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U.S. Growth Fund

Wichtige Hinweise

DIESE VERBRAUCHERINFORMATIONEN DIENEN NUR FÜR MARKETINGZWECKE

Bitte beachten Sie, dass dies ein aktiv verwaltetes Produkt ist.

Die Anteilsklasse I ist nur für bestimmte qualifizierte institutionelle Investoren erhältlich.

LU2971678805
$ 189.57
$4.49 Per 23-Apr.-25
US$69M
Per 31-März-25

U.S. Growth Fund

LU2971678805
$4.49 Per 23-Apr.-25
Per 31-März-25
LU2971678805
$ 189.57
$4.49 Per 23-Apr.-25
$69M
Per 31-März-25
  • Überblick

    ANLAGEZIEL

    Strebt einen Wertzuwachs, gemessen in US-Dollar, an.

    ANLAGESCHWERPUNKT

    Emphasis is placed on high-quality businesses with a competitive advantage, high barriers to entry, pricing power and ability to expand margins

    Fundamentals and valuation drive position sizing

    Growth portfolio that seeks companies that have the potential to generate steady, above average rate and duration of growth we believe is underappreciated by the market

    Wichtige Risikohinweise

    Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.

    Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

    Produktressourcen

    • Fondsauflegung 21-Aug.-2019
    • Nettovermögen (US$ M) Per 31-März-25 US$69.74
    • Ende des Geschäftsjahres JANUAR
    • SFDR-Klassifizierung Artikel 8
    • Benchmark Russell 1000® Growth Index (net div)

    Informationen über die Anteilsklasse

    • Auflegung der Anteilklasse 19-Feb.-2025
    • Nettoinventarwert (NAV) Per 23-Apr.-25 $189.57
    • Aktuellste NAV-Änderung Per 23-Apr.-25 $4.49 | 2.43%
    • ISIN LU2971678805
    • SEDOL BT8SCT1
    • WKN A40Z27
    • Bloomberg MFUGIF1 LX
    • CUSIP L6367C591
    • Maximale Vertriebskosten --
    • Benchmark Russell 1000® Growth Index (net div)

    MANAGER

    10 größten Positionen

    • Microsoft Corp
    • Amazon.com Inc
    • Meta Platforms Inc
    • NVIDIA Corp
    • Alphabet Inc Class A
    • Apple Inc
    • Mastercard Inc
    • Netflix Inc
    • Visa Inc
    • Boston Scientific Corp
  • Performance

    Performance

    Gesamtrendite über 12 Monate

    Gesamtrendite über 12 Monate (%)

    Gesamtrendite über 12 Monate (%)

    Per 31-März-25 [monatlich aktualisiert]
    12-Monats-Zeitraum zum:
    31-März-21
    oder seit Bestehen
    31-März-22 31-März-23 31-März-24 31-März-25 Seit Jahresbeginn % Auflegung der Anteilklasse
    Anteilklasse IF1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV 49.11 7.46 -13.44 42.76 3.39 -12.89 19-Feb.-2025
    Russell 1000® Growth Index (net div) 62.31 14.72 -11.17 38.66 7.55 - -
    12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse IF1 US-Dollar Anteilsklasse zum NAV
    31-März-21 oder seit Bestehen 49.11
    31-März-22 7.46
    31-März-23 -13.44
    31-März-24 42.76
    31-März-25 3.39
    Seit Jahresbeginn % -12.89
    Auflegung der Anteilklasse 19-Feb.-2025 19-Feb.-2025
    In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

    Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

    Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

    Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

    Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

    Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

    Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

    Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

    Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen

    Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

    Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)

    Monatlich aktualisiert per 31-März-25
      In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

      Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

      Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

      GESAMT
      Von Fonds
      NA
      GESAMT MORNINGSTAR-RATING
      NA
      DREI JAHRE
      Von Fonds
      NA
      FÜNF JAHRE
      Von Fonds
      NA
      ZEHN JAHRE
      Von Fonds
      NA

      Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

      Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

      Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

      Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

      Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

      ANNUALISIERTE RENDITE

      Annualisierte Rendite (%)

      Annualisierte Rendite (%)

      Per 31-Dez.-24 Benchmark: Russell 1000® Growth Index (net div)
      annual rate of return table
      seit Bestehen
      2020 2021 2022 2023 2024
      zum NAV 12.61 30.79 22.96 -31.20 35.24 31.28
      Russell 1000® Growth Index (net div) - 38.08 27.32 -29.34 42.30 33.09
      zum NAV Russell 1000® Growth Index (net div)
      2024 31.28 33.09
      2023 35.24 42.3
      2022 -31.2 -29.34
      2021 22.96 27.32
      2020 30.79 38.08
      12.61 -
      In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

      Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

      Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

      Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

      Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

      Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

      Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

      Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

      Pricing & Ausschüttungen

      Preishistorie

      • Marktpreis (MP): 
      Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
      Historischen MP nachschlagen
      Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten

      Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.

      Ausschüttungen

      Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich
      Attributionsanalyse

      Attributionsanalyse

      Übersicht

      ca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar


      Vierteljährliche Attribution

      ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar


      Seit Jahresbeginn (YTD)
      12-Monats-Attribution
      Kalenderjahr
      Keine Daten verfügbar
    • Portfolio- & Bestandsinformationen

      Portfolio- & Bestandsinformationen
      Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

      Sektor, Bestand & Merkmale

      Größte Sektorgewichtungen

      Per 31-März-25

      Portfolioeigenschaften

      Per 31-März-25
      Data table of holding characteristics
      characterstics Equity Earning
      Gewichteter Durchschnittskurs/Gewinn (nächste 12 Monate) 26.99x
      Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow 27.11x
      Gewichteter Durchschnittskurs/Umsatz 6.48x
      Gewichteter Durchschnittskurs/Buchwert 8.79x
      Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie 18.22%
      Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite 0.56%
      Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung $1108.3b
      Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung $501.0b
      Anzahl der Emissionen 69
      Active Share 47.19%
      Portfolioumschlag (US-Methode) 80.72%
      Portfolioumschlag (LUX-Methode) 59.75%
      % in Aktien 98.17%
      % Barmittel & Barmitteläquivalente 1.83%
      % Sonstige1 0.00%
      % in den Top Ten 51.68%

      Performancestatistik

      Aktualisiert Monatlich Per 31-März-25
      Benchmark
      Russell 1000® Growth Index (net div)
      Performancestatistik Table
      10 J. 5 J. 3 J.
      Alpha n/a n/a n/a
      Beta n/a n/a n/a
      n/a n/a n/a
      Standardabweichung % n/a n/a n/a
      Sharpe-Ratio n/a n/a n/a
      Tracking Error n/a n/a n/a
      Information Ratio n/a n/a n/a
      Treynor Ratio n/a n/a n/a
      Partizipation an Marktabschwüngen % n/a n/a n/a
      Partizipation an Marktaufschwüngen % n/a n/a n/a

      10 größten Positionen

      Per 31-März-25
      • Microsoft Corp
      • Amazon.com Inc
      • Meta Platforms Inc
      • NVIDIA Corp
      • Alphabet Inc Class A
      • Apple Inc
      • Mastercard Inc
      • Netflix Inc
      • Visa Inc
      • Boston Scientific Corp
      Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

      Art der Positionen (%)

      Per 31-März-25

      Sektorgewichtungen (%)

      Per 31-März-25
      •  % Anlagen
      • Informationstechnologie
        35.21
      • Kommunikationsdienste
        16.97
      • Finanzen
        12.46
      • Nicht-Basiskonsumgüter
        11.58
      • Gesundheitswesen
        8.13
      • Industrie
        7.41
      • Werkstoffe
        2.04
      • Verbrauchsgüter
        1.64
      • Energie
        1.07
      • Immobilien
        0.88
      • Versorger
        0.78
      • Barmittel & Barmitteläquivalente
        1.83
      WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

      Währungsgewichtungen (%)

      Per 31-März-25
      • US-Dollar
        97.59
      • Euro
        1.74
      • Taiwan-Dollar
        0.67
      Region & Land

      Region & Land

      Per 31-März-25
      Region & Land Table
      Region & Land % Anlagen
      Nordamerika
      2 Land
      94.06
      Europa ohne Vereinigtes Königreich
      3 Land
      3.44
      Barmittel & Barmitteläquivalente
      1 Land
      1.83
      Schwellenländer
      1 Land
      0.67
      Nach Land Table
      Nach Land

      Größte Ländergewichtungen (%)

      Per 31-März-25
      • USA
        93.51
      • Barmittel & Barmitteläquivalente
        1.83
      • Schweden
        1.70
      • Niederlande
        0.98
      • Frankreich
        0.76
      Wichtige Informationen zu Merkmalen
      Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

      Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.

      *Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

      1Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
    • Ressourcen

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      Fondsdokumente & Factsheets

      Fondsdokumente & Factsheets

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