Historische und aktuelle Full Holdings
U.K. Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-März-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC | 33,864 | £954,125.72 | 6.62% | £954,125.72 | 6.62% | 222,558.66 | Energie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 7,684 | £869,344.90 | 6.03% | £869,344.90 | 6.03% | 226,613.10 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 18,140 | £705,395.63 | 4.90% | £705,395.63 | 4.90% | 93,226.42 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 148,063 | £671,552.91 | 4.66% | £671,552.91 | 4.66% | 48,810.90 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC | 59,599 | £601,100.79 | 4.17% | £601,100.79 | 4.17% | 63,737.70 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031348658 | Barclays PLC | 179,623 | £522,161.19 | 3.62% | £522,161.19 | 3.62% | 53,834.15 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 4,332 | £497,310.03 | 3.45% | £497,310.03 | 3.45% | 78,809.97 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0004544929 | Imperial Brands PLC | 16,992 | £486,456.17 | 3.38% | £486,456.17 | 3.38% | 30,522.23 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 14,993 | £478,512.78 | 3.32% | £478,512.78 | 3.32% | 90,798.87 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 13,279 | £476,445.13 | 3.31% | £476,445.13 | 3.31% | 42,549.41 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 21,102 | £426,153.18 | 2.96% | £426,153.18 | 2.96% | 58,047.98 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 9,089 | £419,002.90 | 2.91% | £419,002.90 | 2.91% | 149,245.40 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 14,821 | £378,805.05 | 2.63% | £378,805.05 | 2.63% | 56,041.36 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 7,773 | £359,736.12 | 2.50% | £359,736.12 | 2.50% | 97,276.59 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 35,944 | £343,085.16 | 2.38% | £343,085.16 | 2.38% | 4,322.30 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC | 86,262 | £337,998.24 | 2.35% | £337,998.24 | 2.35% | 45,732.52 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0007980591 | BP PLC | 73,059 | £318,610.30 | 2.21% | £318,610.30 | 2.21% | 90,799.31 | Energie | Vereinigtes Königreich | |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC | 107,902 | £307,282.45 | 2.13% | £307,282.45 | 2.13% | 44,537.10 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| JE00BMDZN391 | TP ICAP Group PLC | 115,914 | £299,812.02 | 2.08% | £299,812.02 | 2.08% | 2,503.11 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | 1,688 | £289,511.44 | 2.01% | £289,511.44 | 2.01% | 39,412.64 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 84,988 | £282,655.72 | 1.96% | £282,655.72 | 1.96% | 28,942.43 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 104,957 | £271,091.34 | 1.88% | £271,091.34 | 1.88% | 6,838.99 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0009697037 | Babcock International Group PLC | 36,642 | £265,288.08 | 1.84% | £265,288.08 | 1.84% | 4,728.48 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 28,197 | £262,630.13 | 1.82% | £262,630.13 | 1.82% | 7,614.10 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 5,189 | £260,101.87 | 1.81% | £260,101.87 | 1.81% | 10,433.41 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B0WMWD03 | QinetiQ Group PLC | 61,696 | £238,269.95 | 1.65% | £238,269.95 | 1.65% | 2,761.42 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BMJ6DW54 | Informa PLC | 29,439 | £227,975.26 | 1.58% | £227,975.26 | 1.58% | 13,259.25 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B8C3BL03 | Sage Group PLC/The | 17,301 | £209,225.27 | 1.45% | £209,225.27 | 1.45% | 15,428.11 | Informationstechnologie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BGDT3G23 | Rightmove PLC | 29,914 | £205,090.38 | 1.42% | £205,090.38 | 1.42% | 6,916.61 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| BMG4593F1389 | Hiscox Ltd | 16,308 | £191,782.08 | 1.33% | £191,782.08 | 1.33% | 5,151.20 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 7,612 | £187,389.12 | 1.30% | £187,389.12 | 1.30% | 5,706.08 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0009465807 | Weir Group PLC | 8,010 | £187,233.36 | 1.30% | £187,233.36 | 1.30% | 7,838.88 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB0006928617 | UNITE Group PLC REIT | 21,133 | £172,022.62 | 1.19% | £172,022.62 | 1.19% | 5,139.58 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group PLC | 216,582 | £156,902.61 | 1.09% | £156,902.61 | 1.09% | 23,368.48 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BGLP8L22 | IMI PLC | 8,015 | £152,601.51 | 1.06% | £152,601.51 | 1.06% | 6,273.33 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC | 39,062 | £136,655.16 | 0.95% | £136,655.16 | 0.95% | 11,408.60 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 2,450 | £128,135.00 | 0.89% | £128,135.00 | 0.89% | 46,131.64 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB0003096442 | RS GROUP PLC | 21,973 | £123,834.64 | 0.86% | £123,834.64 | 0.86% | 3,451.08 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYYW3C20 | Forterra PLC | 63,431 | £109,228.18 | 0.76% | £109,228.18 | 0.76% | 473.36 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BJFFLV09 | Croda International PLC | 3,510 | £102,974.86 | 0.71% | £102,974.86 | 0.71% | 5,291.74 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BYXJC278 | Ibstock PLC | 55,286 | £94,096.77 | 0.65% | £94,096.77 | 0.65% | 866.26 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 10,410 | £81,499.33 | 0.57% | £81,499.33 | 0.57% | 3,632.37 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B1ZBKY84 | MONY Group PLC | 39,198 | £78,631.19 | 0.55% | £78,631.19 | 0.55% | 1,386.98 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB0003308607 | Spectris PLC | 3,357 | £78,539.80 | 0.55% | £78,539.80 | 0.55% | 2,989.46 | Informationstechnologie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B128J450 | IP Group PLC | 181,368 | £73,635.41 | 0.51% | £73,635.41 | 0.51% | 499.38 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| GB0000904986 | Bellway PLC | 3,011 | £71,973.18 | 0.50% | £71,973.18 | 0.50% | 3,663.81 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| LU1072616219 | B&M European Value Retail SA | 24,452 | £63,827.67 | 0.44% | £63,827.67 | 0.44% | 3,384.74 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | £249,901.41 | 1.73% | £249,901.41 | 1.73% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.