Historische und aktuelle Full Holdings
European Core Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
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| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-März-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5,500 | €3,175,598.55 | 3.10% | €3,175,598.55 | 3.10% | 312,249.80 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 33,957 | €3,119,377.97 | 3.04% | €3,119,377.97 | 3.04% | 25,058.16 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 23,746 | €3,006,243.60 | 2.93% | €3,006,243.60 | 2.93% | 59,517.87 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| NL0000008977 | Heineken Holding NV | 41,726 | €2,801,772.72 | 2.73% | €2,801,772.72 | 2.73% | 20,912.71 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 12,878 | €2,756,901.31 | 2.69% | €2,756,901.31 | 2.69% | 133,248.91 | Industrie | Frankreich | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 19,439 | €2,688,260.91 | 2.62% | €2,688,260.91 | 2.62% | 25,622.49 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 420,736 | €2,397,993.94 | 2.34% | €2,397,993.94 | 2.34% | 7,878.72 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 14,801 | €2,390,302.09 | 2.33% | €2,390,302.09 | 2.33% | 102,215.41 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 23,979 | €2,348,098.28 | 2.29% | €2,348,098.28 | 2.29% | 27,767.70 | Industrie | Frankreich | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 35,770 | €2,298,348.70 | 2.24% | €2,298,348.70 | 2.24% | 28,521.45 | Finanzen | Österreich | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 7,138 | €2,170,528.46 | 2.12% | €2,170,528.46 | 2.12% | 261,529.76 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 30,387 | €2,153,566.92 | 2.10% | €2,153,566.92 | 2.10% | 34,523.18 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 4,954 | €2,133,340.02 | 2.08% | €2,133,340.02 | 2.08% | 220,358.08 | Werkstoffe | USA | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 71,046 | €2,013,283.82 | 1.96% | €2,013,283.82 | 1.96% | 106,083.94 | Finanzen | Schweiz | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 177,052 | €1,970,038.65 | 1.92% | €1,970,038.65 | 1.92% | 7,614.10 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 79,015 | €1,906,267.87 | 1.86% | €1,906,267.87 | 1.86% | 58,047.98 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BJVQC708 | Helios Towers PLC | 1,401,416 | €1,784,664.33 | 1.74% | €1,784,664.33 | 1.74% | 1,449.57 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 5,683 | €1,776,167.44 | 1.73% | €1,776,167.44 | 1.73% | 33,729.44 | Finanzen | USA | |
| FR0010908533 | Edenred SE | 58,176 | €1,755,563.54 | 1.71% | €1,755,563.54 | 1.71% | 7,881.05 | Finanzen | Frankreich | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 321,647 | €1,746,452.18 | 1.70% | €1,746,452.18 | 1.70% | 10,784.97 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 18,346 | €1,715,791.07 | 1.67% | €1,715,791.07 | 1.67% | 264,954.02 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 178,064 | €1,682,704.80 | 1.64% | €1,682,704.80 | 1.64% | 9,346.82 | Finanzen | Griechenland | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 9,442 | €1,661,730.22 | 1.62% | €1,661,730.22 | 1.62% | 110,051.38 | Werkstoffe | Frankreich | |
| IE00BD5B1Y92 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 285,190 | €1,659,805.80 | 1.62% | €1,659,805.80 | 1.62% | 2,772.15 | Finanzen | Zypern | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 47,627 | €1,563,594.41 | 1.52% | €1,563,594.41 | 1.52% | 25,079.23 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| FR0000130395 | Remy Cointreau SA | 35,812 | €1,559,241.91 | 1.52% | €1,559,241.91 | 1.52% | 2,455.68 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 23,370 | €1,460,133.85 | 1.42% | €1,460,133.85 | 1.42% | 46,131.64 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 5,355 | €1,459,636.67 | 1.42% | €1,459,636.67 | 1.42% | 55,498.57 | Finanzen | Deutschland | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 18,494 | €1,424,424.60 | 1.39% | €1,424,424.60 | 1.39% | 94,176.97 | Finanzen | Frankreich | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 78,296 | €1,417,525.90 | 1.38% | €1,417,525.90 | 1.38% | 61,615.27 | Finanzen | Niederlande | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 23,233 | €1,391,224.99 | 1.36% | €1,391,224.99 | 1.36% | 10,433.41 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 9,940 | €1,363,193.22 | 1.33% | €1,363,193.22 | 1.33% | 78,809.97 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 11,539 | €1,359,240.21 | 1.33% | €1,359,240.21 | 1.33% | 16,823.12 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| DE000SYM9999 | Symrise AG | 14,151 | €1,354,250.70 | 1.32% | €1,354,250.70 | 1.32% | 14,463.67 | Werkstoffe | Deutschland | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 4,144 | €1,327,323.20 | 1.29% | €1,327,323.20 | 1.29% | 18,641.59 | Industrie | Deutschland | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 115,468 | €1,316,647.24 | 1.28% | €1,316,647.24 | 1.28% | 4,322.30 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| ES0105046009 | Aena SME SA | 6,059 | €1,313,510.67 | 1.28% | €1,313,510.67 | 1.28% | 35,161.72 | Industrie | Spanien | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 89,775 | €1,261,232.06 | 1.23% | €1,261,232.06 | 1.23% | 5,151.20 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 28,652 | €1,228,102.82 | 1.20% | €1,228,102.82 | 1.20% | 42,549.41 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 18,928 | €1,213,302.85 | 1.18% | €1,213,302.85 | 1.18% | 307,816.19 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 384,572 | €1,186,626.81 | 1.16% | €1,186,626.81 | 1.16% | 6,838.99 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 103,781 | €1,135,837.07 | 1.11% | €1,135,837.07 | 1.11% | 11,757.90 | Finanzen | Irland | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 19,140 | €1,091,285.13 | 1.06% | €1,091,285.13 | 1.06% | 10,529.69 | Werkstoffe | Niederlande | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 16,873 | €1,077,855.16 | 1.05% | €1,077,855.16 | 1.05% | 14,229.36 | Finanzen | Schweiz | |
| GB00BNTJ3546 | Allfunds Group Plc | 200,588 | €1,061,388.54 | 1.03% | €1,061,388.54 | 1.03% | 3,493.72 | Finanzen | Niederlande | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 5,128 | €1,050,687.51 | 1.02% | €1,050,687.51 | 1.02% | 39,412.64 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 18,548 | €1,020,628.87 | 1.00% | €1,020,628.87 | 1.00% | 13,984.64 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 10,318 | €994,655.20 | 0.97% | €994,655.20 | 0.97% | 7,817.80 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 110,962 | €992,860.79 | 0.97% | €992,860.79 | 0.97% | 82,286.64 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 66,270 | €957,397.22 | 0.93% | €957,397.22 | 0.93% | 15,428.11 | Informationstechnologie | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 378 | €916,064.25 | 0.89% | €916,064.25 | 0.89% | 276,642.19 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| DK0010311471 | Sydbank AS | 15,769 | €915,964.22 | 0.89% | €915,964.22 | 0.89% | 3,428.63 | Finanzen | Dänemark | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 6,322 | €907,523.10 | 0.88% | €907,523.10 | 0.88% | 37,022.62 | Industrie | Niederlande | |
| NL0000852564 | Aalberts NV | 28,730 | €906,833.12 | 0.88% | €906,833.12 | 0.88% | 3,774.11 | Industrie | Niederlande | |
| FR0014003TT8 | Dassault Systemes SE | 25,050 | €882,830.14 | 0.86% | €882,830.14 | 0.86% | 51,005.03 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 27,598 | €842,651.75 | 0.82% | €842,651.75 | 0.82% | 56,041.36 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A1DAHH0 | Brenntag SE | 13,959 | €834,073.73 | 0.81% | €834,073.73 | 0.81% | 9,328.67 | Industrie | Deutschland | |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | 9,911 | €830,374.35 | 0.81% | €830,374.35 | 0.81% | 14,603.86 | Industrie | Deutschland | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 26,643 | €783,539.65 | 0.76% | €783,539.65 | 0.76% | 5,706.08 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 82,507 | €771,660.66 | 0.75% | €771,660.66 | 0.75% | 3,632.37 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 13,295 | €743,872.75 | 0.73% | €743,872.75 | 0.73% | 10,426.06 | Industrie | Deutschland | |
| JE00B8KF9B49 | WPP PLC | 105,228 | €735,405.25 | 0.72% | €735,405.25 | 0.72% | 8,152.36 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 7,679 | €709,499.82 | 0.69% | €709,499.82 | 0.69% | 9,591.03 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 20,203 | €708,063.51 | 0.69% | €708,063.51 | 0.69% | 5,291.74 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| DK0010307958 | Jyske Bank AS | 9,404 | €697,389.29 | 0.68% | €697,389.29 | 0.68% | 5,153.84 | Finanzen | Dänemark | |
| DE000LEG1110 | LEG Immobilien SE | 10,008 | €655,123.68 | 0.64% | €655,123.68 | 0.64% | 5,271.10 | Immobilien | Deutschland | |
| NL0015002CX3 | QIAGEN NV | 16,450 | €603,303.75 | 0.59% | €603,303.75 | 0.59% | 8,632.49 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 45,073 | €586,295.59 | 0.57% | €586,295.59 | 0.57% | 12,298.77 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| DE0008303504 | TAG Immobilien AG | 45,773 | €577,812.08 | 0.56% | €577,812.08 | 0.56% | 2,395.37 | Immobilien | Deutschland | |
| GB00B1ZBKY84 | MONY Group PLC | 193,363 | €463,379.24 | 0.45% | €463,379.24 | 0.45% | 1,386.98 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002148343 | Rathbones Group PLC | 21,263 | €394,736.99 | 0.38% | €394,736.99 | 0.38% | 1,846.35 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| LU0775917882 | Grand City Properties SA | 31,512 | €311,496.12 | 0.30% | €311,496.12 | 0.30% | 1,883.21 | Immobilien | Deutschland | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €1,090,970.50 | 1.06% | €1,090,955.55 | 1.06% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | €-6,104.64 | -0.01% | €-6,089.69 | -0.01% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.