionen können längere Zeit unterbewertet sein, den erwarteten Kurs nicht erreichen und volatiler sein als der Aktienmarkt insgesamt .
Strategie: Es kann nicht garantiert werden, dass das Portfolio Ertrag erzielt oder dass es weniger volatil ist als internationale Aktien gemessen am MSCI World Index – weder langfristig noch in einem bestimmten Jahr oder Zeitraum. Auch die Strategie, nach der MFS das Portfolio gegen bestimmte Extremrisiken absichert, funktioniert möglicherweise nicht erwartungsgemäß, und die Kosten dieser Strategie mindern die Erträge des Fonds. Bei einer guten Aktienmarktentwicklung mit steigenden Kursen dürfte das Portfolio in der Regel hinter den Aktienmärkten zurückbleiben.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 03-Nov.-2016
- Nettovermögen (US$ M) Per 31-Dez.-24 US$2596.09
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
-
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
- Benchmark MSCI World Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 03-Nov.-2016
- Nettoinventarwert (NAV) Per 07-Feb.-25 £15.83
- Aktuellste NAV-Änderung Per 07-Feb.-25 £0.03 | 0.19%
- ISIN LU1442549611
- SEDOL BD07F62
- WKN A2ANEG
- Bloomberg MFPCW1G LX
- CUSIP L6366X257
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark MSCI World Index (net div)
MANAGER
Positionierung des Fonds (%)
| Aktive Wertpapier- auswahl | Derivative Positions 1 | Netto- engagement | |
|---|---|---|---|
| Aktien | 52.60% | 53.86% | |
| Goldbezogene Anlagen | 5.14% | ||
| -3.89% | |||
| Euro Stoxx 50 Index Option PUT(s) | |||
| Euro Stoxx 50 Index Option SEP 19 25 P3500 OTC* | -0.29% | ||
| Russell 2000 Index Option PUT(s)* | |||
| Russell 2000 Index DEC 19 25 P1400* | -0.17% | ||
| Russell 2000 Index JUN 20 25 P1700* | -0.27% | ||
| Euro Stoxx 50 Index PUT(s) | |||
| Euro Stoxx 50 Index SEP 19 25 P3800 OTC* | -0.52% | ||
| Euro Stoxx 50 Index DEC 19 25 P4000 OTC* | -0.94% | ||
| Standard and Poors 500 Index Option PUT(s)* | |||
| Standard & Poors Index Option MAR 21 25 P4600 OTC* | 0.16% | ||
| Standard & Poors 500 Index MAR 21 25 P5200* | -0.57% | ||
| Standard & Poors 500 Index JUN 20 25 P4800* | -0.60% | ||
| Standard & Poors Index Option MAR 21 25 P5400 OTC* | -0.69% | ||
| Schuldtitel, ohne kurzfristige Staatsanleihen | 18.48% | 18.48% | |
| Barmittel, Barmitteläquivalente und kurzfristige Staatsanleihen2 | 21.79% | ||
| Sonstige3 | 5.88% | ||
| Zusammenfassung des Gesamtnettoengagements | 100.00% | ||
David Cole, CFA
Portfolio Manager
David P. Cole, CFA, is an investment officer of MFS Investment Management® (MFS®). He is also a co-portfolio manager of the firm's high-yield portfolios.
David joined MFS in 2004 after working for five years as a high-yield analyst for Franklin Templeton Investments. Before that, he served as a financial economist/Treasury market analyst for Thomson Financial Services and an economist for Standard and Poor's.
David has a bachelor's degree from Cornell University and an MBA from University of California, Berkeley. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Shanti Das-Wermes
Portfolio Manager
Shanti Das-Wermes is an investment officer, equity research analyst, sector leader and portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). As an analyst, he is responsible for identifying the most attractive investment opportunities in his assigned universe and works closely with portfolio managers to ensure investment ideas are properly positioned within MFS portfolios. Within the Prudent strategies, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He is based in London. Shanti joined MFS in 2011 after participating in the firm's MBA analyst intern program. He assumed international financial sector leadership in 2019 and assumed portfolio manager responsibilities in 2022. Prior analyst coverage included consumer staples, building materials & infrastructure, telecoms & cable as well as banks and diversified financials. He was previously an associate with Audax Private Equity for two years and served as a business analyst at McKinsey & Company for two years. Shanti attended the London School of Economics and earned a Summa Cum Laude Bachelor of Arts degree in Economics and Political Science from Indiana University and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School.
Edward Dearing
Portfolio Manager
Edward J. Dearing is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London.
Edward joined MFS in 2014 as an equity research analyst and took on portfolio management responsibilities for the firm's Prudent Capital strategy in 2018. Prior to joining the firm, he worked at Deutsche Bank AG. Before that, he worked for three years as an attorney with Covington & Burling LLP and for three years at Clifford Chance LLP.
Edward earned his Master of Arts degree in Law with honors from Cambridge University and a Master of Business Administration degree from the London Business School.
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-Jan.-25 [monatlich aktualisiert]| 12-Monats-Zeitraum zum: |
31-Jan.-21
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
|
31-Jan.-22 | 31-Jan.-23 | 31-Jan.-24 | 31-Jan.-25 | Seit Jahresbeginn % * | Auflegung der Anteilklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse W1 Britisches Pfund Anteilsklasse zum NAV | 4.73 | 3.65 | 1.53 | 6.93 | 11.98 | 4.55 | 03-Nov.-2016 |
| MSCI World Index (net div) | 10.83 | 19.27 | 0.86 | 13.10 | 24.42 | - | - |
| 12-Monats-Zeitraum zum: | Anteilklasse W1 Britisches Pfund Anteilsklasse zum NAV | |
|---|---|---|
|
31-Jan.-21
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
|
4.73 | |
| 31-Jan.-22 | 3.65 | |
| 31-Jan.-23 | 1.53 | |
| 31-Jan.-24 | 6.93 | |
| 31-Jan.-25 | 11.98 | |
| Seit Jahresbeginn % * | 4.55 | |
| Auflegung der Anteilklasse | 03-Nov.-2016 | 03-Nov.-2016 |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Annualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24 Benchmark: MSCI World Index (net div)|
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zum NAV | 5.78 | 4.35 | 6.10 | 9.32 | 8.02 | 3.09 | -3.38 | 9.94 | 7.13 |
| MSCI World Index (net div) | - | 11.80 | -3.04 | 22.74 | 12.32 | 22.94 | -7.83 | 16.81 | 20.79 |
| zum NAV | MSCI World Index (net div) | |
|---|---|---|
| 2024 | 7.13 | 20.79 |
| 2023 | 9.94 | 16.81 |
| 2022 | -3.38 | -7.83 |
| 2021 | 3.09 | 22.94 |
| 2020 | 8.02 | 12.32 |
| 2019 | 9.32 | 22.74 |
| 2018 | 6.1 | -3.04 |
| 2017 | 4.35 | 11.8 |
|
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25 |
5.78 | - |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Preishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 07-Feb.-25
- Nettoinventarwert (NAV): £15.83
- Änderung (£) (seit 06-Feb.-25): 0.03
- Veränderung (%) (seit 06-Feb.-25): 0.19
- Marktpreis (MP):
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
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Überblick
ANLAGEZIEL
Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar, an.
ANLAGESCHWERPUNKT
Kann zur Steuerung des Marktengagements und der Verlustrisiken in Barmittel, Barmittel-Äquivalente und Derivate investieren
Konzentriertes Portfolio an weltweiten Aktien und Anleihen; ohne Benchmarkbeschränkungen
Investitionen mit langfristiger Ausrichtung, wobei der Schwerpunkt auf dem absoluten und nicht auf dem relativen Wert liegt
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Anleihen: Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen. Portfolios mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, sodass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann. Der Kurs eines Anlageinstruments mit negativen Zinsen reagiert genauso auf Zinsänderungen wie andere Schuldpapiere, aber es ist davon auszugehen, dass ein Papier, das beim Kauf negative Zinsen hat, Verluste erleidet, wenn man es bis zu seiner Fälligkeit hält.
Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.
Bewertung: Die Portfoliopositionen können längere Zeit unterbewertet sein, den erwarteten Kurs nicht erreichen und volatiler sein als der Aktienmarkt insgesamt .
Strategie: Es kann nicht garantiert werden, dass das Portfolio Ertrag erzielt oder dass es weniger volatil ist als internationale Aktien gemessen am MSCI World Index – weder langfristig noch in einem bestimmten Jahr oder Zeitraum. Auch die Strategie, nach der MFS das Portfolio gegen bestimmte Extremrisiken absichert, funktioniert möglicherweise nicht erwartungsgemäß, und die Kosten dieser Strategie mindern die Erträge des Fonds. Bei einer guten Aktienmarktentwicklung mit steigenden Kursen dürfte das Portfolio in der Regel hinter den Aktienmärkten zurückbleiben.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 03-Nov.-2016
- Nettovermögen (US$ M) Per 31-Dez.-24 US$2596.09
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
-
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
- Benchmark MSCI World Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 03-Nov.-2016
- Nettoinventarwert (NAV) Per 07-Feb.-25 £15.83
- Aktuellste NAV-Änderung Per 07-Feb.-25 £0.03 | 0.19%
- ISIN LU1442549611
- SEDOL BD07F62
- WKN A2ANEG
- Bloomberg MFPCW1G LX
- CUSIP L6366X257
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark MSCI World Index (net div)
MANAGER
Positionierung des Fonds (%)
Per 31-Dez.-24Aktive Wertpapier- auswahl Derivative Positions 1 Netto- engagement Aktien 52.60% 53.86% Goldbezogene Anlagen 5.14% -3.89% Euro Stoxx 50 Index Option PUT(s) Euro Stoxx 50 Index Option SEP 19 25 P3500 OTC* -0.29% Russell 2000 Index Option PUT(s)* Russell 2000 Index DEC 19 25 P1400* -0.17% Russell 2000 Index JUN 20 25 P1700* -0.27% Euro Stoxx 50 Index PUT(s) Euro Stoxx 50 Index SEP 19 25 P3800 OTC* -0.52% Euro Stoxx 50 Index DEC 19 25 P4000 OTC* -0.94% Standard and Poors 500 Index Option PUT(s)* Standard & Poors Index Option MAR 21 25 P4600 OTC* 0.16% Standard & Poors 500 Index MAR 21 25 P5200* -0.57% Standard & Poors 500 Index JUN 20 25 P4800* -0.60% Standard & Poors Index Option MAR 21 25 P5400 OTC* -0.69% Schuldtitel, ohne kurzfristige Staatsanleihen 18.48% 18.48% Barmittel, Barmitteläquivalente und kurzfristige Staatsanleihen2 21.79% Sonstige3 5.88% Zusammenfassung des Gesamtnettoengagements 100.00% 1Marktrisiko der für Anpassungen des Marktrisikos des Fonds genutzten Derivateposition.3Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
David Cole, CFA
Portfolio Manager
31JAHRE IN DER BRANCHE
8JAHRE BEIM PORTFOLIODavid P. Cole, CFA, is an investment officer of MFS Investment Management® (MFS®). He is also a co-portfolio manager of the firm's high-yield portfolios.
David joined MFS in 2004 after working for five years as a high-yield analyst for Franklin Templeton Investments. Before that, he served as a financial economist/Treasury market analyst for Thomson Financial Services and an economist for Standard and Poor's.
David has a bachelor's degree from Cornell University and an MBA from University of California, Berkeley. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Shanti Das-Wermes
Portfolio Manager
17JAHRE IN DER BRANCHE
3JAHRE BEIM PORTFOLIOShanti Das-Wermes is an investment officer, equity research analyst, sector leader and portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). As an analyst, he is responsible for identifying the most attractive investment opportunities in his assigned universe and works closely with portfolio managers to ensure investment ideas are properly positioned within MFS portfolios. Within the Prudent strategies, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He is based in London. Shanti joined MFS in 2011 after participating in the firm's MBA analyst intern program. He assumed international financial sector leadership in 2019 and assumed portfolio manager responsibilities in 2022. Prior analyst coverage included consumer staples, building materials & infrastructure, telecoms & cable as well as banks and diversified financials. He was previously an associate with Audax Private Equity for two years and served as a business analyst at McKinsey & Company for two years. Shanti attended the London School of Economics and earned a Summa Cum Laude Bachelor of Arts degree in Economics and Political Science from Indiana University and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School.
Edward Dearing
Portfolio Manager
17JAHRE IN DER BRANCHE
7JAHRE BEIM PORTFOLIOEdward J. Dearing is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London.
Edward joined MFS in 2014 as an equity research analyst and took on portfolio management responsibilities for the firm's Prudent Capital strategy in 2018. Prior to joining the firm, he worked at Deutsche Bank AG. Before that, he worked for three years as an attorney with Covington & Burling LLP and for three years at Clifford Chance LLP.
Edward earned his Master of Arts degree in Law with honors from Cambridge University and a Master of Business Administration degree from the London Business School. -
Performance
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
Gesamtrendite über 12 MonateGesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-Jan.-25 [monatlich aktualisiert]Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 06-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.12-Monats-Zeitraum zum: 31-Jan.-21oder seit BestehenDie Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.31-Jan.-22 31-Jan.-23 31-Jan.-24 31-Jan.-25 Seit Jahresbeginn % * Auflegung der Anteilklasse Anteilklasse W1 Britisches Pfund Anteilsklasse zum NAV 4.73 3.65 1.53 6.93 11.98 4.55 03-Nov.-2016 MSCI World Index (net div) 10.83 19.27 0.86 13.10 24.42 - - 12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse W1 Britisches Pfund Anteilsklasse zum NAV 31-Jan.-21 oder seit Bestehen Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.4.73 31-Jan.-22 3.65 31-Jan.-23 1.53 31-Jan.-24 6.93 31-Jan.-25 11.98 Seit Jahresbeginn % * 4.55 Auflegung der Anteilklasse 03-Nov.-2016 03-Nov.-2016 In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse W1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Durchschnittliche Annualisierte GasamtrenditenDurchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.Monatlich aktualisiert per 31-Jan.-25*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 06-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse W1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.ANNUALISIERTE RENDITEAnnualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24 Benchmark: MSCI World Index (net div)annual rate of return table seit BestehenDie Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 zum NAV 5.78 4.35 6.10 9.32 8.02 3.09 -3.38 9.94 7.13 MSCI World Index (net div) - 11.80 -3.04 22.74 12.32 22.94 -7.83 16.81 20.79 zum NAV MSCI World Index (net div) 2024 7.13 20.79 2023 9.94 16.81 2022 -3.38 -7.83 2021 3.09 22.94 2020 8.02 12.32 2019 9.32 22.74 2018 6.1 -3.04 2017 4.35 11.8 seit BestehenDie Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25
5.78 - In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse W1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Pricing & AusschüttungenPreishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 07-Feb.-25
- Nettoinventarwert (NAV): £15.83
- Änderung (£) (seit 06-Feb.-25): 0.03
- Veränderung (%) (seit 06-Feb.-25): 0.19
- Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.Historischen NAV nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich