Historische und aktuelle Full Holdings
U.S. Value Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-März-25)
|
Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US7433151039 | Progressive Corp | 306,536 | $86,752,753.36 | 4.52% | $86,752,753.36 | 4.52% | 165,902.64 | Finanzen | USA | |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 314,805 | $77,221,666.50 | 4.02% | $77,221,666.50 | 4.02% | 686,256.19 | Finanzen | USA | |
| US75513E1010 | RTX Corp | 507,396 | $67,209,674.16 | 3.50% | $67,209,674.16 | 3.50% | 176,846.02 | Industrie | USA | |
| US1255231003 | Cigna Group | 192,643 | $63,379,547.00 | 3.30% | $63,379,547.00 | 3.30% | 90,076.58 | Gesundheitswesen | USA | |
| US58155Q1031 | McKesson Corp | 90,853 | $61,143,160.47 | 3.18% | $61,143,160.47 | 3.18% | 84,796.74 | Gesundheitswesen | USA | |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos Inc | 201,244 | $49,109,573.32 | 2.56% | $49,109,573.32 | 2.56% | 119,916.83 | Finanzen | USA | |
| US3695501086 | General Dynamics Corp | 161,806 | $44,105,079.48 | 2.30% | $44,105,079.48 | 2.30% | 73,692.22 | Industrie | USA | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 260,158 | $43,144,602.72 | 2.25% | $43,144,602.72 | 2.25% | 399,649.14 | Gesundheitswesen | USA | |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 346,024 | $41,152,634.32 | 2.14% | $41,152,634.32 | 2.14% | 517,702.29 | Energie | USA | |
| US26441C2044 | Duke Energy Corp | 336,597 | $41,054,736.09 | 2.14% | $41,054,736.09 | 2.14% | 94,773.33 | Versorger | USA | |
| US0258161092 | American Express Co | 151,015 | $40,630,585.75 | 2.12% | $40,630,585.75 | 2.12% | 188,873.10 | Finanzen | USA | |
| US20825C1045 | ConocoPhillips | 386,100 | $40,548,222.00 | 2.11% | $40,548,222.00 | 2.11% | 133,991.55 | Energie | USA | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 101,186 | $40,382,320.74 | 2.10% | $40,382,320.74 | 2.10% | 86,203.88 | Finanzen | USA | |
| US6174464486 | Morgan Stanley | 335,255 | $39,114,200.85 | 2.04% | $39,114,200.85 | 2.04% | 188,171.86 | Finanzen | USA | |
| US5486611073 | Lowe's Cos Inc | 158,063 | $36,865,033.49 | 1.92% | $36,865,033.49 | 1.92% | 130,608.80 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US8425871071 | Southern Co | 399,734 | $36,755,541.30 | 1.91% | $36,755,541.30 | 1.91% | 100,869.15 | Versorger | USA | |
| US89417E1091 | Travelers Cos Inc | 134,240 | $35,501,110.40 | 1.85% | $35,501,110.40 | 1.85% | 59,960.11 | Finanzen | USA | |
| CH0044328745 | Chubb Ltd | 116,893 | $35,300,517.07 | 1.84% | $35,300,517.07 | 1.84% | 121,008.60 | Finanzen | USA | |
| US6668071029 | Northrop Grumman Corp | 67,289 | $34,452,640.89 | 1.79% | $34,452,640.89 | 1.79% | 74,216.87 | Industrie | USA | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 145,678 | $34,414,970.72 | 1.79% | $34,414,970.72 | 1.79% | 142,745.89 | Industrie | USA | |
| US0326541051 | Analog Devices Inc | 162,339 | $32,738,906.13 | 1.70% | $32,738,906.13 | 1.70% | 100,023.57 | Informationstechnologie | USA | |
| US25746U1097 | Dominion Energy Inc | 579,448 | $32,489,649.36 | 1.69% | $32,489,649.36 | 1.69% | 47,774.47 | Versorger | USA | |
| US6311031081 | Nasdaq Inc | 422,133 | $32,023,009.38 | 1.67% | $32,023,009.38 | 1.67% | 43,630.52 | Finanzen | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 102,325 | $31,929,493.00 | 1.66% | $31,929,493.00 | 1.66% | 195,475.90 | Informationstechnologie | USA | |
| US6934751057 | PNC Financial Services Group Inc | 178,088 | $31,302,527.76 | 1.63% | $31,302,527.76 | 1.63% | 69,593.85 | Finanzen | USA | |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc | 144,267 | $30,226,821.84 | 1.57% | $30,226,821.84 | 1.57% | 370,636.33 | Gesundheitswesen | USA | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 140,661 | $29,784,966.75 | 1.55% | $29,784,966.75 | 1.55% | 137,595.15 | Industrie | USA | |
| US1667641005 | Chevron Corp | 177,885 | $29,758,381.65 | 1.55% | $29,758,381.65 | 1.55% | 295,938.02 | Energie | USA | |
| US74340W1036 | ProLogis REIT | 265,089 | $29,634,299.31 | 1.54% | $29,634,299.31 | 1.54% | 103,613.68 | Immobilien | USA | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 216,826 | $28,761,968.90 | 1.50% | $28,761,968.90 | 1.50% | 230,058.00 | Gesundheitswesen | USA | |
| US1729674242 | Citigroup Inc | 395,661 | $28,087,974.39 | 1.46% | $28,087,974.39 | 1.46% | 133,614.54 | Finanzen | USA | |
| US48251W1045 | KKR & Co Inc | 234,159 | $27,071,121.99 | 1.41% | $27,071,121.99 | 1.41% | 102,690.65 | Finanzen | USA | |
| US7170811035 | Pfizer Inc | 1,058,938 | $26,833,488.92 | 1.40% | $26,833,488.92 | 1.40% | 143,714.66 | Gesundheitswesen | USA | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 257,865 | $26,077,239.51 | 1.36% | $26,077,239.51 | 1.36% | 264,954.02 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc | 144,996 | $26,055,781.20 | 1.36% | $26,055,781.20 | 1.36% | 163,706.70 | Informationstechnologie | USA | |
| US0367521038 | Elevance Health Inc | 59,688 | $25,961,892.48 | 1.35% | $25,961,892.48 | 1.35% | 98,944.70 | Gesundheitswesen | USA | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 1,476,709 | $25,369,860.62 | 1.32% | $25,369,860.62 | 1.32% | 37,685.65 | Versorger | USA | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 97,847 | $23,307,155.40 | 1.21% | $23,307,155.40 | 1.21% | 65,903.27 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US7134481081 | PepsiCo Inc | 153,637 | $23,036,331.78 | 1.20% | $23,036,331.78 | 1.20% | 205,717.68 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US09290D1019 | Blackrock Inc | 23,685 | $22,417,378.80 | 1.17% | $22,417,378.80 | 1.17% | 146,944.29 | Finanzen | USA | |
| US6937181088 | PACCAR Inc | 228,541 | $22,253,037.17 | 1.16% | $22,253,037.17 | 1.16% | 51,112.90 | Industrie | USA | |
| US6092071058 | Mondelez International Inc | 322,847 | $21,905,168.95 | 1.14% | $21,905,168.95 | 1.14% | 89,414.70 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US49177J1025 | Kenvue Inc | 880,063 | $21,103,910.74 | 1.10% | $21,103,910.74 | 1.10% | 45,892.16 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US4824801009 | KLA Corp | 30,169 | $20,508,886.20 | 1.07% | $20,508,886.20 | 1.07% | 90,375.33 | Informationstechnologie | USA | |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors NV | 107,197 | $20,373,861.82 | 1.06% | $20,373,861.82 | 1.06% | 48,337.01 | Informationstechnologie | USA | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 77,114 | $18,781,885.84 | 0.98% | $18,781,885.84 | 0.98% | 30,395.97 | Industrie | USA | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 264,957 | $18,756,306.03 | 0.98% | $18,756,306.03 | 0.98% | 40,672.59 | Versorger | USA | |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc | 72,394 | $17,954,435.94 | 0.93% | $17,954,435.94 | 0.93% | 72,914.94 | Industrie | USA | |
| IE00B8KQN827 | Eaton Corp PLC | 62,249 | $16,921,145.67 | 0.88% | $16,921,145.67 | 0.88% | 106,802.01 | Industrie | USA | |
| US58933Y1055 | Merck & Co Inc | 183,218 | $16,445,647.68 | 0.86% | $16,445,647.68 | 0.86% | 226,880.70 | Gesundheitswesen | USA | |
| US30161N1019 | Exelon Corp | 344,737 | $15,885,480.96 | 0.83% | $15,885,480.96 | 0.83% | 46,519.40 | Versorger | USA | |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc | 122,907 | $15,761,593.68 | 0.82% | $15,761,593.68 | 0.82% | 71,456.48 | Energie | USA | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 592,474 | $15,455,742.81 | 0.80% | $15,455,742.81 | 0.80% | 58,047.98 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US87612E1064 | Target Corp | 143,238 | $14,948,317.68 | 0.78% | $14,948,317.68 | 0.78% | 47,543.96 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp | 98,843 | $14,057,451.46 | 0.73% | $14,057,451.46 | 0.73% | 47,188.45 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US26614N1028 | DuPont de Nemours Inc | 173,464 | $12,954,291.52 | 0.67% | $12,954,291.52 | 0.67% | 31,219.91 | Werkstoffe | USA | |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co | 178,185 | $12,791,901.15 | 0.67% | $12,791,901.15 | 0.67% | 236,113.22 | Finanzen | USA | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 173,739 | $11,737,550.58 | 0.61% | $11,737,550.58 | 0.61% | 46,131.64 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US22052L1044 | Corteva Inc | 173,237 | $10,901,804.41 | 0.57% | $10,901,804.41 | 0.57% | 43,144.49 | Werkstoffe | USA | |
| US0255371017 | American Electric Power Co Inc | 80,831 | $8,832,403.37 | 0.46% | $8,832,403.37 | 0.46% | 58,348.84 | Versorger | USA | |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co | 24,176 | $8,442,017.44 | 0.44% | $8,442,017.44 | 0.44% | 87,824.83 | Werkstoffe | USA | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co | 79,880 | $7,785,104.80 | 0.41% | $7,785,104.80 | 0.41% | 61,195.13 | Industrie | Kanada | |
| IE0001827041 | CRH PLC | 88,109 | $7,750,948.73 | 0.40% | $7,750,948.73 | 0.40% | 59,626.18 | Werkstoffe | USA | |
| US3848021040 | WW Grainger Inc | 7,133 | $7,046,191.39 | 0.37% | $7,046,191.39 | 0.37% | 47,744.79 | Industrie | USA | |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corp | 62,452 | $6,445,046.40 | 0.34% | $6,445,046.40 | 0.34% | 41,032.32 | Industrie | USA | |
| US74460D1090 | Public Storage REIT | 20,646 | $6,179,141.34 | 0.32% | $6,179,141.34 | 0.32% | 52,500.11 | Immobilien | USA | |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC | 14,465 | $4,873,547.80 | 0.25% | $4,873,547.80 | 0.25% | 75,629.78 | Industrie | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 40,804 | $3,666,647.44 | 0.19% | $3,666,647.44 | 0.19% | 115,314.28 | Gesundheitswesen | USA | |
| US12514G1085 | CDW Corp/DE | 20,910 | $3,351,036.60 | 0.17% | $3,351,036.60 | 0.17% | 21,250.48 | Informationstechnologie | USA | |
| US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc | 8,886 | $2,906,966.04 | 0.15% | $2,906,966.04 | 0.15% | 24,424.60 | Finanzen | USA | |
| - | Sonstige | - | $31,320.81 | 0.00% | $31,320.81 | 0.00% | - | - | - | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $23,060,164.65 | 1.20% | $23,060,164.64 | 1.20% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.