Global High Yield Fund
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Die Anteilsklasse I ist nur für bestimmte qualifizierte institutionelle Investoren erhältlich.
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Fact Sheet - Dokumente
Global High Yield Fund
ANLAGEZIEL
Strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf hohen laufenden Erträgen an, wobei jedoch auch auf Wertzuwachs (in US-Dollar) wertgelegt wird.
ANLAGESCHWERPUNKT
Ein globales, hochverzinsliches Portfolio, das darauf ausgerichtet ist, über ganze Marktzyklen hinweg die Renditen zu steigern und das Risiko zu steuern
Ein Top-down-Risikomanagementprozess, der die globalen Risikoengagements über den Kreditzyklus hinweg anpasst
Bottom-up-Fundamentalresearch mit Schwerpunkt auf die Auswahl von Unternehmen, die nach unserer Auffassung so geführt werden, dass sie dem Kreditzyklus überdauern können
Wichtige Risikohinweise
Anleihen: Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen. Portfolios mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, sodass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann. Der Kurs eines Anlageinstruments mit negativen Zinsen reagiert genauso auf Zinsänderungen wie andere Schuldpapiere, aber es ist davon auszugehen, dass ein Papier, das beim Kauf negative Zinsen hat, Verluste erleidet, wenn man es bis zu seiner Fälligkeit hält.
Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.
Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.
High Yield: Investitionen in Fremdkapitaltitel mit geringerer Kreditqualität können ebenfalls volatiler sein. Hinzu kommen höhere Ausfallrisiken als bei Qualitätsanleihen; möglicherweise sind die Anleihen auch schon ausgefallen.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 01-Juli-1997
- Nettovermögen (US$ M) Per 31-März-25 US$314.38
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
- SFDR-Klassifizierung Artikel 6
- Benchmark ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 04-Apr.-2025
- Nettoinventarwert (NAV) Per 23-Apr.-25 €113.97
- Aktuellste NAV-Änderung Per 23-Apr.-25 €0.70 | 0.62%
- ISIN LU2991324711
- SEDOL BNXJ7D6
- WKN A4114H
- Bloomberg --
- CUSIP L6366H872
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)
MANAGER
10 größten Positionen
- iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ETF
- Aegea Finance Sarl RegS 6.75% MAY 20 29
- Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% MAY 09 27
- CCO Holdings LLC 144A 4.75% MAR 01 30
- Petroleos Mexicanos 6.5% JUN 02 41
- Verisure Midholding AB RegS 5.25% FEB 15 29
- B&M European Value Retail SA RegS 8.125% NOV 15 30
- FMG Resources August 2006 Pty Ltd 144A 4.375% APR 01 31
- UniCredit SpA RegS FRB JUN 03 70
- Central American Bottling Corp RegS 5.25% APR 27 29
David Cole, CFA
Portfolio Manager
David P. Cole, CFA, is an investment officer of MFS Investment Management® (MFS®). He is also a co-portfolio manager of the firm's high-yield portfolios.
David joined MFS in 2004 after working for five years as a high-yield analyst for Franklin Templeton Investments. Before that, he served as a financial economist/Treasury market analyst for Thomson Financial Services and an economist for Standard and Poor's.
David has a bachelor's degree from Cornell University and an MBA from University of California, Berkeley. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Michael Skatrud, CFA
Portfolio Manager
Michael Skatrud, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Michael joined MFS in 2013 as a fixed income analyst and was named a portfolio manager in 2018. He previously worked for Columbia Management, where he was as a high yield analyst for four years. Before that, he was a senior credit analyst at Oppenheimer Funds, Inc. for two years and spent seven years as a corporate bond analyst at Putnam Investments. He began his career in the financial services industry in 1996. Michael earned a Bachelor of Science degree in economics with distinction from the University of Wisconsin and a Master of Business Administration degree in finance from the University of Pennsylvania's Wharton School of Business. He is a CFA charterholder and a member of the CFA Society Boston.
Craig Anzlovar, CFA
Institutional Portfolio Manager
Craig Anzlovar, CFA, is an institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is responsible for ensuring that the implementation of the investment process aligns with client expectations and for providing transparency on our fixed income investment philosophy, process, strategy and performance. He is a member of the portfolio management team of the strategies he supports and participates in portfolio strategy and positioning discussions. Craig joined MFS in 2015 as a managing director, investment product specialist and was named to his current role in 2021. Before joining MFS, he was a fixed income client portfolio manager at Pioneer Investments for one year. Prior to that, from 2001 to 2014, he worked at Fidelity Investments, where he held multiple fixed roles, including institutional portfolio manager for two years and investment director for seven years. He began his career in the financial services industry in 2001. Craig earned a bachelor's degree from Fairfield University and a Master of Business Administration degree from Babson College. He is a CFA charter holder and a member of CFA Society Boston.
Katrina Uzun
Institutional Portfolio Manager
Katrina Uzun is an institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this capacity, she participates in portfolio strategy discussions and communicates portfolio investment strategy and positioning to prospects, clients and consultants. Prior to joining MFS in 2018, Katrina served for 11 years as an investment director at Wellington Management, where she was responsible for emerging market debt. Before that, she worked as a trader and portfolio manager at South Trust Bank for four years, handling municipal debt and US Treasury markets. Katrina earned a Bachelor of Science degree, magna cum laude, in finance from the University of Alabama and a Master of Business Administration degree from the MIT Sloan School of Management. Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-März-25 [monatlich aktualisiert]| 12-Monats-Zeitraum zum: |
31-März-21
oder seit Bestehen
|
31-März-22 | 31-März-23 | 31-März-24 | 31-März-25 | Seit Jahresbeginn % | Auflegung der Anteilklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteilklasse IH1 Euro Anteilsklasse zum NAV | 19.09 | -2.55 | -4.83 | 9.54 | 5.97 | -0.43 | 04-Apr.-2025 |
| ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged) | 15.81 | 2.10 | -0.79 | 12.26 | 8.34 | - | - |
| 12-Monats-Zeitraum zum: | Anteilklasse IH1 Euro Anteilsklasse zum NAV | |
|---|---|---|
| 31-März-21 oder seit Bestehen | 19.09 | |
| 31-März-22 | -2.55 | |
| 31-März-23 | -4.83 | |
| 31-März-24 | 9.54 | |
| 31-März-25 | 5.97 | |
| Seit Jahresbeginn % | -0.43 | |
| Auflegung der Anteilklasse | 04-Apr.-2025 | 04-Apr.-2025 |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Annualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24 Benchmark: ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)|
seit Bestehen
|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zum NAV | 3.27 | 13.22 | 4.43 | -5.11 | 11.14 | 2.55 | 2.72 | -11.70 | 10.87 | 6.93 |
| ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged) | - | 19.68 | -5.14 | 3.05 | 16.64 | -2.32 | 10.86 | -5.57 | 9.14 | 16.53 |
| zum NAV | ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged) | |
|---|---|---|
| 2024 | 6.93 | 16.53 |
| 2023 | 10.87 | 9.14 |
| 2022 | -11.7 | -5.57 |
| 2021 | 2.72 | 10.86 |
| 2020 | 2.55 | -2.32 |
| 2019 | 11.14 | 16.64 |
| 2018 | -5.11 | 3.05 |
| 2017 | 4.43 | -5.14 |
| 2016 | 13.22 | 19.68 |
| 3.27 | - |
Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Preishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 23-Apr.-25
- Nettoinventarwert (NAV): €113.97
- Änderung (€) (seit 22-Apr.-25): 0.70
- Veränderung (%) (seit 22-Apr.-25): 0.62
- Marktpreis (MP):
Der historische NAV ist möglicherweise nicht für alle Daten verfügbar.
Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.
Swing Pricing
Ausschüttungen
-
Überblick
ANLAGEZIEL
Strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf hohen laufenden Erträgen an, wobei jedoch auch auf Wertzuwachs (in US-Dollar) wertgelegt wird.
ANLAGESCHWERPUNKT
Ein globales, hochverzinsliches Portfolio, das darauf ausgerichtet ist, über ganze Marktzyklen hinweg die Renditen zu steigern und das Risiko zu steuern
Ein Top-down-Risikomanagementprozess, der die globalen Risikoengagements über den Kreditzyklus hinweg anpasst
Bottom-up-Fundamentalresearch mit Schwerpunkt auf die Auswahl von Unternehmen, die nach unserer Auffassung so geführt werden, dass sie dem Kreditzyklus überdauern können
Wichtige Risikohinweise
Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.Anleihen: Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen. Portfolios mit einer längeren Duration reagieren in der Regel stärker auf Zinssteigerungen als Fonds mit einer kürzeren Duration. Unter Umständen (vor allem in turbulenten Marktphasen) können alle oder viele Marktsegmente illiquide sein, sodass eine Bewertung der entsprechenden Wertpapiere nur schwer möglich ist. Zudem besteht das Risiko, dass ein Wertpapier oder eine Wertpapierart für einen gewissen Zeitraum nicht oder nur zu einem inakzeptablen Preis verkauft werden kann. Der Kurs eines Anlageinstruments mit negativen Zinsen reagiert genauso auf Zinsänderungen wie andere Schuldpapiere, aber es ist davon auszugehen, dass ein Papier, das beim Kauf negative Zinsen hat, Verluste erleidet, wenn man es bis zu seiner Fälligkeit hält.
Emerging Markets: Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial, weltpolitisch und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.
Derivaterisiko: Mit Derivaten kann man Long- und Short-Positionen eingehen. Sie können sehr volatil und gehebelt sein (was Verluste verstärken kann). Außerdem sind sie mit Risiken verbunden, die über ihre Basiswerte hinausgehen, beispielsweise mit dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko.
High Yield: Investitionen in Fremdkapitaltitel mit geringerer Kreditqualität können ebenfalls volatiler sein. Hinzu kommen höhere Ausfallrisiken als bei Qualitätsanleihen; möglicherweise sind die Anleihen auch schon ausgefallen.
Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.
Produktressourcen
- Fondsauflegung 01-Juli-1997
- Nettovermögen (US$ M) Per 31-März-25 US$314.38
- Ende des Geschäftsjahres JANUAR
- SFDR-Klassifizierung Artikel 6
- Benchmark ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)
Informationen über die Anteilsklasse
- Auflegung der Anteilklasse 04-Apr.-2025
- Nettoinventarwert (NAV) Per 23-Apr.-25 €113.97
- Aktuellste NAV-Änderung Per 23-Apr.-25 €0.70 | 0.62%
- ISIN LU2991324711
- SEDOL BNXJ7D6
- WKN A4114H
- Bloomberg --
- CUSIP L6366H872
- Maximale Vertriebskosten --
- Benchmark ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)
MANAGER
10 größten Positionen
Per 31-März-25- iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ETF
- Aegea Finance Sarl RegS 6.75% MAY 20 29
- Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% MAY 09 27
- CCO Holdings LLC 144A 4.75% MAR 01 30
- Petroleos Mexicanos 6.5% JUN 02 41
- Verisure Midholding AB RegS 5.25% FEB 15 29
- B&M European Value Retail SA RegS 8.125% NOV 15 30
- FMG Resources August 2006 Pty Ltd 144A 4.375% APR 01 31
- UniCredit SpA RegS FRB JUN 03 70
- Central American Bottling Corp RegS 5.25% APR 27 29
David Cole, CFA
Portfolio Manager
31JAHRE IN DER BRANCHE
19JAHRE BEIM PORTFOLIODavid P. Cole, CFA, is an investment officer of MFS Investment Management® (MFS®). He is also a co-portfolio manager of the firm's high-yield portfolios.
David joined MFS in 2004 after working for five years as a high-yield analyst for Franklin Templeton Investments. Before that, he served as a financial economist/Treasury market analyst for Thomson Financial Services and an economist for Standard and Poor's.
David has a bachelor's degree from Cornell University and an MBA from University of California, Berkeley. He holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration, and active risk management.
Michael Skatrud, CFA
Portfolio Manager
29JAHRE IN DER BRANCHE
7JAHRE BEIM PORTFOLIOMichael Skatrud, CFA, is an investment officer and fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction, risk assessment and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. Michael joined MFS in 2013 as a fixed income analyst and was named a portfolio manager in 2018. He previously worked for Columbia Management, where he was as a high yield analyst for four years. Before that, he was a senior credit analyst at Oppenheimer Funds, Inc. for two years and spent seven years as a corporate bond analyst at Putnam Investments. He began his career in the financial services industry in 1996. Michael earned a Bachelor of Science degree in economics with distinction from the University of Wisconsin and a Master of Business Administration degree in finance from the University of Pennsylvania's Wharton School of Business. He is a CFA charterholder and a member of the CFA Society Boston.
Craig Anzlovar, CFA
Institutional Portfolio Manager
25JAHRE IN DER BRANCHE
3JAHRE BEIM PORTFOLIOCraig Anzlovar, CFA, is an institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). He is responsible for ensuring that the implementation of the investment process aligns with client expectations and for providing transparency on our fixed income investment philosophy, process, strategy and performance. He is a member of the portfolio management team of the strategies he supports and participates in portfolio strategy and positioning discussions. Craig joined MFS in 2015 as a managing director, investment product specialist and was named to his current role in 2021. Before joining MFS, he was a fixed income client portfolio manager at Pioneer Investments for one year. Prior to that, from 2001 to 2014, he worked at Fidelity Investments, where he held multiple fixed roles, including institutional portfolio manager for two years and investment director for seven years. He began his career in the financial services industry in 2001. Craig earned a bachelor's degree from Fairfield University and a Master of Business Administration degree from Babson College. He is a CFA charter holder and a member of CFA Society Boston.
Katrina Uzun
Institutional Portfolio Manager
24JAHRE IN DER BRANCHE
1JAHR BEIM PORTFOLIOKatrina Uzun is an institutional fixed income portfolio manager at MFS Investment Management® (MFS®). In this capacity, she participates in portfolio strategy discussions and communicates portfolio investment strategy and positioning to prospects, clients and consultants. Prior to joining MFS in 2018, Katrina served for 11 years as an investment director at Wellington Management, where she was responsible for emerging market debt. Before that, she worked as a trader and portfolio manager at South Trust Bank for four years, handling municipal debt and US Treasury markets. Katrina earned a Bachelor of Science degree, magna cum laude, in finance from the University of Alabama and a Master of Business Administration degree from the MIT Sloan School of Management. Our portfolio managers are supported by our entire team of investment professionals in nine worldwide offices. The team employs a proprietary investment process to build better insights for our clients. The core principles of our approach are integrated research, global collaboration and active risk management.
-
Performance
Performance
- Gesamtrendite über 12 Monate
- Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
- ANNUALISIERTE RENDITE
- Pricing & Ausschüttungen
Gesamtrendite über 12 MonateGesamtrendite über 12 Monate (%)
Gesamtrendite über 12 Monate (%)
Per 31-März-25 [monatlich aktualisiert]12-Monats-Zeitraum zum: 31-März-21oder seit Bestehen31-März-22 31-März-23 31-März-24 31-März-25 Seit Jahresbeginn % Auflegung der Anteilklasse Anteilklasse IH1 Euro Anteilsklasse zum NAV 19.09 -2.55 -4.83 9.54 5.97 -0.43 04-Apr.-2025 ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged) 15.81 2.10 -0.79 12.26 8.34 - - 12-Monats-Zeitraum zum: Anteilklasse IH1 Euro Anteilsklasse zum NAV 31-März-21 oder seit Bestehen 19.09 31-März-22 -2.55 31-März-23 -4.83 31-März-24 9.54 31-März-25 5.97 Seit Jahresbeginn % -0.43 Auflegung der Anteilklasse 04-Apr.-2025 04-Apr.-2025 In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Durchschnittliche Annualisierte GasamtrenditenDurchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen (%)
Monatlich aktualisiert per 31-März-25In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
ANNUALISIERTE RENDITEAnnualisierte Rendite (%)
Annualisierte Rendite (%)
Per 31-Dez.-24 Benchmark: ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)annual rate of return table seit Bestehen2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 zum NAV 3.27 13.22 4.43 -5.11 11.14 2.55 2.72 -11.70 10.87 6.93 ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged) - 19.68 -5.14 3.05 16.64 -2.32 10.86 -5.57 9.14 16.53 zum NAV ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged) 2024 6.93 16.53 2023 10.87 9.14 2022 -11.7 -5.57 2021 2.72 10.86 2020 2.55 -2.32 2019 11.14 16.64 2018 -5.11 3.05 2017 4.43 -5.14 2016 13.22 19.68 3.27 - In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.
Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.
Wichtige Informationen zur Wertentwicklung
Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.Währungsgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der anwendbaren, nicht in der Basiswährung abgesicherten Anteilsklasse und der nicht abgesicherten Basiswährungsanteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Gelegentlich können Transaktionen in diesen Anteilsklassen zu möglicherweise erheblichen Gewinnen oder Verlusten führen, die auf die Absicherungsaktivitäten und nicht auf das Investmentmanagement zurückzuführen sind. Andere Anteilsklassen bleiben von diesen Gewinnen oder Verlusten unberührt.
Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.
Pricing & AusschüttungenPreishistorie
- NAV bei Handelsschluss am: 23-Apr.-25
- Nettoinventarwert (NAV): €113.97
- Änderung (€) (seit 22-Apr.-25): 0.70
- Veränderung (%) (seit 22-Apr.-25): 0.62
- Marktpreis (MP):
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