Historische und aktuelle Full Holdings
Emerging Markets Debt Local Currency Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-Jan.-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| BRSTNCNTF1P8 | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% JAN 01 27 | 10,180,000 | $1,625,676.30 | 8.92% | $1,625,676.30 | 8.92% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| USSM11514R99 | CZK IRS 2Yr Receiver 3.050 DEC 22 27 | 23,293,000 | $0.00 | 0.00% | $952,350.26 | 5.22% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| COL17CT03672 | Colombian TES 5.75% NOV 03 27 | 3,565,900,000 | $781,669.46 | 4.29% | $781,669.57 | 4.29% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| ZAG000125972 | Republic of South Africa Government Bond 8.875% FEB 28 35 | 14,955,000 | $755,920.66 | 4.15% | $755,939.09 | 4.15% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| IN0020230077 | India Government Bond 7.18% JUL 24 37 | 57,550,000 | $683,923.45 | 3.75% | $683,923.45 | 3.75% | - | Schwellenländer | Indien | |
| CND100063XD1 | China Government Bond 2.88% FEB 25 33 | 4,090,000 | $623,870.05 | 3.42% | $623,870.05 | 3.42% | - | Schwellenländer | China | |
| USSM11488R99 | CZK IRS 2Yr Receiver 3.940 JUN 20 27 | 14,000,000 | $0.00 | 0.00% | $582,289.12 | 3.19% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| DE000F01NAE7 | Euro BOBL Future MAR 06 25 | 4 | $0.00 | 0.00% | $487,287.53 | 2.67% | - | Non U.S. Markets | Deutschland | |
| CND100086453 | China Development Bank 2.26% JUL 19 34 | 3,280,000 | $481,224.99 | 2.64% | $481,224.99 | 2.64% | - | Schwellenländer | China | |
| USSM11638R99 | CNY IRS 5Yr Receiver DEC 18 29 | 3,373,000 | $0.00 | 0.00% | $473,468.47 | 2.60% | - | Schwellenländer | China | |
| MX0MGO0000U2 | Mexican Bonos 7.75% NOV 23 34 | 112,000 | $471,460.50 | 2.59% | $471,460.50 | 2.59% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| TH0623A3C606 | Thailand Government Bond 3.775% JUN 25 32 | 14,177,000 | $465,973.48 | 2.56% | $465,978.57 | 2.56% | - | Schwellenländer | Thailand | |
| PEP01000C4G7 | Peru Government Bond 6.95% AUG 12 31 | 1,576,000 | $464,504.73 | 2.55% | $464,500.74 | 2.55% | - | Schwellenländer | Peru | |
| COL17CT03342 | Colombian TES 7.75% SEP 18 30 | 2,031,000,000 | $439,036.66 | 2.41% | $439,051.83 | 2.41% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| MX0MGO0000P2 | Mexican Bonos 7.75% MAY 29 31 | 99,000 | $437,957.53 | 2.40% | $437,978.31 | 2.40% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| ZAG000107004 | Republic of South Africa Government Bond 8.25% MAR 31 32 | 7,832,000 | $399,314.58 | 2.19% | $399,314.58 | 2.19% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| IN0020230085 | India Government Bond 7.18% AUG 14 33 | 30,710,000 | $374,572.64 | 2.05% | $374,572.64 | 2.05% | - | Schwellenländer | Indien | |
| TH062303I602 | Thailand Government Bond 3.3% JUN 17 38 | 11,241,000 | $365,385.68 | 2.00% | $365,385.68 | 2.00% | - | Schwellenländer | Thailand | |
| IDG000013202 | Indonesia Treasury Bond 8.375% APR 15 39 | 5,269,000,000 | $363,649.40 | 1.99% | $363,599.46 | 1.99% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| IDG000024506 | Indonesia Treasury Bond 6.75% JUL 15 35 | 5,916,000,000 | $357,050.34 | 1.96% | $357,050.52 | 1.96% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| CZ0001005243 | Czech Republic Government Bond 2% OCT 13 33 | 9,670,000 | $343,944.44 | 1.89% | $343,944.44 | 1.89% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| ZAG000077470 | Republic of South Africa Government Bond 7% FEB 28 31 | 6,927,000 | $340,900.37 | 1.87% | $340,834.82 | 1.87% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| USSM11527R99 | HUF IRS 5Yr Receiver 6.050 DEC 20 33 | 135,315,000 | $0.00 | 0.00% | $333,345.91 | 1.83% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| CL0002686989 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% OCT 01 28 | 320,000,000 | $327,198.76 | 1.79% | $327,198.77 | 1.79% | - | Schwellenländer | Chile | |
| HU0000405543 | Hungary Government Bond 4.5% MAR 23 28 | 128,530,000 | $322,730.99 | 1.77% | $322,731.02 | 1.77% | - | Schwellenländer | Ungarn | |
| EZ4K15D1K0C4 | THB IRS 5Yr Receiver 2.201 SEP 18 39 | 10,000,000 | $0.00 | 0.00% | $301,141.00 | 1.65% | - | Schwellenländer | Thailand | |
| USSM11528R99 | PLN IRS 5Yr Receiver 3.860 DEC 17 31 | 1,227,000 | $0.00 | 0.00% | $290,168.18 | 1.59% | - | Schwellenländer | Polen | |
| BRSTNCLTN7U7 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% JAN 01 26 | 1,863,000 | $280,819.34 | 1.54% | $280,819.34 | 1.54% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| USSM11690R99 | MXN Tiie 5Yr Receiver 7.905 DEC 18 30 | 5,979,000 | $0.00 | 0.00% | $275,846.96 | 1.51% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| US91282CLE92 | US Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% JUL 15 34 | 266,444 | $262,180.94 | 1.44% | $262,180.94 | 1.44% | - | US-Staatsanleihen | USA | |
| USSM11743R99 | INR IRS 5YR RECEIVER | 22,000,000 | $0.00 | 0.00% | $255,140.24 | 1.40% | - | Schwellenländer | Indien | |
| COL17CT03615 | Colombian TES 7.25% OCT 18 34 | 1,358,200,000 | $251,716.14 | 1.38% | $251,716.21 | 1.38% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| PL0000111498 | Republic of Poland Government Bond 2.75% OCT 25 29 | 1,135,000 | $250,106.92 | 1.37% | $250,106.92 | 1.37% | - | Schwellenländer | Polen | |
| IDG000018706 | Indonesia Treasury Bond 6.375% APR 15 32 | 4,126,000,000 | $249,376.69 | 1.37% | $249,377.46 | 1.37% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| IDG000013806 | Indonesia Treasury Bond 7% SEP 15 30 | 3,931,000,000 | $248,587.33 | 1.36% | $248,588.35 | 1.36% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| PL0000112736 | Republic of Poland Government Bond 1.25% OCT 25 30 | 1,232,000 | $241,161.83 | 1.32% | $241,161.83 | 1.32% | - | Schwellenländer | Polen | |
| USSM11635R99 | CNY IRS 5Yr Receiver DEC 18 29 | 1,708,000 | $0.00 | 0.00% | $240,031.69 | 1.32% | - | Schwellenländer | China | |
| MYBMX1100044 | Malaysia Government Bond 4.232% JUN 30 31 | 994,000 | $229,638.19 | 1.26% | $229,642.33 | 1.26% | - | Schwellenländer | Malaysia | |
| MYBMO2200016 | Malaysia Government Bond 3.582% JUL 15 32 | 1,009,000 | $223,852.48 | 1.23% | $223,852.49 | 1.23% | - | Schwellenländer | Malaysia | |
| USSM11705R99 | INR IRS 5Yr Receiver 5.943 JUN 18 30 | 19,000,000 | $0.00 | 0.00% | $218,318.25 | 1.20% | - | Schwellenländer | Indien | |
| US62828M2C41 | Muthoot Finance Ltd RegS 7.125% FEB 14 28 | 200,000 | $213,863.52 | 1.17% | $213,863.51 | 1.17% | - | Schwellenländer | Indien | |
| XS2902087936 | Navoi Mining & Metallurgical Combinat RegS 6.7% OCT 17 28 | 200,000 | $204,416.91 | 1.12% | $204,416.91 | 1.12% | - | Schwellenländer | Usbekistan | |
| CZ0001005920 | Czech Republic Government Bond 1.5% APR 24 40 | 6,900,000 | $201,252.97 | 1.10% | $201,252.97 | 1.10% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| IDG000020702 | Indonesia Treasury Bond 6.375% AUG 15 28 | 3,043,000,000 | $189,445.43 | 1.04% | $189,446.30 | 1.04% | - | Schwellenländer | Indonesien | |
| PL0000113783 | Republic of Poland Government Bond 1.75% APR 25 32 | 979,000 | $188,681.14 | 1.04% | $188,681.14 | 1.04% | - | Schwellenländer | Polen | |
| CZ0001003859 | Czech Republic Government Bond RegS 2.5% AUG 25 28 | 4,680,000 | $188,367.56 | 1.03% | $188,367.56 | 1.03% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| USSM11691R99 | MXN Tiie 5Yr Receiver 7.850 DEC 18 30 | 4,063,000 | $0.00 | 0.00% | $187,043.82 | 1.03% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| PHY6972FPV67 | Philippine Government Bond 8% JUL 19 31 | 9,710,000 | $184,197.15 | 1.01% | $184,197.15 | 1.01% | - | Schwellenländer | Philippinen | |
| USSM11584R99 | THB IRS 5Yr Receiver 2.250 SEP 18 29 | 6,000,000 | $0.00 | 0.00% | $181,082.99 | 0.99% | - | Schwellenländer | Thailand | |
| ROZBOC49U096 | Romania Government Bond 8.75% OCT 30 28 | 810,000 | $179,582.52 | 0.99% | $179,582.52 | 0.99% | - | Schwellenländer | Rumänien | |
| MX0MGO0000H9 | Mexican Bonos 8.5% MAY 31 29 | 38,000 | $178,147.13 | 0.98% | $178,147.13 | 0.98% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| USP7721BAE13 | Peru LNG Srl RegS 5.375% MAR 22 30 | 183,340 | $173,902.32 | 0.95% | $173,902.32 | 0.95% | - | Schwellenländer | Peru | |
| USP80557BV53 | Uruguay Government International Bond RegS 8.5% MAR 15 28 | 6,968,000 | $161,354.05 | 0.89% | $161,362.52 | 0.89% | - | Schwellenländer | Uruguay | |
| MYBMZ2000016 | Malaysia Government Bond 4.065% JUN 15 50 | 680,000 | $151,352.11 | 0.83% | $151,352.11 | 0.83% | - | Schwellenländer | Malaysia | |
| CND10002GGR3 | China Development Bank 3.45% SEP 20 29 | 990,000 | $149,326.97 | 0.82% | $149,326.97 | 0.82% | - | Schwellenländer | China | |
| ROXL7LT7QZ66 | Romania Government Bond 8% APR 29 30 | 575,000 | $129,395.41 | 0.71% | $129,395.41 | 0.71% | - | Schwellenländer | Rumänien | |
| MX0MGO0001D6 | Mexican Bonos 7.5% MAY 26 33 | 30,000 | $126,836.70 | 0.70% | $126,836.70 | 0.70% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| MYBMY1900052 | Malaysia Government Bond 3.757% MAY 22 40 | 545,000 | $119,933.89 | 0.66% | $119,933.89 | 0.66% | - | Schwellenländer | Malaysia | |
| PHY6972HCX27 | Philippine Government Bond 6.875% JAN 10 29 | 6,390,000 | $113,283.78 | 0.62% | $113,283.78 | 0.62% | - | Schwellenländer | Philippinen | |
| XS2716891440 | EPH Financing International AS RegS 6.651% NOV 13 28 | 100,000 | $112,286.05 | 0.62% | $112,286.05 | 0.62% | - | Schwellenländer | Tschechische Republik | |
| TH062303P607 | Thailand Government Bond 2.98% JUN 17 45 | 3,500,000 | $108,449.47 | 0.59% | $108,448.40 | 0.59% | - | Schwellenländer | Thailand | |
| CL0002951094 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.8% OCT 01 29 | 105,000,000 | $108,316.79 | 0.59% | $108,294.12 | 0.59% | - | Schwellenländer | Chile | |
| ZAG000038290 | Eskom Holdings SOC Ltd 7.85% APR 02 26 | 2,000,000 | $107,556.15 | 0.59% | $107,556.15 | 0.59% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| PL0000107611 | Republic of Poland Government Bond 2.75% APR 25 28 | 456,000 | $106,195.21 | 0.58% | $106,200.76 | 0.58% | - | Schwellenländer | Polen | |
| USP9379RAZ03 | Empresas Publicas de Medellin ESP RegS 8.375% NOV 08 27 | 486,000,000 | $105,565.84 | 0.58% | $105,565.86 | 0.58% | - | Schwellenländer | Kolumbien | |
| XS0085235090 | Transnet SOC Ltd RegS 13.5% APR 18 28 | 1,700,000 | $105,223.40 | 0.58% | $105,223.40 | 0.58% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| USSM11651R99 | CNY IRS 5Yr Receiver 1.785 DEC 18 29 | 700,000 | $0.00 | 0.00% | $97,899.88 | 0.54% | - | Schwellenländer | China | |
| PL0000117024 | Republic of Poland Government Bond 2% AUG 25 36 | 420,832 | $91,676.13 | 0.50% | $91,676.13 | 0.50% | - | Schwellenländer | Polen | |
| ROTM7EDD92S2 | Romania Government Bond 7.1% JUL 31 34 | 440,000 | $91,137.68 | 0.50% | $91,137.68 | 0.50% | - | Schwellenländer | Rumänien | |
| ZAG000106998 | Republic of South Africa Government Bond 8% JAN 31 30 | 1,757,000 | $90,175.57 | 0.49% | $90,175.57 | 0.49% | - | Schwellenländer | Südafrika | |
| PH0000058125 | Philippine Government Bond 6.125% JAN 18 31 | 5,220,000 | $89,941.22 | 0.49% | $89,941.22 | 0.49% | - | Schwellenländer | Philippinen | |
| MX95PE1X00J5 | Petroleos Mexicanos 7.47% NOV 12 26 | 1,985,300 | $88,996.28 | 0.49% | $88,996.28 | 0.49% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| EGT9980F4P13 | Egypt Treasury Bills 0% APR 15 25 | 4,700,000 | $88,998.40 | 0.49% | $88,998.40 | 0.49% | - | Schwellenländer | Ägypten | |
| CND100069PK9 | China Government Bond 3.19% APR 15 53 | 460,000 | $81,103.82 | 0.44% | $81,103.82 | 0.44% | - | Schwellenländer | China | |
| USSM11632R99 | THB IRS 5Yr Receiver SEP 18 29 | 2,500,000 | $0.00 | 0.00% | $75,688.38 | 0.42% | - | Schwellenländer | Thailand | |
| CND10007Q978 | China Government Bond 2.05% APR 15 29 | 500,000 | $71,761.27 | 0.39% | $71,761.27 | 0.39% | - | Schwellenländer | China | |
| US470160CF77 | Jamaica Government International Bond 9.625% NOV 03 30 | 10,000,000 | $67,386.31 | 0.37% | $67,386.31 | 0.37% | - | Schwellenländer | Jamaika | |
| CL0002885532 | Bonos de la Tesoreria de la Republica 3.4% OCT 01 39 | 57,572,895 | $66,450.48 | 0.36% | $66,454.10 | 0.36% | - | Schwellenländer | Chile | |
| CL0002454248 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% SEP 01 30 | 65,000,000 | $63,527.33 | 0.35% | $63,527.34 | 0.35% | - | Schwellenländer | Chile | |
| USG20038AA61 | Central American Bottling Corp RegS 5.25% APR 27 29 | 59,000 | $57,094.81 | 0.31% | $57,094.82 | 0.31% | - | Schwellenländer | Guatemala | |
| XS0936793933 | Red de Carreteras de Occidente SAB de CV RegS 9% JUN 10 28 | 1,170,300 | $55,644.19 | 0.31% | $55,644.19 | 0.31% | - | Schwellenländer | Mexiko | |
| EZ527T8QHC78 | Brazil CDI Index Swaps BRL CDI 11.12 JAN 02 29 | 500,000 | $0.00 | 0.00% | $42,974.31 | 0.24% | - | Schwellenländer | Brasilien | |
| US917288BM35 | Uruguay Government International Bond 8.25% MAY 21 31 | 1,938,000 | $42,248.92 | 0.23% | $42,248.92 | 0.23% | - | Schwellenländer | Uruguay | |
| NGO4B0912259 | Nigeria OMO Bill 0% DEC 09 25 | 72,500,000 | $39,350.17 | 0.22% | $39,350.17 | 0.22% | - | Schwellenländer | Nigeria | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $973,400.67 | 5.34% | $973,474.29 | 5.34% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | $-99,758.80 | -0.55% | $-5,093,850.54 | -27.94% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.