Historische und aktuelle Full Holdings
Global Equity Income Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-März-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc | 1,765 | $369,802.80 | 3.43% | $369,802.80 | 3.43% | 370,636.33 | Gesundheitswesen | USA | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 1,029 | $338,337.80 | 3.13% | $338,337.80 | 3.13% | 261,529.76 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp | 2,309 | $328,385.98 | 3.04% | $328,385.98 | 3.04% | 47,188.45 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co | 3,491 | $327,106.70 | 3.03% | $327,106.70 | 3.03% | 76,138.28 | Verbrauchsgüter | USA | |
| JP3496400007 | KDDI Corp | 19,000 | $299,841.59 | 2.78% | $299,841.59 | 2.78% | 69,179.66 | Kommunikationsdienste | Japan | |
| US3703341046 | General Mills Inc | 4,771 | $285,258.09 | 2.64% | $285,258.09 | 2.64% | 32,741.03 | Verbrauchsgüter | USA | |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd | 7,760 | $266,318.97 | 2.47% | $266,318.97 | 2.47% | 97,625.18 | Finanzen | Singapur | |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corp | 8,291 | $258,342.96 | 2.39% | $258,342.96 | 2.39% | 53,866.42 | Finanzen | Kanada | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 2,215 | $220,175.89 | 2.04% | $220,175.89 | 2.04% | 49,606.84 | Industrie | Frankreich | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 6,180 | $216,857.51 | 2.01% | $216,857.51 | 2.01% | 24,900.98 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 49,724 | $213,621.37 | 1.98% | $213,621.37 | 1.98% | 28,942.43 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 237,000 | $210,272.23 | 1.95% | $210,272.23 | 1.95% | 221,815.90 | Finanzen | China | |
| US6658591044 | Northern Trust Corp | 2,102 | $207,362.30 | 1.92% | $207,362.30 | 1.92% | 19,332.44 | Finanzen | USA | |
| US7185461040 | Phillips 66 | 1,648 | $203,495.04 | 1.89% | $203,495.04 | 1.89% | 50,428.37 | Energie | USA | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson | 1,221 | $202,490.64 | 1.88% | $202,490.64 | 1.88% | 399,649.14 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 3,254 | $194,532.15 | 1.80% | $194,532.15 | 1.80% | 97,276.59 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| DE0006047004 | HeidelbergCement AG | 1,095 | $187,358.84 | 1.74% | $187,358.84 | 1.74% | 30,530.21 | Werkstoffe | Deutschland | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 4,316 | $177,936.44 | 1.65% | $177,936.44 | 1.65% | 90,798.87 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US03852U1060 | Aramark | 5,135 | $177,260.20 | 1.64% | $177,260.20 | 1.64% | 9,170.24 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 38,000 | $169,800.63 | 1.57% | $169,800.63 | 1.57% | 62,074.20 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| US7475251036 | QUALCOMM Inc | 1,079 | $165,745.19 | 1.54% | $165,745.19 | 1.54% | 169,892.66 | Informationstechnologie | USA | |
| US21871X1090 | Corebridge Financial Inc | 5,183 | $163,627.31 | 1.52% | $163,627.31 | 1.52% | 17,726.08 | Finanzen | USA | |
| US2810201077 | Edison International | 2,631 | $155,018.52 | 1.44% | $155,018.52 | 1.44% | 22,685.59 | Versorger | USA | |
| US7170811035 | Pfizer Inc | 6,104 | $154,675.36 | 1.43% | $154,675.36 | 1.43% | 143,714.66 | Gesundheitswesen | USA | |
| US1255231003 | Cigna Group | 456 | $150,024.00 | 1.39% | $150,024.00 | 1.39% | 90,076.58 | Gesundheitswesen | USA | |
| US02209S1033 | Altria Group Inc | 2,436 | $146,208.72 | 1.35% | $146,208.72 | 1.35% | 101,473.51 | Verbrauchsgüter | USA | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 2,025 | $130,877.24 | 1.21% | $130,877.24 | 1.21% | 146,715.46 | Energie | Frankreich | |
| US65339F1194 | NextEra Energy Inc | 2,812 | $128,086.60 | 1.19% | $128,086.60 | 1.19% | 1,366.50 | Versorger | USA | |
| CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd | 152,000 | $123,173.47 | 1.14% | $123,173.47 | 1.14% | 148,311.38 | Energie | China | |
| CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 43,000 | $121,571.17 | 1.13% | $121,571.17 | 1.13% | 14,962.09 | Werkstoffe | China | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 1,889 | $121,329.00 | 1.12% | $121,329.00 | 1.12% | 9,470.91 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| US59156R1086 | MetLife Inc | 1,476 | $118,508.04 | 1.10% | $118,508.04 | 1.10% | 55,336.75 | Finanzen | USA | |
| US4370761029 | Home Depot Inc | 322 | $118,009.78 | 1.09% | $118,009.78 | 1.09% | 364,302.85 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| BRVALEACNOR0 | Vale SA | 11,700 | $116,252.66 | 1.08% | $116,252.66 | 1.08% | 45,100.14 | Werkstoffe | Brasilien | |
| US68622V1061 | Organon & Co | 7,649 | $113,893.61 | 1.06% | $113,893.61 | 1.06% | 3,840.88 | Gesundheitswesen | USA | |
| JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp | 6,800 | $113,593.96 | 1.05% | $113,593.96 | 1.05% | 17,743.54 | Industrie | Japan | |
| IT0003132476 | Eni SpA | 7,085 | $109,424.08 | 1.01% | $109,424.08 | 1.01% | 48,600.12 | Energie | Italien | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 6,487 | $104,871.53 | 0.97% | $104,871.53 | 0.97% | 104,120.78 | Versorger | Spanien | |
| US4165151048 | Hartford Insurance Group Inc | 811 | $100,345.03 | 0.93% | $100,345.03 | 0.93% | 35,579.30 | Finanzen | USA | |
| BRABEVACNOR1 | Ambev SA | 42,400 | $100,307.55 | 0.93% | $100,307.55 | 0.93% | 37,278.58 | Verbrauchsgüter | Brasilien | |
| US5253271028 | Leidos Holdings Inc | 720 | $97,156.80 | 0.90% | $97,156.80 | 0.90% | 17,699.27 | Industrie | USA | |
| JP3258000003 | Kirin Holdings Co Ltd | 7,000 | $96,956.46 | 0.90% | $96,956.46 | 0.90% | 12,659.74 | Verbrauchsgüter | Japan | |
| US7181721090 | Philip Morris International Inc | 596 | $94,603.08 | 0.88% | $94,603.08 | 0.88% | 246,802.48 | Verbrauchsgüter | USA | |
| US71654V4086 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 5,998 | $86,011.32 | 0.80% | $86,011.32 | 0.80% | 92,412.21 | Energie | Brasilien | |
| US7134481081 | PepsiCo Inc | 563 | $84,416.22 | 0.78% | $84,416.22 | 0.78% | 205,717.68 | Verbrauchsgüter | USA | |
| TW0002454006 | MediaTek Inc | 2,000 | $84,333.91 | 0.78% | $84,333.91 | 0.78% | 67,537.23 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| US92936U1097 | WP Carey Inc REIT | 1,296 | $81,790.56 | 0.76% | $81,790.56 | 0.76% | 13,811.59 | Immobilien | USA | |
| NL0000009082 | Koninklijke KPN NV | 19,309 | $81,782.34 | 0.76% | $81,782.34 | 0.76% | 16,471.38 | Kommunikationsdienste | Niederlande | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 888 | $79,795.68 | 0.74% | $79,795.68 | 0.74% | 115,314.28 | Gesundheitswesen | USA | |
| GRS260333000 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 4,838 | $78,596.04 | 0.73% | $78,596.04 | 0.73% | 6,704.44 | Kommunikationsdienste | Griechenland | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 1,915 | $75,837.32 | 0.70% | $75,837.32 | 0.70% | 267,664.93 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| US4312841087 | Highwoods Properties Inc REIT | 2,546 | $75,463.44 | 0.70% | $75,463.44 | 0.70% | 3,189.98 | Immobilien | USA | |
| JP3902400005 | Mitsubishi Electric Corp | 4,100 | $74,859.59 | 0.69% | $74,859.59 | 0.69% | 38,583.76 | Industrie | Japan | |
| US6819191064 | Omnicom Group Inc | 897 | $74,370.27 | 0.69% | $74,370.27 | 0.69% | 16,291.04 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp | 598 | $71,120.14 | 0.66% | $71,120.14 | 0.66% | 517,702.29 | Energie | USA | |
| US55261F1049 | M&T Bank Corp | 371 | $66,316.25 | 0.61% | $66,316.25 | 0.61% | 29,585.63 | Finanzen | USA | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 924 | $64,197.06 | 0.59% | $64,197.06 | 0.59% | 28,521.45 | Finanzen | Österreich | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 1,988 | $60,915.52 | 0.56% | $60,915.52 | 0.56% | 106,083.94 | Finanzen | Schweiz | |
| JP3165000005 | Sompo Holdings Inc | 2,000 | $60,627.40 | 0.56% | $60,627.40 | 0.56% | 30,025.17 | Finanzen | Japan | |
| US69331C3060 | PG&E Corp | 1,351 | $60,443.74 | 0.56% | $60,443.74 | 0.56% | 1,440.63 | Versorger | USA | |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp | 536 | $58,091.68 | 0.54% | $58,091.68 | 0.54% | 2,652,817.26 | Informationstechnologie | USA | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 365 | $56,655.52 | 0.52% | $56,655.52 | 0.52% | 37,022.62 | Industrie | Niederlande | |
| KR7000810002 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 224 | $54,783.26 | 0.51% | $54,783.26 | 0.51% | 11,586.37 | Finanzen | Südkorea | |
| US9297401088 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 293 | $53,135.55 | 0.49% | $53,135.55 | 0.49% | 31,065.26 | Industrie | USA | |
| KR7105560007 | KB Financial Group Inc | 972 | $52,247.08 | 0.48% | $52,247.08 | 0.48% | 21,152.99 | Finanzen | Südkorea | |
| US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc | 171 | $50,893.02 | 0.47% | $50,893.02 | 0.47% | 41,790.31 | Industrie | USA | |
| BRGGBRACNPR8 | Gerdau SA IPS | 17,676 | $50,118.32 | 0.46% | $50,118.32 | 0.46% | 5,787.86 | Werkstoffe | Brasilien | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 439 | $48,645.55 | 0.45% | $48,645.55 | 0.45% | 138,910.39 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 331 | $47,937.26 | 0.44% | $47,937.26 | 0.44% | 15,095.96 | Finanzen | Frankreich | |
| US9182041080 | VF Corp | 3,081 | $47,817.12 | 0.44% | $47,817.12 | 0.44% | 6,046.18 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US87612E1064 | Target Corp | 454 | $47,379.44 | 0.44% | $47,379.44 | 0.44% | 47,543.96 | Verbrauchsgüter | USA | |
| TH0016010017 | Kasikornbank PCL | 9,900 | $47,220.16 | 0.44% | $47,220.16 | 0.44% | 11,415.16 | Finanzen | Thailand | |
| US7782961038 | Ross Stores Inc | 366 | $46,771.14 | 0.43% | $46,771.14 | 0.43% | 42,203.67 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| AU000000ALL7 | Aristocrat Leisure Ltd | 1,144 | $46,200.21 | 0.43% | $46,200.21 | 0.43% | 25,417.46 | Nicht-Basiskonsumgüter | Australien | |
| KR7241560002 | Doosan Bobcat Inc | 1,343 | $45,985.10 | 0.43% | $45,985.10 | 0.43% | 3,381.78 | Industrie | Südkorea | |
| US4448591028 | Humana Inc | 173 | $45,775.80 | 0.42% | $45,775.80 | 0.42% | 31,935.27 | Gesundheitswesen | USA | |
| KR7005830005 | DB Insurance Co Ltd | 739 | $44,602.51 | 0.41% | $44,602.51 | 0.41% | 4,273.15 | Finanzen | Südkorea | |
| US5128073062 | Lam Research Corp | 605 | $43,983.50 | 0.41% | $43,983.50 | 0.41% | 93,416.30 | Informationstechnologie | USA | |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 5,418 | $42,030.37 | 0.39% | $42,030.37 | 0.39% | 25,853.35 | Informationstechnologie | Schweden | |
| US5745991068 | Masco Corp | 599 | $41,654.46 | 0.39% | $41,654.46 | 0.39% | 14,777.25 | Industrie | USA | |
| GB0032089863 | Next PLC | 286 | $41,173.30 | 0.38% | $41,173.30 | 0.38% | 17,729.27 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US8826811098 | Texas Roadhouse Inc | 247 | $41,157.61 | 0.38% | $41,157.61 | 0.38% | 11,093.39 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| US0258161092 | American Express Co | 150 | $40,357.50 | 0.37% | $40,357.50 | 0.37% | 188,873.10 | Finanzen | USA | |
| US1651677353 | Expand Energy Corp | 317 | $35,288.44 | 0.33% | $35,288.44 | 0.33% | 25,904.16 | Energie | USA | |
| US2227955026 | Cousins Properties Inc REIT | 1,142 | $33,689.00 | 0.31% | $33,689.00 | 0.31% | 4,953.35 | Immobilien | USA | |
| PR7331747001 | Popular Inc | 336 | $31,036.32 | 0.29% | $31,036.32 | 0.29% | 6,478.92 | Finanzen | USA | |
| US69331C1080 | PG&E Corp | 1,782 | $30,614.76 | 0.28% | $30,614.76 | 0.28% | 37,685.65 | Versorger | USA | |
| TH0268010Z11 | Advanced Info Service PCL | 3,800 | $30,467.21 | 0.28% | $30,467.21 | 0.28% | 23,846.28 | Kommunikationsdienste | Thailand | |
| VGG6564A1057 | Nomad Foods Ltd | 1,514 | $29,750.10 | 0.28% | $29,750.10 | 0.28% | 3,160.21 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US4567881085 | Infosys Ltd ADR | 1,609 | $29,364.25 | 0.27% | $29,364.25 | 0.27% | 75,797.06 | Informationstechnologie | Indien | |
| HK0002007356 | CLP Holdings Ltd | 3,500 | $28,516.54 | 0.26% | $28,516.54 | 0.26% | 20,584.46 | Versorger | Hongkong | |
| TW0002330008 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,000 | $27,877.81 | 0.26% | $27,877.81 | 0.26% | 722,947.68 | Informationstechnologie | Taiwan | |
| CA67077M1086 | Nutrien Ltd | 547 | $27,147.59 | 0.25% | $27,147.59 | 0.25% | 24,369.55 | Werkstoffe | Kanada | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 446 | $26,983.07 | 0.25% | $26,983.07 | 0.25% | 10,426.06 | Industrie | Deutschland | |
| KYG960071028 | WH Group Ltd | 28,500 | $26,206.01 | 0.24% | $26,206.01 | 0.24% | 11,797.51 | Verbrauchsgüter | Hongkong | |
| CNE000000JP5 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 6,700 | $25,974.19 | 0.24% | $25,974.19 | 0.24% | 24,679.21 | Verbrauchsgüter | China | |
| US69331CAL28 | PG&E Corp 4.25% DEC 01 27 | 24,000 | $25,687.50 | 0.24% | $25,687.50 | 0.24% | - | Corporate Debt | USA | |
| INE467B01029 | Tata Consultancy Services Ltd | 611 | $25,677.17 | 0.24% | $25,677.17 | 0.24% | 152,049.50 | Informationstechnologie | Indien | |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc | 197 | $25,263.28 | 0.23% | $25,263.28 | 0.23% | 71,456.48 | Energie | USA | |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc | 338 | $23,927.02 | 0.22% | $23,927.02 | 0.22% | 40,672.59 | Versorger | USA | |
| CA3180714048 | Finning International Inc | 850 | $23,916.13 | 0.22% | $23,916.13 | 0.22% | 3,825.76 | Industrie | Kanada | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 1,897 | $23,389.52 | 0.22% | $23,389.52 | 0.22% | 4,322.30 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| US12541W2098 | CH Robinson Worldwide Inc | 209 | $21,401.60 | 0.20% | $21,401.60 | 0.20% | 12,151.19 | Industrie | USA | |
| JP3733000008 | NEC Corp | 1,000 | $21,222.41 | 0.20% | $21,222.41 | 0.20% | 28,952.65 | Informationstechnologie | Japan | |
| CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc | 1,414 | $19,651.85 | 0.18% | $19,651.85 | 0.18% | 25,364.48 | Energie | Kanada | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 705 | $16,719.18 | 0.15% | $16,719.18 | 0.15% | 14,988.50 | Energie | Norwegen | |
| ID1000111305 | Alamtri Resources Indonesia Tbk PT | 108,000 | $12,032.61 | 0.11% | $12,032.61 | 0.11% | 3,426.92 | Energie | Indonesien | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $117,230.26 | 1.09% | $117,230.26 | 1.09% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | $603.24 | 0.01% | $603.23 | 0.01% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.