Historische und aktuelle Full Holdings
Global Equity Fund
Historische Positionen nach Monat anzeigen
| Auf der Basis des Marktwerts | Auf der Basis des äquivalenten Engagements | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISIN |
Wertpapiere
(auf 31-März-25)
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Anteile oder Nennbetrag | Wert | Prozent des Nettovermögens | Wert | Prozent des Nettovermögens | Marktkapitalisierung (in Mio. USD) |
GICS-Sektoren
Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“) entwickelt und/oder ist deren alleiniges Eigentum. GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wird von MFS in Lizenz genutzt. |
Land | |
| US92826C8394 | Visa Inc | 239,291 | $83,861,923.86 | 3.49% | $83,861,923.86 | 3.49% | 685,850.22 | Finanzen | USA | |
| US8085131055 | Charles Schwab Corp | 804,845 | $63,003,266.60 | 2.62% | $63,003,266.60 | 2.62% | 143,347.28 | Finanzen | USA | |
| US5949181045 | Microsoft Corp | 162,582 | $61,031,656.98 | 2.54% | $61,031,656.98 | 2.54% | 2,791,024.65 | Informationstechnologie | USA | |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | 178,531 | $60,334,551.45 | 2.51% | $60,334,551.45 | 2.51% | 33,729.44 | Finanzen | USA | |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 658,239 | $59,149,356.54 | 2.46% | $59,149,356.54 | 2.46% | 115,314.28 | Gesundheitswesen | USA | |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE | 245,571 | $56,845,498.75 | 2.37% | $56,845,498.75 | 2.37% | 133,248.91 | Industrie | Frankreich | |
| US0758871091 | Becton Dickinson & Co | 226,945 | $51,984,021.70 | 2.16% | $51,984,021.70 | 2.16% | 65,771.23 | Gesundheitswesen | USA | |
| US02079K3059 | Alphabet Inc Class A | 319,352 | $49,384,593.28 | 2.06% | $49,384,593.28 | 2.06% | 1,888,309.04 | Kommunikationsdienste | USA | |
| US4385161066 | Honeywell International Inc | 228,007 | $48,280,482.25 | 2.01% | $48,280,482.25 | 2.01% | 137,595.15 | Industrie | USA | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc | 95,812 | $47,676,051.20 | 1.98% | $47,676,051.20 | 1.98% | 189,473.14 | Gesundheitswesen | USA | |
| IE000S9YS762 | Linde PLC | 102,071 | $47,528,340.44 | 1.98% | $47,528,340.44 | 1.98% | 220,358.08 | Werkstoffe | USA | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG | 141,408 | $46,495,307.48 | 1.93% | $46,495,307.48 | 1.93% | 261,529.76 | Gesundheitswesen | Schweiz | |
| FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 72,557 | $45,298,980.36 | 1.89% | $45,298,980.36 | 1.89% | 312,249.80 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| US20030N1019 | Comcast Corp | 1,181,265 | $43,588,678.50 | 1.81% | $43,588,678.50 | 1.81% | 139,767.83 | Kommunikationsdienste | USA | |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 556,815 | $42,670,494.46 | 1.78% | $42,670,494.46 | 1.78% | 34,523.18 | Nicht-Basiskonsumgüter | Spanien | |
| FR0000120693 | Pernod Ricard SA | 420,863 | $41,804,750.47 | 1.74% | $41,804,750.47 | 1.74% | 25,058.16 | Verbrauchsgüter | Frankreich | |
| CH0244767585 | UBS Group AG | 1,347,794 | $41,298,577.55 | 1.72% | $41,298,577.55 | 1.72% | 106,083.94 | Finanzen | Schweiz | |
| CH0038863350 | Nestle SA | 396,116 | $40,058,215.75 | 1.67% | $40,058,215.75 | 1.67% | 264,954.02 | Verbrauchsgüter | Schweiz | |
| FR0000125338 | Capgemini SE | 264,679 | $39,578,851.28 | 1.65% | $39,578,851.28 | 1.65% | 25,622.49 | Informationstechnologie | Frankreich | |
| CH0210483332 | Cie Financiere Richemont SA | 216,808 | $37,860,229.21 | 1.58% | $37,860,229.21 | 1.58% | 102,215.41 | Nicht-Basiskonsumgüter | Schweiz | |
| IE00BLP1HW54 | Aon PLC | 94,589 | $37,749,524.01 | 1.57% | $37,749,524.01 | 1.57% | 86,203.88 | Finanzen | USA | |
| CA13646K1084 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 523,899 | $36,782,948.79 | 1.53% | $36,782,948.79 | 1.53% | 65,556.02 | Industrie | Kanada | |
| US0258161092 | American Express Co | 133,102 | $35,811,093.10 | 1.49% | $35,811,093.10 | 1.49% | 188,873.10 | Finanzen | USA | |
| NL0000009165 | Heineken NV | 438,260 | $35,721,868.75 | 1.49% | $35,721,868.75 | 1.49% | 46,949.05 | Verbrauchsgüter | Niederlande | |
| FR0010307819 | Legrand SA | 333,232 | $35,284,023.70 | 1.47% | $35,284,023.70 | 1.47% | 27,767.70 | Industrie | Frankreich | |
| IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd | 149,471 | $34,067,430.32 | 1.42% | $34,067,430.32 | 1.42% | 24,699.46 | Informationstechnologie | Israel | |
| US3377381088 | Fiserv Inc | 152,814 | $33,745,915.62 | 1.40% | $33,745,915.62 | 1.40% | 124,548.12 | Finanzen | USA | |
| DE0006599905 | Merck KGaA | 241,473 | $33,055,861.97 | 1.38% | $33,055,861.97 | 1.38% | 59,517.87 | Gesundheitswesen | Deutschland | |
| GB0002374006 | Diageo PLC | 1,257,431 | $32,802,334.18 | 1.37% | $32,802,334.18 | 1.37% | 58,047.98 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US38141G1040 | Goldman Sachs Group Inc | 57,961 | $31,663,514.69 | 1.32% | $31,663,514.69 | 1.32% | 176,397.04 | Finanzen | USA | |
| IE00BFY8C754 | STERIS PLC | 136,776 | $31,000,280.40 | 1.29% | $31,000,280.40 | 1.29% | 22,268.54 | Gesundheitswesen | USA | |
| US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc | 101,842 | $30,035,242.64 | 1.25% | $30,035,242.64 | 1.25% | 65,612.62 | Werkstoffe | USA | |
| US68389X1054 | Oracle Corp | 212,387 | $29,693,826.47 | 1.24% | $29,693,826.47 | 1.24% | 392,059.96 | Informationstechnologie | USA | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 94,962 | $29,631,942.48 | 1.23% | $29,631,942.48 | 1.23% | 195,475.90 | Informationstechnologie | USA | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co | 303,440 | $29,573,262.40 | 1.23% | $29,573,262.40 | 1.23% | 61,195.13 | Industrie | Kanada | |
| GB00BNGDN821 | Melrose Industries PLC | 4,668,030 | $28,768,568.23 | 1.20% | $28,768,568.23 | 1.20% | 7,878.72 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| US9078181081 | Union Pacific Corp | 117,703 | $27,806,156.72 | 1.16% | $27,806,156.72 | 1.16% | 142,745.89 | Industrie | USA | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories | 199,661 | $26,485,031.65 | 1.10% | $26,485,031.65 | 1.10% | 230,058.00 | Gesundheitswesen | USA | |
| US4595061015 | International Flavors & Fragrances Inc | 341,143 | $26,476,108.23 | 1.10% | $26,476,108.23 | 1.10% | 19,847.59 | Werkstoffe | USA | |
| ES0105066007 | Cellnex Telecom SA | 733,601 | $26,042,159.85 | 1.08% | $26,042,159.85 | 1.08% | 25,079.23 | Kommunikationsdienste | Spanien | |
| US9418481035 | Waters Corp | 70,038 | $25,813,905.66 | 1.07% | $25,813,905.66 | 1.07% | 21,897.09 | Gesundheitswesen | USA | |
| GB00B19NLV48 | Experian PLC | 542,704 | $25,152,954.94 | 1.05% | $25,152,954.94 | 1.05% | 42,549.41 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group PLC | 370,374 | $25,021,921.14 | 1.04% | $25,021,921.14 | 1.04% | 46,131.64 | Verbrauchsgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US2546871060 | Walt Disney Co | 252,500 | $24,921,750.00 | 1.04% | $24,921,750.00 | 1.04% | 178,647.00 | Kommunikationsdienste | USA | |
| FR0000120073 | Air Liquide SA | 128,958 | $24,540,929.86 | 1.02% | $24,540,929.86 | 1.02% | 110,051.38 | Werkstoffe | Frankreich | |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group PLC | 161,225 | $23,908,350.99 | 1.00% | $23,908,350.99 | 1.00% | 78,809.97 | Finanzen | Vereinigtes Königreich | |
| US89400J1079 | TransUnion | 276,712 | $22,964,328.88 | 0.96% | $22,964,328.88 | 0.96% | 16,194.71 | Industrie | USA | |
| ES0105046009 | Aena SME SA | 97,957 | $22,962,244.21 | 0.96% | $22,962,244.21 | 0.96% | 35,161.72 | Industrie | Spanien | |
| JP3201200007 | Olympus Corp | 1,694,600 | $22,257,972.57 | 0.93% | $22,257,972.57 | 0.93% | 14,961.89 | Gesundheitswesen | Japan | |
| US2166485019 | Cooper Cos Inc | 263,630 | $22,237,190.50 | 0.93% | $22,237,190.50 | 0.93% | 16,868.41 | Gesundheitswesen | USA | |
| US31620M1062 | Fidelity National Information Services Inc | 295,567 | $22,072,943.56 | 0.92% | $22,072,943.56 | 0.92% | 39,655.08 | Finanzen | USA | |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings PLC | 2,244,606 | $21,717,028.81 | 0.90% | $21,717,028.81 | 0.90% | 82,286.64 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano NV | 3,585,870 | $21,053,191.38 | 0.88% | $21,053,191.38 | 0.88% | 10,784.97 | Verbrauchsgüter | Italien | |
| US1011371077 | Boston Scientific Corp | 201,863 | $20,363,939.44 | 0.85% | $20,363,939.44 | 0.85% | 149,208.60 | Gesundheitswesen | USA | |
| DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 67,963 | $20,031,064.76 | 0.83% | $20,031,064.76 | 0.83% | 55,498.57 | Finanzen | Deutschland | |
| DK0010181759 | Carlsberg AS | 156,629 | $19,950,161.66 | 0.83% | $19,950,161.66 | 0.83% | 16,823.12 | Verbrauchsgüter | Dänemark | |
| US79466L3024 | Salesforce Inc | 71,587 | $19,211,087.32 | 0.80% | $19,211,087.32 | 0.80% | 258,162.32 | Informationstechnologie | USA | |
| GB0031638363 | Intertek Group PLC | 281,767 | $18,244,350.52 | 0.76% | $18,244,350.52 | 0.76% | 10,433.41 | Industrie | Vereinigtes Königreich | |
| AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 256,335 | $17,809,473.90 | 0.74% | $17,809,473.90 | 0.74% | 28,521.45 | Finanzen | Österreich | |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co Ltd | 445,366 | $17,637,265.77 | 0.73% | $17,637,265.77 | 0.73% | 267,664.93 | Informationstechnologie | Südkorea | |
| US5719032022 | Marriott International Inc/MD | 71,847 | $17,113,955.40 | 0.71% | $17,113,955.40 | 0.71% | 65,903.27 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 48,453 | $16,781,230.92 | 0.70% | $16,781,230.92 | 0.70% | 18,641.59 | Industrie | Deutschland | |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp | 254,612 | $16,142,400.80 | 0.67% | $16,142,400.80 | 0.67% | 55,686.63 | Industrie | USA | |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC | 481,002 | $15,880,479.19 | 0.66% | $15,880,479.19 | 0.66% | 56,041.36 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US0320951017 | Amphenol Corp | 239,535 | $15,711,100.65 | 0.65% | $15,711,100.65 | 0.65% | 79,480.87 | Informationstechnologie | USA | |
| US2786421030 | eBay Inc | 231,070 | $15,650,371.10 | 0.65% | $15,650,371.10 | 0.65% | 31,900.83 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 253,111 | $15,604,631.83 | 0.65% | $15,604,631.83 | 0.65% | 10,529.69 | Werkstoffe | Niederlande | |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC | 259,459 | $15,437,810.50 | 0.64% | $15,437,810.50 | 0.64% | 13,984.64 | Nicht-Basiskonsumgüter | USA | |
| JP3266400005 | Kubota Corp | 1,144,100 | $14,046,942.13 | 0.58% | $14,046,942.13 | 0.58% | 14,130.39 | Industrie | Japan | |
| US6935061076 | PPG Industries Inc | 121,359 | $13,270,606.65 | 0.55% | $13,270,606.65 | 0.55% | 25,142.63 | Werkstoffe | USA | |
| US1924461023 | Cognizant Technology Solutions Corp | 171,170 | $13,094,505.00 | 0.54% | $13,094,505.00 | 0.54% | 37,867.50 | Informationstechnologie | USA | |
| US9113121068 | United Parcel Service Inc | 116,847 | $12,852,001.53 | 0.53% | $12,852,001.53 | 0.53% | 93,920.46 | Industrie | USA | |
| FR0000052292 | Hermes International SCA | 4,742 | $12,426,301.56 | 0.52% | $12,426,301.56 | 0.52% | 276,642.19 | Nicht-Basiskonsumgüter | Frankreich | |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corp | 119,328 | $12,314,649.60 | 0.51% | $12,314,649.60 | 0.51% | 41,032.32 | Industrie | USA | |
| US2944291051 | Equifax Inc | 49,249 | $11,995,086.44 | 0.50% | $11,995,086.44 | 0.50% | 30,395.97 | Industrie | USA | |
| JP3837800006 | Hoya Corp | 90,000 | $10,152,392.25 | 0.42% | $10,152,392.25 | 0.42% | 39,041.50 | Gesundheitswesen | Japan | |
| CH0102484968 | Julius Baer Group Ltd | 146,575 | $10,124,514.46 | 0.42% | $10,124,514.46 | 0.42% | 14,229.36 | Finanzen | Schweiz | |
| JE00B8KF9B49 | WPP PLC | 1,255,335 | $9,486,395.98 | 0.39% | $9,486,395.98 | 0.39% | 8,152.36 | Kommunikationsdienste | Vereinigtes Königreich | |
| GB0031743007 | Burberry Group PLC | 842,031 | $8,515,494.02 | 0.35% | $8,515,494.02 | 0.35% | 3,632.37 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| DE000A1DAHH0 | Brenntag SE | 127,742 | $8,253,345.95 | 0.34% | $8,253,345.95 | 0.34% | 9,328.67 | Industrie | Deutschland | |
| GRS003003035 | National Bank of Greece SA | 804,252 | $8,218,076.15 | 0.34% | $8,218,076.15 | 0.34% | 9,346.82 | Finanzen | Griechenland | |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC | 242,186 | $7,701,460.49 | 0.32% | $7,701,460.49 | 0.32% | 5,706.08 | Nicht-Basiskonsumgüter | Vereinigtes Königreich | |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc | 150,466 | $7,284,059.06 | 0.30% | $7,284,059.06 | 0.30% | 26,035.82 | Informationstechnologie | USA | |
| US6819191064 | Omnicom Group Inc | 71,374 | $5,917,618.34 | 0.25% | $5,917,618.34 | 0.25% | 16,291.04 | Kommunikationsdienste | USA | |
| MXP370711014 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 770,734 | $5,345,367.67 | 0.22% | $5,345,367.67 | 0.22% | 19,998.00 | Finanzen | Mexiko | |
| - | Barmittel & Barmitteläquivalente | - | $25,477,351.29 | 1.06% | $25,477,351.29 | 1.06% | - | - | - | |
| - | Sonstige | - | $350,914.58 | 0.01% | $350,914.58 | 0.01% | - | - | - | |
*Short-Positionen verlieren anders als Long-Positionen an Wert, wenn der Basiswert zulegt.
Portfolioeigenschaften auf Basis des Equivalent Exposure (äquivalenten Investitionsgrads). Die Kennziffer misst, wie sich der Portfoliowert aufgrund von Änderungen des Kurses von Aktien ändert, die entweder direkt oder im Falle von Derivaten indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann sich hiervon unterscheiden.
Bei den größten Positionen, den Portfolioeigenschaften und den Gewichtungen sind die Auswirkungen der Absicherung bei währungsgesicherten Anteilsklassen und deren Ausmaß nicht berücksichtigt. Die Angaben zu den Gesamtpositionen und das Nettovermögen berücksichtigen hingegen die Währungsabsicherung.
Sonstige. „Sonstige“ bestehen aus (1) Währungsderivaten und/oder (2) Gegenpositionen für Derivate.
Die Liste der Portfoliopositionen war am genannten Datum gültig und entspricht möglicherweise nicht der aktuellen oder künftigen Portfoliostruktur. Diese Informationen dürfen nicht als Empfehlung verstanden werden, eines der genannten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Die Angaben zum Portfolio sind weder geprüft noch um Neuklassifizierungen in den Finanzberichten bereinigt. Bei einer Prüfung können die Angaben möglicherweise geändert werden. Informationen zu Änderungen der Portfoliopositionen finden Sie im Halbjahresbericht des Fonds. Die geprüften Portfoliopositionen finden Sie im Jahresbericht des Fonds. Eine vollständige Liste mit den Portfoliopositionen jedes MFS-Fonds finden Sie in der Regel frühestens 19 Tage nach Monatsende auf mfs.com. Die zehn größten Positionen sind in der Regel frühestens elf Tage nach Monatsende verfügbar. Bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen eines Fonds werden, falls anwendbar, bei Fonds, die in größerem Umfang sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen genannt. Bei Fonds, die ausschließlich in Anteile von MFS-Fonds investieren, werden bei der Veröffentlichung der zehn größten Positionen, falls anwendbar, die zehn größten Positionen in Anteilen von MFS-Fonds sowie die jeweils zehn größten Aktien- und Anleihenpositionen innerhalb der Fonds genannt.