Historische und aktuelle Full Holdings
Blended Research® European Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-März-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 15,984 | €4,860,426.86 | 3.25% | €4,860,426.86 | 3.25% | 261,529.76 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 51,498 | €4,816,298.29 | 3.22% | €4,816,298.29 | 3.22% | 264,954.02 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| NL0010273215 | ASML Holding NV | 7,633 | €4,670,984.37 | 3.12% | €4,670,984.37 | 3.12% | 260,596.71 | Informationstechnologie | Niederlande | |
| DK0062498333 | Novo Nordisk AS | 55,692 | €3,569,910.30 | 2.39% | €3,569,910.30 | 2.39% | 307,816.19 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| FR0000120578 | Sanofi SA | 32,787 | €3,359,959.96 | 2.24% | €3,359,959.96 | 2.24% | 138,910.39 | Gesundheitswesen | Frankreich | |
| ES0113900J37 | Banco Santander SA | 520,923 | €3,244,848.64 | 2.17% | €3,244,848.64 | 2.17% | 102,058.97 | Finanzen | Spanien | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 15,125 | €3,237,935.42 | 2.16% | €3,237,935.42 | 2.16% | 133,248.91 | Industrie | Frankreich | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 353,838 | €3,166,055.74 | 2.12% | €3,166,055.74 | 2.12% | 82,286.64 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 211,248 | €3,158,348.99 | 2.11% | €3,158,348.99 | 2.11% | 104,120.78 | Versorger | Spanien | |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 4,764 | €3,073,206.33 | 2.05% | €3,073,206.33 | 2.05% | 102,088.30 | Finanzen | Schweiz | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 103,962 | €2,946,049.21 | 1.97% | €2,946,049.21 | 1.97% | 106,083.94 | Finanzen | Schweiz | |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 73,983 | €2,820,779.93 | 1.88% | €2,820,779.93 | 1.88% | 90,798.87 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE | 45,647 | €2,728,381.72 | 1.82% | €2,728,381.72 | 1.82% | 146,715.46 | Energie | Frankreich | |
| FR0000131104 | BNP Paribas SA | 35,341 | €2,721,995.77 | 1.82% | €2,721,995.77 | 1.82% | 94,176.97 | Finanzen | Frankreich | |
| GB0031348658 | Barclays PLC | 773,018 | €2,684,506.84 | 1.79% | €2,684,506.84 | 1.79% | 53,834.15 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 14,335 | €2,522,866.21 | 1.69% | €2,522,866.21 | 1.69% | 110,051.38 | Werkstoffe | Frankreich | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 15,109 | €2,440,042.85 | 1.63% | €2,440,042.85 | 1.63% | 102,215.41 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank NV | 120,747 | €2,351,884.23 | 1.57% | €2,351,884.23 | 1.57% | 17,545.11 | Finanzen | Niederlande | |
| DE0006047004 | HeidelbergCement AG | 14,856 | €2,350,800.43 | 1.57% | €2,350,800.43 | 1.57% | 30,530.21 | Werkstoffe | Deutschland | |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC | 432,857 | €2,345,364.82 | 1.57% | €2,345,364.82 | 1.57% | 48,810.90 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000125007 | Cie de St-Gobain | 25,033 | €2,301,244.26 | 1.54% | €2,301,244.26 | 1.54% | 49,606.84 | Industrie | Frankreich | |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 41,367 | €2,287,081.66 | 1.53% | €2,287,081.66 | 1.53% | 97,276.59 | Werkstoffe | Vereinigtes Königreich | |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC | 560,917 | €2,228,594.46 | 1.49% | €2,228,594.46 | 1.49% | 28,942.43 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE0006602006 | GEA Group AG | 39,618 | €2,216,679.24 | 1.48% | €2,216,679.24 | 1.48% | 10,426.06 | Industrie | Deutschland | |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 15,383 | €2,208,229.65 | 1.48% | €2,208,229.65 | 1.48% | 37,022.62 | Industrie | Niederlande | |
| FR001400AJ45 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 66,145 | €2,146,529.21 | 1.43% | €2,146,529.21 | 1.43% | 24,900.98 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 151,527 | €2,115,316.92 | 1.41% | €2,115,316.92 | 1.41% | 39,870.57 | Versorger | Deutschland | |
| IT0003132476 | Eni SpA | 146,281 | €2,089,367.22 | 1.40% | €2,089,367.22 | 1.40% | 48,600.12 | Energie | Italien | |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE | 21,475 | €2,070,190.00 | 1.38% | €2,070,190.00 | 1.38% | 7,817.80 | Kommunikationsdienste | Deutschland | |
| GB00BYQ0JC66 | Beazley PLC | 185,333 | €2,062,180.45 | 1.38% | €2,062,180.45 | 1.38% | 7,614.10 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 31,879 | €2,048,338.22 | 1.37% | €2,048,338.22 | 1.37% | 28,521.45 | Finanzen | Österreich | |
| LU1778762911 | Spotify Technology SA | 3,998 | €2,033,681.62 | 1.36% | €2,033,681.62 | 1.36% | 112,120.54 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| NL0006294274 | Euronext NV | 15,022 | €2,011,994.33 | 1.34% | €2,011,994.33 | 1.34% | 15,095.96 | Finanzen | Frankreich | |
| GB0032089863 | Next PLC | 14,766 | €1,965,921.87 | 1.31% | €1,965,921.87 | 1.31% | 17,729.27 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| NL0000009082 | Koninklijke KPN NV | 498,915 | €1,954,250.06 | 1.31% | €1,954,250.06 | 1.31% | 16,471.38 | Kommunikationsdienste | Niederlande | |
| DE0007164600 | SAP SE | 7,505 | €1,842,699.78 | 1.23% | €1,842,699.78 | 1.23% | 326,157.05 | Informationstechnologie | Deutschland | |
| GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 22,824 | €1,837,022.77 | 1.23% | €1,837,022.77 | 1.23% | 40,116.22 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | 21,160 | €1,772,850.50 | 1.18% | €1,772,850.50 | 1.18% | 14,603.86 | Industrie | Deutschland | |
| GB0000536739 | Ashtead Group PLC | 35,248 | €1,760,387.23 | 1.18% | €1,760,387.23 | 1.18% | 23,394.40 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 238,871 | €1,713,726.35 | 1.14% | €1,713,726.35 | 1.14% | 25,853.35 | Informationstechnologie | Schweden | |
| SE0009922164 | Essity AB | 64,627 | €1,696,984.69 | 1.13% | €1,696,984.69 | 1.13% | 19,731.51 | Verbrauchsgüter | Schweden | |
| GB0009697037 | Babcock International Group PLC | 189,377 | €1,637,940.29 | 1.09% | €1,637,940.29 | 1.09% | 4,728.48 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 22,883 | €1,621,748.51 | 1.08% | €1,621,748.51 | 1.08% | 34,523.18 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| GB0004082847 | Standard Chartered PLC | 116,526 | €1,597,182.23 | 1.07% | €1,597,182.23 | 1.07% | 35,401.65 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| LU2598331598 | Tenaris SA | 88,116 | €1,591,374.96 | 1.06% | €1,591,374.96 | 1.06% | 23,053.85 | Energie | Italien | |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC | 138,410 | €1,578,248.04 | 1.05% | €1,578,248.04 | 1.05% | 4,322.30 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| IT0004810054 | Unipol Assicurazioni SpA | 105,347 | €1,558,149.66 | 1.04% | €1,558,149.66 | 1.04% | 11,474.64 | Finanzen | Italien | |
| NL0015002CX3 | QIAGEN NV | 40,323 | €1,497,242.62 | 1.00% | €1,497,242.62 | 1.00% | 8,739.87 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| DE000ENER6Y0 | Siemens Energy AG | 26,127 | €1,410,855.52 | 0.94% | €1,410,855.52 | 0.94% | 46,671.77 | Industrie | Deutschland | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 14,363 | €1,406,469.64 | 0.94% | €1,406,469.64 | 0.94% | 27,767.70 | Industrie | Frankreich | |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG | 5,208 | €1,403,999.94 | 0.94% | €1,403,999.94 | 0.94% | 17,381.37 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 10,290 | €1,390,760.66 | 0.93% | €1,390,760.66 | 0.93% | 226,613.10 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000121220 | Sodexo SA | 23,297 | €1,383,841.80 | 0.92% | €1,383,841.80 | 0.92% | 9,470.91 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| FI0009000681 | Nokia Oyj | 282,243 | €1,376,492.90 | 0.92% | €1,376,492.90 | 0.92% | 29,562.32 | Informationstechnologie | Finnland | |
| GB0007973794 | Serco Group PLC | 694,500 | €1,309,768.37 | 0.88% | €1,309,768.37 | 0.88% | 2,087.89 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| SE0005190238 | Tele2 AB | 102,431 | €1,277,441.12 | 0.85% | €1,277,441.12 | 0.85% | 9,336.98 | Kommunikationsdienste | Schweden | |
| GB00BD3VFW73 | ConvaTec Group PLC | 408,026 | €1,258,995.95 | 0.84% | €1,258,995.95 | 0.84% | 6,838.99 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 21,012 | €1,157,179.11 | 0.77% | €1,157,179.11 | 0.77% | 149,245.40 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| FR0006174348 | Bureau Veritas SA | 40,044 | €1,118,829.36 | 0.75% | €1,118,829.36 | 0.75% | 13,712.15 | Industrie | Frankreich | |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC | 85,068 | €1,106,538.13 | 0.74% | €1,106,538.13 | 0.74% | 12,298.77 | Gesundheitswesen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,841 | €1,062,959.44 | 0.71% | €1,062,959.44 | 0.71% | 312,249.80 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| CH0012005267 | Novartis AG | 9,983 | €1,026,990.31 | 0.69% | €1,026,990.31 | 0.69% | 234,980.67 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| FR0000130403 | Christian Dior SE | 1,923 | €1,024,649.07 | 0.68% | €1,024,649.07 | 0.68% | 104,000.96 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| GB00B033F229 | Centrica PLC | 541,545 | €966,211.15 | 0.65% | €966,211.15 | 0.65% | 9,716.21 | Versorger | Vereinigtes Königreich | |
| FR0010411983 | SCOR SE | 33,724 | €900,304.87 | 0.60% | €900,304.87 | 0.60% | 5,183.65 | Finanzen | Frankreich | |
| US7835132033 | Ryanair Holdings PLC ADR | 22,914 | €897,869.40 | 0.60% | €897,869.40 | 0.60% | 22,598.44 | Industrie | Irland | |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC | 26,294 | €885,026.50 | 0.59% | €885,026.50 | 0.59% | 222,558.66 | Energie | Vereinigtes Königreich | |
| DE0006766504 | Aurubis AG | 10,157 | €884,166.85 | 0.59% | €884,166.85 | 0.59% | 4,231.65 | Werkstoffe | Deutschland | |
| IE00BF0L3536 | AIB Group PLC | 143,726 | €862,820.95 | 0.58% | €862,820.95 | 0.58% | 15,114.59 | Finanzen | Irland | |
| DK0010272202 | Genmab AS | 4,678 | €844,592.57 | 0.56% | €844,592.57 | 0.56% | 12,923.29 | Gesundheitswesen | Dänemark | |
| NO0010345853 | Aker BP ASA | 37,036 | €812,276.31 | 0.54% | €812,276.31 | 0.54% | 14,988.50 | Energie | Norwegen | |
| GB00B1YW4409 | 3i Group PLC | 17,632 | €763,866.97 | 0.51% | €763,866.97 | 0.51% | 45,598.71 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 5,288 | €731,288.84 | 0.49% | €731,288.84 | 0.49% | 25,622.49 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| GB0001638955 | J D Wetherspoon PLC | 106,102 | €706,553.30 | 0.47% | €706,553.30 | 0.47% | 867.08 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE0005439004 | Continental AG | 10,642 | €687,930.38 | 0.46% | €687,930.38 | 0.46% | 13,980.10 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| GB00B1N7Z094 | Safestore Holdings PLC REIT | 82,309 | €603,737.24 | 0.40% | €603,737.24 | 0.40% | 1,732.92 | Immobilien | Vereinigtes Königreich | |
| DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE Pfd | 16,533 | €571,380.48 | 0.38% | €571,380.48 | 0.38% | 11,444.48 | Nicht-Basiskonsumgüter | Deutschland | |
| DK0060336014 | Novozymes AS | 8,791 | €473,807.64 | 0.32% | €473,807.64 | 0.32% | 27,165.80 | Werkstoffe | Dänemark | |
| GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | 39,067 | €409,663.03 | 0.27% | €409,663.03 | 0.27% | 203,494.93 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| DE0007236101 | Siemens AG | 1,610 | €341,607.62 | 0.23% | €341,607.62 | 0.23% | 183,543.02 | Industrie | Deutschland | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | €2,093,599.69 | 1.40% | €2,093,637.10 | 1.40% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | €-1,649.68 | -0.00% | €-1,687.09 | -0.00% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.