Global Listed Infrastructure Fund
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Fact Sheet - Dokumente
Global Listed Infrastructure Fund
ANLAGEZIEL
Strebt eine Gesamtrendite, gemessen in US-Dollar, an.
ANLAGESCHWERPUNKT
Ziel sind Anlagen in langfristig erfolgreiche Unternehmen mit inflationsgeschützten Erträgen und sorgfältigem Risikomanagement
Diese Kriterien erfüllen ausgewählte Infrastrukturunternehmen mit langlebigen physischen Aktiva, die für die Weltwirtschaft unverzichtbare Produkte oder Leistungen erstellen und deren Cashflows (aufgrund von Regulierungen oder der Marktstruktur) wenig konjunkturabhängig sind
Wichtige Risikohinweise
Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.
Bewertung: Die Portfoliopositionen können längere Zeit unterbewertet sein, den erwarteten Kurs nicht erreichen und volatiler sein als der Aktienmarkt insgesamt .
Wachstum: Anlagen in Wachstumsunternehmen (Growth) können sensibler auf die Unternehmensgewinne reagieren und volatiler sein als der Aktienmarkt insgesamt.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 13-Sep.-2023
- Nettovermögen (US$ M) Per 31-Dez.-24 US$2.62
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
-
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
- Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index - Total Return
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 13-Sep.-2023
- Nettoinventarwert (NAV) Per 06-Feb.-25 €10.72
- Aktuellste NAV-Änderung Per 06-Feb.-25 €0.04 | 0.37%
- ISIN LU2622117385
- SEDOL BPLR3S3
- WKN A3EFQT
- Bloomberg MFMGWHE LX
- CUSIP L6369A247
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index - Total Return
MANAGER
10 größten Positionen
- Sempra
- Aena SME SA
- Xcel Energy Inc
- SBA Communications Corp REIT
- TC Energy Corp
- PG&E Corp
- CSX Corp
- National Grid PLC
- Union Pacific Corp
- PPL Corp
Florence Taj
Portfolio Manager
Florence G. Taj is an investment officer and equity portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction, risk control and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London. Florence joined MFS as a research analyst in 1999 covering numerous sectors including financials, consumer staples, technology hardware, media and utilities. She has held senior research positions, including consumer cyclicals sector team leader for five years, and launched the firm's Global Listed Infrastructure strategy in 2017 for which she has portfolio management responsibilities. She joined the firm's European Value portfolio management team in 2018. Before joining MFS, she spent three years at Renaissance Solutions, Inc., where she served as senior consultant. She participated in MFS' summer MBA internship program in 1998. Florence earned a master's degree in international management from the University of Ottawa and Reims Management School, now The NEOMA Business School, in France in 1993 and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School in 1999.
J. Scott Walker, CFA
Portfolio Manager
J. Scott Walker, CFA, is an investment officer, portfolio manager and equity research analyst at MFS Investment Management® (MFS®). As a portfolio manager, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. As an analyst, he is responsible for identifying the most attractive investment opportunities in his assigned universe, which currently includes the telecom/cable and energy sectors. He also works closely with other MFS portfolio managers to ensure investment ideas are properly positioned within portfolios. Scott joined MFS in 2008 after participating in the firm's MBA internship program in 2007. He was named a portfolio manager in 2017 on the MFS® Utilities Fund team and joined the Global Infrastructure portfolio management team in April 2019. Prior to his career in the financial service industry, he worked in the media and entertainment industries for three years and in education for five years. Scott earned a Bachelor of Arts degree from Stanford University and a Master of Business Administration degree from the University of Pennsylvania. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
Benjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC).
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
- Attributionsanalyse
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-Jan.-25 [monatlich aktualisiert]| 12-Monats-Zeitraum zum: |
31-Jan.-21
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
|
31-Jan.-22 | 31-Jan.-23 | 31-Jan.-24 | 31-Jan.-25 | Seit Jahresbeginn % * | Auflegung der Anteilklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse WH1 Euro Anteilsklasse zum NAV | 4.73 | - | - | - | 3.00 | 0.75 | 13-Sep.-2023 |
| FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index - Total Return | - | - | - | - | 19.21 | - | - |
| 12-Monats-Zeitraum zum: | Anteilklasse WH1 Euro Anteilsklasse zum NAV | |
|---|---|---|
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31-Jan.-21
oder seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.
|
4.73 | |
| 31-Jan.-22 | - | |
| 31-Jan.-23 | - | |
| 31-Jan.-24 | - | |
| 31-Jan.-25 | 3.00 | |
| Seit Jahresbeginn % * | 0.75 | |
| Auflegung der Anteilklasse | 13-Sep.-2023 | 13-Sep.-2023 |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.
Annualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24 Benchmark: FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index - Total Return|
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25 |
2024 | |
|---|---|---|
| zum NAV | 4.73 | -0.74 |
| FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index - Total Return | - | 17.84 |
| zum NAV | FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index - Total Return | |
|---|---|---|
| 2024 | -0.74 | 17.84 |
|
seit Bestehen
Die Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25 |
4.73 | - |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.
Preishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 06-Feb.-25
- Nettoinventarwert (NAV): €10.72
- Änderung (€) (seit 05-Feb.-25): 0.04
- Veränderung (%) (seit 05-Feb.-25): 0.37
- Marktpreis (MP):
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Attributionsanalyse
Übersichtca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar
ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar
Seit Jahresbeginn (YTD)
12-Monats-Attribution
-
Überblick
ANLAGEZIEL
Strebt eine Gesamtrendite, gemessen in US-Dollar, an.
ANLAGESCHWERPUNKT
Ziel sind Anlagen in langfristig erfolgreiche Unternehmen mit inflationsgeschützten Erträgen und sorgfältigem Risikomanagement
Diese Kriterien erfüllen ausgewählte Infrastrukturunternehmen mit langlebigen physischen Aktiva, die für die Weltwirtschaft unverzichtbare Produkte oder Leistungen erstellen und deren Cashflows (aufgrund von Regulierungen oder der Marktstruktur) wenig konjunkturabhängig sind
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.
Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.
Bewertung: Die Portfoliopositionen können längere Zeit unterbewertet sein, den erwarteten Kurs nicht erreichen und volatiler sein als der Aktienmarkt insgesamt .
Wachstum: Anlagen in Wachstumsunternehmen (Growth) können sensibler auf die Unternehmensgewinne reagieren und volatiler sein als der Aktienmarkt insgesamt.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 13-Sep.-2023
- Nettovermögen (US$ M) Per 31-Dez.-24 US$2.62
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
-
SFDR-Klassifizierung
Artikel 8
Artikel 6: Integrieren Sie Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess.
Artikel 8: Fördert systematisch ein deklariertes ökologisches oder soziales Merkmal und bietet bessere rechtliche Informationen.
Artikel 9: Typischerweise für 'Impact Funds', die ein doppeltes Ziel der finanziellen Rendite und spezifische ökologische oder soziale Ziele haben.
- Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index - Total Return
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 13-Sep.-2023
- Nettoinventarwert (NAV) Per 06-Feb.-25 €10.72
- Aktuellste NAV-Änderung Per 06-Feb.-25 €0.04 | 0.37%
- ISIN LU2622117385
- SEDOL BPLR3S3
- WKN A3EFQT
- Bloomberg MFMGWHE LX
- CUSIP L6369A247
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index - Total Return
MANAGER
10 größten Positionen
Per 31-Dez.-24- Sempra
- Aena SME SA
- Xcel Energy Inc
- SBA Communications Corp REIT
- TC Energy Corp
- PG&E Corp
- CSX Corp
- National Grid PLC
- Union Pacific Corp
- PPL Corp
Florence Taj
Portfolio Manager
29JAHRE IN DER BRANCHE
1JAHR BEIM PORTFOLIOFlorence G. Taj is an investment officer and equity portfolio manager for MFS Investment Management® (MFS®). In this role, she is responsible for buy and sell decisions, portfolio construction, risk control and cash management. She also participates in the research process and strategy discussions. She is based in London. Florence joined MFS as a research analyst in 1999 covering numerous sectors including financials, consumer staples, technology hardware, media and utilities. She has held senior research positions, including consumer cyclicals sector team leader for five years, and launched the firm's Global Listed Infrastructure strategy in 2017 for which she has portfolio management responsibilities. She joined the firm's European Value portfolio management team in 2018. Before joining MFS, she spent three years at Renaissance Solutions, Inc., where she served as senior consultant. She participated in MFS' summer MBA internship program in 1998. Florence earned a master's degree in international management from the University of Ottawa and Reims Management School, now The NEOMA Business School, in France in 1993 and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School in 1999.
J. Scott Walker, CFA
Portfolio Manager
16JAHRE IN DER BRANCHE
1JAHR BEIM PORTFOLIOJ. Scott Walker, CFA, is an investment officer, portfolio manager and equity research analyst at MFS Investment Management® (MFS®). As a portfolio manager, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. As an analyst, he is responsible for identifying the most attractive investment opportunities in his assigned universe, which currently includes the telecom/cable and energy sectors. He also works closely with other MFS portfolio managers to ensure investment ideas are properly positioned within portfolios. Scott joined MFS in 2008 after participating in the firm's MBA internship program in 2007. He was named a portfolio manager in 2017 on the MFS® Utilities Fund team and joined the Global Infrastructure portfolio management team in April 2019. Prior to his career in the financial service industry, he worked in the media and entertainment industries for three years and in education for five years. Scott earned a Bachelor of Arts degree from Stanford University and a Master of Business Administration degree from the University of Pennsylvania. He holds the Chartered Financial Analyst designation.
Benjamin Tingling, CAIA
Institutional Portfolio Manager
19JAHRE IN DER BRANCHE
1JAHR BEIM PORTFOLIOBenjamin Tingling is an institutional portfolio manager at MFS Investment Management (MFS). In this role, he participates in the research process and strategy discussions, assesses portfolio risk, customizes portfolios to client objectives and guidelines and manages daily cash flows. He also communicates investment policy, strategy and positioning. He is based in London.
Benjamin joined MFS in 2014 in his current role. He previously worked for Man Group Plc for six years, most recently as a derivatives and client on-boarding associate.
Benjamin earned a Bachelor of Science degree in economics and finance from Brunel University. He holds the Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) designation and an Investment Management Certificate (IMC). -
Performance
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
- Attributionsanalyse
Gesamtrendite über 12 MonateGesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-Jan.-25 [monatlich aktualisiert]Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 05-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.12-Monats-Zeitraum zum: 31-Jan.-21oder seit BestehenDie Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.31-Jan.-22 31-Jan.-23 31-Jan.-24 31-Jan.-25 Seit Jahresbeginn % * Auflegung der Anteilklasse Anteilklasse WH1 Euro Anteilsklasse zum NAV 4.73 - - - 3.00 0.75 13-Sep.-2023 FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index - Total Return - - - - 19.21 - - 12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse WH1 Euro Anteilsklasse zum NAV 31-Jan.-21 oder seit Bestehen Die Performance seit Auflegung wird nur dann gezeigt, wenn die 5-Jahres-Performance nicht vorliegt.4.73 31-Jan.-22 - 31-Jan.-23 - 31-Jan.-24 - 31-Jan.-25 3.00 Seit Jahresbeginn % * 0.75 Auflegung der Anteilklasse 13-Sep.-2023 13-Sep.-2023 In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse W1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.
Durchschnittliche Annualisierte GasamtrenditenDurchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Das Ergebnis entspricht der Änderung des Nettoinventarwerts in Prozent.Monatlich aktualisiert per 31-Jan.-25*Die Angaben seit Jahresanfang werden täglich annualisiert, Stand 05-Feb.-25. Sie können geändert werden und sind nicht annualisiert.In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse W1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.
ANNUALISIERTE RENDITEAnnualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24 Benchmark: FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index - Total Returnannual rate of return table seit BestehenDie Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25
2024 zum NAV 4.73 -0.74 FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index - Total Return - 17.84 zum NAV FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index - Total Return 2024 -0.74 17.84 seit BestehenDie Performance seit Auflegung per 31-Jan.-25
4.73 - In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse W1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.
Pricing & AusschüttungenPreishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 06-Feb.-25
- Nettoinventarwert (NAV): €10.72
- Änderung (€) (seit 05-Feb.-25): 0.04
- Veränderung (%) (seit 05-Feb.-25): 0.37
- Marktpreis (MP):
Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.Historischen NAV nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen NAV für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Historischen MP nachschlagenGeben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchtenDer historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.
Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.
Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.
Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlichAttributionsanalyseAttributionsanalyse
Übersichtca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar
Vierteljährliche Attributionca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar
Seit Jahresbeginn (YTD)
12-Monats-Attribution
KalenderjahrKeine Daten verfügbar