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Contrarian Capital Fund

Wichtige Hinweise

DIESE VERBRAUCHERINFORMATIONEN DIENEN NUR FÜR MARKETINGZWECKE

Bitte beachten Sie, dass dies ein aktiv verwaltetes Produkt ist.

LU2864445049
$ 10.64
$0.06 Per 23-Apr.-25
US$2M
Per 31-März-25

Contrarian Capital Fund

LU2864445049
$0.06 Per 23-Apr.-25
Per 31-März-25
LU2864445049
$ 10.64
$0.06 Per 23-Apr.-25
$2M
Per 31-März-25
  • Überblick

    ANLAGEZIEL

    Seeks capital appreciation measured in U.S. Dollars.

    ANLAGESCHWERPUNKT

    Emphasis on valuation, balance sheet leverage and maintaining a suitable margin of safety.

    Focus on investments in companies with medium to large market capitalizations, but may invest in companies of any size.

    Seeks to identify investment opportunities trading at a significant discount to their intrinsic value, due to adverse market sentiment, operating difficulties or going through a transition.

    Wichtige Risikohinweise

    Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.

    Aktien: Die Aktienmärkte und einzelne Aktien können aufgrund (tatsächlicher oder wahrgenommener) emittenten- und marktspezifischer, konjunktureller, politischer, sektorspezifischer, aufsichtsrechtlicher, weltpolitischer und anderer Risiken schwanken und stark fallen.

    Innerer Wert: Die Aktien von Unternehmen, die nach Ansicht von MFS in Anbetracht ihres inneren Werts unterbewertet sind, können längere Zeit unterbewertet bleiben, erreichen ihren erwarteten Kurs möglicherweise nie und können volatil sein.

    Konzentrationsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann stärker schwanken als die Wertentwicklung von diversifizierteren Portfolios.

    Länder/Regionen: Da der Fonds einen Großteil seines Vermögens in Emittenten aus nur einem oder wenigen Ländern investieren kann, ist ermöglicherweise volatiler als stärker nach Ländern diversifizierte Portfolios.

    Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

    Produktressourcen

    • Fondsauflegung 20-Nov.-2024
    • Nettovermögen (US$ M) Per 31-März-25 US$2.33
    • Ende des Geschäftsjahres JANUAR
    • SFDR-Klassifizierung Artikel 8
    • Benchmark MSCI World Value Index (net div)

    Informationen über die Anteilsklasse

    • Auflegung der Anteilklasse 20-Nov.-2024
    • Nettoinventarwert (NAV) Per 23-Apr.-25 $10.64
    • Aktuellste NAV-Änderung Per 23-Apr.-25 $0.06 | 0.57%
    • ISIN LU2864445049
    • SEDOL BQV3FM6
    • WKN A40JN0
    • Bloomberg MFMCCA1 LX
    • CUSIP L63678228
    • Maximale Vertriebskosten 6%
    • Benchmark MSCI World Value Index (net div)

    MANAGER

    10 größten Positionen

    • National Grid PLC
    • Ryanair Holdings PLC ADR
    • CSX Corp
    • Airbus SE
    • Autoliv Inc
    • Deutsche Post AG
    • Davide Campari-Milano NV
    • Novozymes AS
    • Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
    • Assa Abloy AB
  • Performance

    Performance

    Gesamtrendite über 12 Monate

    Gesamtrendite über 12 Monate (%)

    Gesamtrendite über 12 Monate (%)

    Derzeit keine Daten verfügbar

    In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

    Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

    Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

    Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
    ANNUALISIERTE RENDITE

    Annualisierte Rendite (%)

    Annualisierte Rendite (%)

    Derzeit keine Daten verfügbar

    annual rate of return table
    In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

    Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

    Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

    Pricing & Ausschüttungen

    Preishistorie

    • Marktpreis (MP): 
    Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
    Historischen MP nachschlagen
    Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten

    Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.

    Ausschüttungen
    Stichtag für die Ausschüttung (Record Date): Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Investor an diesem Tag Anteile am Fonds halten.

    Auszahlungstag (Payable Date): Tag, an dem die Ausschüttung an die Anteilseigner ausgezahlt wird.

    Die Ausschüttungsquote je Anteil ist die Ausschüttung, die ein Anteilseigner für jeden seiner Anteile erhält. Sie entspricht dem Quotienten aus der Summe aller Ausschüttungen und der Zahl aller umlaufenden Anteile.

    Der Ex-Tag ist der Tag, an dem ein Fonds eine Ausschüttung bekannt gibt. Die Phase zwischen der Ankündigung und der Auszahlung der nächsten Ausschüttung. Um eine Ausschüttung zu erhalten, muss ein Anleger vor dem Ex-Tag in den Fonds investiert gewesen ein.

    Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich
    Attributionsanalyse

    Attributionsanalyse

    Übersicht

    ca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar


    Vierteljährliche Attribution

    ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar


    Seit Jahresbeginn (YTD)
    12-Monats-Attribution
    Kalenderjahr
    Keine Daten verfügbar
  • Portfolio- & Bestandsinformationen

    Portfolio- & Bestandsinformationen
    Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

    Sektor, Bestand & Merkmale

    Größte Sektorgewichtungen

    Per 31-März-25

    Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.

    Die Karte enthält Sektoren mit einem Anteil von über 5%.

    Portfolioeigenschaften

    Per 31-März-25
    Data table of holding characteristics
    characterstics Equity Earning
    Gewichteter Durchschnittskurs/Gewinn (nächste 12 Monate) 13.40x
    Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow 9.53x
    Gewichteter Durchschnittskurs/Umsatz 0.98x
    Gewichteter Durchschnittskurs/Buchwert 1.55x
    Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie 11.60%
    Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite 2.87%
    Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung $53.6b
    Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung $37.0b
    Anzahl der Emissionen 34
    Active Share
    Der Active Share ist die Hälfte der Summe der absoluten Differenzen zwischen den Index- und den Portfoliogewichten der Emittenten. Je höher der Wert, desto größer ist der Unterschied zwischen den Gewichtungen in der Benchmark und im Portfolio.
    97.24%
    Portfolioumschlag (US-Methode)
    Der Portfolioumschlag ist der Anteil des Portfoliovermögens, der sich innerhalb eines Jahres verändert hat (gemessen in %): Quotient aus dem niedrigeren Wert der gesamten Käufe/Verkäufe und dem durchschnittlichen Marktwert.
    24.94%
    Portfolioumschlag (LUX-Methode) 43.30%
    % in Aktien 95.39%
    % Barmittel & Barmitteläquivalente 4.60%
    % Sonstige1 0.01%
    % in den Top Ten 39.11%

    Performancestatistik
    Das Alpha ist ein Maß für die risikobereinigte Portfolioperformance. Ein im Vergleich zum Beta des Fonds positives Alpha bedeutet, dass die Portfolioperformance die Erwartungen übertrifft, bei einem negativen Alpha ist die Performance schlechter als erwartet.

    Das Beta ist ein Maß für die Volatilität eines Portfolios gegenüber dem Gesamtmarkt. Ein Beta unter 1 steht für ein Risiko unter dem Marktrisiko, ein Beta über 1 für ein Risiko über dem Marktrisiko. Als Risikomaß ist das Beta dann am verlässlichsten, wenn die Ertragsschwankungen des Portfolios stark mit den Ertragsschwankungen des Index übereinstimmen, mit dem der Markt abgebildet wird.

    Die Information Ratio ist ein Maß für die Stetigkeit des Mehrertrags. Berechnet wird sie als Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag gegenüber einer Benchmark und dessen Standardabweichung.

    R² ist der prozentuale Anteil der Portfolioentwicklung, der sich durch die Marktentwicklung erklärt. Bei indexierten Portfolios hat R2 einen Wert von nahe 100.

    Die Sharpe Ratio ist ein risikobereinigtes Maß. Sie gibt den Ertrag je Risikoeinheit an. Sie beruht auf der Standardabweichung und dem Mehrertrag. Je höher die Sharpe Ratio, desto besser war die risikobereinigte Performance des Portfolios.

    Die Standardabweichung ist ein Indikator für die Volatilität des Portfolio-Gesamtertrags auf Basis von mindestens 36 Monatserträgen. Je größer die Standardabweichung des Portfolios ist, desto volatiler ist es.

    Der Tracking Error ist die Standardabweichung des Mehrertrags eines Portfolios. Der Mehrertrag ist die Differenz aus Portfolioertrag und annualisiertem Benchmarkertrag.

    Treynor Ratio: Die Treynor Ratio ist ein risikobereinigtes Performancemaß. Sie ist der Quotient aus dem annualisierten Mehrertrag des Portfolios gegenüber dem risikolosen Zinssatz in einem bestimmten Zeitraum und dem Portfoliobeta gegenüber seiner Benchmark in diesem Zeitraum. Sie misst den Mehrertrag gegenüber dem risikolosen Zins je Anteil am angenommenen systematischen Risiko (Beta).

    Die Partizipation an Gewinnen und Verlusten ist ein Maß dafür, wie gut ein Manager mit der Benchmark mithalten (bzw. sie übertreffen) konnte und wie erfolgreich er war, wenn die Benchmark gefallen ist. Um die Partizipation an Gewinnen zu berechnen, betrachten wir ausschließlich die Phasen, in denen die Benchmark nicht gefallen ist. Die Partizipation an Gewinnen ist der Quotient aus dem annualisierten Ertrag der Fonds und dem annualisierten Ertrag der Benchmark in Phasen, in denen diese nicht gefallen ist. Die Partizipation an Verlusten wird analog dazu berechnet.

    Aktualisiert Monatlich Per 31-März-25
    Benchmark
    MSCI World Value Index (net div)
    Performancestatistik Table
    10 J. 5 J. 3 J.
    Alpha n/a n/a n/a
    Beta n/a n/a n/a
    n/a n/a n/a
    Standardabweichung % n/a n/a n/a
    Sharpe-Ratio n/a n/a n/a
    Tracking Error n/a n/a n/a
    Information Ratio n/a n/a n/a
    Treynor Ratio n/a n/a n/a
    Partizipation an Marktabschwüngen % n/a n/a n/a
    Partizipation an Marktaufschwüngen % n/a n/a n/a

    10 größten Positionen

    Per 31-März-25
    • National Grid PLC
    • Ryanair Holdings PLC ADR
    • CSX Corp
    • Airbus SE
    • Autoliv Inc
    • Deutsche Post AG
    • Davide Campari-Milano NV
    • Novozymes AS
    • Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
    • Assa Abloy AB
    Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

    Art der Positionen (%)

    Per 31-März-25

    Sektorgewichtungen (%)

    Per 31-März-25
    •  % Anlagen
    • Industrie
      29.13
    • Nicht-Basiskonsumgüter
      15.66
    • Finanzen
      12.23
    • Werkstoffe
      10.63
    • Versorger
      8.32
    • Verbrauchsgüter
      6.69
    • Gesundheitswesen
      5.63
    • Informationstechnologie
      4.48
    • Energie
      2.64
    • Barmittel & Barmitteläquivalente
      4.60

    Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt.

    WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

    Währungsgewichtungen (%)

    Per 31-März-25
    • Euro
      36.36
    • US-Dollar
      21.69
    • British Pound Sterling
      17.05
    • Japanischer Yen
      7.97
    • Kanadischer Dollar
      4.07
    • Dänische Krone
      3.70
    • Schwedische Krone
      3.45
    • Südkoreanischer Won
      3.31
    • Schweizer Franken
      2.40
    Region & Land

    Region & Land

    Per 31-März-25
    Region & Land Table
    Region & Land % Anlagen
    Europa ohne Vereinigtes Königreich
    8 Land
    45.91
    Nordamerika
    2 Land
    21.16
    Vereinigtes Königreich
    1 Land
    17.05
    Japan
    1 Land
    7.97
    Barmittel & Barmitteläquivalente
    1 Land
    4.60
    Schwellenländer
    1 Land
    3.31
    Nach Land Table
    Nach Land

    Größte Ländergewichtungen (%)

    Per 31-März-25
    • Frankreich
      20.21
    • Vereinigtes Königreich
      17.05
    • USA
      13.90
    • Japan
      7.97
    • Kanada
      7.25
    Wichtige Informationen zu Merkmalen
    Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

    Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.

    *Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

    1Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
  • Ressourcen

    Ressourcen

    Produktressourcen
    Der Quartalsbericht für das Portfolio ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
    Die Produktpräsentation ist etwa 25 Tage nach Quartalsende erhältlich.
    Fondsdokumente & Factsheets

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