Im Rahmen unserer langjährigen Verpflichtung, finanziell relevante ESG- Aspekte in unser Investment-Research und Entscheidungsprozess zu integrieren, möchten wir Sie hiermit informieren, dass der MFS Meridian Funds – Global New Discovery Fund mit Wirkung zum 5. November 2024 gemäß Artikel 8 EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) zugelassen wurde - Lesen Sie mehr
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Bitte beachten Sie, dass dies ein aktiv verwaltetes Produkt ist.
Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar, an.
ANLAGESCHWERPUNKT
Klarer Schwerpunkt auf Small- und Mid-Caps weltweit
Focuses on investing in companies that generate consistent, above-average earnings growth and durably high returns on capital while maintaining a rigorous valuation discipline.
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.
Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.
Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
Fondsauflegung
02-Dez.-2020
Nettovermögen
(US$
M)
Per 31-Jan.-25
US$6.08
Ende des Geschäftsjahres
JANUAR
SFDR-Klassifizierung
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
Artikel 8
Benchmark
MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
Auflegung der Anteilklasse
02-Dez.-2020
Nettoinventarwert (NAV)
Per 10-Feb.-25
$10.03
Aktuellste NAV-Änderung
Per 10-Feb.-25
$0.01
|
0.10%
ISIN
LU2219428849
SEDOL
BL6CS68
WKN
A2QBK3
Bloomberg
MGNDC1U LX
CUSIP
L6366L519
Maximale Vertriebskosten
1%
Benchmark
MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div)
Eric J. Braz, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). As a member of the portfolio management team of the MFS® Global Small-Mid Cap and MFS® US Mid Cap Growth strategies, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions.
Eric joined MFS in 2007 as an equity research analyst following his participation in the firm's Summer MBA Internship program in 2006. He assumed his portfolio management responsibilities in 2020. Before joining the firm, he served as a consultant for Bates White, LLC, working in the firm's corporate finance and environmental and product liabilities practices for three years in Washington, D.C.
Eric earned a Bachelor of Science degree from Pennsylvania State University and a Master of Business Administration degree from the University of Chicago Booth School of Business, where he was a Robert Toigo Foundation Fellow. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation from the CFA Institute.
Peter Fruzzetti
Portfolio Manager
31
JAHRE IN DER BRANCHE
4
JAHRE BEIM PORTFOLIO
31
JAHRE IN DER BRANCHE
4
JAHRE BEIM PORTFOLIO
Peter Fruzzetti is an investment officer and equity portfolio manager for the International New Discovery, European Smaller Companies and Global New Discovery strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London.
Peter joined MFS in 2000 as an equity research analyst and assumed his current role in 2004. Prior to joining MFS, he worked for Fidelity Investments for six years, serving as an equity research analyst and select portfolio manager. He began his career in the financial services industry in 1993.
Peter earned his Bachelor of Science degree in finance from Boston College.
Michael Grossman, CFA
Portfolio Manager
25
JAHRE IN DER BRANCHE
4
JAHRE BEIM PORTFOLIO
25
JAHRE IN DER BRANCHE
4
JAHRE BEIM PORTFOLIO
Michael S. Grossman, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®).
Before joining MFS in 2005, Michael spent three years as a research analyst following small and mid-cap commercial services and transportation companies for Essex Investment Management Co., LLC as well as three years as an investment associate in large-cap global equity research for Putnam Investments.
Michael earned his bachelor's degree from the University of Pennsylvania and holds an MBA from Boston College. He is a member of the CFA Institute and the Boston Society of Securities Analysts Society, Inc.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Sandeep Mehta
Portfolio Manager
17
JAHRE IN DER BRANCHE
4
JAHRE BEIM PORTFOLIO
17
JAHRE IN DER BRANCHE
4
JAHRE BEIM PORTFOLIO
Sandeep Mehta is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). As a member of the portfolio management teams for MFS' European Small Cap Equity and Global Small-Mid Cap strategies, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions.He is based in London.
Sandeep joined MFS in 2008 as a research analyst and was named portfolio manager in 2016. Before joining the firm, he was an equity research analyst with Henderson Global Investors. He also served as a software engineer with eTouch Systems for two years and with Verisign for two years, as well as working as an associate consultant at CITIL for two years.
Sandeep earned a Bachelor of Science degree from the Indian Institute of Technology (BHU) and holds a Master of Business Administration degree from the London Business School.
Nicholas Paul, CFA
Institutional Portfolio Manager
26
JAHRE IN DER BRANCHE
3
JAHRE BEIM PORTFOLIO
26
JAHRE IN DER BRANCHE
3
JAHRE BEIM PORTFOLIO
Nicholas J. Paul, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). Nicholas serves as a portfolio manager of the International Diversification strategy. He also serves as an institutional portfolio manager and member of the following portfolio management teams: International Growth Equity, International Large Cap Value Equity, Global Small-Mid Cap Equity and European Smaller Companies. As an institutional portfolio manager, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows.
Nicholas joined the firm in 2010. He served as an investment product specialist before becoming an institutional portfolio manager in 2018 and being named portfolio manager in 2022. Prior to joining the firm, he spent nine years at Putnam Investments as a vice president and investment product manager. He began his career in financial services in 1999.
Nicholas earned a bachelor's degree from West Virginia University and a Master of Business Administration degree with honors from Boston College's Carroll School of Management. He is a CFA charter holder and a member of CFA Society Boston, Inc.
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.
*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 10-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.
12-Monats-Zeitraum zum:
31-Jan.-21
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
31-Jan.-22
31-Jan.-23
31-Jan.-24
31-Jan.-25
Seit Jahresbeginn %
*
Auflegung der Anteilklasse
Anteilklasse
C1 US-Dollar Anteilsklasse
zum NAV
0.22
1.75
-13.55
5.19
5.88
2.77
02-Dez.-2020
Anteilklasse
C1 US-Dollar Anteilsklasse
mit maximaler Ausgabegebühr
0.22
0.75
-14.41
4.19
4.88
1.77
02-Dez.-2020
MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div)
-
7.42
-5.20
4.79
14.62
-
-
12-Monats-Zeitraum zum:
Anteilklasse
C1 US-Dollar Anteilsklasse
zum NAV
Anteilklasse
C1 US-Dollar Anteilsklasse
mit maximaler Ausgabegebühr
31-Jan.-21oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
0.22
0.22
31-Jan.-22
1.75
0.75
31-Jan.-23
-13.55
-14.41
31-Jan.-24
5.19
4.19
31-Jan.-25
5.88
4.88
Seit Jahresbeginn %
*
2.77
1.77
Auflegung der Anteilklasse
02-Dez.-2020
02-Dez.-2020
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die Anteilsklasse C1 Back-End Roll-Up wird ein bedingt aufgeschobener Ausgabeaufschlag von 1% für Anteile erhoben, die innerhalb von zwölf Monaten zurückgegeben werden, und Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen.
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.
Monatlich aktualisiert per
31-Jan.-25
*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 10-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Für die Anteilsklasse C1 Back-End Roll-Up wird ein bedingt aufgeschobener Ausgabeaufschlag von 1% für Anteile erhoben, die innerhalb von zwölf Monaten zurückgegeben werden, und Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen.
ANNUALISIERTE RENDITE
Annualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per
31-Dez.-24Benchmark: MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div)
annual rate of return table
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25
2021
2022
2023
2024
zum NAV
0.22
10.13
-28.37
16.45
0.62
mit maximaler Ausgabegebühr
0.22
9.13
-29.09
15.45
-0.38
MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div)
-
16.23
-18.72
16.02
8.68
zum NAV
mit maximaler Ausgabegebühr
MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div)
2024
0.62
-0.38
8.68
2023
16.45
15.45
16.02
2022
-28.37
-29.09
-18.72
2021
10.13
9.13
16.23
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25
0.22
0.22
-
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die Anteilsklasse C1 Back-End Roll-Up wird ein bedingt aufgeschobener Ausgabeaufschlag von 1% für Anteile erhoben, die innerhalb von zwölf Monaten zurückgegeben werden, und Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen.
Pricing & Ausschüttungen
Preishistorie
NAV bei Handelsschluss am:
10-Feb.-25
Nettoinventarwert (NAV):
$10.03
Änderung
($) (seit
07-Feb.-25):
0.01
Veränderung (%) (seit
07-Feb.-25):
0.10
Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
Historischen NAV nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchten
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.
Die Karte enthält Sektoren mit einem Anteil von über 5%.
Portfolioeigenschaften
Das gewichtete durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der Quotient aus aktuellem Aktienkurs und den für die nächsten zwölf Monate erwarteten Gewinnen. Das KGV ohne Verluste ist der risikogewichtete Durchschnitt der KGV der gehaltenen Wertpapiere ohne die Unternehmen, für die Verluste erwartet werden.
Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow: Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Umsatz je Aktie.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Umsatz je Aktie.
Der Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Buchwert je Aktie.
Gewichteter Durchschnitt des IBES Long Term EPS Growth: der von Sellside-Analysten prognostizierte gewichtete Durchschnitt des langfristigen Wachstums (i.d.R. 3–5 Jahre) des Nettogewinns je Aktie eines Unternehmens. Die Prognose beruht auf den Schätzungen aller befragten Analysten. Quelle: Ibbotson
Gewichtete durchschnittliche Ausschüttungsrendite: der mit dem Equivalent Exposure gewichtete Durchschnitt aller Ausschüttungsrenditen der Portfoliopositionen (bzw. des Aktienteils eines Multi-Asset-Mandats).
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung: Die Marktkapitalisierung ist der Wert eines Unternehmens gemessen am Marktpreis seiner umlaufenden Stammaktien. Er ist das Produkt aus den umlaufenden Stammaktien und dem aktuellen Aktienkurs.
Gewichtete Median-Marktkapitalisierung: Die gewichtete Median-Marktkapitalisierung ist der Median der Marktkapitalisierungen der Unternehmen eines Index oder Portfolios. Berechnet wird sie auf Grundlage der aktuellen Marktkapitalisierung aller Unternehmen, vom kleinsten bis zum größten. Bezugspunkt ist die Marktkapitalisierung des Unternehmens, das exakt in der Mitte aller Marktkapitalisierungen liegt.
Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie
10.85%
Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite
1.70%
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung
$11.3b
Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung
$9.8b
Anzahl der Emissionen
98
Active Share
Der Active Share ist die Hälfte der Summe der absoluten Differenzen zwischen den Index- und den Portfoliogewichten der Emittenten. Je höher der Wert, desto größer ist der Unterschied zwischen den Gewichtungen in der Benchmark und im Portfolio.
96.50%
Portfolioumschlag (US-Methode)
Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): Quotient aus dem niedrigeren Wert der gesamten Käufe/Verkäufe und dem durchschnittlichen Marktwert.
48.24%
Portfolioumschlag (LUX-Methode)
Luxemburger Methode
Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): ((Käufe + Verkäufe) - (Zeichnungen + Rückgaben))/durchschnittliches Vermögen am Monatsende
57.23%
% in Aktien
97.90%
% Barmittel & Barmitteläquivalente
2.12%
% Sonstige1
-0.02%
% in den Top Ten
18.97%
Performancestatistik
Das Alpha ist ein Maß für die risikobereinigte Portfolioperformance. Ein im Vergleich zum Beta des Fonds positives Alpha bedeutet, dass die Portfolioperformance die Erwartungen übertrifft, bei einem negativen Alpha ist die Performance schlechter als erwartet.
Das Beta ist ein Maß für die Volatilität eines Portfolios gegenüber dem Gesamtmarkt. Ein Beta unter 1 steht für ein Risiko unter dem Marktrisiko, ein Beta über 1 für ein Risiko über dem Marktrisiko. Als Risikomaß ist das Beta dann am verlässlichsten, wenn die Ertragsschwankungen des Portfolios stark mit den Ertragsschwankungen des Index übereinstimmen, mit dem der Markt abgebildet wird.
Die Information Ratio ist ein Maß für die Stetigkeit des Mehrertrags. Berechnet wird sie als Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag gegenüber einer Benchmark und dessen Standardabweichung.
R² ist der prozentuale Anteil der Portfolioentwicklung, der sich durch die Marktentwicklung erklärt. Bei indexierten Portfolios hat R2 einen Wert von nahe 100.
Die Sharpe Ratio ist ein risikobereinigtes Maß. Sie gibt den Ertrag je Risikoeinheit an. Sie beruht auf der Standardabweichung und dem Mehrertrag. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance des Portfolios.
Die Standardabweichung ist ein Indikator für die Volatilität des Portfolio-Gesamtertrags auf Basis von mindestens 36 Monatserträgen. Je größer die Standardabweichung des Portfolios ist, desto volatiler ist es.
Der Tracking Error ist die Standardabweichung des Mehrertrags eines Portfolios. Der Mehrertrag ist die Differenz aus Portfolioertrag und annualisiertem Benchmarkertrag.
Treynor Ratio: Die Treynor Ratio ist ein risikobereinigtes Performancemaß. Sie ist der Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag des Portfolios gegenüber dem risikolosen Zinssatz in einem bestimmten Zeitraum und dem Portfoliobeta gegenüber seiner Benchmark in diesem Zeitraum. Sie misst den Mehrertrag gegenüber dem risikolosen Zins je Anteil am angenommenen systematischen Risiko (Beta).
Die Partizipation an Gewinnen und Verlusten ist ein Maß dafür, wie gut ein Manager mit der Benchmark mithalten (bzw. sie übertreffen) konnte und wie erfolgreich er war, wenn die Benchmark gefallen ist. Um die Partizipation an Gewinnen zu berechnen, betrachten wir ausschließlich die Phasen, in denen die Benchmark nicht gefallen ist. Die Partizipation an Gewinnen ist der Quotient aus dem annualisierten Ertrag der Fonds und dem annualisierten Ertrag der Benchmark in Phasen, in denen diese nicht gefallen ist. Die Partizipation an Verlusten wird analog dazu berechnet.
Aktualisiert Monatlich Per
31-Jan.-25
Benchmark
MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div)
Performancestatistik Table
10 J.
5 J.
3 J.
Alpha
n/a
n/a
-5.36
Beta
n/a
n/a
1.00
R²
n/a
n/a
94.04
Standardabweichung %
n/a
n/a
18.64
Sharpe-Ratio
n/a
n/a
-0.29
Tracking Error
n/a
n/a
4.55
Information Ratio
n/a
n/a
-1.25
Treynor Ratio
n/a
n/a
-5.36
Partizipation an Marktabschwüngen %
n/a
n/a
113.74
Partizipation an Marktaufschwüngen %
n/a
n/a
91.95
10 größten Positionen
Per
31-Jan.-25
Westinghouse Air Brake Technologies Corp
GFL Environmental Inc
Euronext NV
Burlington Stores Inc
Jacobs Solutions Inc
AUB Group Ltd
STERIS PLC
Melrose Industries PLC
US Foods Holding Corp
RB Global Inc
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Art der Positionen (%)
Per
31-Jan.-25
Sektorgewichtungen (%)
Per
31-Jan.-25
% Anlagen
Industrie
31.34
Nicht-Basiskonsumgüter
11.31
Informationstechnologie
11.29
Finanzen
10.39
Werkstoffe
9.42
Immobilien
6.41
Verbrauchsgüter
5.94
Gesundheitswesen
5.93
Kommunikationsdienste
3.21
Energie
2.64
Barmittel & Barmitteläquivalente
2.12
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
1Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Die Performanceanalyse ist etwa 15 oder 25 Tage nach Monatsende erhältlich
Der Investment-Quartalsbericht ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Die Performanceanalyse ist etwa 15 oder 25 Tage nach Monatsende erhältlich
Der Investment-Quartalsbericht ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Hier klicken um Fondsdokumente wie die wesentlichen Anlegerinformationen, den vollständigen Verkaufsprospekt, den Jahresbericht, den Halbjahresbericht, Informationen zu Swing Pricing und Factsheets zu sehen. Einige dieser Dokumente sind in anderen Sprachen verfügbar.
Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar, an.
ANLAGESCHWERPUNKT
Klarer Schwerpunkt auf Small- und Mid-Caps weltweit
Focuses on investing in companies that generate consistent, above-average earnings growth and durably high returns on capital while maintaining a rigorous valuation discipline.
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.
Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.
Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
Fondsauflegung
02-Dez.-2020
Nettovermögen
(US$
M)
Per 31-Jan.-25
US$6.08
Ende des Geschäftsjahres
JANUAR
SFDR-Klassifizierung
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
Artikel 8
Benchmark
MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div)
Informationen über die Anteilsklasse
Auflegung der Anteilklasse
02-Dez.-2020
Nettoinventarwert (NAV)
Per 10-Feb.-25
$10.03
Aktuellste NAV-Änderung
Per 10-Feb.-25
$0.01
|
0.10%
ISIN
LU2219428849
SEDOL
BL6CS68
WKN
A2QBK3
Bloomberg
MGNDC1U LX
CUSIP
L6366L519
Maximale Vertriebskosten
1%
Benchmark
MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div)
Eric J. Braz, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). As a member of the portfolio management team of the MFS® Global Small-Mid Cap and MFS® US Mid Cap Growth strategies, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions.
Eric joined MFS in 2007 as an equity research analyst following his participation in the firm's Summer MBA Internship program in 2006. He assumed his portfolio management responsibilities in 2020. Before joining the firm, he served as a consultant for Bates White, LLC, working in the firm's corporate finance and environmental and product liabilities practices for three years in Washington, D.C.
Eric earned a Bachelor of Science degree from Pennsylvania State University and a Master of Business Administration degree from the University of Chicago Booth School of Business, where he was a Robert Toigo Foundation Fellow. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation from the CFA Institute.
Peter Fruzzetti
Portfolio Manager
31
JAHRE IN DER BRANCHE
4
JAHRE BEIM PORTFOLIO
31
JAHRE IN DER BRANCHE
4
JAHRE BEIM PORTFOLIO
Peter Fruzzetti is an investment officer and equity portfolio manager for the International New Discovery, European Smaller Companies and Global New Discovery strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in London.
Peter joined MFS in 2000 as an equity research analyst and assumed his current role in 2004. Prior to joining MFS, he worked for Fidelity Investments for six years, serving as an equity research analyst and select portfolio manager. He began his career in the financial services industry in 1993.
Peter earned his Bachelor of Science degree in finance from Boston College.
Michael Grossman, CFA
Portfolio Manager
25
JAHRE IN DER BRANCHE
4
JAHRE BEIM PORTFOLIO
25
JAHRE IN DER BRANCHE
4
JAHRE BEIM PORTFOLIO
Michael S. Grossman, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®).
Before joining MFS in 2005, Michael spent three years as a research analyst following small and mid-cap commercial services and transportation companies for Essex Investment Management Co., LLC as well as three years as an investment associate in large-cap global equity research for Putnam Investments.
Michael earned his bachelor's degree from the University of Pennsylvania and holds an MBA from Boston College. He is a member of the CFA Institute and the Boston Society of Securities Analysts Society, Inc.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Sandeep Mehta
Portfolio Manager
17
JAHRE IN DER BRANCHE
4
JAHRE BEIM PORTFOLIO
17
JAHRE IN DER BRANCHE
4
JAHRE BEIM PORTFOLIO
Sandeep Mehta is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). As a member of the portfolio management teams for MFS' European Small Cap Equity and Global Small-Mid Cap strategies, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions.He is based in London.
Sandeep joined MFS in 2008 as a research analyst and was named portfolio manager in 2016. Before joining the firm, he was an equity research analyst with Henderson Global Investors. He also served as a software engineer with eTouch Systems for two years and with Verisign for two years, as well as working as an associate consultant at CITIL for two years.
Sandeep earned a Bachelor of Science degree from the Indian Institute of Technology (BHU) and holds a Master of Business Administration degree from the London Business School.
Nicholas Paul, CFA
Institutional Portfolio Manager
26
JAHRE IN DER BRANCHE
3
JAHRE BEIM PORTFOLIO
26
JAHRE IN DER BRANCHE
3
JAHRE BEIM PORTFOLIO
Nicholas J. Paul, CFA, is an investment officer and equity portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). Nicholas serves as a portfolio manager of the International Diversification strategy. He also serves as an institutional portfolio manager and member of the following portfolio management teams: International Growth Equity, International Large Cap Value Equity, Global Small-Mid Cap Equity and European Smaller Companies. As an institutional portfolio manager, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows.
Nicholas joined the firm in 2010. He served as an investment product specialist before becoming an institutional portfolio manager in 2018 and being named portfolio manager in 2022. Prior to joining the firm, he spent nine years at Putnam Investments as a vice president and investment product manager. He began his career in financial services in 1999.
Nicholas earned a bachelor's degree from West Virginia University and a Master of Business Administration degree with honors from Boston College's Carroll School of Management. He is a CFA charter holder and a member of CFA Society Boston, Inc.
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.
*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 10-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.
12-Monats-Zeitraum zum:
31-Jan.-21
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
31-Jan.-22
31-Jan.-23
31-Jan.-24
31-Jan.-25
Seit Jahresbeginn %
*
Auflegung der Anteilklasse
Anteilklasse
C1 US-Dollar Anteilsklasse
zum NAV
0.22
1.75
-13.55
5.19
5.88
2.77
02-Dez.-2020
Anteilklasse
C1 US-Dollar Anteilsklasse
mit maximaler Ausgabegebühr
0.22
0.75
-14.41
4.19
4.88
1.77
02-Dez.-2020
MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div)
-
7.42
-5.20
4.79
14.62
-
-
12-Monats-Zeitraum zum:
Anteilklasse
C1 US-Dollar Anteilsklasse
zum NAV
Anteilklasse
C1 US-Dollar Anteilsklasse
mit maximaler Ausgabegebühr
31-Jan.-21oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
0.22
0.22
31-Jan.-22
1.75
0.75
31-Jan.-23
-13.55
-14.41
31-Jan.-24
5.19
4.19
31-Jan.-25
5.88
4.88
Seit Jahresbeginn %
*
2.77
1.77
Auflegung der Anteilklasse
02-Dez.-2020
02-Dez.-2020
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die Anteilsklasse C1 Back-End Roll-Up wird ein bedingt aufgeschobener Ausgabeaufschlag von 1% für Anteile erhoben, die innerhalb von zwölf Monaten zurückgegeben werden, und Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen.
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.
Monatlich aktualisiert per
31-Jan.-25
*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 10-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Für die Anteilsklasse C1 Back-End Roll-Up wird ein bedingt aufgeschobener Ausgabeaufschlag von 1% für Anteile erhoben, die innerhalb von zwölf Monaten zurückgegeben werden, und Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen.
ANNUALISIERTE RENDITE
Annualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per
31-Dez.-24Benchmark: MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div)
annual rate of return table
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25
2021
2022
2023
2024
zum NAV
0.22
10.13
-28.37
16.45
0.62
mit maximaler Ausgabegebühr
0.22
9.13
-29.09
15.45
-0.38
MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div)
-
16.23
-18.72
16.02
8.68
zum NAV
mit maximaler Ausgabegebühr
MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div)
2024
0.62
-0.38
8.68
2023
16.45
15.45
16.02
2022
-28.37
-29.09
-18.72
2021
10.13
9.13
16.23
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25
0.22
0.22
-
In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Für die Anteilsklasse C1 Back-End Roll-Up wird ein bedingt aufgeschobener Ausgabeaufschlag von 1% für Anteile erhoben, die innerhalb von zwölf Monaten zurückgegeben werden, und Anteilseigner erhalten keine Ausschüttungen.
Pricing & Ausschüttungen
Preishistorie
NAV bei Handelsschluss am:
10-Feb.-25
Nettoinventarwert (NAV):
$10.03
Änderung
($) (seit
07-Feb.-25):
0.01
Veränderung (%) (seit
07-Feb.-25):
0.10
Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
Historischen NAV nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchten
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagen
Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Als Wiederanlage der Ausschüttungen zum NAV wird die automatische Wiederanlage der Ausschüttungen der Anteilseigner in Anteilen zum Nettoinventarwert bezeichnet.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.
Die Karte enthält Sektoren mit einem Anteil von über 5%.
Portfolioeigenschaften
Das gewichtete durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der Quotient aus aktuellem Aktienkurs und den für die nächsten zwölf Monate erwarteten Gewinnen. Das KGV ohne Verluste ist der risikogewichtete Durchschnitt der KGV der gehaltenen Wertpapiere ohne die Unternehmen, für die Verluste erwartet werden.
Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow: Das Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Umsatz je Aktie.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Umsatz je Aktie.
Der Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) ist das Verhältnis zwischen dem Kurs einer Aktie und dem Buchwert je Aktie.
Gewichteter Durchschnitt des IBES Long Term EPS Growth: der von Sellside-Analysten prognostizierte gewichtete Durchschnitt des langfristigen Wachstums (i.d.R. 3–5 Jahre) des Nettogewinns je Aktie eines Unternehmens. Die Prognose beruht auf den Schätzungen aller befragten Analysten. Quelle: Ibbotson
Gewichtete durchschnittliche Ausschüttungsrendite: der mit dem Equivalent Exposure gewichtete Durchschnitt aller Ausschüttungsrenditen der Portfoliopositionen (bzw. des Aktienteils eines Multi-Asset-Mandats).
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung: Die Marktkapitalisierung ist der Wert eines Unternehmens gemessen am Marktpreis seiner umlaufenden Stammaktien. Er ist das Produkt aus den umlaufenden Stammaktien und dem aktuellen Aktienkurs.
Gewichtete Median-Marktkapitalisierung: Die gewichtete Median-Marktkapitalisierung ist der Median der Marktkapitalisierungen der Unternehmen eines Index oder Portfolios. Berechnet wird sie auf Grundlage der aktuellen Marktkapitalisierung aller Unternehmen, vom kleinsten bis zum größten. Bezugspunkt ist die Marktkapitalisierung des Unternehmens, das exakt in der Mitte aller Marktkapitalisierungen liegt.
Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie
10.85%
Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite
1.70%
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung
$11.3b
Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung
$9.8b
Anzahl der Emissionen
98
Active Share
Der Active Share ist die Hälfte der Summe der absoluten Differenzen zwischen den Index- und den Portfoliogewichten der Emittenten. Je höher der Wert, desto größer ist der Unterschied zwischen den Gewichtungen in der Benchmark und im Portfolio.
96.50%
Portfolioumschlag (US-Methode)
Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): Quotient aus dem niedrigeren Wert der gesamten Käufe/Verkäufe und dem durchschnittlichen Marktwert.
48.24%
Portfolioumschlag (LUX-Methode)
Luxemburger Methode
Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): ((Käufe + Verkäufe) - (Zeichnungen + Rückgaben))/durchschnittliches Vermögen am Monatsende
57.23%
% in Aktien
97.90%
% Barmittel & Barmitteläquivalente
2.12%
% Sonstige1
-0.02%
% in den Top Ten
18.97%
Performancestatistik
Das Alpha ist ein Maß für die risikobereinigte Portfolioperformance. Ein im Vergleich zum Beta des Fonds positives Alpha bedeutet, dass die Portfolioperformance die Erwartungen übertrifft, bei einem negativen Alpha ist die Performance schlechter als erwartet.
Das Beta ist ein Maß für die Volatilität eines Portfolios gegenüber dem Gesamtmarkt. Ein Beta unter 1 steht für ein Risiko unter dem Marktrisiko, ein Beta über 1 für ein Risiko über dem Marktrisiko. Als Risikomaß ist das Beta dann am verlässlichsten, wenn die Ertragsschwankungen des Portfolios stark mit den Ertragsschwankungen des Index übereinstimmen, mit dem der Markt abgebildet wird.
Die Information Ratio ist ein Maß für die Stetigkeit des Mehrertrags. Berechnet wird sie als Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag gegenüber einer Benchmark und dessen Standardabweichung.
R² ist der prozentuale Anteil der Portfolioentwicklung, der sich durch die Marktentwicklung erklärt. Bei indexierten Portfolios hat R2 einen Wert von nahe 100.
Die Sharpe Ratio ist ein risikobereinigtes Maß. Sie gibt den Ertrag je Risikoeinheit an. Sie beruht auf der Standardabweichung und dem Mehrertrag. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance des Portfolios.
Die Standardabweichung ist ein Indikator für die Volatilität des Portfolio-Gesamtertrags auf Basis von mindestens 36 Monatserträgen. Je größer die Standardabweichung des Portfolios ist, desto volatiler ist es.
Der Tracking Error ist die Standardabweichung des Mehrertrags eines Portfolios. Der Mehrertrag ist die Differenz aus Portfolioertrag und annualisiertem Benchmarkertrag.
Treynor Ratio: Die Treynor Ratio ist ein risikobereinigtes Performancemaß. Sie ist der Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag des Portfolios gegenüber dem risikolosen Zinssatz in einem bestimmten Zeitraum und dem Portfoliobeta gegenüber seiner Benchmark in diesem Zeitraum. Sie misst den Mehrertrag gegenüber dem risikolosen Zins je Anteil am angenommenen systematischen Risiko (Beta).
Die Partizipation an Gewinnen und Verlusten ist ein Maß dafür, wie gut ein Manager mit der Benchmark mithalten (bzw. sie übertreffen) konnte und wie erfolgreich er war, wenn die Benchmark gefallen ist. Um die Partizipation an Gewinnen zu berechnen, betrachten wir ausschließlich die Phasen, in denen die Benchmark nicht gefallen ist. Die Partizipation an Gewinnen ist der Quotient aus dem annualisierten Ertrag der Fonds und dem annualisierten Ertrag der Benchmark in Phasen, in denen diese nicht gefallen ist. Die Partizipation an Verlusten wird analog dazu berechnet.
Aktualisiert Monatlich Per
31-Jan.-25
Benchmark
MSCI All Country World Small Mid Cap Index (net div)
Performancestatistik Table
10 J.
5 J.
3 J.
Alpha
n/a
n/a
-5.36
Beta
n/a
n/a
1.00
R²
n/a
n/a
94.04
Standardabweichung %
n/a
n/a
18.64
Sharpe-Ratio
n/a
n/a
-0.29
Tracking Error
n/a
n/a
4.55
Information Ratio
n/a
n/a
-1.25
Treynor Ratio
n/a
n/a
-5.36
Partizipation an Marktabschwüngen %
n/a
n/a
113.74
Partizipation an Marktaufschwüngen %
n/a
n/a
91.95
10 größten Positionen
Per
31-Jan.-25
Westinghouse Air Brake Technologies Corp
GFL Environmental Inc
Euronext NV
Burlington Stores Inc
Jacobs Solutions Inc
AUB Group Ltd
STERIS PLC
Melrose Industries PLC
US Foods Holding Corp
RB Global Inc
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Art der Positionen (%)
Per
31-Jan.-25
Sektorgewichtungen (%)
Per
31-Jan.-25
% Anlagen
Industrie
31.34
Nicht-Basiskonsumgüter
11.31
Informationstechnologie
11.29
Finanzen
10.39
Werkstoffe
9.42
Immobilien
6.41
Verbrauchsgüter
5.94
Gesundheitswesen
5.93
Kommunikationsdienste
3.21
Energie
2.64
Barmittel & Barmitteläquivalente
2.12
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.
Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
1Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Die Performanceanalyse ist etwa 15 oder 25 Tage nach Monatsende erhältlich
Der Investment-Quartalsbericht ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Factsheets sind etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Überblick über alle Positionen ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
Der Monatsbericht für das Portfolio ist etwa 15 Tage nach Monatsende erhältlich.
Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Die Performanceanalyse ist etwa 15 oder 25 Tage nach Monatsende erhältlich
Der Investment-Quartalsbericht ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
Der Investment-Monatsbericht ist etwa 25 Tage nach Monatsende erhältlich.
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