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Contrarian Capital Fund

Wichtige Hinweise

DIESE VERBRAUCHERINFORMATIONEN DIENEN NUR FÜR MARKETINGZWECKE

Bitte beachten Sie, dass dies ein aktiv verwaltetes Produkt ist.

Die Anteilsklasse I ist nur für bestimmte qualifizierte institutionelle Investoren erhältlich.

LU2991324802
99.94
€1.39 Per 23-Apr.-25
US$2M
Per 31-März-25

Contrarian Capital Fund

LU2991324802
€1.39 Per 23-Apr.-25
Per 31-März-25
LU2991324802
99.94
€1.39 Per 23-Apr.-25
2M
Per 31-März-25
  • Überblick

    ANLAGEZIEL

    Seeks capital appreciation measured in U.S. Dollars.

    ANLAGESCHWERPUNKT

    Emphasis on valuation, balance sheet leverage and maintaining a suitable margin of safety.

    Focus on investments in companies with medium to large market capitalizations, but may invest in companies of any size.

    Seeks to identify investment opportunities trading at a significant discount to their intrinsic value, due to adverse market sentiment, operating difficulties or going through a transition.

    Wichtige Risikohinweise

    Der Fonds erreicht seine Ziele möglicherweise nicht, und Sie können mit einer Anlage in diesem Fonds Geld verlieren.

    Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

    Produktressourcen

    • Fondsauflegung 20-Nov.-2024
    • Nettovermögen (US$ M) Per 31-März-25 US$2.33
    • Ende des Geschäftsjahres JANUAR
    • SFDR-Klassifizierung Artikel 8
    • Benchmark MSCI World Value Index (net div)

    Informationen über die Anteilsklasse

    • Auflegung der Anteilklasse 04-Apr.-2025
    • Nettoinventarwert (NAV) Per 23-Apr.-25 €99.94
    • Aktuellste NAV-Änderung Per 23-Apr.-25 €1.39 | 1.41%
    • ISIN LU2991324802
    • SEDOL BNXJ7F8
    • WKN A4114F
    • Bloomberg --
    • CUSIP L6366H864
    • Maximale Vertriebskosten --
    • Benchmark MSCI World Value Index (net div)

    MANAGER

    10 größten Positionen

    • National Grid PLC
    • Ryanair Holdings PLC ADR
    • CSX Corp
    • Airbus SE
    • Autoliv Inc
    • Deutsche Post AG
    • Davide Campari-Milano NV
    • Novozymes AS
    • Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
    • Assa Abloy AB
  • Performance

    Performance

    Gesamtrendite über 12 Monate

    Gesamtrendite über 12 Monate (%)

    Gesamtrendite über 12 Monate (%)

    Derzeit keine Daten verfügbar

    In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

    Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

    Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

    Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

    Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

    Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

    Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

    Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

    Durchschnittliche Annualisierte Gasamtrenditen
    ANNUALISIERTE RENDITE

    Annualisierte Rendite (%)

    Annualisierte Rendite (%)

    Derzeit keine Daten verfügbar

    annual rate of return table
    In der gezeigten Performance wurden die laufenden Gebühren sowie alle relevanten Kostenerstattungen und Zahlungsbefreiungen im Betrachtungszeitraum berücksichtigt. Bei allen Ergebnissen der Vergangenheit wurde von einer Wiederanlage der Ausschüttungen und Kursgewinne ausgegangen.

    Die Performance der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten Ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht vollständig zurück.

    Anleger sollten die Risiken berücksichtigen. Zu ihnen zählen unter anderem geringere Erträge aufgrund von Veränderungen des Wechselkurses zwischen der Anlagewährung und der Fondswährung, falls diese nicht identisch sind.

    Wichtige Informationen zur Wertentwicklung

    Anteilseigner der Anteilsklasse I1 Roll-Up erhalten keine Ausschüttungen.

    Für die MFS Meridian Funds sind mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kosten erhältlich. Die gezeigte Performance ist bis zur Auflegung der beschriebenen Anteilsklasse die einer vergleichbaren älteren Anteilsklasse, die in derselben Währung denominiert ist. Bei Berücksichtigung der Gebühren und Kosten der beschriebenen Anteilsklasse bis zu diesem Datum könnte die Performance höher oder niedriger sein.

    Bitte beachten Sie, dass diese Anteilsklassen für Investitionen zur Verfügung stehen, bis der Fonds ein verwaltetes Vermögen von 200 Millionen US-Dollar erreicht hat. Anschließend wird die Gründerklasse vorläufig geschlossen.

    Derzeit sind diese Anteilsklassen nur in einer begrenzten Auswahl an Währungen verfügbar.

    Pricing & Ausschüttungen

    Preishistorie

    • Marktpreis (MP): 
    Die gezeigte Datenhistorie bezieht sich auf die letzten zehn Jahre.
    Historischen MP nachschlagen
    Geben Sie das Datum ein, für das Sie einen historischen MP für diesen Fonds erhalten möchten

    Der historische MP ist möglicherweise nicht für alle Termine verfügbar.

    Ausschüttungen

    Es gibt keine Ausschüttungen für diese Anteilsklasse oder es sind derzeit keine Ausschüttungen erhältlich
    Attributionsanalyse

    Attributionsanalyse

    Übersicht

    ca. 15 oder 25 Tage nach Monatsende verfügbar


    Vierteljährliche Attribution

    ca. 25 Tage nach Quartalsende verfügbar


    Seit Jahresbeginn (YTD)
    12-Monats-Attribution
    Kalenderjahr
    Keine Daten verfügbar
  • Portfolio- & Bestandsinformationen

    Portfolio- & Bestandsinformationen
    Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

    Sektor, Bestand & Merkmale

    Größte Sektorgewichtungen

    Per 31-März-25

    Portfolioeigenschaften

    Per 31-März-25
    Data table of holding characteristics
    characterstics Equity Earning
    Gewichteter Durchschnittskurs/Gewinn (nächste 12 Monate) 13.40x
    Gewichteter Durchschnittskurs/Cashflow 9.53x
    Gewichteter Durchschnittskurs/Umsatz 0.98x
    Gewichteter Durchschnittskurs/Buchwert 1.55x
    Gewichteter Durchschnitt von IBES für das langfristige Wachstum des Gewinns je Aktie 11.60%
    Gewichtete durchschnittliche Dividendenrendite 2.87%
    Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung $53.6b
    Gewichtete mittlere Marktkapitalisierung $37.0b
    Anzahl der Emissionen 34
    Active Share 97.24%
    Portfolioumschlag (US-Methode) 24.94%
    Portfolioumschlag (LUX-Methode) 43.30%
    % in Aktien 95.39%
    % Barmittel & Barmitteläquivalente 4.60%
    % Sonstige1 0.01%
    % in den Top Ten 39.11%

    10 größten Positionen

    Per 31-März-25
    • National Grid PLC
    • Ryanair Holdings PLC ADR
    • CSX Corp
    • Airbus SE
    • Autoliv Inc
    • Deutsche Post AG
    • Davide Campari-Milano NV
    • Novozymes AS
    • Cie Generale des Etablissements Michelin SCA
    • Assa Abloy AB
    Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

    Art der Positionen (%)

    Per 31-März-25

    Sektorgewichtungen (%)

    Per 31-März-25
    •  % Anlagen
    • Industrie
      29.13
    • Nicht-Basiskonsumgüter
      15.66
    • Finanzen
      12.23
    • Werkstoffe
      10.63
    • Versorger
      8.32
    • Verbrauchsgüter
      6.69
    • Gesundheitswesen
      5.63
    • Informationstechnologie
      4.48
    • Energie
      2.64
    • Barmittel & Barmitteläquivalente
      4.60
    WÄHRUNGSGEWICHTUNGEN

    Währungsgewichtungen (%)

    Per 31-März-25
    • Euro
      36.36
    • US-Dollar
      21.69
    • British Pound Sterling
      17.05
    • Japanischer Yen
      7.97
    • Kanadischer Dollar
      4.07
    • Dänische Krone
      3.70
    • Schwedische Krone
      3.45
    • Südkoreanischer Won
      3.31
    • Schweizer Franken
      2.40
    Region & Land

    Region & Land

    Per 31-März-25
    Region & Land Table
    Region & Land % Anlagen
    Europa ohne Vereinigtes Königreich
    8 Land
    45.91
    Nordamerika
    2 Land
    21.16
    Vereinigtes Königreich
    1 Land
    17.05
    Japan
    1 Land
    7.97
    Barmittel & Barmitteläquivalente
    1 Land
    4.60
    Schwellenländer
    1 Land
    3.31
    Nach Land Table
    Nach Land

    Größte Ländergewichtungen (%)

    Per 31-März-25
    • Frankreich
      20.21
    • Vereinigtes Königreich
      17.05
    • USA
      13.90
    • Japan
      7.97
    • Kanada
      7.25
    Wichtige Informationen zu Merkmalen
    Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die aktuellen Positionen können andere sein.

    Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.

    *Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.

    1Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
  • Ressourcen

    Ressourcen

    Fondsdokumente & Factsheets

    Fondsdokumente & Factsheets

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