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Global Intrinsic Value Fund

Wichtige Hinweise

DIESE VERBRAUCHERINFORMATIONEN DIENEN NUR FÜR MARKETINGZWECKE

Bitte beachten Sie, dass dies ein aktiv verwaltetes Produkt ist.

Die Anteilsklasse I ist nur für bestimmte qualifizierte institutionelle Investoren erhältlich.

LU2971678714
$ 182.21
$1.82 Per 23-Apr.-25
US$49M
Per 31-März-25

Global Intrinsic Value Fund

LU2971678714
$1.82 Per 23-Apr.-25
Per 31-März-25
LU2971678714
$ 182.21
$1.82 Per 23-Apr.-25
$49M
Per 31-März-25
  • Überblick

    ANLAGEZIEL

    Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar, an.

    ANLAGESCHWERPUNKT

    Differenzierter Fundamentalresearch- und Bewertungsrahmen

    Schwerpunkt auf inneren Wert und langfristige Anlageperspektive

    Geduldiger, nonkonformistischer Ansatz mit Fokus auf das Management des Risikos eines Kursrückgangs

    Wichtige Risikohinweise

    Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.

    Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

    Produktressourcen

    • Fondsauflegung 15-Feb.-2019
    • Nettovermögen (US$ M) Per 31-März-25 US$49.88
    • Ende des Geschäftsjahres JANUAR
    • SFDR-Klassifizierung Artikel 8
    • Benchmark MSCI World Index (net div)

    Informationen über die Anteilsklasse

    • Auflegung der Anteilklasse 19-Feb.-2025
    • Nettoinventarwert (NAV) Per 23-Apr.-25 $182.21
    • Aktuellste NAV-Änderung Per 23-Apr.-25 $1.82 | 1.01%
    • ISIN LU2971678714
    • SEDOL BT8SCS0
    • WKN A40Z26
    • Bloomberg MFGIVIF LX
    • CUSIP L6367C583
    • Maximale Vertriebskosten --
    • Benchmark MSCI World Index (net div)

    MANAGER

    10 größten Positionen

    • Microsoft Corp
    • Amazon.com Inc
    • Franco-Nevada Corp
    • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
    • NatWest Group PLC
    • Wheaton Precious Metals Corp
    • CME Group Inc
    • AIB Group PLC
    • Deutsche Boerse AG
    • Resona Holdings Inc
  • Performance

    Performance

    Gesamtrendite über 12 Monate

    Gesamtrendite über 12 Monate (%)

    Gesamtrendite über 12 Monate (%)

    Per 31-März-25 [monatlich aktualisiert]
    12-Monats-Zeitraum zum:
    31-März-21
    oder seit Bestehen
    31-März-22 31-März-23 31-März-24 31-März-25 Seit Jahresbeginn % Auflegung der Anteilklasse
    Anteilklasse IF1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV 46.50 5.19 -5.06 20.74 3.19 1.64 19-Feb.-2025
    MSCI World Index (net div) 54.03 10.12 -7.02 25.11 7.04 - -
    12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse IF1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV
    31-März-21 oder seit Bestehen 46.50
    31-März-22 5.19
    31-März-23 -5.06
    31-März-24 20.74
    31-März-25 3.19
    Seit Jahresbeginn % 1.64
    Auflegung der Anteilklasse 19-Feb.-2025 19-Feb.-2025
    In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

    Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

    Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

    Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

    Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

    Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

    Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

    Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

    Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen

    Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

    Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

    Monatlich aktualisiert per 31-März-25
      In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

      Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

      Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

      GESAMT
      Von Fonds
      NA
      GESAMT MORNINGSTAR-RATING
      NA
      DREI JAHRE
      Von Fonds
      NA
      FÜNF JAHRE
      Von Fonds
      NA
      ZEHN JAHRE
      Von Fonds
      NA

      Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

      Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

      Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

      Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

      Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

      ANNUALISIERTE RENDITE

      Annualisierte Rendite (%)

      Annualisierte Rendite (%)

      Per 31-Dez.-24 Benchmark: MSCI World Index (net div)
      annual rate of return table
      seit Bestehen
      2020 2021 2022 2023 2024
      zum NAV 10.48 25.06 21.33 -23.91 21.82 8.29
      MSCI World Index (net div) - 15.90 21.82 -18.14 23.79 18.67
      zum NAV MSCI World Index (net div)
      2024 8.29 18.67
      2023 21.82 23.79
      2022 -23.91 -18.14
      2021 21.33 21.82
      2020 25.06 15.9
      10.48 -
      In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

      Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

      Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

      Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

      Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

      Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

      Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

      Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

      Pricing & Ausschüttungen

      Preishistorie

      • Marktpreis (MP): 
      Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
      Historischen MP nachschlagen
      Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten

      Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.

      Ausschüttungen

      Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich
      Attributionsanalyse

      Attributionsanalyse

      Übersicht

      ca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar


      Vierteljährliche Attribution

      ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar


      Seit Jahresbeginn (YTD)
      12-Monats-Attribution
      Kalenderjahr
      Keine Daten verfügbar
    • Portfolio- & Bestandsinformationen

      Portfolio- & Bestandsinformationen
      Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

      Sektor, Bestand & Merkmale

      Größte Sektorgewichtungen

      Per 31-März-25

      Portfolioeigenschaften

      Per 31-März-25
      Data table of holding characteristics
      characterstics Equity Earning
      Gewichteter Durchschnittskurs/Gewinn (nächste 12 Monate) 17.68x
      Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow 15.43x
      Gewichteter Durchschnittskurs/Umsatz 2.43x
      Gewichteter Durchschnittskurs/Buchwert 2.62x
      Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie 9.93%
      Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite 1.88%
      Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung $257.7b
      Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung $48.6b
      Anzahl der Emissionen 109
      Active Share 85.96%
      Portfolioumschlag (US-Methode) 21.89%
      Portfolioumschlag (LUX-Methode) 25.77%
      % in Aktien 97.58%
      % Barmittel & Barmitteläquivalente 2.41%
      % Sonstige1 0.00%
      % in den Top Ten 23.19%

      Performancestatistik

      Aktualisiert Monatlich Per 31-März-25
      Benchmark
      MSCI World Index (net div)
      Performancestatistik Table
      10 J. 5 J. 3 J.
      Alpha n/a n/a n/a
      Beta n/a n/a n/a
      n/a n/a n/a
      Standardabweichung % n/a n/a n/a
      Sharpe-Ratio n/a n/a n/a
      Tracking Error n/a n/a n/a
      Information Ratio n/a n/a n/a
      Treynor Ratio n/a n/a n/a
      Partizipation an Marktabschwüngen % n/a n/a n/a
      Partizipation an Marktaufschwüngen % n/a n/a n/a

      10 größten Positionen

      Per 31-März-25
      • Microsoft Corp
      • Amazon.com Inc
      • Franco-Nevada Corp
      • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
      • NatWest Group PLC
      • Wheaton Precious Metals Corp
      • CME Group Inc
      • AIB Group PLC
      • Deutsche Boerse AG
      • Resona Holdings Inc
      Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

      Art der Positionen (%)

      Per 31-März-25

      Sektorgewichtungen (%)

      Per 31-März-25
      •  % Anlagen
      • Finanzen
        23.24
      • Informationstechnologie
        19.24
      • Gesundheitswesen
        14.13
      • Industrie
        14.12
      • Werkstoffe
        10.73
      • Verbrauchsgüter
        6.77
      • Nicht-Basiskonsumgüter
        4.74
      • Energie
        3.93
      • Immobilien
        0.69
      • Barmittel & Barmitteläquivalente
        2.41
      WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

      Währungsgewichtungen (%)

      Per 31-März-25
      • US-Dollar
        51.56
      • Euro
        19.50
      • British Pound Sterling
        8.37
      • Japanischer Yen
        6.82
      • Schweizer Franken
        3.94
      • Kanadischer Dollar
        3.71
      • Taiwan-Dollar
        2.15
      • Australischer Dollar
        1.51
      • Südkoreanischer Won
        0.70
      • Norwegische Krone
        0.47
      • Brazilian Real
        0.44
      • Israeli Shekel
        0.43
      • Schwedische Krone
        0.39
      Region & Land

      Region & Land

      Per 31-März-25
      Region & Land Table
      Region & Land % Anlagen
      Nordamerika
      2 Land
      52.86
      Europa ohne Vereinigtes Königreich
      8 Land
      24.30
      Vereinigtes Königreich
      1 Land
      8.37
      Japan
      1 Land
      6.82
      Schwellenländer
      3 Land
      3.29
      Barmittel & Barmitteläquivalente
      1 Land
      2.41
      Asien/Pazifik ohne Japan
      1 Land
      1.51
      Industrieländer – Nahost/Afrika
      1 Land
      0.43
      Nach Land Table
      Nach Land

      Größte Ländergewichtungen (%)

      Per 31-März-25
      • USA
        47.17
      • Frankreich
        9.71
      • Vereinigtes Königreich
        8.37
      • Japan
        6.82
      • Kanada
        5.69
      Wichtige Informationen zu Merkmalen
      Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

      Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.

      *Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

      1Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
    • Ressourcen

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      Fondsdokumente & Factsheets

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      Produkteinblicke

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      Eine Alternative zu klassischen Value-Fonds

      Dieses Dokument bietet einen Einblick in den Value-Ansatz des Fonds sowie in die Risiko- und Ertragskennzahlen und die Rangfolge im Vergleich zu seinen Morningstar-Pendants.

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